| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,671034 | 16/01/2026 | 3,07% | 38,39% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 9,049545 | 16/01/2026 | 3,04% | 34,11% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,842987 | 16/01/2026 | 2,86% | 34,85% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,775960 | 16/01/2026 | 2,85% | 33,71% | ** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,665494 | 16/01/2026 | 0,31% | 14,40% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,669616 | 16/01/2026 | 0,30% | 13,55% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,171035 | 16/01/2026 | 1,08% | 17,91% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,346856 | 16/01/2026 | 1,05% | 19,18% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,192303 | 16/01/2026 | 1,05% | 18,50% | **** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,865805 | 16/01/2026 | 0,17% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,553240 | 16/01/2026 | 0,16% | 8,78% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,299037 | 16/01/2026 | 0,15% | 8,05% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,466788 | 15/01/2026 | 0,29% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,768273 | 15/01/2026 | 0,26% | 10,53% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,529499 | 15/01/2026 | 0,26% | 10,34% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,051706 | 16/01/2026 | 0,09% | 8,41% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,088822 | 16/01/2026 | 0,08% | 8,04% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,513382 | 16/01/2026 | 0,07% | 7,27% | * |
