| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 0,000000 | 90 | 06/07/2023 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,770587 | 18.328,160000 | 40 | 20/10/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,226820 | 1.756,060000 | 43 | 20/10/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,073953 | 21.554,710000 | 117 | 20/10/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,017203 | 12.031,180000 | 236 | 20/10/2025 |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,615903 | 3.521,200000 | 12 | 20/10/2025 |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,623224 | 22.903,240000 | 214 | 20/10/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,902041 | 14.120,510000 | 291 | 20/10/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,072599 | 67.136,900000 | 185 | 20/10/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,926499 | 14.570,710000 | 337 | 20/10/2025 |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,569498 | 387.882,030000 | 2 | 21/10/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,318172 | 56.995,680000 | 63 | 21/10/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,102527 | 269.016,030000 | 6.869 | 21/10/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,424569 | 132.026,430000 | 2 | 20/10/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,739626 | 3.349,130000 | 2 | 20/10/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,492366 | 330.110,650000 | 11.889 | 20/10/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,992968 | 38.191,460000 | 2 | 21/10/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,035198 | 215.745,200000 | 173 | 21/10/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,470138 | 1.973.552,910000 | 28.355 | 21/10/2025 |
