| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,354472 | 04/06/2025 | 6,42% | 26,83% | **** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 7,867676 | 04/06/2025 | 5,94% | 22,89% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 7,719607 | 04/06/2025 | 6,01% | 24,30% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 7,673333 | 04/06/2025 | 5,91% | 23,23% | *** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,528698 | 04/06/2025 | 1,36% | 12,27% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,541140 | 04/06/2025 | 1,25% | 11,43% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,699674 | 04/06/2025 | 2,15% | 13,79% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,855238 | 04/06/2025 | 2,32% | 15,23% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,718916 | 04/06/2025 | 2,24% | 14,57% | ***** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 107,762913 | 04/06/2025 | 1,56% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 102,624830 | 04/06/2025 | 1,48% | 6,33% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,427475 | 04/06/2025 | 1,38% | 5,65% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,220358 | 04/06/2025 | 2,14% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,554521 | 04/06/2025 | 1,87% | 5,55% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,277627 | 04/06/2025 | 1,87% | 5,32% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,897313 | 05/06/2025 | 1,09% | 7,12% | *** |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 12,947551 | 05/06/2025 | 1,02% | 6,69% | ** |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,398942 | 05/06/2025 | 0,90% | 5,92% | * |
