| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,226824 | 08/10/2026 | -1,66% | 24,56% | * |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,568312 | 08/10/2026 | -2,44% | 20,70% | * |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,442893 | 08/10/2026 | -1,79% | 22,07% | * |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,363954 | 08/10/2026 | -1,97% | 21,08% | * |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,755411 | 08/10/2026 | 1,90% | 13,02% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,749154 | 08/10/2026 | 1,71% | 12,18% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,100494 | 08/10/2026 | 0,31% | 12,40% | * |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,320327 | 08/10/2026 | 0,77% | 13,88% | ** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,153546 | 08/10/2026 | 0,62% | 13,23% | ** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,800970 | 08/10/2026 | 0,11% | 7,97% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,348905 | 08/10/2026 | -0,04% | 7,45% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,855284 | 08/10/2026 | -0,23% | 6,69% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,335442 | 07/10/2026 | -0,97% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,575966 | 07/10/2026 | -1,53% | 8,37% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,306665 | 07/10/2026 | -1,52% | 8,20% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,234551 | 08/10/2026 | 1,49% | 7,98% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,255811 | 08/10/2026 | 1,36% | 7,50% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,648211 | 08/10/2026 | 1,15% | 6,68% | * |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,605351 | 07/10/2026 | -0,15% | 9,13% | * |
