| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,385369 | 09/11/2026 | 0,03% | 27,50% | * |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,707522 | 09/11/2026 | -0,86% | 23,56% | * |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,586599 | 09/11/2026 | -0,12% | 24,91% | * |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,504409 | 09/11/2026 | -0,33% | 23,89% | * |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,777850 | 09/11/2026 | 2,30% | 13,07% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,770304 | 09/11/2026 | 2,08% | 12,23% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,163996 | 09/11/2026 | 1,01% | 13,09% | * |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,387369 | 09/11/2026 | 1,49% | 14,54% | ** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,217848 | 09/11/2026 | 1,33% | 13,89% | ** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,345999 | 09/11/2026 | 0,61% | 7,96% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,849322 | 09/11/2026 | 0,45% | 7,43% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,395364 | 09/11/2026 | 0,23% | 6,67% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,436491 | 08/11/2026 | 0,00% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,672639 | 08/11/2026 | -0,63% | 8,20% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,419158 | 08/11/2026 | -0,62% | 8,14% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,260777 | 09/11/2026 | 1,69% | 7,90% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,280100 | 09/11/2026 | 1,54% | 7,42% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,668387 | 09/11/2026 | 1,31% | 6,59% | * |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,624757 | 08/11/2026 | 0,03% | 8,59% | * |
