| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,438627 | 17/09/2026 | 0,60% | 25,36% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,770295 | 17/09/2026 | -0,14% | 21,48% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,634847 | 17/09/2026 | 0,44% | 22,95% | * |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,553428 | 17/09/2026 | 0,25% | 21,92% | * |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,780418 | 17/09/2026 | 2,35% | 13,50% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,774964 | 17/09/2026 | 2,17% | 12,66% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,215876 | 17/09/2026 | 1,58% | 13,37% | *** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,429460 | 17/09/2026 | 1,95% | 14,81% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,261740 | 17/09/2026 | 1,81% | 14,15% | *** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,747383 | 17/09/2026 | 0,06% | 8,08% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,309295 | 17/09/2026 | -0,07% | 7,56% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,827300 | 17/09/2026 | -0,25% | 6,80% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,389760 | 16/09/2026 | -0,45% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,635953 | 16/09/2026 | -0,97% | 8,28% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,376469 | 16/09/2026 | -0,96% | 8,18% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,217523 | 17/09/2026 | 1,36% | 8,02% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,240051 | 17/09/2026 | 1,24% | 7,55% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,635136 | 17/09/2026 | 1,04% | 6,73% | * |
