| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,585648 | 03/09/2026 | 2,16% | 30,76% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,910494 | 03/09/2026 | 1,45% | 26,72% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,761089 | 03/09/2026 | 1,91% | 27,90% | * |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,679413 | 03/09/2026 | 1,72% | 26,83% | * |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,779379 | 03/09/2026 | 2,33% | 13,65% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,774480 | 03/09/2026 | 2,16% | 12,81% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,243663 | 03/09/2026 | 1,88% | 15,01% | *** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,454286 | 03/09/2026 | 2,21% | 16,40% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,286803 | 03/09/2026 | 2,08% | 15,73% | *** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,173097 | 03/09/2026 | 0,45% | 8,38% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,721280 | 03/09/2026 | 0,32% | 7,86% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,304441 | 03/09/2026 | 0,16% | 7,10% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,464222 | 02/09/2026 | 0,27% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,718627 | 02/09/2026 | -0,20% | 8,75% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,472672 | 02/09/2026 | -0,19% | 8,69% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,208585 | 03/09/2026 | 1,29% | 8,04% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,231961 | 03/09/2026 | 1,17% | 7,57% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,628724 | 03/09/2026 | 0,99% | 6,76% | * |
