| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 112,448914 | 16/04/2026 | 0,76% | 16,93% | *** |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 167,081195 | 16/04/2026 | 2,74% | 44,96% | **** |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 129,536652 | 16/04/2026 | 1,72% | 27,70% | **** |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 24,881851 | 16/04/2026 | 2,96% | · | ND |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 35,152589 | 16/04/2026 | 1,55% | · | ND |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,514362 | 16/04/2026 | 1,01% | 19,92% | **** |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 36,239939 | 16/04/2026 | 1,90% | 59,73% | **** |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 48,041444 | 16/04/2026 | 2,07% | 32,28% | **** |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 13,666194 | 15/04/2026 | 1,54% | 23,34% | *** |
| ALTEX QUALITY I | RVI GLOBAL | 11,383804 | 16/04/2026 | · | · | ND |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,913600 | 15/04/2026 | -0,12% | 16,23% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 8,436200 | 16/04/2026 | 6,61% | 58,89% | **** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 11,147000 | 16/04/2026 | 0,97% | 44,88% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,355600 | 16/04/2026 | 0,10% | 8,75% | ** |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 143,607500 | 15/04/2026 | 1,47% | 29,26% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 120,078300 | 15/04/2026 | 0,62% | 18,39% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,480400 | 16/04/2026 | 0,17% | 12,50% | ***** |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 28,223500 | 15/04/2026 | 0,95% | 24,82% | ***** |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 135,983000 | 16/04/2026 | 0,34% | 10,59% | ***** |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,687462 | 15/04/2026 | -0,39% | 11,33% | **** |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,410397 | 15/04/2026 | 0,82% | 21,42% | ** |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,172894 | 15/04/2026 | 0,82% | 21,42% | ** |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,171827 | 16/04/2026 | 0,18% | 8,21% | *** |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 76,684823 | 15/04/2026 | 0,46% | 16,96% | *** |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,227111 | 15/04/2026 | 1,03% | · | ND |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,893583 | 16/04/2026 | 1,84% | 23,51% | ** |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,890978 | 16/04/2026 | 1,17% | 17,34% | **** |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 160,230593 | 15/04/2026 | 12,37% | 30,25% | **** |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 271,780692 | 15/04/2026 | 21,64% | 45,66% | **** |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,382119 | 15/04/2026 | 1,57% | 22,55% | ***** |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 68,931602 | 15/04/2026 | 2,08% | 5,91% | * |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,829944 | 15/04/2026 | 0,14% | 7,88% | *** |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,300291 | 15/04/2026 | 0,10% | 12,94% | ***** |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 31/07/2020 | · | · | ND |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,732710 | 16/04/2026 | 0,50% | 14,44% | ** |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,242160 | 16/04/2026 | 2,09% | 32,94% | **** |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,211270 | 16/04/2026 | 1,56% | 25,26% | *** |
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,026200 | 15/04/2026 | -0,82% | · | ND |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,438100 | 28/02/2026 | 1,38% | 8,56% | ** |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 03/12/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,068025 | 16/12/2025 | · | · | ** |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,101436 | 15/04/2026 | -0,30% | 9,37% | ** |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,120487 | 15/04/2026 | -0,63% | · | ND |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,088075 | 15/04/2026 | -0,20% | 13,67% | * |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,089959 | 15/04/2026 | 1,55% | 11,94% | * |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,597795 | 15/04/2026 | 2,70% | 27,39% | ** |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,286621 | 15/04/2026 | 1,65% | 19,32% | * |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,091859 | 15/04/2026 | 0,08% | · | ND |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,194222 | 15/04/2026 | 0,80% | 21,07% | ** |
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO | RVI GLOBAL | 20,891216 | 15/04/2026 | 3,51% | 43,67% | *** |