| CASER PREMIER MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,965396 | 04/06/2026 | 4,75% | 26,58% | *** |
| CASER PREMIER RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,252648 | 04/06/2026 | 11,23% | 55,84% | **** |
| CASER PREMIER RF | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,215750 | 04/06/2026 | 0,50% | 8,89% | ***** |
| CASER RENTA 10 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,664472 | 04/06/2026 | 0,39% | 8,06% | * |
| CASER RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,412534 | 04/06/2026 | 3,30% | 18,46% | **** |
| CASER RF | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,302175 | 04/06/2026 | 0,39% | 8,08% | ** |
| CASER RF LARGO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,652692 | 04/06/2026 | 0,16% | 11,23% | *** |
| CASER RF MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,210542 | 04/06/2026 | 3,00% | 17,93% | *** |
| CASER RV ASIA-PACIFICO GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,126645 | 04/06/2026 | 14,62% | 38,10% | * |
| CASER RV GLOBAL EMERGENTES GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 10,059035 | 04/06/2026 | 24,88% | 62,90% | ** |
| CASER RV MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,449709 | 04/06/2026 | 7,68% | 39,28% | **** |
| CASER RV NORTEAMERICA GA | RVI USA | 33,130546 | 04/06/2026 | 10,55% | 56,72% | * |
| CASER SEGURIDAD | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 10,489907 | 04/06/2026 | 0,39% | 8,07% | * |
| CASER SEGURIDAD PLUS | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 10,615381 | 04/06/2026 | 0,39% | 8,08% | ** |
| CASER TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,560490 | 04/06/2026 | 3,00% | 17,92% | *** |
| CASER TRANQUILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,045379 | 04/06/2026 | 3,13% | 18,93% | **** |
| CASER VALOR EN ALZA 2027 | RF GARANTIZADO | 7,569813 | 04/06/2026 | -0,19% | 4,28% | ** |
| CASER VARIABLE | RVI GLOBAL | 14,253662 | 04/06/2026 | 11,13% | 54,84% | *** |
| CAT PREVISIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,894360 | 04/06/2026 | 0,29% | 21,46% | * |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 13,429762 | 03/06/2026 | 0,60% | 9,65% | ***** |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 14,615910 | 03/06/2026 | 0,11% | 10,98% | **** |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,541530 | 03/06/2026 | 2,07% | 17,69% | **** |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 14,906350 | 03/06/2026 | 8,79% | 34,84% | * |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,700918 | 03/06/2026 | 4,60% | 29,42% | ** |
| CD 2014 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,133739 | 04/06/2026 | 3,00% | 17,91% | *** |
| C.I. CLIMATE SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,529010 | 04/06/2026 | 2,73% | 22,64% | * |
| C.I. EUROBOND RF 100 | RF EURO LARGO PLAZO | 8,063349 | 04/06/2026 | 0,37% | 11,78% | **** |
| C.I. EUROMARKET RV 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,936057 | 04/06/2026 | 4,06% | 13,74% | * |
| C.I. GLOBAL SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,630803 | 04/06/2026 | 0,70% | 11,81% | * |
| C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 21,646664 | 04/06/2026 | 7,22% | 34,74% | ** |
| CIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,130792 | 04/06/2026 | 2,86% | 17,02% | *** |
| CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 13,506423 | 04/06/2026 | 11,13% | 54,85% | *** |
| CIRCULO MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,651334 | 04/06/2026 | 4,63% | 25,59% | ** |
| CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,137168 | 04/06/2026 | 0,39% | 8,08% | *** |
| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,768377 | 04/06/2026 | 7,68% | 39,31% | **** |
| CIRCULO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 10,718163 | 04/06/2026 | 0,36% | 7,43% | ** |
| C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,811871 | 04/06/2026 | 3,75% | 14,59% | * |
| COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 193,252334 | 04/06/2026 | 18,12% | 104,29% | ***** |
| COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 174,888044 | 04/06/2026 | 14,43% | 79,50% | ***** |
| COLLINS PATRIMONIO GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 13,348586 | 29/05/2026 | 7,69% | 36,36% | **** |
| COLONYA SR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,000967 | 04/06/2026 | 3,33% | 18,69% | **** |
| CORREOS DEUTSCHE BANK I | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 24,591800 | 30/04/2026 | 0,42% | 8,61% | * |
| CR CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,347218 | 04/06/2026 | 0,21% | 9,98% | **** |
| CREAND FUTURO UNO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,539492 | 04/06/2026 | 3,42% | 23,32% | * |
| CRIANZA DE VALOR, PP | RVI GLOBAL | 18,465079 | 04/06/2026 | 4,42% | 32,85% | * |
| CR MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,185175 | 04/06/2026 | 7,32% | 36,37% | *** |
| CR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 13,247187 | 04/06/2026 | 11,13% | 54,84% | *** |
| CX EUROPA 2026 | RV GARANTIZADO | 7,553757 | 11/05/2026 | 0,98% | 10,81% | ** |
| CX TRANQUILITAT 10 | RF GARANTIZADO | 6,748685 | 29/05/2026 | 0,56% | 7,20% | * |
| DELEG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 16,995243 | 02/06/2026 | 5,70% | 24,75% | ***** |
