| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 0,000000 | 90 | 06/07/2023 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,813360 | 18.452,710000 | 40 | 16/10/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,267892 | 1.740,870000 | 43 | 16/10/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,110878 | 21.653,290000 | 117 | 16/10/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,054188 | 12.086,690000 | 236 | 16/10/2025 |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,615420 | 3.520,900000 | 12 | 16/10/2025 |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,622894 | 22.878,630000 | 214 | 16/10/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,916859 | 13.936,210000 | 291 | 16/10/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,086365 | 67.008,490000 | 185 | 16/10/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,940230 | 14.582,110000 | 337 | 16/10/2025 |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,563455 | 386.670,920000 | 2 | 17/10/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,314572 | 56.993,700000 | 63 | 17/10/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,101655 | 268.707,410000 | 6.860 | 17/10/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,424252 | 131.737,260000 | 2 | 16/10/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,739876 | 3.238,350000 | 2 | 16/10/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,492429 | 330.397,640000 | 11.899 | 16/10/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,990707 | 39.583,130000 | 2 | 17/10/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,033172 | 216.935,150000 | 174 | 17/10/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,468569 | 1.975.159,320000 | 28.371 | 17/10/2025 |
