| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 0,000000 | 90 | 06/07/2023 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,906945 | 18.642,170000 | 40 | 29/08/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,367232 | 1.695,870000 | 43 | 29/08/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,193134 | 21.961,990000 | 117 | 29/08/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,139019 | 12.167,380000 | 236 | 29/08/2025 |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,600661 | 3.511,640000 | 12 | 29/08/2025 |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,609960 | 20.925,580000 | 214 | 29/08/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,937401 | 13.061,560000 | 291 | 29/08/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,098870 | 65.207,070000 | 185 | 29/08/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,954777 | 13.979,020000 | 337 | 29/08/2025 |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,123506 | 348.693,670000 | 10.994 | 28/08/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 102,922680 | 53.141,060000 | 61 | 28/08/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,697424 | 265.098,080000 | 6.757 | 28/08/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,356032 | 20.203,550000 | 3.610 | 28/08/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,678516 | 2.609,260000 | 2 | 28/08/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,421349 | 333.433,060000 | 11.969 | 28/08/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,958770 | 76.473,460000 | 7.396 | 01/09/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,003916 | 211.205,360000 | 174 | 01/09/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,444815 | 1.947.200,220000 | 27.970 | 01/09/2025 |
