| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,279630 | 19.716,900000 | 40 | 28/09/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,619828 | 3.560,600000 | 43 | 28/09/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,491677 | 23.140,180000 | 117 | 28/09/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,412974 | 12.615,760000 | 236 | 28/09/2026 |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,752887 | 3.448,640000 | 12 | 28/09/2026 |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,747027 | 31.604,690000 | 214 | 28/09/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,114907 | 41.598,820000 | 291 | 28/09/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,332794 | 78.802,930000 | 185 | 28/09/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,166267 | 20.305,720000 | 337 | 28/09/2026 |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,537870 | 419.544,260000 | 2 | 28/09/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,104356 | 69.440,700000 | 63 | 28/09/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,586760 | 414.231,380000 | 10.187 | 28/09/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,334160 | 104.384,570000 | 2 | 27/09/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,576740 | 8.247,850000 | 1 | 27/09/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,307566 | 285.618,870000 | 10.862 | 27/09/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,225897 | 4.367,310000 | 2 | 28/09/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,247761 | 187.346,090000 | 170 | 28/09/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,641465 | 2.494.211,690000 | 34.641 | 28/09/2026 |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,591965 | 487.374,960000 | 12.251 | 27/09/2026 |
