| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 0,000000 | 90 | 06/07/2023 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,672148 | 20.292,000000 | 40 | 21/01/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 9,049286 | 2.223,490000 | 43 | 21/01/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,843776 | 23.508,930000 | 117 | 21/01/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,776406 | 13.164,700000 | 236 | 21/01/2026 |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,668389 | 3.547,560000 | 12 | 21/01/2026 |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,672319 | 25.493,870000 | 214 | 21/01/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,173593 | 26.395,580000 | 291 | 21/01/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,350140 | 70.834,260000 | 185 | 21/01/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,195293 | 17.386,100000 | 337 | 21/01/2026 |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,932402 | 357.829,220000 | 2 | 21/01/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,613890 | 53.984,010000 | 59 | 21/01/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,363719 | 282.186,970000 | 7.124 | 21/01/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,446713 | 141.962,190000 | 2 | 20/01/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,746501 | 7.443,780000 | 1 | 20/01/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,504351 | 325.155,910000 | 11.749 | 20/01/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,054629 | 37.436,860000 | 2 | 21/01/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,091449 | 201.482,840000 | 167 | 21/01/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,515430 | 2.023.425,460000 | 29.073 | 21/01/2026 |
