| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,385254 | 29/06/2026 | 0,03% | 35,62% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,741549 | 29/06/2026 | -0,47% | 31,44% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,592462 | 29/06/2026 | -0,05% | 32,34% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,519312 | 29/06/2026 | -0,15% | 31,27% | *** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,756750 | 29/06/2026 | 1,93% | 15,09% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,754589 | 29/06/2026 | 1,81% | 14,24% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,198395 | 29/06/2026 | 1,39% | 17,97% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,399150 | 29/06/2026 | 1,62% | 19,23% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,235969 | 29/06/2026 | 1,53% | 18,56% | ***** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,401913 | 29/06/2026 | 0,66% | 9,35% | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,974385 | 29/06/2026 | 0,57% | 8,84% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,643862 | 29/06/2026 | 0,45% | 8,09% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,525221 | 28/06/2026 | 0,85% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,796148 | 28/06/2026 | 0,52% | 10,04% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,561878 | 28/06/2026 | 0,52% | 9,92% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,161377 | 29/06/2026 | 0,93% | 8,19% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,188723 | 29/06/2026 | 0,84% | 7,73% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,593604 | 29/06/2026 | 0,71% | 6,93% | * |
