| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 109,540842 | 57.321,57 | · | 01/09/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 154,197452 | 54.465,12 | · | 01/09/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 123,013290 | 77.253,20 | · | 01/09/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 22,476891 | 1.157,69 | · | 01/09/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 32,662856 | 9.504,01 | · | 01/09/2025 |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,127266 | 7.160,16 | · | 01/09/2025 |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 33,422578 | 2.403,19 | · | 01/09/2025 |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 45,291983 | 16.107,48 | · | 01/09/2025 |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 13,126723 | 8.755,92 | 198 | 27/08/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSIÓN | RF INTERNACIONAL | 8,829700 | 17.387,01 | 750 | 31/08/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 7,641500 | 5.734,32 | 367 | 01/09/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 10,622200 | 15.428,26 | 673 | 01/09/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,414600 | 16.924,57 | 811 | 01/09/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | RF INTERNACIONAL | 120,961500 | 14.566,07 | 515 | 01/09/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 135,628200 | 17.818,76 | 730 | 31/08/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 116,419100 | 12.453,36 | 532 | 31/08/2025 |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 27,303100 | 46.372,18 | 1.792 | 31/08/2025 |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 135,001500 | 3.990,78 | 212 | 01/09/2025 |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,666259 | 125,27 | · | 31/08/2025 |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,962787 | 202,23 | · | 31/08/2025 |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,766579 | 75,05 | · | 31/08/2025 |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL | 8,113135 | 420,13 | 118 | 01/09/2025 |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 75,778766 | 776,06 | 30 | 29/08/2025 |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 12,596304 | 14.613,60 | 434 | 28/08/2025 |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,412798 | 210,21 | 50 | 01/09/2025 |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,625063 | 1,62 | 5 | 01/09/2025 |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 133,984298 | 9.835,59 | 270 | 29/08/2025 |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 197,772325 | 196.581,48 | 4.337 | 29/08/2025 |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,237094 | 42.381,39 | 3.927 | 28/08/2025 |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 65,244001 | 4.202,62 | 352 | 28/08/2025 |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,727763 | 226,93 | 19 | 28/08/2025 |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,171992 | 13.999,63 | 1.378 | 28/08/2025 |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 1,00 | 141 | 31/07/2020 |
| BANESTO G ACUMULACION | RF GARANTIZADO | 1,520000 | 0,00 | · | 24/09/2021 |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,577440 | 4.267,81 | 517 | 01/09/2025 |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,686560 | 6.693,76 | 407 | 01/09/2025 |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,837540 | 5.228,79 | 361 | 01/09/2025 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL | 1,412000 | 13.685,00 | 2.359 | 31/07/2025 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 38.597,18 | · | 03/12/2024 |
| BBVA PLAN BONOS 2025 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,064078 | 73.357,12 | · | 29/08/2025 |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,100191 | 101.405,69 | · | 29/08/2025 |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,122641 | 489.691,38 | · | 29/08/2025 |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,066879 | 93.620,75 | · | 29/08/2025 |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,058239 | 1.169.774,10 | · | 29/08/2025 |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,480051 | 310.846,42 | · | 29/08/2025 |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,223951 | 151.498,49 | · | 29/08/2025 |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,075076 | 10.993,01 | · | 29/08/2025 |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,155201 | 327.826,35 | · | 29/08/2025 |
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR | RVI GLOBAL | 19,144700 | 602.494,99 | · | 29/08/2025 |
| BBVA PLAN HORIZONTE 2025 | MIXTO. FLEXIBLE | 1,609881 | 27.611,41 | · | 29/08/2025 |
