| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,592330 | 04/07/2025 | 9,45% | 39,34% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,084694 | 04/07/2025 | 8,87% | 35,03% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 7,924182 | 04/07/2025 | 8,82% | 35,72% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 7,874995 | 04/07/2025 | 8,70% | 34,56% | *** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,545306 | 04/07/2025 | 1,66% | 15,15% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,556644 | 04/07/2025 | 1,54% | 14,30% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,798966 | 04/07/2025 | 3,32% | 19,34% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,956047 | 04/07/2025 | 3,49% | 20,57% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,816792 | 04/07/2025 | 3,38% | 19,88% | ***** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 107,934376 | 06/07/2025 | 1,72% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 102,770997 | 06/07/2025 | 1,63% | 8,52% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,567749 | 06/07/2025 | 1,50% | 7,82% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,273934 | 06/07/2025 | 2,68% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,603881 | 06/07/2025 | 2,34% | 6,04% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,334748 | 06/07/2025 | 2,34% | 7,37% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,921199 | 07/07/2025 | 1,27% | 7,33% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 12,969597 | 07/07/2025 | 1,19% | 6,92% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,417114 | 07/07/2025 | 1,05% | 6,15% | * |
