| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 114,213232 | 03/06/2026 | 2,34% | 17,23% | *** |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 176,164975 | 03/06/2026 | 8,33% | 47,04% | **** |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 133,717823 | 03/06/2026 | 5,00% | 28,86% | **** |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 25,525605 | 03/06/2026 | 5,62% | · | ND |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 38,220851 | 03/06/2026 | 10,41% | · | ND |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,724768 | 03/06/2026 | 2,70% | 20,22% | **** |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 39,465377 | 03/06/2026 | 10,97% | 64,20% | **** |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 49,669071 | 03/06/2026 | 5,53% | 33,47% | **** |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 13,959564 | 02/06/2026 | 3,72% | 25,49% | *** |
| ALTEX QUALITY A | RVI GLOBAL | 10,364699 | 04/06/2026 | · | · | ND |
| ALTEX QUALITY I | RVI GLOBAL | 12,083964 | 04/06/2026 | · | · | ND |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,978100 | 03/06/2026 | 0,60% | 16,01% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 9,822900 | 04/06/2026 | 24,13% | 73,80% | **** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 12,080900 | 04/06/2026 | 9,43% | 52,72% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,152600 | 04/06/2026 | -0,07% | 8,07% | ** |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 150,321100 | 03/06/2026 | 6,21% | 33,00% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 122,739600 | 03/06/2026 | 2,85% | 19,76% | **** |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,512000 | 04/06/2026 | 0,54% | 12,12% | ***** |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 28,572800 | 03/06/2026 | 2,20% | 24,69% | ***** |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 136,272400 | 04/06/2026 | 0,55% | 10,24% | ***** |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,702032 | 21/05/2026 | -0,28% | 10,64% | **** |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,665409 | 21/05/2026 | 2,74% | 23,62% | ** |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,404374 | 21/05/2026 | 2,74% | 23,62% | ** |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,189026 | 04/06/2026 | 0,39% | 8,08% | *** |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 76,820416 | 03/06/2026 | 0,64% | 16,68% | *** |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,207968 | 02/06/2026 | 0,89% | · | ND |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 10,164782 | 04/06/2026 | 4,63% | 25,59% | ** |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,058907 | 04/06/2026 | 3,33% | 18,68% | **** |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 161,728872 | 03/06/2026 | 13,42% | 32,70% | **** |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 280,248384 | 03/06/2026 | 25,43% | 52,74% | **** |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,425949 | 02/06/2026 | 2,59% | 22,90% | ***** |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 69,456644 | 02/06/2026 | 2,86% | 4,88% | * |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,862543 | 02/06/2026 | 0,42% | 8,02% | *** |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,371434 | 02/06/2026 | 0,51% | 12,75% | ***** |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 31/07/2020 | · | · | ND |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,829250 | 04/06/2026 | 1,95% | 15,26% | ** |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,633860 | 04/06/2026 | 6,42% | 35,77% | **** |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,466840 | 04/06/2026 | 4,72% | 27,13% | *** |
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,028540 | 03/06/2026 | -0,59% | · | ND |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,413800 | 30/04/2026 | -0,33% | 6,51% | ** |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 03/12/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,102567 | 03/06/2026 | -0,20% | 8,36% | ** |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,121773 | 03/06/2026 | -0,51% | · | ND |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,106557 | 03/06/2026 | 1,50% | 14,89% | * |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,103546 | 03/06/2026 | 2,82% | 13,11% | * |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,665928 | 03/06/2026 | 7,08% | 31,50% | ** |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,322959 | 03/06/2026 | 4,52% | 21,67% | * |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,110368 | 03/06/2026 | 1,78% | · | ND |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,231857 | 03/06/2026 | 3,97% | 23,22% | ** |
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO | RVI GLOBAL | 22,479778 | 03/06/2026 | 11,38% | 52,45% | *** |
