| CABK DESTINO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 19,596888 | 02/06/2026 | 10,22% | 38,44% | *** |
| CABK DESTINO 2040 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2040 | 20,379357 | 02/06/2026 | 10,40% | 40,11% | **** |
| CABK DESTINO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 20,328174 | 02/06/2026 | 11,10% | 41,83% | ** |
| CABK DESTINO 2050 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2050 | 20,806423 | 02/06/2026 | 11,29% | 43,55% | *** |
| CABK DESTINO 2060 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 14,463286 | 02/06/2026 | 11,41% | 42,60% | **** |
| CABK DESTINO PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 15,567470 | 02/06/2026 | 5,46% | 23,03% | ** |
| CABK EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,493983 | 02/06/2026 | 2,98% | 17,25% | *** |
| CABK EQUILIBRIO PREMIUM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,938321 | 02/06/2026 | 3,06% | 17,93% | *** |
| CABK GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,285888 | 02/06/2026 | -0,18% | 8,32% | *** |
| CABK JUBILACION | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 107,499018 | 02/06/2026 | 1,04% | 11,28% | **** |
| CABK MONETARIO | MONETARIO EURO | 10,619695 | 02/06/2026 | 0,59% | 8,18% | **** |
| CABK OPORTUNIDAD | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 20,266791 | 02/06/2026 | 9,07% | 42,61% | **** |
| CABK OPORTUNIDAD PREMIUM | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,156939 | 02/06/2026 | 9,25% | 44,30% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM IV | RF GARANTIZADO | 132,368248 | 02/06/2026 | 0,32% | 6,05% | * |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM V | RF GARANTIZADO | 111,393346 | 02/06/2026 | 0,49% | 7,51% | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VI | RF GARANTIZADO | 111,274077 | 02/06/2026 | 0,47% | 10,05% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VII | RF GARANTIZADO | 110,421943 | 02/06/2026 | 0,36% | 8,38% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM X | RF GARANTIZADO | 116,766178 | 02/06/2026 | 0,19% | 7,01% | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XI | RF GARANTIZADO | 106,422259 | 02/06/2026 | 0,02% | 10,87% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XII | RF GARANTIZADO | 105,732706 | 02/06/2026 | -0,01% | 11,80% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XIV | RF GARANTIZADO | 101,334397 | 02/06/2026 | -0,07% | 12,48% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XV | RF GARANTIZADO | 102,105308 | 02/06/2026 | 0,03% | 12,65% | **** |
| CABK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 114,476235 | 02/06/2026 | 0,13% | 6,71% | * |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,334766 | 02/06/2026 | 0,10% | 7,93% | ** |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 15,455400 | 02/06/2026 | 0,10% | 7,93% | ** |
| CABK RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 12,950625 | 02/06/2026 | 1,21% | 12,89% | * |
| CABK RV EMERGENTES | RVI ASIA-EMERGENTES | 37,044479 | 02/06/2026 | 32,07% | 74,88% | *** |
| CABK RV EURO | RV EURO | 12,155865 | 02/06/2026 | 8,11% | 58,80% | ***** |
| CABK RV INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 17,594691 | 02/06/2026 | 12,61% | 80,13% | ***** |
| CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 12,015105 | 02/06/2026 | 6,59% | 109,97% | **** |
| CABK RV USA | RVI USA | 31,345086 | 02/06/2026 | 14,88% | 64,59% | *** |
| CABK SELECCION | RVI GLOBAL | 29,805941 | 02/06/2026 | 7,23% | 37,87% | ** |
| CABK SELECCION COMPROMISO FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,913472 | 02/06/2026 | 12,12% | 25,51% | * |
| CABK SI IMPACTO 30/60 RV | MIXTO. MODERADO EURO | 9,397751 | 02/06/2026 | 2,90% | 13,54% | * |
| CABK TENDENCIAS | RVI GLOBAL | 38,185924 | 02/06/2026 | 15,38% | 48,50% | ** |
| CAIXABANK INVERSION FLEXIBLE | RVI GLOBAL | 16,962987 | 02/06/2026 | 12,62% | 52,29% | *** |
| CAIXA POPULAR | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 31,673340 | 03/06/2026 | 0,44% | 10,36% | *** |
| CAJA LABORAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 8,511287 | 31/05/2026 | 2,41% | 23,08% | *** |
| CAJA LABORAL 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 11,333328 | 31/05/2026 | 4,58% | 33,51% | *** |
| CAJA LABORAL CLASICO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 30,980476 | 31/05/2026 | 1,03% | 12,06% | **** |
| CAJA LABORAL MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,503094 | 31/05/2026 | 2,53% | 18,50% | * |
| CAJA LABORAL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,199026 | 31/05/2026 | 0,46% | 7,42% | ** |
| CAJA LABORAL VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,760786 | 31/05/2026 | 5,06% | 31,86% | ** |
| CAJAMAR DINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,671773 | 03/06/2026 | 0,28% | 6,99% | * |
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,755769 | 03/06/2026 | 0,40% | 14,93% | ** |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 13,600342 | 03/06/2026 | 1,01% | 21,95% | ** |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 15,648009 | 03/06/2026 | 1,63% | 30,29% | ** |
