| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,824722 | 13/10/2025 | 12,41% | 47,82% | **** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,279266 | 13/10/2025 | 11,49% | 43,24% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,120722 | 13/10/2025 | 11,52% | 43,47% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,064168 | 13/10/2025 | 11,31% | 42,42% | *** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,614433 | 13/10/2025 | 2,93% | 17,85% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,622021 | 13/10/2025 | 2,73% | 16,97% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,918592 | 13/10/2025 | 4,72% | 21,99% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,087583 | 13/10/2025 | 5,01% | 23,11% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,941568 | 13/10/2025 | 4,85% | 22,41% | **** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,456230 | 13/10/2025 | 2,21% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,214681 | 13/10/2025 | 2,07% | 10,80% | *** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,991638 | 13/10/2025 | 1,87% | 10,07% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,386283 | 13/10/2025 | 3,80% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,702617 | 13/10/2025 | 3,30% | 11,93% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,450466 | 13/10/2025 | 3,30% | 11,64% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,987654 | 13/10/2025 | 1,79% | 7,88% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,030352 | 13/10/2025 | 1,66% | 7,74% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,466240 | 13/10/2025 | 1,45% | 6,98% | * |
