| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,570711 | 02/07/2025 | 9,17% | 38,18% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,064817 | 02/07/2025 | 8,60% | 33,90% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 7,905530 | 02/07/2025 | 8,57% | 34,67% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 7,856559 | 02/07/2025 | 8,44% | 33,51% | *** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,545626 | 02/07/2025 | 1,67% | 15,21% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,557040 | 02/07/2025 | 1,54% | 14,35% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,792273 | 02/07/2025 | 3,24% | 18,43% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,949252 | 02/07/2025 | 3,41% | 19,70% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,810195 | 02/07/2025 | 3,31% | 19,01% | ***** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 107,829754 | 02/07/2025 | 1,62% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 102,673517 | 02/07/2025 | 1,53% | 8,44% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,460374 | 02/07/2025 | 1,41% | 7,74% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,269315 | 02/07/2025 | 2,63% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,599891 | 02/07/2025 | 2,30% | 6,00% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,330082 | 02/07/2025 | 2,30% | 7,39% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,918534 | 03/07/2025 | 1,25% | 7,31% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 12,967164 | 03/07/2025 | 1,17% | 6,91% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,415152 | 03/07/2025 | 1,03% | 6,14% | * |
