| SABADELL EUROPA BOLSA, FI EMPRESA | RVI EUROPA | 16,939477 | 23/07/2026 | 13,05% | 35,22% | ** |
| SABADELL EUROPA BOLSA, FI PLUS | RVI EUROPA | 16,595413 | 23/07/2026 | 13,05% | 35,22% | ** |
| SABADELL EUROPA BOLSA, FI PREMIER | RVI EUROPA | 17,743365 | 23/07/2026 | 13,43% | 37,68% | *** |
| SABADELL EUROPA BOLSA, FI PYME | RVI EUROPA | 16,543225 | 23/07/2026 | 12,89% | 34,21% | ** |
| SABADELL EURO YIELD, FI BASE | RF EURO HIGH YIELD | 21,099185 | 23/07/2026 | -0,23% | 14,87% | ** |
| SABADELL EURO YIELD, FI CARTERA | RF EURO HIGH YIELD | 22,515671 | 23/07/2026 | 0,16% | 17,31% | ** |
| SABADELL EURO YIELD, FI EMPRESA | RF EURO HIGH YIELD | 22,211075 | 23/07/2026 | -0,04% | 16,08% | ** |
| SABADELL EURO YIELD, FI PLUS | RF EURO HIGH YIELD | 21,942576 | 23/07/2026 | -0,04% | 16,08% | ** |
| SABADELL EURO YIELD, FI PREMIER | RF EURO HIGH YIELD | 22,441337 | 23/07/2026 | 0,08% | 16,78% | ** |
| SABADELL EURO YIELD, FI PYME | RF EURO HIGH YIELD | 21,823923 | 23/07/2026 | -0,13% | 15,47% | ** |
| SABADELL EVOLUCION 01 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,119904 | 23/07/2026 | 0,70% | · | ND |
| SABADELL EVOLUCION 03 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,096858 | 23/07/2026 | 0,80% | · | ND |
| SABADELL EVOLUCION 06 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,267393 | 23/07/2026 | 1,13% | · | ND |
| SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 8,550240 | 23/07/2026 | 0,15% | 7,13% | * |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,630000 | 29/06/2026 | 1,10% | 9,24% | *** |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI | RV GARANTIZADO | 9,998092 | 20/09/2019 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 9,118694 | 13/01/2026 | · | · | ** |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 13,030000 | 20/09/2019 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 11,000000 | 19/12/2019 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI | RV GARANTIZADO | 13,070000 | 19/12/2019 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 11,200000 | 04/04/2024 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,660000 | 10/01/2025 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 26, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,610000 | 10/01/2025 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 11,520000 | 24/03/2026 | · | · | **** |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 28, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,830000 | 14/01/2026 | · | · | *** |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 29, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,050000 | 29/06/2026 | 0,56% | 7,61% | ** |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI | RV GARANTIZADO | 13,010000 | 16/07/2025 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 11,580000 | 10/01/2025 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA FIJA 17, FI | RF GARANTIZADO | 9,793071 | 23/07/2026 | -0,11% | 9,51% | **** |
| SABADELL GARANTIA FIJA 18, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,580000 | 29/06/2026 | 0,60% | 7,76% | ** |
| SABADELL GARANTIA FIJA 19, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,230000 | 04/04/2024 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA FIJA 20, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,440000 | 02/04/2025 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI | RF GARANTIZADO | 10,576076 | 23/07/2026 | -0,31% | 5,01% | * |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI BASE | MONETARIO EURO PLUS | 10,212745 | 23/07/2026 | 0,77% | · | ND |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 10,284166 | 23/07/2026 | 0,97% | · | ND |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI EMPRESA | MONETARIO EURO PLUS | 10,233126 | 23/07/2026 | 0,83% | · | ND |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 10,233126 | 23/07/2026 | 0,83% | · | ND |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI PREMIER | MONETARIO EURO PLUS | 10,274005 | 23/07/2026 | 0,94% | · | ND |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI PYME | MONETARIO EURO PLUS | 10,222931 | 23/07/2026 | 0,80% | · | ND |
| SABADELL HORIZONTE 02 2026, FI | RF EURO | 11,180000 | 08/04/2026 | · | · | * |
| SABADELL HORIZONTE 06 2025, FI | MONETARIO EURO PLUS | 10,330000 | 29/08/2025 | · | · | ND |
| SABADELL HORIZONTE 10 2025, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,640000 | 14/01/2026 | · | · | ND |
| SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 10,673022 | 23/07/2026 | 0,80% | · | ND |
| SABADELL HORIZONTE 11 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,885761 | 23/07/2026 | · | · | ND |
| SABADELL HORIZONTE 2026, FI BASE | DEUDA PRIVADA EURO | 11,895906 | 23/07/2026 | 0,79% | 12,08% | ** |
| SABADELL HORIZONTE 2026, FI CARTERA | DEUDA PRIVADA EURO | 12,463492 | 23/07/2026 | 1,21% | 14,64% | *** |
| SABADELL HORIZONTE 2026, FI EMPRESA | DEUDA PRIVADA EURO | 12,195135 | 23/07/2026 | 1,01% | 13,44% | ** |
| SABADELL HORIZONTE 2026, FI PLUS | DEUDA PRIVADA EURO | 12,195132 | 23/07/2026 | 1,01% | 13,44% | ** |
| SABADELL HORIZONTE 2026, FI PREMIER | DEUDA PRIVADA EURO | 12,347742 | 23/07/2026 | 1,13% | 14,12% | *** |
| SABADELL HORIZONTE 2026, FI PYME | DEUDA PRIVADA EURO | 12,044404 | 23/07/2026 | 0,90% | 12,76% | ** |
| SABADELL INTERES EURO, FI BASE | RF EURO CORTO PLAZO | 9,652053 | 23/07/2026 | -0,27% | 7,81% | ** |
| SABADELL INTERES EURO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,082467 | 23/07/2026 | 0,07% | 9,83% | *** |
| SABADELL INTERES EURO, FI EMPRESA | RF EURO CORTO PLAZO | 9,852370 | 23/07/2026 | -0,11% | 8,78% | ** |
| SABADELL INTERES EURO, FI PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 9,853128 | 23/07/2026 | -0,11% | 8,78% | ** |
| SABADELL INTERES EURO, FI PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 10,098835 | 23/07/2026 | 0,05% | 9,67% | *** |
| SABADELL INTERES EURO, FI PYME | RF EURO CORTO PLAZO | 9,751685 | 23/07/2026 | -0,19% | 8,29% | ** |
| SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI BASE | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1.403,692255 | 23/07/2026 | 1,02% | 10,90% | * |
| SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1.542,710889 | 23/07/2026 | 1,53% | 14,18% | ** |
| SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI EMPRESA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1.512,020897 | 23/07/2026 | 1,39% | 13,33% | ** |
| SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1.511,963497 | 23/07/2026 | 1,39% | 13,33% | ** |
| SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI PREMIER | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1.532,354883 | 23/07/2026 | 1,47% | 13,84% | ** |
| SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI PYME | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1.443,252734 | 23/07/2026 | 1,13% | 11,71% | * |
| SABADELL PLANIFICACION, FI BASE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,112042 | 23/07/2026 | 2,50% | 16,37% | *** |
| SABADELL PLANIFICACION, FI EMPRESA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,502518 | 23/07/2026 | 2,76% | 17,95% | *** |
| SABADELL PLANIFICACION, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,503137 | 23/07/2026 | 2,76% | 17,95% | *** |
| SABADELL PLANIFICACION, FI PREMIER | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,726364 | 23/07/2026 | 2,90% | 18,84% | **** |
| SABADELL PLANIFICACION, FI PYME | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,284285 | 23/07/2026 | 2,61% | 17,07% | *** |
| SABADELL PRUDENTE, FI BASE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,165297 | 22/07/2026 | 2,57% | 16,31% | *** |
| SABADELL PRUDENTE, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,782895 | 22/07/2026 | 2,88% | 18,24% | **** |
| SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,496880 | 22/07/2026 | 2,68% | 17,01% | *** |
| SABADELL PRUDENTE, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,443891 | 22/07/2026 | 2,68% | 17,01% | *** |
| SABADELL PRUDENTE, FI PREMIER | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,834475 | 22/07/2026 | 2,85% | 18,06% | **** |
| SABADELL PRUDENTE, FI PYME | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,358354 | 22/07/2026 | 2,62% | 16,66% | *** |
| SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE | RF EURO CORTO PLAZO | 9,913387 | 23/07/2026 | 0,71% | 7,58% | * |
| SABADELL RENDIMIENTO, FI CANALIZADOR | RF EURO CORTO PLAZO | 10,304742 | 23/07/2026 | 1,06% | 9,64% | ** |
| SABADELL RENDIMIENTO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,278055 | 23/07/2026 | 1,06% | 9,64% | ** |
| SABADELL RENDIMIENTO, FI EMPRESA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,075948 | 23/07/2026 | 0,87% | 8,55% | * |
| SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 10,075923 | 23/07/2026 | 0,87% | 8,55% | * |
| SABADELL RENDIMIENTO, FI PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 10,236287 | 23/07/2026 | 1,03% | 9,46% | ** |
| SABADELL RENDIMIENTO, FI PYME | RF EURO CORTO PLAZO | 10,000138 | 23/07/2026 | 0,79% | 8,07% | * |
| SABADELL RENDIMIENTO, FI SUPERIOR | RF EURO CORTO PLAZO | 10,364697 | 23/07/2026 | 1,05% | 9,56% | ** |
| SABADELL RENDIMIENTO, FI Z | RF EURO CORTO PLAZO | 11,158136 | 23/07/2026 | 1,15% | 10,13% | ** |
| SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,590000 | 16/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI BASE | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 10,876691 | 22/07/2026 | 0,80% | 11,11% | ** |
| SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI CARTERA | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 11,366112 | 22/07/2026 | 1,09% | 12,78% | *** |
| SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI EMPRESA | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 11,098564 | 22/07/2026 | 0,92% | 11,77% | ** |
| SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI PLUS | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 11,097299 | 22/07/2026 | 0,92% | 11,77% | ** |
| SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI PREMIER | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 11,328397 | 22/07/2026 | 1,03% | 12,45% | *** |
| SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI PYME | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 10,989471 | 22/07/2026 | 0,86% | 11,44% | ** |
| SABADELL SELECCION EPSILON, FI BASE | RVI GLOBAL | 25,293938 | 22/07/2026 | 14,11% | 46,85% | *** |
| SABADELL SELECCION EPSILON, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 27,799976 | 22/07/2026 | 14,62% | 50,41% | **** |
| SABADELL SELECCION EPSILON, FI EMPRESA | RVI GLOBAL | 27,635382 | 22/07/2026 | 14,39% | 49,02% | *** |
| SABADELL SELECCION EPSILON, FI PLUS | RVI GLOBAL | 27,085861 | 22/07/2026 | 14,39% | 49,02% | *** |
| SABADELL SELECCION EPSILON, FI PREMIER | RVI GLOBAL | 28,147815 | 22/07/2026 | 14,56% | 50,16% | *** |
| SABADELL SELECCION EPSILON, FI PYME | RVI GLOBAL | 26,959132 | 22/07/2026 | 14,25% | 47,94% | *** |
| SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 27,474591 | 22/07/2026 | 1,93% | 18,44% | **** |
| SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI | MIXTO FLEXIBLE | 15,451927 | 22/07/2026 | 5,78% | 34,14% | **** |
| SALAR A1 GBP CAP | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 279,490846 | 23/07/2026 | 8,79% | 29,08% | * |
| SALAR A1 USD CAP | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 212,975772 | 23/07/2026 | 9,70% | 24,56% | ** |
| SALAR E1 EUR CAP | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 198,394000 | 23/07/2026 | 5,33% | 20,71% | * |