| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 0,000000 | 90 | 06/07/2023 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,102205 | 19.041,030000 | 40 | 04/12/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,526833 | 1.901,480000 | 43 | 04/12/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,357198 | 21.856,430000 | 117 | 04/12/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,296110 | 12.702,360000 | 236 | 04/12/2025 |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,639198 | 3.529,290000 | 12 | 04/12/2025 |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,644809 | 24.356,430000 | 214 | 04/12/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,003937 | 20.083,050000 | 291 | 04/12/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,178500 | 69.715,970000 | 185 | 04/12/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,028574 | 15.700,060000 | 337 | 04/12/2025 |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,528848 | 357.845,880000 | 2 | 04/12/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,255836 | 53.380,730000 | 59 | 04/12/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,996609 | 277.409,540000 | 7.034 | 04/12/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,435349 | 138.029,590000 | 2 | 03/12/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,743664 | 4.200,160000 | 1 | 03/12/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,499174 | 327.782,740000 | 11.839 | 03/12/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,022396 | 38.056,700000 | 2 | 04/12/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,062044 | 197.108,390000 | 166 | 04/12/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,491755 | 1.991.611,830000 | 28.598 | 04/12/2025 |
