| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 0,000000 | 90 | 06/07/2023 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,896329 | 18.619,950000 | 40 | 01/09/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,356537 | 1.693,710000 | 43 | 01/09/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,183893 | 21.937,210000 | 117 | 01/09/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,129638 | 12.153,360000 | 236 | 01/09/2025 |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,597977 | 3.509,960000 | 12 | 01/09/2025 |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,607155 | 20.915,120000 | 214 | 01/09/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,929984 | 13.050,720000 | 291 | 01/09/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,092141 | 65.158,850000 | 185 | 01/09/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,948014 | 13.968,460000 | 337 | 01/09/2025 |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,100144 | 348.819,150000 | 10.997 | 01/09/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 102,898298 | 53.428,480000 | 61 | 01/09/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,666583 | 265.572,320000 | 6.769 | 01/09/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,346767 | 20.210,120000 | 3.612 | 01/09/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,667897 | 2.606,670000 | 2 | 01/09/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,409511 | 332.968,690000 | 11.969 | 01/09/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,959353 | 76.476,900000 | 7.396 | 02/09/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,004441 | 209.964,540000 | 173 | 02/09/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,445225 | 1.945.994,650000 | 27.955 | 02/09/2025 |
