| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,985096 | 27/11/2025 | 14,45% | 38,65% | **** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,418821 | 27/11/2025 | 13,36% | 34,34% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,256901 | 27/11/2025 | 13,39% | 35,08% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,196834 | 27/11/2025 | 13,14% | 33,93% | *** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,635570 | 27/11/2025 | 3,32% | 15,27% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,641448 | 27/11/2025 | 3,09% | 14,41% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,976400 | 27/11/2025 | 5,40% | 19,24% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,150675 | 27/11/2025 | 5,73% | 20,48% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,001533 | 27/11/2025 | 5,55% | 19,79% | **** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,665397 | 27/11/2025 | 2,41% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,389518 | 27/11/2025 | 2,24% | 9,53% | *** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,153698 | 27/11/2025 | 2,01% | 8,80% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,430934 | 26/11/2025 | 4,25% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,740381 | 26/11/2025 | 3,66% | 10,48% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,495122 | 26/11/2025 | 3,67% | 10,19% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,018026 | 27/11/2025 | 2,03% | 8,13% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,058086 | 27/11/2025 | 1,88% | 7,87% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,488616 | 27/11/2025 | 1,63% | 7,11% | * |
