| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H FLEXIBLE 3 EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 1,007800 | 30/11/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK AHORRO, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 31,109500 | 15/02/2026 | 0,44% | 7,38% | * |
| CAIXABANK AHORRO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO LARGO PLAZO | 6,355300 | 15/02/2026 | 0,53% | 9,89% | ** |
| CAIXABANK AHORRO, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,189200 | 15/02/2026 | 0,54% | · | ND |
| CAIXABANK AHORRO, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 31,567100 | 15/02/2026 | 0,47% | 8,11% | * |
| CAIXABANK AHORRO, FI PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 32,085900 | 15/02/2026 | 0,49% | 8,74% | * |
| CAIXABANK AHORRO, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 6,392800 | 15/02/2026 | 0,54% | 10,15% | ** |
| CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 22,757100 | 12/02/2026 | 2,90% | 42,72% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 11,247500 | 15/02/2026 | 5,46% | 40,56% | *** |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI EXTRA | RVI EUROPA | 18,930500 | 15/02/2026 | 5,59% | 44,90% | *** |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI PLATINUM | RVI EUROPA | 13,269800 | 15/02/2026 | 5,63% | 46,11% | **** |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI PLUS | RVI EUROPA | 17,833400 | 15/02/2026 | 5,55% | 43,51% | *** |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 11,933200 | 15/02/2026 | 5,68% | 47,86% | **** |
| CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA | 17,090800 | 15/02/2026 | 3,25% | 175,21% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI EXTRA | RV ESPAÑA | 18,664400 | 15/02/2026 | 3,27% | 176,85% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI SIN RETRO | RV ESPAÑA | 19,334600 | 15/02/2026 | 3,35% | 182,25% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA | 93,491300 | 15/02/2026 | 2,01% | 113,63% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI EXTRA | RV ESPAÑA | 25,192700 | 15/02/2026 | 2,14% | 120,26% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI INTERNA | RV ESPAÑA | 7,326400 | 15/02/2026 | 2,23% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI PLUS | RV ESPAÑA | 23,753500 | 15/02/2026 | 2,10% | 118,13% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI SIN RETRO | RV ESPAÑA | 17,603700 | 15/02/2026 | 2,23% | 124,77% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI ESTANDAR | RV EURO | 13,353000 | 15/02/2026 | 4,02% | 40,95% | *** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI EXTRA | RV EURO | 9,741700 | 15/02/2026 | 4,15% | 45,34% | **** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI INTERNA | RV EURO | 6,786700 | 15/02/2026 | 4,22% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI PLUS | RV EURO | 9,625000 | 15/02/2026 | 4,11% | 43,93% | *** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI SIN RETRO | RV EURO | 188,234300 | 15/02/2026 | 4,24% | 48,32% | **** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 9,613000 | 15/02/2026 | 4,85% | 34,35% | *** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI INTERNA | RVI EUROPA | 6,918400 | 15/02/2026 | 5,05% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI PLUS | RVI EUROPA | 10,770900 | 15/02/2026 | 4,94% | 37,29% | *** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI PREMIUM | RVI EUROPA | 11,529700 | 15/02/2026 | 5,00% | 39,16% | **** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 9,681500 | 15/02/2026 | 5,08% | 41,59% | **** |
| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 2.911,443400 | 15/02/2026 | 2,37% | 32,34% | **** |
| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI PLUS | RVI EUROPA | 7,338400 | 15/02/2026 | 2,40% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 169,581900 | 15/02/2026 | 2,51% | 36,00% | **** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA | 18,432600 | 15/02/2026 | 2,32% | 106,26% | **** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI EXTRA | RV ESPAÑA | 13,626100 | 15/02/2026 | 2,35% | 107,80% | **** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI INSTITUCIONAL PLUS | RV ESPAÑA | 20,520900 | 15/02/2026 | 2,43% | 111,80% | **** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI PLATINUM | RV ESPAÑA | 14,404200 | 15/02/2026 | 2,41% | 110,85% | **** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI SIN RETRO | RV ESPAÑA | 14,622800 | 15/02/2026 | 2,43% | 111,80% | **** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI ESTANDAR | RV EURO | 68,707800 | 15/02/2026 | 3,73% | 57,24% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI EXTRA | RV EURO | 14,685600 | 15/02/2026 | 3,76% | 58,42% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INSTITUCIONAL PLUS | RV EURO | 80,639800 | 15/02/2026 | 3,85% | 61,73% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INTERNA | RV EURO | 7,801700 | 15/02/2026 | 3,86% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI SIN RETRO | RV EURO | 15,559900 | 15/02/2026 | 3,85% | 61,74% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 6,604100 | 15/02/2026 | 3,98% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 6,641300 | 15/02/2026 | 4,08% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI ESTANDAR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 13,640000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PLUS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 15,180000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PREMIUM | RVI ASIA EX-JAPÓN | 18,740000 | 18/09/2025 | · | · | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI ESTANDAR | RVI EMERGENTES | 12,717200 | 12/02/2026 | 11,37% | 39,95% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PLUS | RVI EMERGENTES | 18,914200 | 12/02/2026 | 11,45% | 42,48% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PREMIUM | RVI EMERGENTES | 24,174300 | 12/02/2026 | 11,54% | 45,59% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI SIN RETRO | RVI EMERGENTES | 10,708500 | 12/02/2026 | 11,61% | 47,89% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 18,894100 | 12/02/2026 | 4,88% | 30,45% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PLUS | RVI EUROPA | 20,819100 | 12/02/2026 | 4,97% | 33,20% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PREMIUM | RVI EUROPA | 23,175600 | 12/02/2026 | 5,06% | 36,11% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 11,180200 | 12/02/2026 | 5,12% | 38,25% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 18,880400 | 12/02/2026 | 1,33% | 30,69% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI INTERNA | RVI GLOBAL | 6,480500 | 12/02/2026 | 1,58% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | RVI GLOBAL | 21,009900 | 12/02/2026 | 1,41% | 33,45% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | RVI GLOBAL | 23,183000 | 12/02/2026 | 1,50% | 36,36% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | RVI GLOBAL | 12,018400 | 12/02/2026 | 1,56% | 38,51% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI ESTANDAR | RVI JAPÓN | 8,870000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PLUS | RVI JAPÓN | 9,870000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM | RVI JAPÓN | 11,590000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 28,201100 | 12/02/2026 | -1,91% | 27,68% | * |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PLUS | RVI USA | 31,406000 | 12/02/2026 | -1,83% | 30,36% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PREMIUM | RVI USA | 34,819700 | 12/02/2026 | -1,74% | 33,21% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 14,484500 | 12/02/2026 | -1,68% | 35,30% | ** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI ESTANDAR | RVI USA | 17,062600 | 15/02/2026 | -0,43% | 54,94% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI EXTRA | RVI USA | 12,314200 | 15/02/2026 | -0,40% | 55,91% | **** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI SIN RETRO | RVI USA | 13,011800 | 15/02/2026 | -0,32% | 58,81% | **** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 32,599200 | 15/02/2026 | -1,25% | 49,22% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI EXTRA | RVI USA | 13,731500 | 15/02/2026 | -1,22% | 50,36% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | RVI USA | 6,378800 | 15/02/2026 | -1,15% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 15,336000 | 15/02/2026 | -1,15% | 52,91% | *** |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 6,417800 | 15/02/2026 | 0,18% | 9,09% | * |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 6,587300 | 15/02/2026 | 0,22% | · | ND |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,260000 | 16/10/2025 | · | · | *** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,400000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,280000 | 16/10/2025 | · | · | *** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,430000 | 16/10/2025 | · | · | *** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 102,817000 | 12/02/2026 | 0,76% | 11,70% | ** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 112,079000 | 12/02/2026 | 0,84% | 14,24% | **** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | TMT | 50,302200 | 15/02/2026 | -3,67% | 80,50% | **** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | TMT | 6,562900 | 15/02/2026 | -3,53% | · | ND |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | TMT | 22,048000 | 15/02/2026 | -3,53% | 87,10% | **** |
| CAIXABANK CORE MASTER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 6,364300 | 15/02/2026 | 1,64% | · | ND |
| CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 5,924700 | 12/02/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,434900 | 12/02/2026 | 1,46% | 18,28% | ** |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,638200 | 12/02/2026 | 1,51% | 19,70% | *** |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 8,250400 | 12/02/2026 | 1,60% | 22,51% | *** |
| CAIXABANK DESTINO 2030, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 9,845400 | 12/02/2026 | 2,02% | 23,17% | *** |
| CAIXABANK DESTINO 2030, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 10,245100 | 12/02/2026 | 2,07% | 24,64% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,290500 | 12/02/2026 | 2,51% | 27,57% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,408300 | 12/02/2026 | 2,56% | 29,10% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 7,644200 | 12/02/2026 | 2,65% | 32,12% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO 2040, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 10,818300 | 12/02/2026 | 2,66% | 30,20% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2040, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 11,256500 | 12/02/2026 | 2,71% | 31,76% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO 2050, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 11,306400 | 12/02/2026 | 2,92% | 32,26% | ***** |