| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 0,000000 | 90 | 06/07/2023 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,678792 | 18.138,020000 | 40 | 04/11/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,137204 | 1.772,980000 | 43 | 04/11/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 7,994525 | 21.206,040000 | 117 | 04/11/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 7,937210 | 12.044,410000 | 236 | 04/11/2025 |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,620494 | 3.524,080000 | 12 | 04/11/2025 |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,627243 | 23.821,670000 | 214 | 04/11/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,867998 | 17.525,010000 | 291 | 04/11/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,041859 | 67.885,920000 | 185 | 04/11/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,895558 | 14.958,400000 | 337 | 04/11/2025 |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,551700 | 391.707,380000 | 2 | 04/11/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,293707 | 56.561,660000 | 62 | 04/11/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,063572 | 270.321,350000 | 6.909 | 04/11/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,405468 | 133.624,690000 | 2 | 03/11/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,718466 | 3.527,280000 | 2 | 03/11/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,469467 | 329.553,760000 | 11.901 | 03/11/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,001842 | 38.106,390000 | 2 | 04/11/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,043250 | 210.977,780000 | 171 | 04/11/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,476549 | 1.983.724,050000 | 28.331 | 04/11/2025 |
