| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,477024 | 24/04/2025 | 0,41% | 10,18% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,490892 | 24/04/2025 | 0,33% | 9,36% | ***** |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 107,457988 | 23/04/2025 | 1,27% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 102,356819 | 23/04/2025 | 1,22% | 5,30% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,156215 | 23/04/2025 | 1,14% | 4,63% | ** |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,864480 | 24/04/2025 | 0,83% | 6,76% | *** |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 12,917117 | 24/04/2025 | 0,78% | 6,34% | ** |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,373641 | 24/04/2025 | 0,69% | 5,56% | * |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,466958 | 24/04/2025 | 0,42% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,359231 | 23/04/2025 | 1,32% | 2,79% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,782698 | 23/04/2025 | 1,13% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,670455 | 23/04/2025 | 1,07% | 7,45% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,974622 | 23/04/2025 | 1,21% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,746913 | 23/04/2025 | 1,13% | 7,99% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 9,233313 | 23/04/2025 | 0,58% | 2,88% | ** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,314696 | 24/04/2025 | 1,34% | · | ND |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,115989 | 24/04/2025 | 1,60% | 1,16% | **** |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,424382 | 24/04/2025 | 1,13% | 3,52% | *** |
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 EUR | RFI USA | 28,290000 | 25/04/2025 | -6,60% | 0,39% | **** |
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 EUR H | RFI USA | 18,530000 | 25/04/2025 | 1,87% | 1,15% | ** |
