| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,662421 | 27/08/2026 | 2,98% | 33,77% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,983669 | 27/08/2026 | 2,29% | 29,63% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,826920 | 27/08/2026 | 2,68% | 30,65% | * |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,745100 | 27/08/2026 | 2,49% | 29,55% | * |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,777147 | 27/08/2026 | 2,29% | 13,79% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,772527 | 27/08/2026 | 2,12% | 12,94% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,266793 | 27/08/2026 | 2,14% | 15,86% | *** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,475686 | 27/08/2026 | 2,45% | 17,21% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,308164 | 27/08/2026 | 2,32% | 16,54% | *** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,253791 | 27/08/2026 | 0,53% | 8,57% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,801726 | 27/08/2026 | 0,40% | 8,05% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,401051 | 27/08/2026 | 0,24% | 7,30% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,510761 | 26/08/2026 | 0,71% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,769500 | 26/08/2026 | 0,28% | 9,49% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,531520 | 26/08/2026 | 0,28% | 9,40% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,203896 | 27/08/2026 | 1,25% | 8,06% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,227695 | 27/08/2026 | 1,14% | 7,59% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,625306 | 27/08/2026 | 0,96% | 6,78% | * |
