| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,336404 | 02/07/2026 | -0,49% | 34,10% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,694549 | 02/07/2026 | -1,01% | 29,95% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,547458 | 02/07/2026 | -0,57% | 30,90% | * |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,474273 | 02/07/2026 | -0,68% | 29,84% | * |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,748262 | 02/07/2026 | 1,78% | 14,86% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,745868 | 02/07/2026 | 1,65% | 14,01% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,162475 | 02/07/2026 | 0,99% | 17,39% | *** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,365149 | 02/07/2026 | 1,25% | 18,69% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,202270 | 02/07/2026 | 1,16% | 18,01% | *** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,468240 | 02/07/2026 | 0,73% | 9,42% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 104,035797 | 02/07/2026 | 0,63% | 8,91% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,710929 | 02/07/2026 | 0,50% | 8,15% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,521228 | 01/07/2026 | 0,81% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,791424 | 01/07/2026 | 0,48% | 9,95% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,556489 | 01/07/2026 | 0,48% | 9,83% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,165068 | 02/07/2026 | 0,96% | 8,20% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,192237 | 02/07/2026 | 0,87% | 7,74% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,596680 | 02/07/2026 | 0,73% | 6,94% | * |
