| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 0,000000 | 90 | 06/07/2023 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,472833 | 20.000,930000 | 40 | 30/04/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,837601 | 3.415,410000 | 43 | 30/04/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,669821 | 23.719,840000 | 117 | 30/04/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,597195 | 12.543,590000 | 236 | 30/04/2026 |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,732577 | 3.436,460000 | 12 | 30/04/2026 |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,732664 | 28.022,300000 | 214 | 30/04/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,192931 | 45.703,980000 | 291 | 30/04/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,384730 | 73.141,090000 | 185 | 30/04/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,224542 | 20.559,670000 | 337 | 30/04/2026 |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | GARANTIZADOS | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,693176 | 396.926,300000 | 2 | 30/04/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,333078 | 75.384,140000 | 70 | 30/04/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,966302 | 441.739,440000 | 10.623 | 30/04/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,414202 | 154.532,340000 | 2 | 29/04/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,691555 | 8.914,270000 | 1 | 29/04/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,441085 | 307.193,800000 | 11.335 | 29/04/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,117355 | 1.095,920000 | 1 | 30/04/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,148284 | 210.499,170000 | 166 | 30/04/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,560563 | 2.238.155,130000 | 31.544 | 30/04/2026 |
