| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,419485 | 03/06/2026 | 0,39% | 35,12% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,779239 | 03/06/2026 | -0,04% | 30,94% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,622801 | 03/06/2026 | 0,30% | 31,88% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,548393 | 03/06/2026 | 0,19% | 30,77% | *** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,741681 | 03/06/2026 | 1,66% | 15,65% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,740430 | 03/06/2026 | 1,56% | 14,80% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,196399 | 03/06/2026 | 1,36% | 17,74% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,393528 | 03/06/2026 | 1,56% | 19,03% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,231552 | 03/06/2026 | 1,48% | 18,35% | ***** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,962801 | 03/06/2026 | 0,26% | 8,96% | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,571075 | 03/06/2026 | 0,18% | 8,31% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,208400 | 03/06/2026 | 0,07% | 7,56% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,490020 | 02/06/2026 | 0,51% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,764931 | 02/06/2026 | 0,23% | 9,16% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,526042 | 02/06/2026 | 0,24% | 9,09% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,140399 | 03/06/2026 | 0,77% | 8,21% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,169296 | 03/06/2026 | 0,70% | 7,76% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,577472 | 03/06/2026 | 0,58% | 6,96% | * |
