* ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | 21/10 | 1,32% |
| * ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | 21/10 | 0,48% |
| * ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | 21/10 | 1,11% |
| * ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | 21/10 | 0,88% |
| ***** ABACO RENTA FIJA, FI B | 21/10 | 2,05% |
| ***** ABACO RENTA FIJA, FI R | 21/10 | 1,85% |
| * ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | 21/10 | 1,14% |
| ** ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | 21/10 | 1,59% |
| ** ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | 21/10 | 1,43% |
| ND ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | 23/01 | · |
| ** ABANCA AHORRO, FI CARTERA | 21/10 | 0,11% |
| ** ABANCA AHORRO, FI I | 21/10 | -0,04% |
| ** ABANCA AHORRO, FI R | 21/10 | -0,24% |
| ND ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | 20/10 | -0,76% |
| * ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | 20/10 | -1,35% |
| * ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | 20/10 | -1,34% |
| * ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | 21/10 | 1,56% |
| * ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | 21/10 | 1,42% |
| * ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | 21/10 | 1,20% |
| * ABANCA GESTION / CONSERVADOR | 20/10 | -0,19% |
