| SANTALUCIA CONVERTIBLES, FI B | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | · | · | · | · |
| SANTALUCIA CONVERTIBLES, FI S | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | · | · | · | · |
| SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI A | RV EURO | 9,62% | 61,31% | 60,87% | · |
| SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI AR | RV EURO | 9,84% | 67,59% | 64,49% | · |
| SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI B | RV EURO | 8,15% | 54,91% | 50,37% | · |
| SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI BR | RV EURO | 6,19% | 45,26% | · | · |
| SANTALUCIA IBERICO ACCIONES, FI BR | RV ESPAÑA | 10,29% | 47,01% | 33,33% | · |
| SANTALUCIA PAGARES, FI A | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | · | · | · | · |
| SANTALUCIA PAGARES, FI B | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | · | · | · | · |
| SANTALUCIA PAGARES, FI S | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | · | · | · | · |
| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI AR | RVI EUROPA | -0,17% | 20,40% | · | · |
| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI BR | RVI EUROPA | -1,65% | 15,45% | · | · |
| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI A | RVI GLOBAL | 10,49% | 44,20% | 41,81% | · |
| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI AR | RVI GLOBAL | 9,43% | 40,49% | · | · |
| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI B | RVI GLOBAL | 8,95% | 38,21% | 32,13% | · |
| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI BR | RVI GLOBAL | 7,91% | 34,76% | 24,95% | · |
| SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | -0,64% | 6,46% | · | · |
| SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | -0,94% | 5,47% | · | · |
| SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI MY | RF EURO CORTO PLAZO | 1,95% | 10,50% | · | · |
| SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI A | RFI EMERGENTES | -0,77% | 24,38% | -2,38% | · |
