| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,755818 | 06/08/2026 | 1,91% | 13,51% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,752042 | 06/08/2026 | 1,76% | 12,67% | ***** |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,268893 | 11/08/2026 | 0,54% | 8,74% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,824722 | 11/08/2026 | 0,42% | 8,23% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,439929 | 11/08/2026 | 0,27% | 7,47% | ** |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,191988 | 11/08/2026 | 1,16% | 8,09% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,216751 | 11/08/2026 | 1,06% | 7,63% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,616353 | 11/08/2026 | 0,89% | 6,82% | * |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,425506 | 11/08/2026 | -0,04% | 9,69% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,766227 | 11/08/2026 | -0,44% | 7,66% | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,988006 | 10/08/2026 | 0,64% | 10,55% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,320004 | 10/08/2026 | 0,94% | 11,99% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,100349 | 10/08/2026 | 0,77% | 11,18% | **** |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,573775 | 11/08/2026 | 0,06% | 10,15% | *** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE FIXED INCOME FUND | RFI GLOBAL | 10,154000 | 10/08/2026 | 0,51% | · | ND |
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 EUR | RFI USA | 29,160000 | 11/08/2026 | 1,60% | 10,71% | **** |
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 EUR H | RFI USA | 18,890000 | 11/08/2026 | -1,31% | 10,08% | **** |
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 HKD | RFI USA | 29,178539 | 11/08/2026 | 1,64% | 11,29% | **** |
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 SGD | RFI USA | 29,195153 | 11/08/2026 | 1,61% | 11,00% | **** |
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 USD | RFI USA | 29,176776 | 11/08/2026 | 1,61% | 11,33% | **** |