| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,050148 | 28/11/2025 | 15,28% | 40,04% | **** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,479530 | 28/11/2025 | 14,18% | 35,70% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,312729 | 28/11/2025 | 14,16% | 36,35% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,252282 | 28/11/2025 | 13,90% | 35,19% | *** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,636879 | 28/11/2025 | 3,34% | 15,30% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,642720 | 28/11/2025 | 3,11% | 14,44% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,993732 | 28/11/2025 | 5,60% | 19,53% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,167658 | 28/11/2025 | 5,93% | 20,75% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,018192 | 28/11/2025 | 5,74% | 20,06% | **** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,672468 | 28/11/2025 | 2,41% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,395708 | 28/11/2025 | 2,25% | 9,52% | *** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,159909 | 28/11/2025 | 2,02% | 8,79% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,432371 | 27/11/2025 | 4,26% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,741663 | 27/11/2025 | 3,67% | 10,50% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,496608 | 27/11/2025 | 3,68% | 10,22% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,018665 | 28/11/2025 | 2,04% | 8,14% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,058666 | 28/11/2025 | 1,88% | 7,90% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,489078 | 28/11/2025 | 1,63% | 7,14% | * |
