| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,641097 | 18/12/2025 | 3,42% | 14,69% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,646169 | 18/12/2025 | 3,17% | 13,83% | ***** |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,580625 | 18/12/2025 | 2,33% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,297569 | 18/12/2025 | 2,15% | 8,94% | *** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,032673 | 18/12/2025 | 1,91% | 8,21% | ** |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,031401 | 18/12/2025 | 2,14% | 8,25% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,070225 | 18/12/2025 | 1,97% | 7,99% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,498283 | 18/12/2025 | 1,71% | 7,22% | * |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,667664 | 18/12/2025 | 2,34% | 10,94% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,419282 | 18/12/2025 | 1,97% | 10,66% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,805131 | 18/12/2025 | 1,34% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,891047 | 17/12/2025 | 2,83% | 11,36% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,200680 | 17/12/2025 | 3,29% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,985747 | 17/12/2025 | 3,03% | 11,95% | **** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,376367 | 18/12/2025 | 1,94% | 10,79% | ***** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,164197 | 18/12/2025 | 2,08% | 11,11% | ***** |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,560173 | 18/12/2025 | 2,44% | 11,62% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE FIXED INCOME FUND | RFI GLOBAL | 10,089000 | 17/12/2025 | · | · | ND |
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 EUR | RFI USA | 28,750000 | 18/12/2025 | -5,08% | 6,52% | **** |
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 EUR H | RFI USA | 19,140000 | 18/12/2025 | 5,22% | 10,57% | ***** |