| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,639198 | 04/12/2025 | 3,39% | 14,60% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,644809 | 04/12/2025 | 3,15% | 13,75% | ***** |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,528848 | 04/12/2025 | 2,28% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,255836 | 04/12/2025 | 2,11% | 9,01% | *** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,996609 | 04/12/2025 | 1,87% | 8,28% | ** |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,022396 | 04/12/2025 | 2,07% | 8,17% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,062044 | 04/12/2025 | 1,91% | 7,92% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,491755 | 04/12/2025 | 1,66% | 7,16% | * |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,662125 | 04/12/2025 | 2,29% | 9,29% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,428871 | 04/12/2025 | 2,07% | 9,49% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,818869 | 04/12/2025 | 1,47% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,895713 | 03/12/2025 | 2,87% | 11,18% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,202672 | 03/12/2025 | 3,31% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,989452 | 03/12/2025 | 3,06% | 11,77% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 9,362931 | 03/12/2025 | 1,99% | 10,09% | ** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,377381 | 04/12/2025 | 1,95% | 8,81% | ***** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,163563 | 04/12/2025 | 2,08% | 8,89% | ***** |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,556717 | 03/12/2025 | 2,41% | 10,11% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE FIXED INCOME FUND | RFI GLOBAL | 10,096000 | 02/12/2025 | · | · | ND |
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 EUR | RFI USA | 28,900000 | 04/12/2025 | -4,59% | 6,76% | **** |