| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,708073 | 10/11/2025 | 10,92% | 38,64% | **** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,163248 | 10/11/2025 | 9,92% | 34,34% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,019395 | 10/11/2025 | 10,13% | 35,07% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 7,961601 | 10/11/2025 | 9,89% | 33,91% | *** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,624201 | 10/11/2025 | 3,11% | 16,33% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,630722 | 10/11/2025 | 2,89% | 15,46% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,881975 | 10/11/2025 | 4,29% | 19,89% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,056354 | 10/11/2025 | 4,64% | 21,10% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,909540 | 10/11/2025 | 4,47% | 20,40% | **** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,573891 | 10/11/2025 | 2,32% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,311597 | 10/11/2025 | 2,16% | 10,32% | *** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,079035 | 10/11/2025 | 1,95% | 9,59% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,396475 | 09/11/2025 | 3,90% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,708500 | 09/11/2025 | 3,35% | 10,82% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,458660 | 09/11/2025 | 3,37% | 10,53% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,006078 | 10/11/2025 | 1,94% | 8,04% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,047135 | 10/11/2025 | 1,79% | 7,84% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,479712 | 10/11/2025 | 1,56% | 7,08% | * |
