| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,912399 | 27/08/2025 | 13,52% | 43,62% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,372837 | 27/08/2025 | 12,75% | 39,16% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,197927 | 27/08/2025 | 12,58% | 39,61% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,143914 | 27/08/2025 | 12,41% | 38,42% | *** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,597536 | 27/08/2025 | 2,62% | 14,13% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,606907 | 27/08/2025 | 2,45% | 13,28% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,935282 | 27/08/2025 | 4,92% | 20,18% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,096507 | 27/08/2025 | 5,11% | 21,38% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,952544 | 27/08/2025 | 4,98% | 20,69% | ***** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,120338 | 27/08/2025 | 1,89% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 102,920199 | 27/08/2025 | 1,78% | 7,93% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,695411 | 27/08/2025 | 1,61% | 7,23% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,352258 | 27/08/2025 | 3,46% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,674774 | 27/08/2025 | 3,03% | 8,07% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,417073 | 27/08/2025 | 3,02% | 7,77% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,956647 | 28/08/2025 | 1,55% | 7,62% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,002028 | 28/08/2025 | 1,44% | 7,34% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,443376 | 28/08/2025 | 1,26% | 6,58% | * |
