| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H FLEXIBLE 3 EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 1,007800 | 30/11/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK AHORRO, FI ESTANDAR | RF EURO | 30,946500 | 09/08/2026 | -0,09% | 6,02% | * |
| CAIXABANK AHORRO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO | 6,345400 | 09/08/2026 | 0,38% | 8,49% | ** |
| CAIXABANK AHORRO, FI INTERNA | RF EURO | 6,182000 | 09/08/2026 | 0,43% | · | ND |
| CAIXABANK AHORRO, FI PLUS | RF EURO | 31,435600 | 09/08/2026 | 0,05% | 6,73% | * |
| CAIXABANK AHORRO, FI PREMIUM | RF EURO | 31,982100 | 09/08/2026 | 0,17% | 7,36% | * |
| CAIXABANK AHORRO, FI SIN RETRO | RF EURO | 6,385300 | 09/08/2026 | 0,43% | 8,75% | ** |
| CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 24,344700 | 06/08/2026 | 10,08% | 50,32% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 11,695500 | 09/08/2026 | 9,66% | 46,64% | *** |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI EXTRA | RVI EUROPA | 19,780500 | 09/08/2026 | 10,34% | 51,17% | **** |
