| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,519497 | 17/08/2026 | 1,46% | 31,99% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,853331 | 17/08/2026 | 0,80% | 27,91% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,705205 | 17/08/2026 | 1,26% | 29,02% | * |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,625176 | 17/08/2026 | 1,09% | 27,94% | * |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,759681 | 17/08/2026 | 1,98% | 13,67% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,755469 | 17/08/2026 | 1,82% | 12,83% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,199918 | 17/08/2026 | 1,40% | 15,24% | *** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,408947 | 17/08/2026 | 1,72% | 16,62% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,243087 | 17/08/2026 | 1,60% | 15,95% | *** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,294409 | 17/08/2026 | 0,57% | 8,78% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,845724 | 17/08/2026 | 0,45% | 8,26% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,458857 | 17/08/2026 | 0,29% | 7,50% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,507339 | 16/08/2026 | 0,68% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,767919 | 16/08/2026 | 0,26% | 9,95% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,529717 | 16/08/2026 | 0,27% | 9,82% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,196276 | 17/08/2026 | 1,20% | 8,08% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,220677 | 17/08/2026 | 1,09% | 7,61% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,619541 | 17/08/2026 | 0,92% | 6,80% | * |
