| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,226771 | 27/05/2025 | 4,79% | 25,02% | **** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 7,749199 | 27/05/2025 | 4,35% | 21,14% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 7,609470 | 27/05/2025 | 4,50% | 22,64% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 7,564225 | 27/05/2025 | 4,41% | 21,58% | *** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,523429 | 27/05/2025 | 1,26% | 12,22% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,536163 | 27/05/2025 | 1,16% | 11,38% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,654082 | 27/05/2025 | 1,62% | 13,69% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,809837 | 27/05/2025 | 1,80% | 15,13% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,674575 | 27/05/2025 | 1,72% | 14,47% | ***** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 107,696828 | 27/05/2025 | 1,50% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 102,566166 | 27/05/2025 | 1,43% | 6,10% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,367298 | 27/05/2025 | 1,33% | 5,42% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,185655 | 27/05/2025 | 1,79% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,519943 | 27/05/2025 | 1,53% | 5,20% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,237914 | 27/05/2025 | 1,54% | 4,51% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,891146 | 28/05/2025 | 1,04% | 7,04% | *** |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 12,941842 | 28/05/2025 | 0,97% | 6,62% | ** |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,394208 | 28/05/2025 | 0,86% | 5,84% | * |
