| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,354242 | 17/07/2026 | -0,30% | 33,79% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,707403 | 17/07/2026 | -0,86% | 29,66% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,563085 | 17/07/2026 | -0,39% | 30,64% | * |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,488719 | 17/07/2026 | -0,51% | 29,58% | * |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,744979 | 17/07/2026 | 1,72% | 13,93% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,741996 | 17/07/2026 | 1,58% | 13,09% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,155396 | 17/07/2026 | 0,91% | 16,62% | *** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,360641 | 17/07/2026 | 1,20% | 17,95% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,197120 | 17/07/2026 | 1,10% | 17,27% | *** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,083282 | 17/07/2026 | 0,37% | 8,89% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,661848 | 17/07/2026 | 0,27% | 8,38% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,275776 | 17/07/2026 | 0,13% | 7,62% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,492615 | 16/07/2026 | 0,54% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,758846 | 16/07/2026 | 0,18% | 9,70% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,519242 | 16/07/2026 | 0,18% | 9,58% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,172947 | 17/07/2026 | 1,02% | 8,15% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,199210 | 17/07/2026 | 0,92% | 7,69% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,601939 | 17/07/2026 | 0,78% | 6,88% | * |
