| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,988118 | 24/04/2025 | -4,45% | · | ND |
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 106,737303 | 24/04/2025 | -1,78% | 8,17% | **** |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 140,206825 | 24/04/2025 | -9,12% | 16,73% | **** |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 116,677423 | 24/04/2025 | -4,81% | 10,48% | *** |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 21,156958 | 24/04/2025 | 4,04% | · | ND |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 28,396986 | 24/04/2025 | -15,07% | · | ND |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,781570 | 24/04/2025 | -1,52% | · | ND |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 28,933361 | 24/04/2025 | -14,75% | 18,07% | *** |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 42,783325 | 24/04/2025 | -4,46% | 15,74% | ***** |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 12,383369 | 23/04/2025 | 0,31% | 13,86% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSIÓN | RF INTERNACIONAL | 8,709700 | 23/04/2025 | -0,89% | 10,17% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 6,512800 | 24/04/2025 | -16,18% | 10,44% | ** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 9,444700 | 24/04/2025 | -10,29% | 13,94% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,326100 | 24/04/2025 | 0,93% | 10,58% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | RF INTERNACIONAL | 120,415000 | 24/04/2025 | 1,06% | 4,35% | ** |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 125,825100 | 23/04/2025 | -6,26% | 10,16% | ** |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 111,847800 | 23/04/2025 | -2,81% | 8,35% | **** |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,146900 | 23/04/2025 | -2,44% | 11,28% | ***** |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 134,191700 | 24/04/2025 | 0,72% | 11,12% | *** |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,524044 | 21/04/2025 | 0,89% | 6,15% | *** |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,047929 | 23/04/2025 | -2,45% | 6,52% | ** |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,936141 | 23/04/2025 | -2,45% | 6,52% | ** |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL | 8,053226 | 24/04/2025 | 0,86% | 6,05% | *** |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 74,769326 | 23/04/2025 | 2,64% | 17,48% | **** |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 11,244188 | 23/04/2025 | -4,01% | · | ND |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,022620 | 24/04/2025 | -0,13% | 12,95% | ** |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,415985 | 24/04/2025 | 0,36% | 9,91% | **** |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 122,797550 | 23/04/2025 | -4,90% | 1,92% | **** |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 173,756039 | 23/04/2025 | -10,10% | 2,05% | ** |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,096392 | 23/04/2025 | 2,65% | 13,19% | ***** |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 64,585708 | 23/04/2025 | -3,25% | 2,81% | * |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,654338 | 23/04/2025 | 1,00% | 5,38% | ** |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 16,954030 | 23/04/2025 | 0,99% | 7,91% | **** |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 31/07/2020 | · | · | ND |
| BANESTO G ACUMULACION | RF GARANTIZADO | 1,520000 | 24/09/2021 | · | · | ND |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,374830 | 24/04/2025 | -1,13% | 5,29% | ** |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,043010 | 24/04/2025 | -4,24% | 12,49% | *** |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,402430 | 24/04/2025 | -2,66% | 10,40% | *** |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL | 1,392900 | 31/03/2025 | 0,52% | -1,45% | * |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 03/12/2024 | · | · | *** |
| BBVA PLAN BONOS 2025 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,058759 | 23/04/2025 | 0,65% | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,097173 | 23/04/2025 | 1,55% | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,117792 | 23/04/2025 | 1,61% | · | ND |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,040531 | 23/04/2025 | -1,23% | 8,59% | *** |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,036933 | 23/04/2025 | 0,18% | 3,70% | ** |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,389251 | 23/04/2025 | -2,46% | 10,79% | *** |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,173516 | 23/04/2025 | -1,16% | 6,85% | ** |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,053892 | 23/04/2025 | -1,36% | · | ND |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,098291 | 23/04/2025 | -2,73% | 6,33% | ** |
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR | RVI GLOBAL | 17,381455 | 23/04/2025 | -8,67% | 15,04% | *** |
