| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,726253 | 10/10/2025 | 11,15% | 47,52% | **** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,187590 | 10/10/2025 | 10,25% | 42,96% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,036271 | 10/10/2025 | 10,36% | 43,29% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 7,980322 | 10/10/2025 | 10,15% | 42,24% | *** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,611739 | 10/10/2025 | 2,88% | 17,73% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,619439 | 10/10/2025 | 2,68% | 16,85% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,887820 | 10/10/2025 | 4,36% | 22,06% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,057254 | 10/10/2025 | 4,65% | 23,18% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,911866 | 10/10/2025 | 4,50% | 22,48% | **** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,456230 | 13/10/2025 | 2,21% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,214681 | 13/10/2025 | 2,07% | 10,81% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,991638 | 13/10/2025 | 1,87% | 10,08% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,382171 | 12/10/2025 | 3,76% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,698681 | 12/10/2025 | 3,26% | 11,77% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,446000 | 12/10/2025 | 3,26% | 11,47% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,987654 | 13/10/2025 | 1,79% | 7,88% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,030352 | 13/10/2025 | 1,66% | 7,76% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,466240 | 13/10/2025 | 1,45% | 7,00% | * |
