| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,269111 | 18/12/2025 | 18,07% | 41,62% | **** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,679692 | 18/12/2025 | 16,88% | 37,22% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,499850 | 18/12/2025 | 16,73% | 37,79% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,436964 | 18/12/2025 | 16,45% | 36,62% | *** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,641097 | 18/12/2025 | 3,42% | 14,69% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,646169 | 18/12/2025 | 3,17% | 13,83% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,041427 | 18/12/2025 | 6,16% | 18,87% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,217087 | 18/12/2025 | 6,50% | 20,12% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,065868 | 18/12/2025 | 6,30% | 19,43% | **** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,580625 | 18/12/2025 | 2,33% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,297569 | 18/12/2025 | 2,15% | 8,94% | *** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,032673 | 18/12/2025 | 1,91% | 8,21% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,416513 | 17/12/2025 | 4,10% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,722298 | 17/12/2025 | 3,49% | 10,37% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,476091 | 17/12/2025 | 3,51% | 10,10% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,031401 | 18/12/2025 | 2,14% | 8,25% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,070225 | 18/12/2025 | 1,97% | 7,99% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,498283 | 18/12/2025 | 1,71% | 7,22% | * |
