ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,552994 | 09/07/2025 | 1,81% | 15,28% | ***** |
ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,564157 | 09/07/2025 | 1,67% | 14,42% | ***** |
ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 107,880723 | 09/07/2025 | 1,67% | · | ND |
ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 102,718306 | 09/07/2025 | 1,58% | 8,31% | ** |
ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,505590 | 09/07/2025 | 1,45% | 7,61% | ** |
ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,923144 | 10/07/2025 | 1,29% | 7,35% | * |
ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 12,971368 | 10/07/2025 | 1,20% | 6,98% | * |
ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,418534 | 10/07/2025 | 1,06% | 6,20% | * |
ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,535299 | 10/07/2025 | 1,07% | · | ND |
ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,373364 | 09/07/2025 | 1,47% | 7,27% | **** |
ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,783954 | 09/07/2025 | 1,14% | · | ND |
ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,789296 | 09/07/2025 | 2,02% | 9,63% | *** |
ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,088769 | 09/07/2025 | 2,26% | · | ND |
ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,871888 | 09/07/2025 | 2,12% | 10,19% | **** |
ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 9,301317 | 09/07/2025 | 1,32% | 8,00% | ** |
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,328155 | 10/07/2025 | 1,47% | 3,28% | *** |
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,115608 | 10/07/2025 | 1,59% | 6,20% | **** |
ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,491780 | 10/07/2025 | 1,78% | 2,48% | ** |
ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE FIXED INCOME FUND | RFI GLOBAL | 10,006000 | 09/07/2025 | · | · | ND |
AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 EUR | RFI USA | 28,000000 | 10/07/2025 | -7,56% | 1,01% | **** |