| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 18,640691 | 12/06/2025 | -0,98% | · | ND |
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 108,584149 | 12/06/2025 | -0,08% | 12,84% | **** |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 148,890300 | 12/06/2025 | -3,49% | 31,47% | **** |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 120,717472 | 12/06/2025 | -1,51% | 19,09% | *** |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 22,471947 | 12/06/2025 | 10,51% | · | ND |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 30,820347 | 12/06/2025 | -7,82% | · | ND |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,998953 | 12/06/2025 | 0,30% | · | ND |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 31,453250 | 12/06/2025 | -7,33% | 40,09% | *** |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 44,333035 | 12/06/2025 | -1,00% | 23,11% | ***** |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 12,933677 | 11/06/2025 | 4,77% | 21,90% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSIÓN | RF INTERNACIONAL | 8,793100 | 11/06/2025 | 0,06% | 13,55% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 7,255600 | 12/06/2025 | -6,62% | 30,93% | ** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 10,210500 | 12/06/2025 | -3,02% | 34,51% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,361000 | 12/06/2025 | 1,36% | 12,29% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | RF INTERNACIONAL | 120,786200 | 12/06/2025 | 1,37% | 6,52% | ** |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 132,544900 | 11/06/2025 | -1,25% | 21,43% | ** |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 114,900200 | 11/06/2025 | -0,16% | 14,10% | **** |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 27,007500 | 11/06/2025 | 0,77% | 18,17% | ***** |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 134,528900 | 12/06/2025 | 0,97% | 12,48% | **** |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,623229 | 11/06/2025 | 1,69% | 10,80% | *** |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,614214 | 11/06/2025 | 2,13% | 16,77% | ** |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,450166 | 11/06/2025 | 2,13% | 16,77% | ** |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL | 8,082851 | 12/06/2025 | 1,24% | 7,31% | *** |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 75,572459 | 11/06/2025 | 3,75% | 18,37% | **** |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 12,177081 | 11/06/2025 | 3,95% | · | ND |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,287450 | 12/06/2025 | 2,80% | 19,40% | ** |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,560992 | 12/06/2025 | 2,33% | 14,82% | **** |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 131,888272 | 11/06/2025 | 2,14% | 8,92% | **** |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 193,765032 | 11/06/2025 | 0,26% | 11,90% | ** |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,209287 | 11/06/2025 | 5,48% | 17,98% | ***** |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 69,129649 | 11/06/2025 | 3,56% | 16,47% | * |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,691505 | 11/06/2025 | 1,33% | 6,63% | ** |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,069010 | 11/06/2025 | 1,67% | 9,94% | **** |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 31/07/2020 | · | · | ND |
| BANESTO G ACUMULACION | RF GARANTIZADO | 1,520000 | 24/09/2021 | · | · | ND |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,500000 | 12/06/2025 | 0,81% | 9,99% | ** |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,452850 | 12/06/2025 | 0,64% | 23,36% | *** |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,676890 | 12/06/2025 | 0,95% | 18,19% | *** |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL | 1,412400 | 30/04/2025 | 1,93% | 1,91% | * |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 03/12/2024 | · | · | *** |
| BBVA PLAN BONOS 2025 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,060130 | 21/05/2025 | 0,78% | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,096405 | 21/05/2025 | 1,48% | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,117818 | 21/05/2025 | 1,61% | · | ND |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,058201 | 08/06/2025 | 0,44% | 12,23% | *** |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,050839 | 08/06/2025 | 1,52% | 6,29% | ** |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,466060 | 08/06/2025 | 2,93% | 20,54% | *** |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,215921 | 08/06/2025 | 2,41% | 13,86% | ** |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,068272 | 21/05/2025 | -0,01% | · | ND |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,140928 | 08/06/2025 | 1,05% | 14,44% | ** |
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR | RVI GLOBAL | 18,944666 | 08/06/2025 | -0,45% | 33,99% | *** |
