| BONA-RENDA, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 8,26% | · | · | · |
| BONA-RENDA, FI P | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 7,99% | · | · | · |
| BPI ALTERNATIVE FUND: IBERIAN EQUITIES LONG/SHORT FUND I | OTROS | · | · | · | · |
| BPI ALTERNATIVE FUND: IBERIAN EQUITIES LONG/SHORT FUND M | OTROS | · | · | · | · |
| BPI ALTERNATIVE FUND: IBERIAN EQUITIES LONG/SHORT FUND R | OTROS | · | · | · | · |
| BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES LONG/SHORT FUND I | OTROS | · | · | · | · |
| BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES LONG/SHORT FUND M | OTROS | · | · | · | · |
| BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES LONG/SHORT FUND R | OTROS | · | · | · | · |
| BPI HIGH INCOME BOND FUND I | RFI GLOBAL HIGH YIELD | · | · | · | · |
| BPI HIGH INCOME BOND FUND R | RFI GLOBAL HIGH YIELD | · | · | · | · |
| BPI IBERIA I | RV ESPAÑA | · | · | · | · |
| BPI IBERIA M | OTROS | · | · | · | · |
| BPI IBERIA R | RV ESPAÑA | · | · | · | · |
| BPI OPPORTUNITIES I | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | · | · | · | · |
| BPI OPPORTUNITIES M | OTROS | · | · | · | · |
| BPI OPPORTUNITIES R | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | · | · | · | · |
| BPI TECHNOLOGY REVOLUTION I | OTROS | · | · | · | · |
| BPI TECHNOLOGY REVOLUTION M | OTROS | · | · | · | · |
| BPI TECHNOLOGY REVOLUTION R | OTROS | · | · | · | · |
| BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I1 USD DIS | RVI EUROPA VALOR | 20,74% | · | · | · |
| BRANDES U.S. VALUE FUND B USD CAP | RVI USA VALOR | 26,32% | · | · | · |
| BRANDES U.S. VALUE FUND I GBP CAP | RVI USA VALOR | 27,36% | 61,95% | · | · |
| BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI A | RVI GLOBAL | 22,85% | 73,82% | · | · |
| BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI F | RVI GLOBAL | 22,21% | 71,20% | · | · |
| BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI X | RVI GLOBAL | 23,38% | 76,33% | · | · |
| BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS B EUR ACC | RVI GLOBAL | 2,26% | · | · | · |
| BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS SUSTAINABLE SI CHF PH ACC | RVI GLOBAL | -2,80% | 33,52% | · | · |
| BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS SUSTAINABLE SI USD PH ACC | RVI GLOBAL | 3,20% | 38,60% | · | · |
| BROWN ADVISORY US FLEXIBLE EQUITY B EUR (HEDGED) ACC | RVI USA | 8,33% | · | · | · |
| BT FUND / SELECTION DEBT | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | -1,11% | · | · | · |
| BT FUND / SELECTION EQUITY | RVI GLOBAL | 9,66% | · | · | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H BOND 3 EUR CAP | DEUDA PRIVADA EUROPA | · | · | · | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H DEBT 1 EUR CAP | DEUDA PRIVADA GLOBAL CORTO PLAZO | 0,71% | · | · | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H DEBT 2 EUR CAP | DEUDA PRIVADA GLOBAL CORTO PLAZO | 0,29% | · | · | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H DEBT 3 EUR CAP | DEUDA PRIVADA GLOBAL CORTO PLAZO | · | · | · | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H FLEXIBLE 3 EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| CAIXABANK AHORRO, FI INTERNA | RF EURO | 0,14% | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI INTERNA | RV ESPAÑA | 18,32% | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI EXTRA | RV EURO | 8,75% | 57,80% | · | · |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI INTERNA | RV EURO | 9,44% | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI PLUS | RV EURO | 8,39% | 56,28% | · | · |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI INTERNA | RVI EUROPA | 14,71% | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI PLUS | RVI EUROPA | 13,51% | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INTERNA | RV EURO | 12,07% | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | · | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI ESTANDAR | RVI ASIA EX-JAPÓN | · | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PLUS | RVI ASIA EX-JAPÓN | · | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PREMIUM | RVI ASIA EX-JAPÓN | · | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI INTERNA | RVI GLOBAL | 14,69% | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI ESTANDAR | RVI JAPÓN | · | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PLUS | RVI JAPÓN | · | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM | RVI JAPÓN | · | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | RVI USA | 13,59% | · | · | · |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI SIN RETRO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,91% | 8,87% | · | · |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | · | · | · | · |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | · | · | · | · |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | · | · | · | · |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | · | · | · | · |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | RVI TELECOMUNICACIONES | 10,67% | · | · | · |
| CAIXABANK CORE MASTER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 4,42% | 8,05% | · | · |
| CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | · | · | · | · |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 8,16% | 34,08% | · | · |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 8,59% | 35,69% | · | · |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 9,43% | 38,87% | · | · |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 10,67% | 41,75% | · | · |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 11,10% | 43,44% | · | · |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 11,96% | 46,86% | · | · |
| CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 5,87% | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI PLUS | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI REPARTO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI PLUS | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | -1,24% | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | -0,51% | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | · | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | · | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI ESTANDAR | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,22% | 8,35% | · | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,55% | 9,42% | · | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | -0,69% | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | -0,31% | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | · | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,45% | 9,90% | · | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,49% | 10,11% | · | · |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 1,41% | · | · | · |
| CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI INTERNA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,40% | · | · | · |
| CAIXABANK GESTION 30, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,25% | 11,63% | · | · |
| CAIXABANK GESTION 60, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 4,62% | 23,77% | · | · |
| CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,24% | · | · | · |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 8,63% | 36,44% | · | · |
| CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 14,67% | 53,76% | · | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES F EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES S EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES S EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | · | · | · | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 1,11% | · | · | · |
