| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 111,605447 | 58.954,70 | · | 18/03/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 163,386823 | 58.593,68 | · | 18/03/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 127,807040 | 78.023,92 | · | 18/03/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 24,072413 | 1.901,96 | · | 18/03/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 34,122203 | 10.867,77 | · | 18/03/2026 |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,412189 | 7.058,32 | · | 18/03/2026 |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 35,144089 | 2.365,24 | · | 18/03/2026 |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 47,355512 | 16.176,67 | · | 18/03/2026 |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 13,436396 | 9.044,07 | 208 | 18/03/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,908300 | 16.781,76 | 719 | 18/03/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 7,823700 | 5.540,39 | 353 | 19/03/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 10,793700 | 15.343,52 | 678 | 19/03/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,097500 | 14.350,96 | 514 | 19/03/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 140,588600 | 18.966,68 | 777 | 18/03/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 118,963700 | 13.854,87 | 565 | 18/03/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,459800 | 16.954,46 | 798 | 19/03/2026 |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 27,971000 | 46.665,15 | 1.764 | 18/03/2026 |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 135,865000 | 4.476,86 | 219 | 19/03/2026 |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,678295 | 125,39 | · | 17/03/2026 |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,319008 | 207,79 | · | 17/03/2026 |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,089939 | 77,11 | · | 17/03/2026 |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,151149 | 415,93 | 117 | 19/03/2026 |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 76,415136 | 768,67 | 30 | 18/03/2026 |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 12,811657 | 16.610,48 | 604 | 18/03/2026 |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,656144 | 217,48 | 50 | 19/03/2026 |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,753159 | 1,65 | 5 | 19/03/2026 |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 157,986139 | 12.734,85 | 314 | 18/03/2026 |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 268,195174 | 278.504,92 | 5.051 | 18/03/2026 |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,345419 | 43.618,19 | 3.906 | 18/03/2026 |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 67,396431 | 4.091,07 | 343 | 18/03/2026 |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,820817 | 244,90 | 20 | 18/03/2026 |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,288964 | 13.767,87 | 1.362 | 18/03/2026 |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 1,00 | 141 | 31/07/2020 |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,634320 | 4.209,50 | 486 | 19/03/2026 |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,936830 | 7.304,50 | 432 | 19/03/2026 |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,002710 | 5.779,25 | 354 | 19/03/2026 |
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,027589 | 225.349,93 | · | 18/03/2026 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,429200 | 13.652,00 | 2.359 | 31/01/2026 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 38.597,18 | · | 03/12/2024 |
| BBVA PLAN BONOS 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,068025 | 48.576,42 | · | 16/12/2025 |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,101040 | 105.646,80 | · | 18/03/2026 |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,121113 | 582.568,24 | · | 18/03/2026 |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,080224 | 93.735,35 | · | 18/03/2026 |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,087519 | 1.643.202,52 | · | 18/03/2026 |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,573310 | 342.518,90 | · | 18/03/2026 |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,274157 | 170.036,72 | · | 18/03/2026 |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,089458 | 14.703,31 | · | 18/03/2026 |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,179653 | 332.635,83 | · | 18/03/2026 |
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO | RVI GLOBAL | 20,585510 | 650.952,71 | · | 18/03/2026 |
| BBVA PLAN HORIZONTE 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 1,626416 | · | 1 | 26/02/2026 |
