| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,593283 | 31/08/2026 | 2,24% | 32,00% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,918361 | 31/08/2026 | 1,54% | 27,92% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,767705 | 31/08/2026 | 1,99% | 29,03% | * |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,686167 | 31/08/2026 | 1,80% | 27,95% | * |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,776225 | 31/08/2026 | 2,27% | 13,61% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,771448 | 31/08/2026 | 2,10% | 12,77% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,242508 | 31/08/2026 | 1,87% | 15,41% | *** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,452677 | 31/08/2026 | 2,20% | 16,78% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,285368 | 31/08/2026 | 2,07% | 16,11% | *** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,159747 | 31/08/2026 | 0,44% | 8,34% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,710216 | 31/08/2026 | 0,31% | 7,82% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,294338 | 31/08/2026 | 0,15% | 7,07% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,494016 | 30/08/2026 | 0,55% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,751516 | 30/08/2026 | 0,11% | 8,87% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,510755 | 30/08/2026 | 0,11% | 8,82% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,206110 | 31/08/2026 | 1,27% | 8,04% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,229666 | 31/08/2026 | 1,16% | 7,57% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,626814 | 31/08/2026 | 0,98% | 6,76% | * |
