| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,633578 | 26/03/2026 | 2,67% | 43,32% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,996620 | 26/03/2026 | 2,43% | 38,86% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,808683 | 26/03/2026 | 2,46% | 39,34% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,737284 | 26/03/2026 | 2,40% | 38,17% | ** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,690518 | 26/03/2026 | 0,75% | 16,71% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,691968 | 26/03/2026 | 0,70% | 15,83% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,210198 | 26/03/2026 | 1,52% | 19,94% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,395925 | 26/03/2026 | 1,58% | 21,15% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,237233 | 26/03/2026 | 1,54% | 20,46% | **** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | GARANTIZADOS | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,227119 | 26/03/2026 | -0,42% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 102,908752 | 26/03/2026 | -0,46% | 7,91% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,513921 | 26/03/2026 | -0,52% | 7,17% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,362545 | 25/03/2026 | -0,71% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,645838 | 25/03/2026 | -0,88% | 8,17% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,387903 | 25/03/2026 | -0,87% | 8,09% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,091324 | 26/03/2026 | 0,39% | 8,31% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,124331 | 26/03/2026 | 0,35% | 7,87% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,540927 | 26/03/2026 | 0,29% | 7,09% | * |
