* ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | 15/10 | 0,03% |
| * ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | 15/10 | -0,78% |
| * ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | 15/10 | -0,10% |
| * ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | 15/10 | -0,29% |
| ***** ABACO RENTA FIJA, FI B | 15/10 | 2,09% |
| ***** ABACO RENTA FIJA, FI R | 15/10 | 1,89% |
| * ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | 15/10 | 0,92% |
| ** ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | 15/10 | 1,36% |
| ** ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | 15/10 | 1,21% |
| ND ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | 23/01 | · |
| ** ABANCA AHORRO, FI CARTERA | 15/10 | 0,26% |
| ** ABANCA AHORRO, FI I | 15/10 | 0,11% |
| ** ABANCA AHORRO, FI R | 15/10 | -0,08% |
| ND ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | 14/10 | -0,88% |
| * ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | 14/10 | -1,45% |
| * ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | 14/10 | -1,44% |
| * ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | 15/10 | 1,53% |
| * ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | 15/10 | 1,40% |
| * ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | 15/10 | 1,18% |
| * ABANCA GESTION / CONSERVADOR | 14/10 | -0,18% |
