| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,906945 | 29/08/2025 | 13,45% | 46,80% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,367232 | 29/08/2025 | 12,67% | 42,26% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,193134 | 29/08/2025 | 12,52% | 42,39% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,139019 | 29/08/2025 | 12,34% | 41,35% | *** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,600661 | 29/08/2025 | 2,68% | 15,16% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,609960 | 29/08/2025 | 2,51% | 14,31% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,937401 | 29/08/2025 | 4,94% | 21,42% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,098870 | 29/08/2025 | 5,14% | 22,57% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,954777 | 29/08/2025 | 5,00% | 21,87% | ***** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,123506 | 28/08/2025 | 1,90% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 102,922680 | 28/08/2025 | 1,78% | 8,52% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,697424 | 28/08/2025 | 1,61% | 7,82% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,356032 | 28/08/2025 | 3,50% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,678516 | 28/08/2025 | 3,06% | 8,99% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,421349 | 28/08/2025 | 3,06% | 8,69% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,958770 | 01/09/2025 | 1,57% | 7,64% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,003916 | 01/09/2025 | 1,46% | 7,40% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,444815 | 01/09/2025 | 1,27% | 6,64% | * |
