| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | GARANTIZADOS | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,482466 | 31/03/2026 | -0,18% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,148867 | 31/03/2026 | -0,23% | 8,19% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,781781 | 31/03/2026 | -0,29% | 7,46% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,313750 | 30/03/2026 | -1,18% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,594664 | 30/03/2026 | -1,35% | 7,86% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,328355 | 30/03/2026 | -1,35% | 7,76% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,095081 | 31/03/2026 | 0,42% | 8,31% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,127792 | 31/03/2026 | 0,38% | 7,87% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,543770 | 31/03/2026 | 0,31% | 7,09% | * |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,120656 | 30/03/2026 | -3,85% | 27,72% | ** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,508821 | 30/03/2026 | -1,06% | 8,45% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,940545 | 30/03/2026 | -1,43% | 20,42% | ** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,696493 | 30/03/2026 | -1,30% | 11,82% | ** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 14,640181 | 30/03/2026 | -5,49% | 40,42% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,369903 | 31/03/2026 | -0,63% | 10,02% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,728485 | 31/03/2026 | -0,79% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,376320 | 30/03/2026 | 0,41% | 12,94% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,975805 | 30/03/2026 | 0,42% | 13,96% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,811338 | 30/03/2026 | -0,73% | 10,10% | *** |
