| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 7,743302 | 22/04/2025 | -1,37% | 18,27% | **** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 7,301143 | 22/04/2025 | -1,69% | 14,60% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 7,178436 | 22/04/2025 | -1,42% | 16,24% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 7,135297 | 22/04/2025 | -1,51% | 15,20% | *** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,457056 | 22/04/2025 | 0,05% | 9,24% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,470948 | 22/04/2025 | -0,03% | 8,42% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,459012 | 22/04/2025 | -0,67% | 10,95% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,613351 | 22/04/2025 | -0,47% | 12,46% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,482666 | 22/04/2025 | -0,53% | 11,82% | ***** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 107,545169 | 22/04/2025 | 1,35% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 102,440395 | 22/04/2025 | 1,30% | 5,33% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,251855 | 22/04/2025 | 1,23% | 4,66% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,097375 | 22/04/2025 | 0,91% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,434685 | 22/04/2025 | 0,71% | 4,35% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,139915 | 22/04/2025 | 0,72% | 3,24% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,863116 | 23/04/2025 | 0,82% | 6,74% | *** |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 12,915807 | 23/04/2025 | 0,77% | 6,32% | ** |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,372478 | 23/04/2025 | 0,68% | 5,53% | * |
