| CABK DESTINO 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 13,015442 | 16/07/2026 | 9,24% | 34,41% | **** |
| CABK DESTINO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 19,637507 | 16/07/2026 | 10,44% | 37,98% | **** |
| CABK DESTINO 2040 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2040 | 20,431797 | 16/07/2026 | 10,69% | 39,64% | **** |
| CABK DESTINO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 20,385646 | 16/07/2026 | 11,41% | 41,34% | ** |
| CABK DESTINO 2050 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2050 | 20,875686 | 16/07/2026 | 11,66% | 43,05% | *** |
| CABK DESTINO 2060 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 14,506883 | 16/07/2026 | 11,75% | 42,26% | **** |
| CABK DESTINO PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 15,591546 | 16/07/2026 | 5,62% | 23,04% | ** |
| CABK EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,484898 | 16/07/2026 | 2,88% | 17,13% | *** |
| CABK EQUILIBRIO PREMIUM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,928353 | 16/07/2026 | 2,99% | 17,81% | *** |
| CABK GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,275727 | 16/07/2026 | -0,28% | 8,92% | *** |
| CABK JUBILACION | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 107,435731 | 16/07/2026 | 0,98% | 11,46% | **** |
| CABK MONETARIO | MONETARIO EURO | 10,642605 | 16/07/2026 | 0,81% | 8,04% | *** |
| CABK OPORTUNIDAD | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 20,378260 | 16/07/2026 | 9,67% | 42,03% | **** |
| CABK OPORTUNIDAD PREMIUM | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,265620 | 16/07/2026 | 9,91% | 43,72% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM IV | RF GARANTIZADO | 132,512101 | 16/07/2026 | 0,43% | 6,90% | * |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM V | RF GARANTIZADO | 111,591624 | 16/07/2026 | 0,67% | 8,51% | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VI | RF GARANTIZADO | 111,522940 | 16/07/2026 | 0,70% | 10,92% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VII | RF GARANTIZADO | 110,636063 | 16/07/2026 | 0,55% | 9,25% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM X | RF GARANTIZADO | 116,927161 | 16/07/2026 | 0,33% | 7,86% | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XI | RF GARANTIZADO | 106,308107 | 16/07/2026 | -0,09% | 11,39% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XII | RF GARANTIZADO | 105,488457 | 16/07/2026 | -0,24% | 12,13% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XIV | RF GARANTIZADO | 101,002916 | 16/07/2026 | -0,40% | 12,61% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XV | RF GARANTIZADO | 101,738395 | 16/07/2026 | -0,33% | 12,82% | **** |
| CABK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 114,520061 | 16/07/2026 | 0,17% | 6,74% | ** |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,295374 | 16/07/2026 | -0,28% | 7,77% | ** |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 15,396531 | 16/07/2026 | -0,28% | 7,77% | ** |
| CABK RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 13,040998 | 16/07/2026 | 1,92% | 14,03% | * |
| CABK RV EMERGENTES | RVI ASIA-EMERGENTES | 34,327631 | 16/07/2026 | 22,38% | 63,23% | **** |
| CABK RV EURO | RV EURO | 12,433057 | 16/07/2026 | 10,57% | 62,03% | ***** |
| CABK RV INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 17,388668 | 16/07/2026 | 11,29% | 75,58% | ***** |
| CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 12,760348 | 16/07/2026 | 13,20% | 116,18% | **** |
| CABK RV USA | RVI USA | 31,264332 | 16/07/2026 | 14,59% | 61,48% | **** |
| CABK SELECCION | RVI GLOBAL | 30,721295 | 16/07/2026 | 10,53% | 41,30% | ** |
| CABK SELECCION COMPROMISO FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,796167 | 16/07/2026 | 11,23% | 23,69% | ** |
| CABK SI IMPACTO 30/60 RV | MIXTO. MODERADO EURO | 9,492932 | 16/07/2026 | 3,94% | 14,62% | * |
| CABK TENDENCIAS | RVI GLOBAL | 38,205039 | 16/07/2026 | 15,44% | 46,54% | *** |
| CAIXABANK INVERSION FLEXIBLE | RVI GLOBAL | 16,832556 | 16/07/2026 | 11,75% | 49,78% | *** |
| CAIXA POPULAR | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 31,715790 | 18/07/2026 | 0,57% | 10,65% | *** |
| CAJA LABORAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 8,570747 | 30/06/2026 | 3,12% | 22,90% | *** |
| CAJA LABORAL 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 11,484267 | 30/06/2026 | 5,97% | 33,03% | *** |
| CAJA LABORAL CLASICO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 31,177774 | 30/06/2026 | 1,68% | 13,07% | **** |
| CAJA LABORAL MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,613712 | 30/06/2026 | 3,61% | 19,39% | * |
| CAJA LABORAL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,207397 | 30/06/2026 | 0,60% | 7,29% | ** |
| CAJA LABORAL VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,968378 | 30/06/2026 | 6,92% | 32,65% | ** |
| CAJAMAR DINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,684420 | 19/07/2026 | 0,38% | 7,07% | ** |
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,749643 | 19/07/2026 | 0,35% | 14,71% | ** |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 13,602170 | 19/07/2026 | 1,02% | 21,09% | * |
