| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 112,626354 | 15/01/2026 | 0,92% | 17,65% | *** |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 167,124558 | 15/01/2026 | 2,77% | 48,02% | **** |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 129,715528 | 15/01/2026 | 1,86% | 29,22% | *** |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 25,091775 | 15/01/2026 | 3,83% | · | ND |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 35,353518 | 15/01/2026 | 2,13% | · | ND |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,507950 | 15/01/2026 | 0,95% | 20,66% | **** |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 36,338043 | 15/01/2026 | 2,18% | 64,58% | **** |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 47,966358 | 15/01/2026 | 1,91% | 33,85% | **** |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 13,646831 | 14/01/2026 | 1,40% | 22,77% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,945500 | 06/01/2026 | 0,24% | 15,83% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 8,242300 | 06/01/2026 | 4,16% | 55,56% | **** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 11,272000 | 06/01/2026 | 2,10% | 44,30% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,286500 | 06/01/2026 | 0,04% | 7,95% | ** |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 142,970900 | 06/01/2026 | 1,02% | 29,18% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 119,986100 | 06/01/2026 | 0,54% | 18,61% | **** |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,472200 | 06/01/2026 | 0,07% | 12,73% | ***** |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 28,115300 | 06/01/2026 | 0,56% | 23,75% | ***** |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 135,585600 | 06/01/2026 | 0,04% | 11,02% | ***** |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,782466 | 14/01/2026 | 0,35% | 13,47% | **** |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,356139 | 05/01/2026 | 0,42% | 22,81% | ** |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,123634 | 05/01/2026 | 0,42% | 22,81% | ** |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,164854 | 15/01/2026 | 0,09% | 8,73% | **** |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 76,623330 | 14/01/2026 | 0,38% | 18,53% | ** |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,178218 | 14/01/2026 | 0,66% | · | ND |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,886056 | 15/01/2026 | 1,76% | 25,03% | ** |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,880315 | 15/01/2026 | 1,04% | 17,73% | **** |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 148,057420 | 14/01/2026 | 3,83% | 19,30% | * |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 239,171576 | 14/01/2026 | 7,04% | 25,42% | * |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,353264 | 14/01/2026 | 0,90% | 22,99% | ***** |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 70,562421 | 14/01/2026 | 4,49% | 12,84% | * |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,821828 | 14/01/2026 | 0,07% | 8,10% | * |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,317587 | 14/01/2026 | 0,20% | 13,02% | ***** |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 31/07/2020 | · | · | ND |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,745820 | 15/01/2026 | 0,70% | 14,87% | ** |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,208900 | 15/01/2026 | 1,73% | 34,05% | **** |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,187480 | 15/01/2026 | 1,27% | 25,89% | *** |
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,039092 | 14/01/2026 | 0,43% | · | ND |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,418500 | 31/12/2025 | 0,00% | 8,76% | * |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 03/12/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,068025 | 16/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,106489 | 14/01/2026 | 0,16% | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,131763 | 14/01/2026 | 0,37% | · | ND |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,100729 | 14/01/2026 | 0,96% | 16,18% | * |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,080216 | 14/01/2026 | 0,65% | 11,32% | * |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,589418 | 14/01/2026 | 2,16% | 28,79% | ** |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,284842 | 14/01/2026 | 1,51% | 20,10% | * |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,096996 | 14/01/2026 | 0,55% | · | ND |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,197708 | 14/01/2026 | 1,09% | 21,79% | ** |
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO | RVI GLOBAL | 20,597332 | 14/01/2026 | 2,05% | 42,21% | ** |
| BBVA PLAN HORIZONTE 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 1,622686 | 14/01/2026 | 0,09% | 9,27% | ** |