| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 7,826024 | 24/04/2025 | -0,31% | 20,25% | **** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 7,378718 | 24/04/2025 | -0,64% | 16,54% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 7,255045 | 24/04/2025 | -0,37% | 18,14% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 7,211326 | 24/04/2025 | -0,46% | 17,09% | *** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,477024 | 24/04/2025 | 0,41% | 10,18% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,490892 | 24/04/2025 | 0,33% | 9,36% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,498561 | 24/04/2025 | -0,21% | 11,85% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,653930 | 24/04/2025 | -0,01% | 13,34% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,522536 | 24/04/2025 | -0,07% | 12,70% | ***** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 107,457988 | 23/04/2025 | 1,27% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 102,356819 | 23/04/2025 | 1,22% | 5,30% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,156215 | 23/04/2025 | 1,14% | 4,63% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,114262 | 23/04/2025 | 1,08% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,452177 | 23/04/2025 | 0,88% | 4,52% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,159865 | 23/04/2025 | 0,89% | 3,34% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,864480 | 24/04/2025 | 0,83% | 6,76% | *** |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 12,917117 | 24/04/2025 | 0,78% | 6,34% | ** |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,373641 | 24/04/2025 | 0,69% | 5,56% | * |
