***** ABACO RENTA FIJA, FI B | 25/06 | 1,89% |
| ***** ABACO RENTA FIJA, FI R | 25/06 | 1,77% |
| ND ABANCA AHORRO, FI CARTERA | 25/06 | 0,64% |
| ** ABANCA AHORRO, FI I | 25/06 | 0,54% |
| ** ABANCA AHORRO, FI R | 25/06 | 0,42% |
| * ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | 25/06 | 0,91% |
| * ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | 25/06 | 0,83% |
| * ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | 25/06 | 0,70% |
| ***** ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | 25/06 | 0,85% |
| ND ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | 25/06 | 0,53% |
| *** ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | 24/06 | 0,60% |
| ND ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | 24/06 | 0,83% |
| **** ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | 24/06 | 0,69% |
| *** ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | 25/06 | 0,39% |
| ND ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE FIXED INCOME FUND | 24/06 | 0,63% |
| **** AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 EUR | 25/06 | 3,94% |
| **** AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 EUR H | 25/06 | -0,31% |
| **** AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 HKD | 25/06 | 4,19% |
| **** AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 SGD | 25/06 | 4,06% |
| **** AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 USD | 25/06 | 4,18% |
