| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,319752 | 20.665,560000 | 40 | 29/10/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,649380 | 3.543,160000 | 43 | 29/10/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,527080 | 21.246,170000 | 117 | 29/10/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,446224 | 12.228,590000 | 236 | 29/10/2026 |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,774620 | 3.461,660000 | 12 | 29/10/2026 |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,767513 | 32.931,620000 | 214 | 29/10/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,144339 | 38.061,160000 | 291 | 29/10/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,366436 | 78.700,880000 | 185 | 29/10/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,197821 | 20.276,170000 | 337 | 29/10/2026 |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,053172 | 448.380,150000 | 2 | 29/10/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,577146 | 68.302,990000 | 60 | 29/10/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,096508 | 407.100,960000 | 9.988 | 29/10/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,368565 | 106.054,340000 | 2 | 28/10/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,605465 | 7.751,430000 | 1 | 28/10/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,340992 | 279.567,060000 | 10.705 | 28/10/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,251427 | 4.171,630000 | 2 | 29/10/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,271417 | 187.211,660000 | 173 | 29/10/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,661134 | 2.535.543,010000 | 35.509 | 29/10/2026 |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,596899 | 479.951,220000 | 12.094 | 28/10/2026 |
