| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 0,000000 | 90 | 06/07/2023 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,624603 | 17.974,380000 | 40 | 11/06/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,120432 | 1.641,060000 | 43 | 11/06/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 7,952724 | 24.779,840000 | 117 | 11/06/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 7,904778 | 11.714,220000 | 236 | 11/06/2025 |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,536896 | 3.474,660000 | 12 | 11/06/2025 |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,549091 | 15.246,250000 | 214 | 11/06/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,798461 | 11.953,610000 | 291 | 11/06/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,952049 | 60.995,700000 | 185 | 11/06/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,813914 | 13.199,100000 | 337 | 11/06/2025 |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 107,761157 | 328.482,340000 | 10.314 | 11/06/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 102,619418 | 52.184,990000 | 60 | 11/06/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,415753 | 249.799,070000 | 6.495 | 11/06/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,226707 | 18.934,540000 | 3.582 | 11/06/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,559751 | 2.200,730000 | 2 | 11/06/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,283720 | 335.323,120000 | 12.186 | 11/06/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,902865 | 75.348,120000 | 7.322 | 12/06/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 12,952702 | 195.984,040000 | 172 | 12/06/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,403232 | 1.841.535,460000 | 27.045 | 12/06/2025 |
