| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,518424 | 06/08/2026 | 1,45% | 31,69% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,855135 | 06/08/2026 | 0,82% | 27,64% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,704762 | 06/08/2026 | 1,26% | 28,75% | * |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,625466 | 06/08/2026 | 1,09% | 27,67% | * |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,755818 | 06/08/2026 | 1,91% | 13,51% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,752042 | 06/08/2026 | 1,76% | 12,67% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,198770 | 06/08/2026 | 1,39% | 15,34% | *** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,406071 | 06/08/2026 | 1,69% | 16,70% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,240792 | 06/08/2026 | 1,58% | 16,04% | *** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,278154 | 12/08/2026 | 0,55% | 8,75% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,832981 | 12/08/2026 | 0,43% | 8,23% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,448467 | 12/08/2026 | 0,28% | 7,47% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,500877 | 11/08/2026 | 0,62% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,762225 | 11/08/2026 | 0,21% | 9,65% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,523167 | 11/08/2026 | 0,21% | 9,54% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,192739 | 12/08/2026 | 1,17% | 8,09% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,217441 | 12/08/2026 | 1,06% | 7,63% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,616919 | 12/08/2026 | 0,90% | 6,82% | * |
