| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,269443 | 24/09/2026 | -1,21% | 22,23% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,611356 | 24/09/2026 | -1,95% | 18,45% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,482541 | 24/09/2026 | -1,33% | 19,98% | * |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,404199 | 24/09/2026 | -1,50% | 19,01% | * |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,761372 | 24/09/2026 | 2,01% | 13,14% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,755660 | 24/09/2026 | 1,83% | 12,30% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,130420 | 24/09/2026 | 0,64% | 11,85% | *** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,347286 | 24/09/2026 | 1,06% | 13,35% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,180692 | 24/09/2026 | 0,92% | 12,70% | *** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,501750 | 24/09/2026 | -0,16% | 7,84% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,072191 | 24/09/2026 | -0,30% | 7,32% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,553582 | 24/09/2026 | -0,49% | 6,56% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,358845 | 23/09/2026 | -0,74% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,602841 | 23/09/2026 | -1,28% | 8,17% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,337939 | 23/09/2026 | -1,27% | 8,05% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,222759 | 24/09/2026 | 1,40% | 8,00% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,244864 | 24/09/2026 | 1,27% | 7,53% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,639075 | 24/09/2026 | 1,07% | 6,71% | * |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,598700 | 23/09/2026 | -0,22% | 8,76% | * |
