| SANTANDER OBJETIVO 11 MESES JUN-27, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,795420 | 1.169.495,480000 | 100 | 12/08/2026 |
| SANTANDER OBJETIVO 11 MESES MAY-27, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 107,052972 | 488.271,150000 | 100 | 12/08/2026 |
| SANTANDER OBJETIVO 12M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,660000 | 0,000000 | 100 | 12/09/2024 |
| SANTANDER OBJETIVO 12M SEP-27, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 105,612711 | 1.027.270,920000 | 100 | 11/08/2026 |
| SANTANDER OBJETIVO 14M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,750000 | 0,000000 | 100 | 12/09/2024 |
| SANTANDER OBJETIVO 15M AGO 27, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 110,029677 | 523.756,740000 | 100 | 12/08/2026 |
| SANTANDER OBJETIVO 19 MESES, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,830000 | 0,000000 | 100 | 12/09/2024 |
| SANTANDER OBJETIVO 19M OCT-26, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 105,385106 | 1.556.789,000000 | 100 | 11/08/2026 |
| SANTANDER OBJETIVO 2025, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 107,160000 | 0,000000 | 100 | 10/03/2025 |
| SANTANDER OBJETIVO 6M NOV-25, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 103,590000 | 0,000000 | 100 | 23/12/2025 |
| SANTANDER OBJETIVO 7M NOV-25, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 103,880000 | 0,000000 | 100 | 23/12/2025 |
| SANTANDER OBJETIVO 8M NOV-26, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 112,675945 | 304.710,940000 | 100 | 12/08/2026 |
| SANTANDER OBJETIVO 9M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 104,370000 | 0,000000 | 100 | 12/09/2024 |
| SANTANDER OBJETIVO 9M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,500000 | 0,000000 | 100 | 12/09/2023 |
| SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA JUN-27, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 128,052464 | 743.210,520000 | 100 | 12/08/2026 |
| SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA NOV-26, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 106,162533 | 483.845,520000 | 100 | 12/08/2026 |
| SANTANDER OBJETIVO TOP EUROPA 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,032684 | 273.778,630000 | 100 | 12/08/2026 |
| SANTANDER OBJETIVO TOP EUROPA, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,135615 | 202.659,260000 | 100 | 12/08/2026 |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 140,597485 | 79.619,960000 | 100 | 31/07/2026 |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 143,812658 | 63.230,420000 | 100 | 31/07/2026 |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL C | MIXTO MODERADO GLOBAL | 145,983274 | 34.013,490000 | 100 | 31/07/2026 |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 149,073576 | 47.198,410000 | 100 | 31/07/2026 |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL M | MIXTO MODERADO GLOBAL | 148,750624 | 8.116,330000 | 100 | 31/07/2026 |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL R | MIXTO MODERADO GLOBAL | 108,841043 | 7.866,440000 | 100 | 31/07/2026 |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL RC | MIXTO MODERADO GLOBAL | 112,060078 | 6.427,420000 | 100 | 31/07/2026 |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 10/04/2025 |
| SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 444,285759 | 76.483,820000 | 100 | 11/08/2026 |
| SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 455,706567 | 116,600000 | 100 | 11/08/2026 |
| SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 455,136306 | 796,960000 | 100 | 11/08/2026 |
| SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,147299 | 733.772,600000 | 100 | 11/08/2026 |
| SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,322007 | 1.580,810000 | 100 | 11/08/2026 |
| SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,320735 | 1.919,140000 | 100 | 11/08/2026 |
| SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 90,996095 | 60.554,000000 | 100 | 15/12/2022 |
| SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 148,473224 | 272.054,540000 | 100 | 11/08/2026 |
| SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 150,989613 | 645,710000 | 100 | 11/08/2026 |
| SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 150,967625 | 1.521,320000 | 100 | 11/08/2026 |
| SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 137,126444 | 240.192,410000 | 100 | 11/08/2026 |
| SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI ACE | MIXTO FLEXIBLE | 139,530525 | 1.454,660000 | 100 | 11/08/2026 |
| SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI CARTERA | MIXTO FLEXIBLE | 139,651719 | 1,230000 | 100 | 11/08/2026 |
| SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 115,158976 | 840.629,250000 | 100 | 11/08/2026 |
| SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 116,758819 | 3.852,670000 | 100 | 11/08/2026 |
| SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 116,761781 | 4.327,810000 | 100 | 11/08/2026 |
| SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 107,120995 | 56.495,840000 | 100 | 12/08/2026 |
| SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 110,672431 | 27.172,890000 | 100 | 12/08/2026 |
| SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 110,433120 | 8.309,180000 | 100 | 12/08/2026 |
| SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 108,310000 | 0,000000 | 100 | 13/03/2026 |
| SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 109,580000 | 0,000000 | 100 | 13/03/2026 |
| SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI D | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 101,270000 | 0,000000 | 100 | 13/03/2026 |
| SANTANDER PB TARGET 2025, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 110,740000 | 0,000000 | 100 | 13/03/2026 |
| SANTANDER PB TARGET 2025, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 111,920000 | 0,000000 | 100 | 13/03/2026 |
| SANTANDER PB TARGET 2025, FI D | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 103,040000 | 0,000000 | 100 | 13/03/2026 |
| SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 107,436456 | 304.278,640000 | 100 | 12/08/2026 |
| SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 108,736600 | 108,740000 | 100 | 12/08/2026 |
| SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 99,496496 | 22.493,730000 | 100 | 12/08/2026 |
| SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 107,587116 | 741.624,200000 | 100 | 12/08/2026 |
| SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 99,829694 | 46.213,160000 | 100 | 12/08/2026 |
| SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 106,075957 | 299.471,740000 | 100 | 12/08/2026 |
| SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 102,051003 | 14.514,690000 | 100 | 12/08/2026 |
| SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 106,170818 | 546.748,650000 | 100 | 12/08/2026 |
| SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,958209 | 28.543,900000 | 100 | 12/08/2026 |
| SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 104,228441 | 658.629,070000 | 100 | 12/08/2026 |
| SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,588664 | 36.436,360000 | 100 | 12/08/2026 |
| SANTANDER PB TARGET 2026 7, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 102,970000 | 0,000000 | 100 | 21/05/2026 |
| SANTANDER PB TARGET 2026, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 113,663284 | 199.722,750000 | 100 | 12/08/2026 |
| SANTANDER PB TARGET 2026, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 115,336478 | 9.839,890000 | 100 | 12/08/2026 |
| SANTANDER PB TARGET 2026, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,942115 | 28.918,740000 | 100 | 12/08/2026 |
| SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 104,955424 | 742.387,720000 | 100 | 12/08/2026 |
| SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,677634 | 54.366,400000 | 100 | 12/08/2026 |
| SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 147,592797 | 724.440,170000 | 100 | 12/08/2026 |
| SANTANDER PB TARGET 2027 4, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,498127 | 968.749,520000 | 100 | 12/08/2026 |
| SANTANDER PB TARGET 2027, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 107,527844 | 848.074,380000 | 100 | 12/08/2026 |
| SANTANDER PB TARGET 2027, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,140501 | 60.728,320000 | 100 | 12/08/2026 |
| SANTANDER PB TARGET 2028 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 102,520263 | 626.495,930000 | 100 | 12/08/2026 |
| SANTANDER PB TARGET 2028 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,472610 | 704.721,430000 | 100 | 12/08/2026 |
| SANTANDER PB TARGET 2028 4, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,208031 | 382.865,730000 | 100 | 12/08/2026 |
| SANTANDER PB TARGET 2028 5, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,822280 | 466.257,280000 | 100 | 12/08/2026 |
| SANTANDER PB TARGET 2028 6, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,543277 | 686.030,200000 | 100 | 12/08/2026 |
| SANTANDER PB TARGET 2028, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,184732 | 359.342,820000 | 100 | 12/08/2026 |
| SANTANDER PB TARGET 2029 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,703509 | 1.194.022,750000 | 100 | 12/08/2026 |
| SANTANDER PB TARGET 2029 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,222322 | 794.069,810000 | 100 | 12/08/2026 |
| SANTANDER PB TARGET 2029 4, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,228486 | 364.077,480000 | 100 | 12/08/2026 |
| SANTANDER PB TARGET 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,302868 | 875.176,730000 | 100 | 12/08/2026 |
| SANTANDER PB TARGET 2030 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,060630 | 48.611,380000 | 100 | 12/08/2026 |
| SANTANDER PB TARGET 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 99,574515 | 176.370,990000 | 100 | 12/08/2026 |
| SANTANDER PROSPERITY A CAP | RVI GLOBAL | 116,275072 | 7.713,180000 | · | 27/03/2026 |
| SANTANDER PROSPERITY AE CAP | RVI GLOBAL | 118,387200 | 10.705,690000 | · | 27/03/2026 |
| SANTANDER PROSPERITY AEH CAP | RVI GLOBAL | 123,546400 | 1.591,810000 | · | 27/03/2026 |
| SANTANDER PROSPERITY I CAP | RVI GLOBAL | 112,109947 | 2.282,330000 | · | 18/12/2024 |
| SANTANDER PROSPERITY IE CAP | RVI GLOBAL | 123,445300 | 1,920000 | · | 27/03/2026 |
| SANTANDER PROSPERITY M CAP | RVI GLOBAL | 1.156,654858 | 9.466,680000 | · | 27/03/2026 |
| SANTANDER PROSPERITY RKP CAP | RVI GLOBAL | 139,174585 | 304,690000 | · | 27/03/2026 |
| SANTANDER RENDIMIENTO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 88,232348 | 122.836,010000 | 100 | 12/08/2026 |
| SANTANDER RENDIMIENTO, FI B | MONETARIO EURO PLUS | 94,580718 | 116.061,850000 | 100 | 12/08/2026 |
| SANTANDER RENDIMIENTO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 94,929215 | 419.290,170000 | 100 | 12/08/2026 |
| SANTANDER RENDIMIENTO, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 104,085337 | 658.904,840000 | 100 | 12/08/2026 |
| SANTANDER RENDIMIENTO, FI S | MONETARIO EURO PLUS | 103,098122 | 2.781,630000 | 100 | 12/08/2026 |
| SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 7,010000 | 0,000000 | 100 | 07/07/2023 |
| SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 7,030000 | 0,000000 | 100 | 07/07/2023 |
| SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI S | RF EURO CORTO PLAZO | 7,230000 | 0,000000 | 100 | 07/07/2023 |
| SANTANDER RENTA FIJA, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 893,243568 | 94.145,740000 | 100 | 12/08/2026 |
