| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 18,601974 | 1.910,10 | · | 30/05/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 108,391220 | 57.597,15 | · | 30/05/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 148,609114 | 51.246,00 | · | 30/05/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 120,517895 | 74.549,34 | · | 30/05/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 22,473963 | 682,40 | · | 30/05/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 30,690818 | 8.558,12 | · | 30/05/2025 |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,974055 | 7.144,94 | · | 30/05/2025 |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 31,307640 | 2.647,30 | · | 30/05/2025 |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 44,241589 | 15.927,31 | · | 30/05/2025 |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 12,811645 | 8.033,22 | 173 | 28/05/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSIÓN | RF INTERNACIONAL | 8,767900 | 17.176,51 | 759 | 27/05/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 7,296100 | 5.530,07 | 370 | 28/05/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 10,246700 | 14.954,32 | 678 | 28/05/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,344500 | 16.778,53 | 815 | 28/05/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | RF INTERNACIONAL | 120,630800 | 14.572,84 | 521 | 28/05/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 131,770200 | 17.741,45 | 736 | 27/05/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 114,486100 | 12.146,15 | 531 | 27/05/2025 |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,860300 | 46.069,48 | 1.805 | 27/05/2025 |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 134,430800 | 4.118,82 | 215 | 28/05/2025 |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,605844 | 124,67 | · | 29/05/2025 |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,591864 | 196,44 | · | 29/05/2025 |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,429878 | 72,90 | · | 29/05/2025 |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL | 8,075543 | 467,91 | · | 30/05/2025 |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 75,414851 | 839,75 | 32 | 29/05/2025 |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 12,160231 | 11.359,35 | 338 | 28/05/2025 |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,279918 | 206,33 | · | 30/05/2025 |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,554415 | 1,61 | · | 30/05/2025 |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 127,945674 | 9.569,19 | 274 | 29/05/2025 |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 184,253616 | 184.390,95 | 4.341 | 29/05/2025 |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,196363 | 41.958,04 | 3.936 | 28/05/2025 |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 68,160783 | 4.347,05 | 352 | 28/05/2025 |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,680028 | 229,30 | 19 | 28/05/2025 |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,019143 | 14.004,81 | 1.385 | 28/05/2025 |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 1,00 | 141 | 31/07/2020 |
| BANESTO G ACUMULACION | RF GARANTIZADO | 1,520000 | 0,00 | · | 24/09/2021 |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,478540 | 2.663,39 | 78 | 30/05/2025 |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,391950 | 5.298,96 | 210 | 30/05/2025 |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,634440 | 3.944,50 | 128 | 30/05/2025 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL | 1,412400 | 13.464,00 | 2.359 | 30/04/2025 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 38.597,18 | · | 03/12/2024 |
| BBVA PLAN BONOS 2025 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,060130 | 74.817,95 | · | 21/05/2025 |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,096405 | 80.130,05 | · | 21/05/2025 |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,117818 | 390.366,07 | · | 21/05/2025 |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,051150 | 89.152,41 | 5.076 | 25/05/2025 |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,046916 | 881.515,22 | 39.823 | 25/05/2025 |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,446786 | 303.513,77 | 31.168 | 25/05/2025 |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,205058 | 145.310,06 | 10.193 | 25/05/2025 |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,068272 | 8.593,66 | · | 21/05/2025 |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,128451 | 317.779,31 | 15.416 | 25/05/2025 |
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR | RVI GLOBAL | 18,542193 | 583.612,48 | 37.106 | 25/05/2025 |
