| CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 12,759896 | 83,72 | 6 | 19/03/2026 |
| CASER PREMIER | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,066266 | 3.342,35 | 75 | 19/03/2026 |
| CASER PREMIER 2021 | RVI ASIA-EMERGENTES | 23,552528 | 42,85 | 2 | 19/03/2026 |
| CASER PREMIER MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,360256 | 901,62 | 25 | 19/03/2026 |
| CASER PREMIER RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 18,956399 | 193,21 | 18 | 19/03/2026 |
| CASER PREMIER RF | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,173507 | 6.989,49 | 231 | 19/03/2026 |
| CASER RENTA 10 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,629107 | 14,08 | 3 | 19/03/2026 |
| CASER RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,094516 | 115,19 | 123 | 19/03/2026 |
| CASER RF | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,263788 | 5.096,67 | 815 | 19/03/2026 |
| CASER RF LARGO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,592863 | 1.158,78 | 41 | 19/03/2026 |
| CASER RF MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,415554 | 13.274,22 | 920 | 19/03/2026 |
| CASER RV ASIA-PACIFICO GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 11,922344 | 919,88 | 64 | 19/03/2026 |
| CASER RV GLOBAL EMERGENTES GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 8,474760 | 1.605,76 | 150 | 19/03/2026 |
| CASER RV MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,329707 | 4.108,45 | 313 | 19/03/2026 |
| CASER RV NORTEAMERICA GA | RVI USA | 29,267788 | 38.955,18 | 1.493 | 19/03/2026 |
| CASER SEGURIDAD | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 10,441367 | 433,55 | 11 | 19/03/2026 |
| CASER SEGURIDAD PLUS | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 10,566259 | 763,77 | 14 | 19/03/2026 |
| CASER TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,130299 | 8.910,29 | 223 | 19/03/2026 |
| CASER TRANQUILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,591116 | 427,70 | 18 | 19/03/2026 |
| CASER VALOR EN ALZA 2027 | RF GARANTIZADO | 7,561203 | 351,97 | 162 | 19/03/2026 |
| CASER VARIABLE | RVI GLOBAL | 12,719617 | 2.788,43 | 194 | 19/03/2026 |
| CAT PREVISIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,457920 | 3.178,73 | 52 | 19/03/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 13,371821 | 48.336,27 | · | 18/03/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 14,564250 | 15.620,88 | · | 18/03/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,150728 | 98.827,30 | · | 18/03/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 13,838890 | 9.209,70 | · | 18/03/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,304997 | 28.814,01 | · | 18/03/2026 |
| CD 2014 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,820904 | 51,22 | 18 | 19/03/2026 |
| C.I. CLIMATE SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,904519 | 82.647,83 | 4.008 | 19/03/2026 |
| C.I. EUROBOND RF 100 | RF EURO LARGO PLAZO | 7,989506 | 33.628,80 | 1.553 | 19/03/2026 |
| C.I. EUROMARKET RV 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,320765 | 20.207,93 | 1.175 | 19/03/2026 |
| C.I. GLOBAL SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,348056 | 55.905,12 | 2.906 | 19/03/2026 |
| C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 19,348507 | 151.751,31 | 5.111 | 19/03/2026 |
| CIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,317987 | 2.550,63 | 348 | 19/03/2026 |
| CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 12,052819 | 786,26 | 76 | 19/03/2026 |
| CIRCULO MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,118365 | 1.240,92 | 161 | 19/03/2026 |
| CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,099525 | 885,65 | 199 | 19/03/2026 |
| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,623449 | 922,81 | 89 | 19/03/2026 |
| CIRCULO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 10,669587 | 1.107,83 | 179 | 19/03/2026 |
| C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,363697 | 3.606,41 | 223 | 19/03/2026 |
| COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 180,597809 | 215.671,65 | · | 18/03/2026 |
| COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 165,857731 | 29.977,49 | · | 18/03/2026 |
| COLLINS PATRIMONIO GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 12,636058 | 3.100,09 | 38 | 18/03/2026 |
| COLONYA SR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,545440 | 6.712,58 | 499 | 19/03/2026 |
| CORREOS DEUTSCHE BANK I | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 24,535100 | 1.656,00 | · | 31/01/2026 |
| CR CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,306077 | 1.239,67 | 1.421 | 19/03/2026 |
| CREAND FUTURO UNO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,734971 | 2.670,27 | 105 | 19/03/2026 |
| CRIANZA DE VALOR, PP | RVI GLOBAL | 18,030816 | 1.622,95 | 74 | 19/03/2026 |
| CR MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,036100 | 1.296,33 | 1.163 | 19/03/2026 |
| CR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 11,821497 | 855,57 | 440 | 19/03/2026 |
