| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,125326 | 25/05/2026 | 0,41% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,730417 | 25/05/2026 | 0,33% | 8,58% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,395960 | 25/05/2026 | 0,23% | 7,83% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,448324 | 24/05/2026 | 0,11% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,722345 | 24/05/2026 | -0,16% | 9,32% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,476915 | 24/05/2026 | -0,16% | 9,20% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,136709 | 25/05/2026 | 0,74% | 8,25% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,166149 | 25/05/2026 | 0,67% | 7,80% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,575304 | 25/05/2026 | 0,56% | 7,00% | * |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,114098 | 21/05/2026 | -3,89% | 25,59% | ** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,637319 | 21/05/2026 | 0,15% | 9,90% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,737473 | 21/05/2026 | 4,20% | 26,28% | ** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,021668 | 21/05/2026 | 1,44% | 14,92% | ** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 16,383162 | 24/05/2026 | 5,77% | 53,62% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,469952 | 25/05/2026 | 0,43% | 11,35% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,832262 | 25/05/2026 | 0,17% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,553365 | 24/05/2026 | 1,97% | 14,69% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,162023 | 24/05/2026 | 1,98% | 15,72% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,924961 | 24/05/2026 | 0,15% | 10,91% | *** |
