| CASER PREMIER 2021 | RVI ASIA-EMERGENTES | 27,103662 | 49,31 | 2 | 13/05/2026 |
| CASER PREMIER MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,791072 | 935,82 | 25 | 13/05/2026 |
| CASER PREMIER RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 20,596039 | 262,21 | 19 | 13/05/2026 |
| CASER PREMIER RF | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,201419 | 7.425,00 | 248 | 13/05/2026 |
| CASER RENTA 10 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,652263 | 14,13 | 3 | 13/05/2026 |
| CASER RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,315133 | 118,85 | 123 | 13/05/2026 |
| CASER RF | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,288942 | 5.247,81 | 815 | 13/05/2026 |
| CASER RF LARGO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,610850 | 1.245,87 | 45 | 13/05/2026 |
| CASER RF MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,967819 | 13.678,84 | 917 | 13/05/2026 |
| CASER RV ASIA-PACIFICO GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,997326 | 992,33 | 63 | 13/05/2026 |
| CASER RV GLOBAL EMERGENTES GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 9,746129 | 1.826,06 | 152 | 13/05/2026 |
| CASER RV MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,132010 | 4.372,79 | 314 | 13/05/2026 |
| CASER RV NORTEAMERICA GA | RVI USA | 32,253567 | 42.328,98 | 1.475 | 13/05/2026 |
| CASER SEGURIDAD | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 10,473183 | 426,44 | 11 | 13/05/2026 |
| CASER SEGURIDAD PLUS | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 10,598455 | 788,93 | 16 | 13/05/2026 |
| CASER TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,429154 | 9.050,13 | 221 | 13/05/2026 |
| CASER TRANQUILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,906782 | 438,25 | 18 | 13/05/2026 |
| CASER VALOR EN ALZA 2027 | RF GARANTIZADO | 7,568365 | 353,86 | 162 | 13/05/2026 |
| CASER VARIABLE | RVI GLOBAL | 13,815142 | 3.151,33 | 196 | 13/05/2026 |
| CAT PREVISIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,726010 | 3.229,04 | 52 | 13/05/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 13,408373 | 48.917,19 | · | 13/05/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 14,563110 | 15.267,83 | · | 13/05/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,359138 | 99.134,23 | · | 13/05/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 14,587390 | 9.484,46 | · | 13/05/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,556092 | 29.456,88 | · | 13/05/2026 |
| CD 2014 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,038235 | 52,48 | 18 | 13/05/2026 |
| C.I. CLIMATE SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,413414 | 86.204,47 | 3.989 | 13/05/2026 |
| C.I. EUROBOND RF 100 | RF EURO LARGO PLAZO | 8,014641 | 33.644,36 | 1.553 | 13/05/2026 |
| C.I. EUROMARKET RV 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,695578 | 20.799,50 | 1.166 | 13/05/2026 |
| C.I. GLOBAL SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,506712 | 56.302,26 | 2.898 | 13/05/2026 |
| C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 21,217661 | 166.180,30 | 5.105 | 13/05/2026 |
| CIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,872801 | 2.584,46 | 345 | 13/05/2026 |
| CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 13,090898 | 826,83 | 75 | 13/05/2026 |
| CIRCULO MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,497845 | 1.287,55 | 159 | 13/05/2026 |
| CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,124196 | 842,30 | 195 | 13/05/2026 |
| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,443605 | 974,73 | 88 | 13/05/2026 |
| CIRCULO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 10,700596 | 1.083,11 | 175 | 13/05/2026 |
| C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,728954 | 3.746,28 | 223 | 13/05/2026 |
| COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 193,740967 | 241.488,90 | · | 13/05/2026 |
| COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 174,997381 | 32.692,88 | · | 13/05/2026 |
| COLLINS PATRIMONIO GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 12,976281 | 3.469,00 | 38 | 12/05/2026 |
| COLONYA SR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,861496 | 6.894,61 | 498 | 13/05/2026 |
| CORREOS DEUTSCHE BANK I | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 24,402600 | 1.575,00 | · | 31/03/2026 |
| CR CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,331045 | 1.220,25 | 1.419 | 13/05/2026 |
| CREAND FUTURO UNO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,157271 | 2.740,92 | 105 | 13/05/2026 |
| CRIANZA DE VALOR, PP | RVI GLOBAL | 18,360562 | 1.689,24 | 74 | 13/05/2026 |
| CR MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,853455 | 1.370,11 | 1.161 | 13/05/2026 |
| CR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 12,839642 | 930,85 | 440 | 13/05/2026 |
| CX EUROPA 2026 | RV GARANTIZADO | 7,553147 | 3.476,90 | · | 08/05/2026 |
| CX TRANQUILITAT 10 | RF GARANTIZADO | 6,745267 | 2.670,38 | · | 12/05/2026 |
