| SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUBLICA JUL-24, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 103,460000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 105,355611 | 06/03/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 12M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI A | DEUDA PÚBLICA EURO | 103,660000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 14M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 103,750000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 19 MESES, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 103,830000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 107,161585 | 06/03/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 9M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 104,370000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 9M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 101,500000 | 12/09/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL M | MIXTO MODERADO GLOBAL | 142,418727 | 28/11/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 10/04/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 401,096004 | 16/12/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 400,885600 | 16/12/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,491645 | 16/12/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,490763 | 16/12/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 90,996095 | 15/12/2022 | · | · | ND |
| SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 137,034809 | 16/12/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 137,012575 | 16/12/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI ACE | MIXTO FLEXIBLE | 129,773498 | 16/12/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI CARTERA | MIXTO FLEXIBLE | 129,785509 | 16/12/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 111,724135 | 16/12/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 111,731453 | 16/12/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 109,834815 | 17/12/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2027 4, FI | MIXTO DEFENSIVO EURO | 102,427673 | 17/12/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2028 2, FI | MIXTO DEFENSIVO EURO | 101,642144 | 17/12/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2028 3, FI | MIXTO DEFENSIVO EURO | 100,739376 | 17/12/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2028 4, FI | MIXTO DEFENSIVO EURO | 100,423973 | 17/12/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2028 5, FI | MIXTO DEFENSIVO EURO | 100,153894 | 17/12/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2028 6, FI | MIXTO DEFENSIVO EURO | 99,804168 | 17/12/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2028, FI | MIXTO DEFENSIVO EURO | 102,254325 | 17/12/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2029 2, FI | MIXTO DEFENSIVO EURO | 100,000000 | 17/12/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2029, FI | MIXTO DEFENSIVO EURO | 100,076301 | 17/12/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PROSPERITY I CAP | RVI GLOBAL | 112,109947 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 7,010000 | 07/07/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 7,030000 | 07/07/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI S | RF EURO CORTO PLAZO | 7,230000 | 07/07/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CARTERA | RFI GLOBAL | 101,430000 | 26/09/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 187,770000 | 26/09/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI OL | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 27/06/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI ACE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 04/09/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI ACE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 03/07/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 03/07/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI ACE | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 03/07/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 03/07/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI D | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 29/06/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI DPLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 29/06/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER TARGET MATURITY EURO IV AD DIS | RF EURO LARGO PLAZO | 85,756185 | 17/12/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER TARGET MATURITY EURO V AD DIS | RF EURO LARGO PLAZO | 100,193900 | 17/12/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER US EQUITY LEH CAP | RVI USA | 9.867,198000 | 17/12/2025 | · | · | ND |
| SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 11,157845 | 12/08/2025 | · | · | ND |
| SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 11,280271 | 12/08/2025 | · | · | ND |
