| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,387437 | 13/05/2026 | 0,05% | 35,59% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,754657 | 13/05/2026 | -0,32% | 31,37% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,596371 | 13/05/2026 | 0,00% | 32,30% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,526243 | 13/05/2026 | -0,07% | 31,23% | *** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,730252 | 13/05/2026 | 1,46% | 16,40% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,729828 | 13/05/2026 | 1,37% | 15,53% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,169639 | 13/05/2026 | 1,07% | 17,84% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,364149 | 13/05/2026 | 1,24% | 19,14% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,203688 | 13/05/2026 | 1,17% | 18,45% | ***** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,711442 | 13/05/2026 | 0,03% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,343450 | 13/05/2026 | -0,04% | 8,10% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,967627 | 13/05/2026 | -0,13% | 7,35% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,437234 | 12/05/2026 | 0,01% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,712519 | 12/05/2026 | -0,26% | 8,63% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,465480 | 12/05/2026 | -0,25% | 8,56% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,125880 | 13/05/2026 | 0,66% | 8,25% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,156033 | 13/05/2026 | 0,59% | 7,81% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,566757 | 13/05/2026 | 0,50% | 7,01% | * |
