| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 10,243006 | 12/02/2026 | 9,17% | 48,15% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 9,577319 | 12/02/2026 | 9,05% | 43,56% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 9,329906 | 12/02/2026 | 8,53% | 43,73% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 9,257268 | 12/02/2026 | 8,50% | 42,51% | ** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,693537 | 12/02/2026 | 0,81% | 14,71% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,696627 | 12/02/2026 | 0,78% | 13,85% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,339330 | 12/02/2026 | 2,94% | 20,40% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,514521 | 12/02/2026 | 2,87% | 21,58% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,355877 | 12/02/2026 | 2,84% | 20,89% | **** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | GARANTIZADOS | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,212297 | 12/02/2026 | 0,49% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,868224 | 12/02/2026 | 0,47% | 8,77% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,634076 | 12/02/2026 | 0,44% | 8,03% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,495648 | 11/02/2026 | 0,57% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,792704 | 11/02/2026 | 0,49% | 10,47% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,557902 | 11/02/2026 | 0,49% | 10,30% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,070412 | 12/02/2026 | 0,23% | 8,48% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,105933 | 12/02/2026 | 0,21% | 8,05% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,527238 | 12/02/2026 | 0,18% | 7,27% | * |
