| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 21,082251 | 15/07/2026 | 6,50% | 33,46% | ***** |
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 114,685014 | 15/07/2026 | 2,76% | 17,13% | *** |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 178,832615 | 15/07/2026 | 9,97% | 47,10% | **** |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 134,743136 | 15/07/2026 | 5,81% | 28,71% | *** |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 26,390842 | 15/07/2026 | 9,20% | 44,46% | ND |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 38,740067 | 15/07/2026 | 11,91% | 56,96% | ND |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,789682 | 15/07/2026 | 3,23% | 20,11% | **** |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 40,056862 | 15/07/2026 | 12,63% | 62,66% | *** |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 50,117933 | 15/07/2026 | 6,48% | 33,29% | **** |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 13,996977 | 16/07/2026 | 4,00% | 24,63% | *** |
| ALTEX QUALITY A | RVI GLOBAL | 9,667159 | 20/07/2026 | · | · | ND |
| ALTEX QUALITY I | RVI GLOBAL | 11,274636 | 20/07/2026 | · | · | ND |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,017100 | 19/07/2026 | 1,04% | 16,53% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 9,271000 | 20/07/2026 | 17,16% | 62,92% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 11,902900 | 20/07/2026 | 7,82% | 49,53% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,305300 | 20/07/2026 | 0,06% | 8,33% | * |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 149,889100 | 19/07/2026 | 5,91% | 31,13% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 122,959600 | 19/07/2026 | 3,03% | 19,35% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,526000 | 20/07/2026 | 0,71% | 11,94% | ***** |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 28,799700 | 19/07/2026 | 3,01% | 25,16% | ***** |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 136,543700 | 20/07/2026 | 0,75% | 9,76% | ***** |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,771023 | 19/07/2026 | 0,27% | 11,11% | **** |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,704912 | 19/07/2026 | 3,04% | 22,16% | ** |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,440230 | 19/07/2026 | 3,04% | 22,16% | * |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,203298 | 20/07/2026 | 0,56% | 8,04% | *** |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 77,199015 | 17/07/2026 | 1,13% | 15,89% | ** |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,611357 | 16/07/2026 | 3,97% | · | ND |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 10,183662 | 20/07/2026 | 4,83% | 25,41% | ** |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,073657 | 20/07/2026 | 3,51% | 18,67% | **** |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 156,892044 | 17/07/2026 | 10,03% | 26,64% | ** |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 267,860899 | 17/07/2026 | 19,89% | 41,58% | ** |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,456105 | 16/07/2026 | 3,29% | 22,41% | ***** |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 70,581412 | 16/07/2026 | 4,52% | 7,40% | * |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,878965 | 16/07/2026 | 0,55% | 7,66% | ** |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,389358 | 16/07/2026 | 0,61% | 12,73% | ***** |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 31/07/2020 | · | · | ND |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,811960 | 20/07/2026 | 1,69% | 14,54% | ** |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,613440 | 20/07/2026 | 6,20% | 33,99% | **** |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,444570 | 20/07/2026 | 4,45% | 25,94% | ** |
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,024988 | 17/07/2026 | -0,94% | · | ND |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,429200 | 30/06/2026 | 0,75% | 9,26% | ** |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 03/12/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,103607 | 17/07/2026 | -0,11% | 9,23% | ** |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,119227 | 17/07/2026 | -0,74% | · | ND |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,111912 | 17/07/2026 | 1,99% | 14,71% | * |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,105393 | 17/07/2026 | 2,99% | 12,68% | * |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,664500 | 17/07/2026 | 6,98% | 30,27% | ** |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,322932 | 17/07/2026 | 4,52% | 21,17% | * |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,109875 | 17/07/2026 | 1,73% | · | ND |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,229116 | 17/07/2026 | 3,74% | 21,71% | ** |
