| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,225109 | 26/12/2025 | 17,51% | 38,89% | **** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,636499 | 26/12/2025 | 16,30% | 34,57% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,461798 | 26/12/2025 | 16,21% | 35,30% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,398638 | 26/12/2025 | 15,92% | 34,15% | *** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,646610 | 26/12/2025 | 3,52% | 14,87% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,651376 | 26/12/2025 | 3,27% | 14,01% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,031636 | 26/12/2025 | 6,05% | 18,09% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,208830 | 26/12/2025 | 6,41% | 19,37% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,057369 | 26/12/2025 | 6,20% | 18,68% | **** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,610314 | 25/12/2025 | 2,36% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,322049 | 25/12/2025 | 2,17% | 9,17% | *** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,054795 | 25/12/2025 | 1,93% | 8,44% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,424097 | 23/12/2025 | 4,18% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,728888 | 23/12/2025 | 3,55% | 10,84% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,483782 | 23/12/2025 | 3,58% | 10,57% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,036343 | 25/12/2025 | 2,17% | 8,29% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,074755 | 25/12/2025 | 2,01% | 8,03% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,501968 | 25/12/2025 | 1,74% | 7,27% | * |
