| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 21,333017 | 2.008,40 | · | 10/08/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 115,249458 | 61.078,45 | · | 10/08/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 181,951057 | 68.302,06 | · | 10/08/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 136,227554 | 83.160,66 | · | 10/08/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 27,343854 | 2.902,11 | · | 10/08/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 39,394294 | 13.298,32 | · | 10/08/2026 |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,860323 | 7.128,87 | · | 10/08/2026 |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 40,768207 | 2.466,32 | · | 10/08/2026 |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 50,712622 | 16.799,03 | · | 10/08/2026 |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 14,142612 | 9.292,39 | 196 | 10/08/2026 |
| ALTEX QUALITY A | RVI GLOBAL | 9,679997 | 45,15 | 3 | 11/08/2026 |
| ALTEX QUALITY I | RVI GLOBAL | 11,291445 | 2.658,97 | 28 | 11/08/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,020400 | 16.743,85 | 695 | 10/08/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 9,493100 | 6.651,46 | 352 | 11/08/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 12,208600 | 17.321,44 | 668 | 11/08/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,203600 | 13.712,53 | 490 | 11/08/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 152,938700 | 20.521,03 | 759 | 10/08/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 124,219300 | 14.240,30 | 560 | 10/08/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,542500 | 17.105,66 | 781 | 11/08/2026 |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 28,956200 | 47.252,51 | 1.735 | 10/08/2026 |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 136,712600 | 5.908,81 | 228 | 11/08/2026 |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,772512 | 126,32 | · | 10/08/2026 |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,033007 | 218,93 | · | 10/08/2026 |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,738047 | 81,24 | · | 10/08/2026 |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,216580 | 412,79 | 115 | 11/08/2026 |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 77,689961 | 781,49 | 31 | 10/08/2026 |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,728840 | 17.635,91 | 587 | 10/08/2026 |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 10,344231 | 234,56 | 50 | 11/08/2026 |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,145244 | 1,73 | 5 | 11/08/2026 |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 159,222222 | 14.564,55 | 368 | 10/08/2026 |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 277,740884 | 300.095,10 | 5.707 | 10/08/2026 |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,505538 | 45.014,38 | 3.879 | 10/08/2026 |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 72,076430 | 4.310,74 | 337 | 10/08/2026 |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,897357 | 278,48 | 21 | 10/08/2026 |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,414364 | 13.772,92 | 1.355 | 10/08/2026 |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 1,00 | 141 | 31/07/2020 |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,856550 | 4.415,84 | 476 | 11/08/2026 |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,782840 | 9.822,48 | 447 | 11/08/2026 |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,549570 | 6.761,22 | 357 | 11/08/2026 |
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,026173 | 268.603,71 | · | 10/08/2026 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,429200 | 13.408,00 | 2.359 | 30/06/2026 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 38.597,18 | · | 03/12/2024 |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,105444 | 108.490,13 | · | 10/08/2026 |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,120687 | 595.965,30 | · | 10/08/2026 |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,127133 | 97.246,76 | · | 10/08/2026 |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,108154 | 1.757.719,38 | · | 10/08/2026 |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,694091 | 371.767,68 | · | 10/08/2026 |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,338010 | 183.034,97 | · | 10/08/2026 |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,114923 | 17.597,35 | · | 10/08/2026 |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,242500 | 347.657,05 | · | 10/08/2026 |
