| BURGOS BONIFICADO | RF GARANTIZADO | 7,864858 | 86,45 | 5 | 07/07/2025 |
| BURGOS ESPLENDOR | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,536199 | 351,27 | 39 | 07/07/2025 |
| BURGOS FUERZA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,235685 | 220,04 | 71 | 07/07/2025 |
| BURGOS MERCADO | RVI GLOBAL | 21,960151 | 62,33 | 10 | 07/07/2025 |
| CABK AMBICION CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,558314 | 387.370,01 | 85.563 | 06/07/2025 |
| CABK AMBICION CORTO PLAZO PREMIUM | RF EURO CORTO PLAZO | 12,427788 | 37.130,69 | 2.676 | 06/07/2025 |
| CABK CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 27,546086 | 1.813.318,41 | 133.917 | 06/07/2025 |
| CABK CRECIMIENTO PREMIUM | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 18,292649 | 101.743,96 | 11.993 | 06/07/2025 |
| CABK DESTINO | MIXTO. FLEXIBLE | 13,745365 | 1.502.213,34 | 52.412 | 06/07/2025 |
| CABK DESTINO 2026 | MIXTO. FLEXIBLE | 105,574578 | 1.084.498,80 | 35.390 | 06/07/2025 |
| CABK DESTINO 2030 | MIXTO. FLEXIBLE | 15,524219 | 4.182.756,60 | 195.135 | 06/07/2025 |
| CABK DESTINO 2030 PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 15,815544 | 107.696,95 | 1.751 | 06/07/2025 |
| CABK DESTINO 2035 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,187793 | 404.656,85 | 63.817 | 06/07/2025 |
| CABK DESTINO 2040 | MIXTO. FLEXIBLE | 16,609004 | 1.527.778,79 | 209.040 | 06/07/2025 |
| CABK DESTINO 2040 PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 17,208968 | 30.725,77 | 877 | 06/07/2025 |
| CABK DESTINO 2050 | MIXTO. FLEXIBLE | 16,979312 | 291.871,14 | 123.967 | 06/07/2025 |
| CABK DESTINO 2050 PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 17,314403 | 5.576,95 | 238 | 06/07/2025 |
| CABK DESTINO 2060 | MIXTO. FLEXIBLE | 12,002761 | 17.435,67 | 78.358 | 06/07/2025 |
| CABK DESTINO PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 14,196306 | 83.841,55 | 1.209 | 06/07/2025 |
| CABK EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,989285 | 4.165.045,91 | 478.334 | 06/07/2025 |
| CABK EQUILIBRIO PREMIUM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,173472 | 519.995,01 | 46.412 | 06/07/2025 |
| CABK GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,266954 | 43.898,39 | 2.517 | 06/07/2025 |
| CABK JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 105,359001 | 97.958,91 | 3.010 | 06/07/2025 |
| CABK MONETARIO | MONETARIO EURO | 10,476599 | 488.697,32 | 13.236 | 06/07/2025 |
| CABK OPORTUNIDAD | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,328201 | 344.848,08 | 16.808 | 06/07/2025 |
| CABK OPORTUNIDAD PREMIUM | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,467944 | 1.216,70 | 46 | 06/07/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA 2025 | RF GARANTIZADO | 136,063155 | 205.948,29 | 14.196 | 06/07/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM | RF GARANTIZADO | 151,516322 | 5.124,12 | 142 | 06/07/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM II | RF GARANTIZADO | 140,230412 | 3.697,96 | 254 | 06/07/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM III | RF GARANTIZADO | 135,003382 | 3.052,43 | 203 | 06/07/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM IV | RF GARANTIZADO | 131,569126 | 2.805,23 | 239 | 06/07/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM V | RF GARANTIZADO | 110,327605 | 4.923,10 | 601 | 06/07/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VI | RF GARANTIZADO | 110,147799 | 9.923,13 | 1.379 | 06/07/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VII | RF GARANTIZADO | 109,571809 | 10.342,95 | 1.418 | 06/07/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM X | RF GARANTIZADO | 116,318177 | 40.790,34 | 4.185 | 06/07/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XI | RF GARANTIZADO | 105,825393 | 7.605,28 | 1.130 | 06/07/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XII | RF GARANTIZADO | 105,317846 | 5.965,40 | 815 | 06/07/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XIV | RF GARANTIZADO | 101,089566 | 10.916,37 | 1.453 | 06/07/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XV | RF GARANTIZADO | 101,571788 | 12.440,20 | 2.234 | 06/07/2025 |
| CABK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 113,927139 | 460.863,72 | 53.511 | 06/07/2025 |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,307649 | 574.818,69 | 128.207 | 06/07/2025 |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 15,414696 | 449.178,76 | 103.154 | 06/07/2025 |
| CABK RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 12,432134 | 50.464,44 | 2.059 | 06/07/2025 |
| CABK RV EMERGENTES | RVI ASIA-EMERGENTES | 24,265630 | 44.697,29 | 3.358 | 06/07/2025 |
| CABK RV EURO | RV EURO | 10,144234 | 505.801,36 | 40.745 | 06/07/2025 |
| CABK RV INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 13,605592 | 2.165.510,79 | 53.196 | 06/07/2025 |
| CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 9,084021 | 150.250,35 | 8.974 | 06/07/2025 |
| CABK RV USA | RVI USA | 25,371080 | 109.861,12 | 4.910 | 06/07/2025 |
| CABK SELECCION | RVI GLOBAL | 25,402784 | 253.878,29 | 16.221 | 06/07/2025 |
| CABK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE | MIXTO. FLEXIBLE | 12,664002 | 64.178,97 | 2.683 | 06/07/2025 |
