| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,536896 | 11/06/2025 | 1,51% | 12,63% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,549091 | 11/06/2025 | 1,40% | 11,80% | ***** |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 107,761157 | 11/06/2025 | 1,56% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 102,619418 | 11/06/2025 | 1,48% | 6,97% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,415753 | 11/06/2025 | 1,37% | 6,29% | ** |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,902865 | 12/06/2025 | 1,13% | 7,18% | *** |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 12,952702 | 12/06/2025 | 1,06% | 6,77% | ** |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,403232 | 12/06/2025 | 0,94% | 5,99% | * |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,514052 | 12/06/2025 | 0,87% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,387417 | 11/06/2025 | 1,62% | 7,64% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,805591 | 11/06/2025 | 1,34% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,749481 | 11/06/2025 | 1,70% | 9,13% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,050178 | 11/06/2025 | 1,91% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,829847 | 11/06/2025 | 1,79% | 9,68% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 9,277159 | 11/06/2025 | 1,05% | 7,72% | ** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,320906 | 12/06/2025 | 1,40% | 3,21% | ND |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,115666 | 12/06/2025 | 1,60% | 9,57% | **** |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,467995 | 12/06/2025 | 1,55% | 4,89% | *** |
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 EUR | RFI USA | 28,020000 | 12/06/2025 | -7,49% | 2,30% | **** |
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 EUR H | RFI USA | 18,650000 | 12/06/2025 | 2,53% | 4,95% | ** |
