| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 0,000000 | 90 | 06/07/2023 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 10,018438 | 21.032,870000 | 40 | 03/02/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 9,369771 | 2.420,640000 | 43 | 03/02/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 9,138822 | 24.287,990000 | 117 | 03/02/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 9,068299 | 13.648,280000 | 236 | 03/02/2026 |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,678640 | 3.553,980000 | 12 | 03/02/2026 |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,682071 | 25.461,110000 | 214 | 03/02/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,265476 | 29.111,400000 | 291 | 03/02/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,441397 | 71.588,830000 | 185 | 03/02/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,284409 | 17.902,330000 | 337 | 03/02/2026 |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | GARANTIZADOS | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,020245 | 360.262,600000 | 2 | 03/02/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,690427 | 57.321,940000 | 59 | 03/02/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,439955 | 285.473,430000 | 7.174 | 03/02/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,472479 | 143.669,420000 | 2 | 02/02/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,770578 | 7.405,810000 | 1 | 02/02/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,532240 | 325.298,160000 | 11.730 | 02/02/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,063651 | 37.275,510000 | 2 | 03/02/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,099702 | 189.583,620000 | 164 | 03/02/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,522116 | 2.030.889,390000 | 29.239 | 03/02/2026 |
