| ADBK SICAV - GLOBAL ASSET ALLOCATION FUND | MIXTO FLEXIBLE | · | · | NO DISPONIBLE |
| ADBK SICAV - GLOBAL DYNAMIC ASSET ALLOCATION | MIXTO FLEXIBLE | · | · | NO DISPONIBLE |
| ADBK SICAV - GLOBAL MEDIUM ASSET ALLOCATION | MIXTO FLEXIBLE | · | · | NO DISPONIBLE |
| ADLER, FIL | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | · | · | NO DISPONIBLE |
| ADRIZA GLOBAL, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 2,49% | 12,63% | Mayor 10% |
| ADRIZA GLOBAL, FI R | MIXTO FLEXIBLE | 2,45% | 12,61% | Mayor 10% |
| ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 0,17% | 0,66% | Menor o igual 2% |
| ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 0,17% | 0,66% | Menor o igual 2% |
| ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 0,16% | 0,66% | Menor o igual 2% |
| ADVISORY GPS EUROPEAN EQUITY, FI | RVI EUROPA | · | · | NO DISPONIBLE |
| ADVISORY GPS US EQUITY, FI | RVI USA | · | · | NO DISPONIBLE |
| AEGON ABSOLUTE RETURN BOND C ACC EUR (HEDGED) | RENT. ABSOLUTA. | 0,18% | 0,94% | Menor o igual 2% |
| AEGON EURO CREDITS FUND A EUR ACC | RF EURO | · | · | NO DISPONIBLE |
| AEGON EURO CREDITS FUND I EUR ACC | RF EURO | 0,09% | 3,63% | Entre 2% y 5% |
| AEGON EUROPEAN ABS FUND A EUR ACC | DEUDA PRIVADA EUROPA | 0,23% | 0,83% | Menor o igual 2% |
| AEGON EUROPEAN ABS FUND A EUR INC | DEUDA PRIVADA EUROPA | -0,04% | 1,62% | Menor o igual 2% |
| AEGON EUROPEAN ABS FUND A USD HEDGED ACC | DEUDA PRIVADA EUROPA | 0,44% | 4,59% | Entre 2% y 5% |
| AEGON EUROPEAN ABS FUND B EUR ACC | DEUDA PRIVADA EUROPA | 0,26% | 0,82% | Menor o igual 2% |
| AEGON EUROPEAN ABS FUND I EUR ACC | DEUDA PRIVADA EUROPA | 0,26% | 0,82% | Menor o igual 2% |
| AEGON EUROPEAN ABS FUND I EUR INC | DEUDA PRIVADA EUROPA | -0,04% | 1,75% | Menor o igual 2% |
