| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,507039 | 21/10/2026 | 1,32% | 29,73% | * |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,825227 | 21/10/2026 | 0,48% | 25,71% | * |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,692304 | 21/10/2026 | 1,11% | 26,96% | * |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,607660 | 21/10/2026 | 0,88% | 25,89% | * |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,763821 | 21/10/2026 | 2,05% | 13,19% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,757043 | 21/10/2026 | 1,85% | 12,35% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,176394 | 21/10/2026 | 1,14% | 13,53% | * |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,396422 | 21/10/2026 | 1,59% | 14,97% | ** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,227653 | 21/10/2026 | 1,43% | 14,31% | ** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,801431 | 21/10/2026 | 0,11% | 7,88% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,342349 | 21/10/2026 | -0,04% | 7,36% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,837467 | 21/10/2026 | -0,24% | 6,59% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,356946 | 20/10/2026 | -0,76% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,595253 | 20/10/2026 | -1,35% | 8,58% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,329108 | 20/10/2026 | -1,34% | 8,42% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,244141 | 21/10/2026 | 1,56% | 7,94% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,264613 | 21/10/2026 | 1,42% | 7,46% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,655393 | 21/10/2026 | 1,20% | 6,64% | * |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,600889 | 20/10/2026 | -0,19% | 9,28% | * |
