| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,240369 | 28/05/2025 | 4,96% | 25,23% | **** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 7,761784 | 28/05/2025 | 4,52% | 21,34% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 7,621231 | 28/05/2025 | 4,66% | 22,83% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 7,575877 | 28/05/2025 | 4,57% | 21,77% | *** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,523493 | 28/05/2025 | 1,26% | 12,22% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,536188 | 28/05/2025 | 1,16% | 11,38% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,660583 | 28/05/2025 | 1,69% | 13,78% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,816289 | 28/05/2025 | 1,87% | 15,22% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,680883 | 28/05/2025 | 1,79% | 14,56% | ***** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 107,690626 | 28/05/2025 | 1,49% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 102,559726 | 28/05/2025 | 1,42% | 6,09% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,359194 | 28/05/2025 | 1,32% | 5,41% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,180766 | 28/05/2025 | 1,75% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,514639 | 28/05/2025 | 1,48% | 5,15% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,231870 | 28/05/2025 | 1,49% | 4,46% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,892274 | 29/05/2025 | 1,05% | 7,05% | *** |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 12,942914 | 29/05/2025 | 0,98% | 6,63% | ** |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,395143 | 29/05/2025 | 0,87% | 5,85% | * |
