| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 113,232032 | 59.296,59 | · | 13/05/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 172,097145 | 62.095,12 | · | 13/05/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 131,734953 | 80.108,31 | · | 13/05/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 24,823297 | 2.361,33 | · | 13/05/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 37,162790 | 11.964,59 | · | 13/05/2026 |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,609353 | 7.120,76 | · | 13/05/2026 |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 38,346383 | 2.463,55 | · | 13/05/2026 |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 48,899351 | 16.589,63 | · | 13/05/2026 |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 13,726590 | 9.017,57 | 202 | 12/05/2026 |
| ALTEX QUALITY A | RVI GLOBAL | 10,213068 | 46,71 | 2 | 13/05/2026 |
| ALTEX QUALITY I | RVI GLOBAL | 11,905383 | 2.635,27 | 28 | 13/05/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,922100 | 16.140,54 | 701 | 12/05/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 9,283700 | 6.562,85 | 353 | 13/05/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 11,720100 | 16.506,61 | 672 | 13/05/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,378700 | 13.952,97 | 502 | 13/05/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 146,696200 | 19.475,10 | 772 | 12/05/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 121,206300 | 14.038,77 | 561 | 12/05/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,483200 | 17.413,21 | 795 | 13/05/2026 |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 28,197600 | 46.562,21 | 1.750 | 12/05/2026 |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 136,126300 | 6.192,99 | 229 | 13/05/2026 |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,689411 | 125,50 | · | 12/05/2026 |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,574625 | 211,78 | · | 12/05/2026 |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,321967 | 78,59 | · | 12/05/2026 |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,175971 | 413,94 | 116 | 13/05/2026 |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 76,639752 | 770,93 | 30 | 13/05/2026 |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,058224 | 16.952,14 | 600 | 12/05/2026 |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 10,018301 | 226,26 | 50 | 13/05/2026 |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,965243 | 1,70 | 5 | 13/05/2026 |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 162,301528 | 14.051,72 | 340 | 13/05/2026 |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 280,835418 | 298.049,45 | 5.377 | 13/05/2026 |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,357568 | 43.586,09 | 3.893 | 12/05/2026 |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 67,393814 | 4.075,06 | 340 | 12/05/2026 |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,835020 | 277,32 | 21 | 12/05/2026 |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,309979 | 13.755,29 | 1.356 | 12/05/2026 |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 1,00 | 141 | 31/07/2020 |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,776820 | 4.471,74 | 485 | 13/05/2026 |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,477180 | 7.856,43 | 435 | 13/05/2026 |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,357990 | 6.386,73 | 358 | 13/05/2026 |
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,023823 | 247.559,75 | · | 12/05/2026 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,407400 | 13.464,00 | 2.359 | 31/03/2026 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 38.597,18 | · | 03/12/2024 |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,100498 | 108.380,00 | · | 12/05/2026 |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,118182 | 590.818,15 | · | 12/05/2026 |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,094200 | 93.670,84 | · | 12/05/2026 |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,098448 | 1.648.890,16 | · | 12/05/2026 |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,625478 | 354.027,27 | · | 12/05/2026 |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,300817 | 175.217,78 | · | 12/05/2026 |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,099703 | 16.743,56 | · | 12/05/2026 |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,210020 | 339.494,25 | · | 12/05/2026 |
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO | RVI GLOBAL | 21,347646 | 682.548,59 | · | 12/05/2026 |
