| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 21,388381 | 2.013,62 | · | 13/08/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 115,433122 | 61.199,64 | · | 13/08/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 182,603064 | 68.652,16 | · | 13/08/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 136,567410 | 83.353,38 | · | 13/08/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 27,354902 | 2.904,53 | · | 13/08/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 39,598252 | 13.377,38 | · | 13/08/2026 |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,881707 | 7.141,33 | · | 13/08/2026 |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 40,983328 | 2.479,34 | · | 13/08/2026 |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 50,844066 | 16.842,45 | · | 13/08/2026 |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 14,157228 | 9.302,00 | 196 | 12/08/2026 |
| ALTEX QUALITY A | RVI GLOBAL | 9,883576 | 46,10 | 3 | 13/08/2026 |
| ALTEX QUALITY I | RVI GLOBAL | 11,529070 | 2.714,93 | 28 | 13/08/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,021700 | 16.745,93 | 695 | 12/08/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 9,680100 | 6.782,61 | 352 | 13/08/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 12,312000 | 17.380,64 | 668 | 13/08/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,226700 | 13.715,15 | 490 | 13/08/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 153,104100 | 20.562,82 | 759 | 12/08/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 124,265900 | 14.245,87 | 560 | 12/08/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,548000 | 17.115,08 | 781 | 13/08/2026 |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 28,960400 | 47.259,52 | 1.735 | 12/08/2026 |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 136,724300 | 5.952,92 | 229 | 13/08/2026 |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,779679 | 126,39 | · | 12/08/2026 |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,026513 | 218,83 | · | 12/08/2026 |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,732151 | 81,21 | · | 12/08/2026 |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,219700 | 410,18 | 115 | 13/08/2026 |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 77,633268 | 780,92 | 31 | 12/08/2026 |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,751226 | 17.661,77 | 586 | 12/08/2026 |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 10,373514 | 235,22 | 50 | 13/08/2026 |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,165583 | 1,74 | 5 | 13/08/2026 |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 159,415880 | 14.611,35 | 368 | 12/08/2026 |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 278,151396 | 300.119,42 | 5.713 | 12/08/2026 |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,504579 | 45.010,32 | 3.880 | 12/08/2026 |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 71,932577 | 4.302,50 | 337 | 12/08/2026 |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,899445 | 278,53 | 21 | 12/08/2026 |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,420128 | 13.778,70 | 1.355 | 12/08/2026 |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 1,00 | 141 | 31/07/2020 |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,873540 | 4.426,79 | 476 | 13/08/2026 |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,834900 | 9.875,61 | 447 | 13/08/2026 |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,585230 | 6.853,43 | 358 | 13/08/2026 |
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,027184 | 268.710,96 | · | 12/08/2026 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,429200 | 13.408,00 | 2.359 | 30/06/2026 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 38.597,18 | · | 03/12/2024 |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,105716 | 108.556,53 | · | 12/08/2026 |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,121551 | 596.202,87 | · | 12/08/2026 |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,127252 | 97.207,12 | · | 12/08/2026 |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,109381 | 1.758.575,15 | · | 12/08/2026 |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,696377 | 372.479,66 | · | 12/08/2026 |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,339891 | 183.460,12 | · | 12/08/2026 |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,115513 | 17.606,13 | · | 12/08/2026 |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,245570 | 348.384,61 | · | 12/08/2026 |
