** CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI SIN RETRO | 17/06 | 8,94% |
| **** CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI ESTANDAR | 17/06 | 13,45% |
| **** CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI EXTRA | 17/06 | 13,58% |
| **** CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI INSTITUCIONAL PLUS | 17/06 | 13,92% |
| **** CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI PLATINUM | 17/06 | 13,84% |
| **** CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI SIN RETRO | 17/06 | 13,92% |
| ***** CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI ESTANDAR | 17/06 | 11,62% |
| ***** CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI EXTRA | 17/06 | 11,75% |
| ***** CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INSTITUCIONAL PLUS | 17/06 | 12,11% |
| ND CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INTERNA | 17/06 | 12,11% |
| ***** CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI SIN RETRO | 17/06 | 12,11% |
| ND CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI ESTANDAR | 23/04 | · |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI ESTANDAR | 18/09 | · |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PLUS | 18/09 | · |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PREMIUM | 18/09 | · |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI ESTANDAR | 16/06 | 30,98% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PLUS | 16/06 | 31,34% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PREMIUM | 16/06 | 31,78% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI SIN RETRO | 16/06 | 32,10% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI ESTANDAR | 16/06 | 9,11% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PLUS | 16/06 | 9,46% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PREMIUM | 16/06 | 9,83% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI SIN RETRO | 16/06 | 10,09% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | 16/06 | 10,36% |
| ND CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI INTERNA | 16/06 | 11,42% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | 16/06 | 10,71% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | 16/06 | 11,08% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | 16/06 | 11,35% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI ESTANDAR | 18/09 | · |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PLUS | 18/09 | · |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM | 18/09 | · |
| * CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI ESTANDAR | 16/06 | 6,55% |
| * CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PLUS | 16/06 | 6,89% |
| * CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PREMIUM | 16/06 | 7,25% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI SIN RETRO | 16/06 | 7,50% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI ESTANDAR | 17/06 | 7,31% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI EXTRA | 17/06 | 7,41% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI SIN RETRO | 17/06 | 7,72% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA, FI ESTANDAR | 17/06 | 10,55% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA, FI EXTRA | 17/06 | 10,69% |
| ND CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | 17/06 | 10,98% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | 17/06 | 10,98% |
| ** CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI PLUS | 17/06 | 0,88% |
| ** CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI SIN RETRO | 17/06 | 1,08% |
| **** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | 16/10 | · |
| ***** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | 16/10 | · |
| **** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | 16/10 | · |
| ***** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | 16/10 | · |
| ** CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 16/06 | 0,38% |
| **** CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 16/06 | 0,70% |
| ** CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | 17/06 | 16,08% |
| ND CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | 17/06 | 16,73% |
| *** CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | 17/06 | 16,73% |
| ND CAIXABANK CORE MASTER, FI | 17/06 | 3,06% |
| ND CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 16/06 | · |
| ** CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | 16/06 | 4,21% |
| ** CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | 16/06 | 4,40% |
| *** CAIXABANK DESTINO 2026, FI SIN RETRO | 16/06 | 4,77% |
| *** CAIXABANK DESTINO 2030, FI ESTANDAR | 16/06 | 5,88% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2030, FI PLUS | 16/06 | 6,07% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2035, FI ESTANDAR | 16/06 | 7,92% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2035, FI PLUS | 16/06 | 8,12% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2035, FI SIN RETRO | 16/06 | 8,50% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2040, FI ESTANDAR | 16/06 | 8,51% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2040, FI PLUS | 16/06 | 8,70% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2050, FI ESTANDAR | 16/06 | 9,47% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2050, FI PLUS | 16/06 | 9,67% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2060, FI ESTANDAR | 16/06 | 9,94% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2060, FI PLUS | 16/06 | 10,15% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2060, FI SIN RETRO | 16/06 | 10,54% |
| ** CAIXABANK DESTINO, FI ESTANDAR | 16/06 | 4,73% |
| ** CAIXABANK DESTINO, FI PLUS | 16/06 | 4,92% |
| ND CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | 16/06 | 5,29% |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI PLUS | 17/06 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI REPARTO | 17/06 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI SIN RETRO | 17/06 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI PLUS | 17/06 | 0,88% |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI SIN RETRO | 17/06 | 1,22% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | 16/05 | · |
| ** CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | 05/03 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI ESTANDAR | 17/06 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI SIN RETRO | 17/06 | · |
| ** CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | 17/06 | 0,43% |
| ** CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO | 17/06 | 0,59% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | 17/06 | 0,05% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | 17/06 | 0,22% |
| ** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | 05/03 | · |
| * CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | 02/10 | · |
| *** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | 17/06 | 0,49% |
| *** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | 17/06 | 0,51% |
| *** CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI ESTANDAR | 16/06 | 1,90% |
| ND CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | 16/06 | 2,16% |
| **** CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI SIN RETRO | 16/06 | 2,16% |
| * CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | 16/06 | 0,29% |
| ** CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI ESTANDAR | 17/06 | 4,40% |
| ** CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI EXTRA | 17/06 | 4,60% |
| ND CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI INTERNA | 17/06 | 4,88% |
| ** CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI SIN RETRO | 17/06 | 4,88% |
| * CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | 17/06 | 0,37% |
| ** CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI SIN RETRO | 17/06 | 0,57% |
