| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,319752 | 29/10/2026 | -0,67% | 27,55% | * |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,649380 | 29/10/2026 | -1,52% | 23,61% | * |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,527080 | 29/10/2026 | -0,81% | 24,90% | * |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,446224 | 29/10/2026 | -1,01% | 23,88% | * |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,774620 | 29/10/2026 | 2,24% | 13,24% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,767513 | 29/10/2026 | 2,04% | 12,40% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,144339 | 29/10/2026 | 0,79% | 12,95% | * |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,366436 | 29/10/2026 | 1,26% | 14,41% | ** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,197821 | 29/10/2026 | 1,11% | 13,75% | ** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,053172 | 29/10/2026 | 0,34% | 7,92% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,577146 | 29/10/2026 | 0,19% | 7,40% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,096508 | 29/10/2026 | -0,02% | 6,63% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,368565 | 28/10/2026 | -0,65% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,605465 | 28/10/2026 | -1,25% | 8,29% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,340992 | 28/10/2026 | -1,24% | 8,16% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,251427 | 29/10/2026 | 1,62% | 7,93% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,271417 | 29/10/2026 | 1,48% | 7,45% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,661134 | 29/10/2026 | 1,25% | 6,62% | * |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,596899 | 28/10/2026 | -0,23% | 9,12% | * |
