| BO FUND IV-BORDIER STRATEGIC ALLOCATION BALANCED USD FUND USD | 20/08 | · |
| BO FUND IV-BORDIER US SELECT EQUITY FUND I-USD | 20/08 | · |
| BO FUND IV-BORDIER US SELECT EQUITY FUND USD | 20/08 | · |
| BONA-RENDA, FI I | 21/08 | · |
| BONA-RENDA, FI P | 21/08 | · |
| BRANDES U.S. VALUE FUND I GBP CAP | 21/08 | · |
| BROOKFIELD GLOBAL LISTED REAL ESTATE UCITS FUND Z GBP HEDGED CAP | 10/01 | · |
| BT FUND / SELECTION DEBT | 21/08 | · |
| BT FUND / SELECTION EQUITY | 21/08 | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H BOND 3 EUR CAP | 30/11 | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H DEBT 1 EUR CAP | 21/08 | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H DEBT 2 EUR CAP | 21/08 | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H EQUITY 3 EUR CAP | 30/11 | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H FLEXIBLE 3 EUR CAP | 30/11 | · |
| CAIXABANK AHORRO, FI INTERNA | 20/08 | · |
| CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI UNIVERSAL | 19/10 | · |
| CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI UNIVERSAL | 20/01 | · |
| CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI UNIVERSAL | 20/10 | · |
| CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI UNIVERSAL | 20/01 | · |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI INTERNA | 20/08 | · |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI INTERNA | 20/08 | · |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI INTERNA | 20/08 | · |
| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI PLUS | 20/08 | · |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INTERNA | 20/08 | · |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI ESTANDAR | 20/08 | · |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI SIN RETRO | 20/08 | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI INTERNA | 19/08 | · |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | 20/08 | · |
| CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI UNIVERSAL | 20/01 | · |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI SIN RETRO | 20/08 | · |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI INTERNA | 20/08 | · |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | 20/08 | · |
| CAIXABANK CORE MASTER, FI | 20/08 | · |
| CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | 19/08 | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI CARTERA | 04/10 | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI ESTANDAR | 04/10 | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI ESTANDAR | 16/05 | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | 16/05 | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI ESTANDAR | 20/08 | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | 20/08 | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | 20/08 | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO | 20/08 | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | 20/08 | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | 20/08 | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI | 21/02 | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI ESTANDAR | 20/08 | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | 20/08 | · |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | 19/08 | · |
| CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI | 16/05 | · |
| CAIXABANK EMERGENTES, FI UNIVERSAL | 22/02 | · |
| CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI UNIVERSAL | 08/03 | · |
| CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI | 16/05 | · |
| CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI | 16/05 | · |
| CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI | 21/02 | · |
| CAIXABANK GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FI | 06/10 | · |
| CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI | 01/02 | · |
| CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI | 21/02 | · |
| CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | 19/08 | · |
| CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI UNIVERSAL | 10/05 | · |
| CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI SIN RETRO | 19/08 | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES F EUR CAP | 19/06 | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES S EUR CAP | 19/06 | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | 19/06 | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES S EUR CAP | 19/06 | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | 19/06 | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | 20/08 | · |
| CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI UNIVERSAL | 09/03 | · |
| CAIXABANK INTERES 4, FI | 06/10 | · |
| CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | 20/08 | · |
| CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | 20/08 | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | 20/08 | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA USA ADVISED BY, FI | 20/08 | · |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | 19/08 | · |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI UNIVERSAL | 15/09 | · |
| CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI UNIVERSAL | 15/09 | · |
| CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI UNIVERSAL | 15/09 | · |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | 20/08 | · |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO | 20/08 | · |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | 20/08 | · |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI | 11/05 | · |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI | 11/05 | · |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI | 01/02 | · |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI | 01/02 | · |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI | 01/02 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | 20/08 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI INTERNA | 20/08 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | 20/08 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PLUS | 20/08 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PREMIUM | 20/08 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI SIN RETRO | 20/08 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI INTERNA | 20/08 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI UNIVERSAL | 06/10 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI INTERNA | 20/08 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI UNIVERSAL | 20/01 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI ESTANDAR | 20/08 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI INTERNA | 20/08 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PLUS | 20/08 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PREMIUM | 20/08 | · |
