* ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | 08/10 | -1,66% |
| * ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | 08/10 | -2,44% |
| * ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | 08/10 | -1,79% |
| * ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | 08/10 | -1,97% |
| ***** ABACO RENTA FIJA, FI B | 08/10 | 1,90% |
| ***** ABACO RENTA FIJA, FI R | 08/10 | 1,71% |
| * ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | 08/10 | 0,31% |
| ** ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | 08/10 | 0,77% |
| ** ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | 08/10 | 0,62% |
| ND ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | 23/01 | · |
| ** ABANCA AHORRO, FI CARTERA | 08/10 | 0,11% |
| ** ABANCA AHORRO, FI I | 08/10 | -0,04% |
| ** ABANCA AHORRO, FI R | 08/10 | -0,23% |
| ND ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | 07/10 | -0,97% |
| * ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | 07/10 | -1,53% |
| * ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | 07/10 | -1,52% |
| * ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | 08/10 | 1,49% |
| * ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | 08/10 | 1,36% |
| * ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | 08/10 | 1,15% |
| * ABANCA GESTION / CONSERVADOR | 07/10 | -0,15% |
