| CASER PREMIER | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,066224 | 3.369,14 | 73 | 10/12/2025 |
| CASER PREMIER 2021 | RVI ASIA-EMERGENTES | 22,236311 | 40,46 | 2 | 10/12/2025 |
| CASER PREMIER MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,371238 | 958,76 | 26 | 10/12/2025 |
| CASER PREMIER RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 18,941302 | 171,56 | 16 | 10/12/2025 |
| CASER PREMIER RF | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,160253 | 6.700,93 | 207 | 10/12/2025 |
| CASER RENTA 10 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,622028 | 14,07 | 3 | 10/12/2025 |
| CASER RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,106371 | 114,59 | 123 | 10/12/2025 |
| CASER RF | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,255996 | 5.089,11 | 814 | 10/12/2025 |
| CASER RF LARGO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,619610 | 1.228,25 | 47 | 10/12/2025 |
| CASER RF MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,447669 | 12.971,54 | 891 | 10/12/2025 |
| CASER RV ASIA-PACIFICO GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 11,463679 | 853,28 | 62 | 10/12/2025 |
| CASER RV GLOBAL EMERGENTES GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 8,011270 | 1.359,22 | 141 | 10/12/2025 |
| CASER RV MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,328015 | 3.836,34 | 310 | 10/12/2025 |
| CASER RV NORTEAMERICA GA | RVI USA | 30,108039 | 42.467,89 | 1.533 | 10/12/2025 |
| CASER SEGURIDAD | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 10,431596 | 404,91 | 13 | 10/12/2025 |
| CASER SEGURIDAD PLUS | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 10,556359 | 772,26 | 15 | 10/12/2025 |
| CASER TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,147689 | 8.206,41 | 199 | 10/12/2025 |
| CASER TRANQUILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,599306 | 455,81 | 17 | 10/12/2025 |
| CASER VALOR EN ALZA 2027 | RF GARANTIZADO | 7,574936 | 353,84 | 163 | 10/12/2025 |
| CASER VARIABLE | RVI GLOBAL | 12,717229 | 2.428,36 | 185 | 10/12/2025 |
| CAT PREVISIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,595800 | 3.207,61 | 52 | 10/12/2025 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 13,332069 | 48.668,48 | · | 09/12/2025 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 14,575050 | 15.726,65 | · | 09/12/2025 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,766362 | 97.431,95 | · | 09/12/2025 |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 13,638830 | 9.348,10 | · | 09/12/2025 |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,251432 | 29.063,96 | · | 09/12/2025 |
| CD 2014 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,833619 | 51,29 | 18 | 10/12/2025 |
| C.I. CLIMATE SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,186873 | 86.413,47 | 4.046 | 10/12/2025 |
| C.I. EUROBOND RF 100 | RF EURO LARGO PLAZO | 8,021675 | 31.482,37 | 1.512 | 10/12/2025 |
| C.I. EUROMARKET RV 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,522848 | 21.415,96 | 1.201 | 10/12/2025 |
| C.I. GLOBAL SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,515297 | 57.456,82 | 2.946 | 10/12/2025 |
| C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 20,097924 | 161.110,84 | 5.178 | 10/12/2025 |
| CIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,368330 | 2.688,88 | 356 | 10/12/2025 |
| CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 12,050580 | 833,33 | 77 | 10/12/2025 |
| CIRCULO MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,135492 | 1.275,54 | 163 | 10/12/2025 |
| CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,091879 | 938,23 | 200 | 10/12/2025 |
| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,621448 | 947,14 | 92 | 10/12/2025 |
| CIRCULO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 10,662126 | 1.167,89 | 185 | 10/12/2025 |
| C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,456332 | 3.815,05 | 231 | 10/12/2025 |
| COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 158,405655 | 167.787,27 | · | 10/12/2025 |
| COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 149,118558 | 21.370,03 | · | 10/12/2025 |
| COLLINS PATRIMONIO GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 12,256426 | 2.689,08 | 34 | 28/11/2025 |
| COLONYA SR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,559904 | 6.762,81 | 505 | 10/12/2025 |
| CORREOS DEUTSCHE BANK I | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 24,630300 | 1.740,00 | · | 31/10/2025 |
| CR CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,318635 | 1.245,29 | 1.425 | 10/12/2025 |
| CREAND FUTURO UNO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,836336 | 2.684,96 | 105 | 10/12/2025 |
| CRIANZA DE VALOR, PP | RVI GLOBAL | 17,382593 | 1.428,84 | 69 | 10/12/2025 |
| CR MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,060010 | 1.338,16 | 1.178 | 10/12/2025 |
| CR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 11,819333 | 855,95 | 442 | 10/12/2025 |
| CX EUROPA 2026 | RV GARANTIZADO | 7,471894 | 4.453,30 | · | 09/12/2025 |
