| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 0,000000 | 90 | 06/07/2023 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,832835 | 18.488,410000 | 40 | 12/09/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,294271 | 1.691,100000 | 43 | 12/09/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,128887 | 21.794,760000 | 117 | 12/09/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,074224 | 12.071,140000 | 236 | 12/09/2025 |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,604536 | 3.514,070000 | 12 | 12/09/2025 |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,613303 | 21.841,410000 | 214 | 12/09/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,917656 | 13.158,750000 | 291 | 12/09/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,081885 | 65.138,890000 | 185 | 12/09/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,937408 | 14.016,870000 | 337 | 12/09/2025 |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,173733 | 349.666,150000 | 2 | 11/09/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 102,962987 | 53.462,060000 | 61 | 11/09/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,731931 | 266.519,260000 | 6.786 | 11/09/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,392560 | 20.296,890000 | 2 | 11/09/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,713849 | 2.751,760000 | 2 | 11/09/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,461832 | 333.522,730000 | 11.938 | 11/09/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,967696 | 77.061,400000 | 2 | 15/09/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,012026 | 212.357,590000 | 174 | 15/09/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,451286 | 1.956.891,340000 | 28.104 | 15/09/2025 |
