| CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 13,051588 | 85,54 | 6 | 02/02/2026 |
| CASER PREMIER | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,244257 | 3.433,26 | 75 | 02/02/2026 |
| CASER PREMIER 2021 | RVI ASIA-EMERGENTES | 23,900367 | 43,49 | 2 | 02/02/2026 |
| CASER PREMIER MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,607222 | 921,22 | 25 | 02/02/2026 |
| CASER PREMIER RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 19,730120 | 179,34 | 16 | 02/02/2026 |
| CASER PREMIER RF | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,193406 | 6.859,07 | 233 | 02/02/2026 |
| CASER RENTA 10 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,650091 | 14,12 | 3 | 02/02/2026 |
| CASER RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,243694 | 116,78 | 123 | 02/02/2026 |
| CASER RF | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,286468 | 5.107,78 | 817 | 02/02/2026 |
| CASER RF LARGO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,680810 | 1.176,30 | 43 | 02/02/2026 |
| CASER RF MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,790896 | 13.531,71 | 930 | 02/02/2026 |
| CASER RV ASIA-PACIFICO GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 11,966557 | 907,57 | 63 | 02/02/2026 |
| CASER RV GLOBAL EMERGENTES GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 8,604506 | 1.551,97 | 144 | 02/02/2026 |
| CASER RV MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,737579 | 3.861,13 | 311 | 02/02/2026 |
| CASER RV NORTEAMERICA GA | RVI USA | 30,178031 | 42.310,90 | 1.545 | 02/02/2026 |
| CASER SEGURIDAD | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 10,470023 | 460,76 | 13 | 02/02/2026 |
| CASER SEGURIDAD PLUS | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 10,595331 | 703,42 | 13 | 02/02/2026 |
| CASER TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,333421 | 8.541,76 | 218 | 02/02/2026 |
| CASER TRANQUILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,797560 | 420,61 | 18 | 02/02/2026 |
| CASER VALOR EN ALZA 2027 | RF GARANTIZADO | 7,585254 | 355,10 | 163 | 02/02/2026 |
| CASER VARIABLE | RVI GLOBAL | 13,242414 | 2.531,73 | 184 | 02/02/2026 |
| CAT PREVISIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 18,073560 | 3.290,82 | 52 | 02/02/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 13,373857 | 48.408,51 | · | 02/02/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 14,661980 | 15.988,53 | · | 02/02/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,314142 | 100.127,63 | · | 02/02/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 14,025910 | 9.471,78 | · | 02/02/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,482981 | 29.596,32 | · | 02/02/2026 |
| CD 2014 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,968681 | 52,08 | 18 | 02/02/2026 |
| C.I. CLIMATE SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,318883 | 86.852,44 | 4.038 | 02/02/2026 |
| C.I. EUROBOND RF 100 | RF EURO LARGO PLAZO | 8,092292 | 32.205,22 | 1.518 | 02/02/2026 |
| C.I. EUROMARKET RV 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,844065 | 22.049,02 | 1.190 | 02/02/2026 |
| C.I. GLOBAL SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,643444 | 57.987,84 | 2.927 | 02/02/2026 |
| C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 20,574881 | 163.751,69 | 5.169 | 02/02/2026 |
| CIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,722753 | 2.623,00 | 351 | 02/02/2026 |
| CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 12,548222 | 818,05 | 76 | 02/02/2026 |
| CIRCULO MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,341720 | 1.302,00 | 164 | 02/02/2026 |
| CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,121751 | 936,67 | 200 | 02/02/2026 |
| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,040181 | 967,43 | 91 | 02/02/2026 |
| CIRCULO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 10,701380 | 1.128,94 | 182 | 02/02/2026 |
| C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,589214 | 3.791,31 | 225 | 02/02/2026 |
| COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 176,494013 | 195.036,51 | · | 30/01/2026 |
| COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 161,914714 | 25.081,42 | · | 30/01/2026 |
| COLLINS PATRIMONIO GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 12,729955 | 3.077,45 | 37 | 30/01/2026 |
| COLONYA SR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,757106 | 6.851,24 | 506 | 02/02/2026 |
| CORREOS DEUTSCHE BANK I | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 24,488800 | 1.708,00 | · | 31/12/2025 |
| CR CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,345571 | 1.246,54 | 1.425 | 02/02/2026 |
| CREAND FUTURO UNO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,253455 | 2.758,74 | 105 | 02/02/2026 |
| CRIANZA DE VALOR, PP | RVI GLOBAL | 18,267007 | 1.632,94 | 71 | 02/02/2026 |
| CR MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,477640 | 1.376,11 | 1.174 | 02/02/2026 |
| CR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 12,307421 | 891,86 | 442 | 02/02/2026 |
