ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,598855 | 28/08/2025 | 2,65% | 14,44% | ***** |
ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,608189 | 28/08/2025 | 2,48% | 13,59% | ***** |
ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,123506 | 28/08/2025 | 1,90% | · | ND |
ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 102,922680 | 28/08/2025 | 1,78% | 8,08% | ** |
ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,697424 | 28/08/2025 | 1,61% | 7,37% | ** |
ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,956647 | 28/08/2025 | 1,55% | 7,62% | * |
ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,002028 | 28/08/2025 | 1,44% | 7,36% | * |
ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,443376 | 28/08/2025 | 1,26% | 6,59% | * |
ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,559585 | 28/08/2025 | 1,30% | · | ND |
ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,393101 | 28/08/2025 | 1,68% | 8,00% | **** |
ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,796942 | 28/08/2025 | 1,26% | · | ND |
ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,825681 | 28/08/2025 | 2,31% | 10,12% | *** |
ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,127630 | 28/08/2025 | 2,62% | · | ND |
ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,912045 | 28/08/2025 | 2,44% | 10,69% | **** |
ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 9,308559 | 28/08/2025 | 1,40% | 8,61% | ** |
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,342495 | 28/08/2025 | 1,61% | 8,07% | *** |
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,130572 | 28/08/2025 | 1,75% | 8,70% | **** |
ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,512536 | 28/08/2025 | 1,98% | 4,33% | ** |
ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE FIXED INCOME FUND | RFI GLOBAL | 10,053000 | 28/08/2025 | · | · | ND |
AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 EUR | RFI USA | 28,470000 | 29/08/2025 | -6,01% | -0,91% | **** |