| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 0,000000 | 90 | 06/07/2023 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,421910 | 20.019,020000 | 40 | 16/09/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,755013 | 3.908,770000 | 43 | 16/09/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,620596 | 23.496,940000 | 117 | 16/09/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,539377 | 12.817,840000 | 236 | 16/09/2026 |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,779817 | 3.464,780000 | 12 | 16/09/2026 |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,774403 | 30.467,490000 | 214 | 16/09/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,205663 | 43.753,130000 | 291 | 16/09/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,419348 | 80.128,770000 | 185 | 16/09/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,251856 | 20.601,930000 | 337 | 16/09/2026 |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,754224 | 425.358,520000 | 2 | 16/09/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,316333 | 70.838,980000 | 64 | 16/09/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,836059 | 420.645,880000 | 10.279 | 16/09/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,377459 | 104.824,050000 | 2 | 15/09/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,623570 | 8.582,870000 | 1 | 15/09/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,362059 | 289.237,200000 | 10.921 | 15/09/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,216419 | 4.120,210000 | 2 | 16/09/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,239007 | 190.763,000000 | 170 | 16/09/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,634234 | 2.456.898,830000 | 34.304 | 16/09/2026 |
