| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 19,658258 | 1.967,37 | · | 13/11/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 111,248492 | 58.093,83 | · | 13/11/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 161,110540 | 56.845,55 | · | 13/11/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 126,666392 | 78.910,69 | · | 13/11/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 23,866389 | 1.297,71 | · | 13/11/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 34,316289 | 9.909,94 | · | 13/11/2025 |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,337017 | 7.239,15 | · | 13/11/2025 |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 35,199064 | 2.508,89 | · | 13/11/2025 |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 46,745117 | 16.458,58 | · | 13/11/2025 |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 13,435020 | 9.158,15 | 205 | 13/11/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSIÓN | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,918800 | 16.791,21 | 728 | 13/11/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 8,013200 | 5.940,14 | 360 | 14/11/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 11,021000 | 16.070,63 | 671 | 14/11/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,147500 | 14.532,40 | 516 | 14/11/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 140,836400 | 18.719,74 | 739 | 13/11/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 118,909300 | 12.999,40 | 530 | 13/11/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,451100 | 16.986,55 | 800 | 14/11/2025 |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 27,864200 | 46.937,06 | 1.779 | 13/11/2025 |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 135,353900 | 3.943,53 | 209 | 14/11/2025 |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,734290 | 125,94 | · | 13/11/2025 |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,286240 | 207,28 | · | 13/11/2025 |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,060177 | 76,92 | · | 13/11/2025 |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,134764 | 421,47 | · | 14/11/2025 |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 76,053038 | 960,55 | 31 | 13/11/2025 |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 12,689893 | 15.803,12 | 498 | 13/11/2025 |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,671022 | 216,75 | · | 14/11/2025 |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,757950 | 1,65 | · | 14/11/2025 |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 139,641595 | 10.157,32 | 270 | 13/11/2025 |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 215,621544 | 215.045,71 | 4.391 | 13/11/2025 |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,289324 | 42.950,56 | 3.924 | 13/11/2025 |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 67,038024 | 4.187,58 | 346 | 13/11/2025 |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,783276 | 256,11 | 20 | 13/11/2025 |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,257814 | 13.860,87 | 1.363 | 13/11/2025 |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 1,00 | 141 | 31/07/2020 |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,665500 | 4.224,44 | 495 | 14/11/2025 |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,955000 | 7.077,43 | 413 | 14/11/2025 |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,018250 | 5.493,31 | 361 | 14/11/2025 |
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,036974 | 183.916,88 | · | 13/11/2025 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,422700 | 13.739,00 | 2.359 | 31/10/2025 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 38.597,18 | · | 03/12/2024 |
| BBVA PLAN BONOS 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,066988 | 61.641,75 | · | 13/11/2025 |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,103538 | 103.590,86 | · | 13/11/2025 |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,129163 | 507.184,49 | · | 13/11/2025 |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,083133 | 94.061,56 | · | 13/11/2025 |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,070729 | 1.149.238,06 | · | 13/11/2025 |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,544625 | 327.002,12 | · | 13/11/2025 |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,260027 | 157.864,62 | · | 13/11/2025 |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,087951 | 11.374,42 | · | 13/11/2025 |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,179273 | 335.850,75 | · | 13/11/2025 |
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR | RVI GLOBAL | 19,805997 | 624.175,41 | · | 13/11/2025 |
