| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 21,121617 | 1.979,73 | · | 28/09/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 114,054236 | 60.650,05 | · | 28/09/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 179,831269 | 67.731,55 | · | 28/09/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 134,657347 | 81.195,99 | · | 28/09/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 26,396655 | 2.800,14 | · | 28/09/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 39,575876 | 13.464,73 | · | 28/09/2026 |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,741819 | 7.042,26 | · | 28/09/2026 |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 41,022275 | 2.465,28 | · | 28/09/2026 |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 50,207213 | 16.566,33 | · | 28/09/2026 |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 13,733741 | 9.127,84 | 199 | 28/09/2026 |
| ALTEX QUALITY A | RVI GLOBAL | 9,100734 | 42,70 | 3 | 20/09/2026 |
| ALTEX QUALITY I | RVI GLOBAL | 10,618665 | 2.500,54 | 28 | 20/09/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,873200 | 16.226,17 | 683 | 28/09/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 9,887800 | 6.930,26 | 354 | 29/09/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 12,517600 | 17.677,81 | 667 | 29/09/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,276500 | 13.669,08 | 488 | 29/09/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 151,311600 | 20.792,51 | 766 | 28/09/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 122,987600 | 14.102,08 | 559 | 28/09/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,487900 | 16.850,29 | 774 | 29/09/2026 |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 28,439400 | 46.221,21 | 1.727 | 28/09/2026 |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 136,913700 | 5.985,10 | 222 | 29/09/2026 |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,490955 | 123,53 | · | 28/09/2026 |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,760544 | 214,68 | · | 28/09/2026 |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,490729 | 79,67 | · | 28/09/2026 |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,194268 | 402,18 | 114 | 29/09/2026 |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 76,899603 | 773,54 | 31 | 28/09/2026 |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,354812 | 17.417,71 | 599 | 28/09/2026 |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 10,231681 | 224,88 | 50 | 29/09/2026 |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,039789 | 1,71 | 5 | 29/09/2026 |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 158,511065 | 14.281,49 | 374 | 28/09/2026 |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 274,212758 | 298.866,55 | 5.881 | 28/09/2026 |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,434041 | 44.301,44 | 3.879 | 28/09/2026 |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 69,467216 | 4.084,01 | 332 | 28/09/2026 |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,889267 | 278,19 | 21 | 28/09/2026 |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,316308 | 13.690,98 | 1.353 | 28/09/2026 |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 1,00 | 141 | 31/07/2020 |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,770250 | 4.433,83 | 476 | 29/09/2026 |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,727120 | 10.157,07 | 456 | 29/09/2026 |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,480650 | 6.795,36 | 362 | 29/09/2026 |
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,001953 | 263.413,32 | · | 28/09/2026 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,408600 | 13.334,00 | 2.359 | 31/08/2026 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 38.597,18 | · | 03/12/2024 |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,101976 | 107.735,55 | · | 28/09/2026 |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,101569 | 582.107,07 | · | 28/09/2026 |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,116305 | 96.375,49 | · | 28/09/2026 |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,106242 | 1.737.553,83 | · | 28/09/2026 |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,680728 | 368.933,56 | · | 28/09/2026 |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,322053 | 181.567,72 | · | 28/09/2026 |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,099581 | 18.001,69 | · | 28/09/2026 |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,222615 | 340.626,92 | · | 28/09/2026 |
