| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,754389 | 25/06/2026 | 1,89% | 15,24% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,752268 | 25/06/2026 | 1,77% | 14,38% | ***** |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,371320 | 25/06/2026 | 0,64% | 9,26% | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,947475 | 25/06/2026 | 0,54% | 8,78% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,616636 | 25/06/2026 | 0,42% | 8,03% | ** |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,159057 | 25/06/2026 | 0,91% | 8,21% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,186643 | 25/06/2026 | 0,83% | 7,75% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,591991 | 25/06/2026 | 0,70% | 6,95% | * |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,509757 | 25/06/2026 | 0,85% | 11,01% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,871698 | 25/06/2026 | 0,53% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,982233 | 24/06/2026 | 0,60% | 11,22% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,307981 | 24/06/2026 | 0,83% | 12,64% | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,091154 | 24/06/2026 | 0,69% | 11,84% | **** |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,608812 | 25/06/2026 | 0,39% | 11,32% | *** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE FIXED INCOME FUND | RFI GLOBAL | 10,166000 | 24/06/2026 | 0,63% | · | ND |
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 EUR | RFI USA | 29,830000 | 25/06/2026 | 3,94% | 13,47% | **** |
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 EUR H | RFI USA | 19,080000 | 25/06/2026 | -0,31% | 10,93% | **** |
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 HKD | RFI USA | 29,910714 | 25/06/2026 | 4,19% | 14,00% | **** |
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 SGD | RFI USA | 29,900129 | 25/06/2026 | 4,06% | 13,66% | **** |
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 USD | RFI USA | 29,915359 | 25/06/2026 | 4,18% | 14,06% | **** |