| CASER MAGALLANES | RVI EUROPA | 13,333733 | 10.317,04 | 404 | 07/07/2025 |
| CASER MASXNADA ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 11,493778 | 934,04 | 127 | 07/07/2025 |
| CASER MASXNADA NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 13,297853 | 421,24 | 13 | 07/07/2025 |
| CASER MASXNADA PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,390524 | 349,25 | 175 | 07/07/2025 |
| CASER MASXNADA RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,167545 | 108,97 | 10 | 07/07/2025 |
| CASER MASXNADA RFM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,247960 | 761,89 | 111 | 07/07/2025 |
| CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 19,183245 | 122,63 | 7 | 07/07/2025 |
| CASER MASXNADA RVM 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 14,536225 | 281,53 | 35 | 07/07/2025 |
| CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,481075 | 78,57 | 22 | 07/07/2025 |
| CASER MASXNADA VALOR EN ALZA | RF GARANTIZADO | 13,838001 | 44,26 | 9 | 07/07/2025 |
| CASER MIXTO 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 14,444244 | 4.548,94 | 380 | 07/07/2025 |
| CASER NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 18,941054 | 2.865,49 | 172 | 07/07/2025 |
| CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 18,230478 | 1.337,76 | 64 | 07/07/2025 |
| CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 17,787756 | 107,25 | 9 | 07/07/2025 |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA | RETORNO ABSOLUTO | 11,890502 | 1.581,34 | 27 | 07/07/2025 |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 12,409943 | 42,67 | 5 | 07/07/2025 |
| CASER PREMIER | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,763371 | 2.713,54 | 61 | 07/07/2025 |
| CASER PREMIER 2021 | RVI ASIA-EMERGENTES | 19,734673 | 35,91 | 2 | 07/07/2025 |
| CASER PREMIER MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,922568 | 910,99 | 26 | 07/07/2025 |
| CASER PREMIER RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 17,265839 | 155,36 | 17 | 07/07/2025 |
| CASER PREMIER RF | RF INTERNACIONAL | 8,101487 | 6.249,49 | 201 | 07/07/2025 |
| CASER RENTA 10 | RF INTERNACIONAL | 7,575548 | 13,99 | 3 | 07/07/2025 |
| CASER RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,902825 | 114,15 | 124 | 07/07/2025 |
| CASER RF | RF INTERNACIONAL | 8,205342 | 5.139,15 | 822 | 07/07/2025 |
| CASER RF LARGO | RF INTERNACIONAL | 8,588259 | 1.380,34 | 53 | 07/07/2025 |
| CASER RF MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 21,883230 | 12.387,39 | 869 | 07/07/2025 |
| CASER RV ASIA-PACIFICO GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 10,193782 | 763,99 | 63 | 07/07/2025 |
| CASER RV GLOBAL EMERGENTES GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 7,123098 | 1.240,42 | 141 | 07/07/2025 |
| CASER RV MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,491420 | 3.579,57 | 300 | 07/07/2025 |
| CASER RV NORTEAMERICA GA | RVI USA | 27,419468 | 40.339,61 | 1.571 | 07/07/2025 |
| CASER SEGURIDAD | RF INTERNACIONAL | 10,367610 | 388,45 | 12 | 07/07/2025 |
| CASER SEGURIDAD PLUS | RF INTERNACIONAL | 10,491607 | 637,01 | 11 | 07/07/2025 |
| CASER TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,842139 | 8.250,47 | 202 | 07/07/2025 |
| CASER TRANQUILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,267058 | 447,44 | 17 | 07/07/2025 |
| CASER VALOR EN ALZA 2027 | RF GARANTIZADO | 7,596705 | 381,19 | 165 | 07/07/2025 |
| CASER VARIABLE | RVI GLOBAL | 11,603573 | 2.369,27 | 192 | 07/07/2025 |
| CASTILLA LA MANCHA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 20,298800 | 93.482,37 | · | 18/05/2025 |
| CASTILLA LA MANCHA RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,604100 | 41.328,42 | · | 15/06/2025 |
| CASTILLA LA MANCHA RV | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,838800 | 29.903,46 | · | 01/06/2025 |
| CAT PREVISIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,648180 | 3.394,41 | 54 | 07/07/2025 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 13,226821 | 48.678,44 | · | 04/07/2025 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 14,517210 | 15.750,74 | · | 04/07/2025 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,286651 | 97.489,91 | · | 04/07/2025 |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 12,985180 | 8.737,81 | · | 04/07/2025 |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,861775 | 27.904,37 | · | 04/07/2025 |
| CD 2014 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,611345 | 50,00 | 18 | 07/07/2025 |
| C.I. CLIMATE SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,046662 | 85.020,47 | 4.022 | 07/07/2025 |
| C.I. EUROBOND RF 100 | RF EURO LARGO PLAZO | 7,970275 | 28.260,42 | 1.447 | 07/07/2025 |
| C.I. EUROMARKET RV 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,457104 | 22.728,16 | 1.242 | 07/07/2025 |
| C.I. GLOBAL SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,397915 | 57.833,80 | 3.009 | 07/07/2025 |
