| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 0,000000 | 90 | 06/07/2023 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,502224 | 20.273,910000 | 40 | 05/08/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,840318 | 3.937,560000 | 43 | 05/08/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,690958 | 23.716,360000 | 117 | 05/08/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,611854 | 13.051,240000 | 236 | 05/08/2026 |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,761424 | 3.453,750000 | 12 | 05/08/2026 |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,757684 | 28.842,490000 | 214 | 05/08/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,207810 | 44.912,130000 | 291 | 05/08/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,414715 | 79.182,170000 | 185 | 05/08/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,249332 | 20.525,230000 | 337 | 05/08/2026 |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,263028 | 439.928,080000 | 2 | 06/08/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,821851 | 71.410,480000 | 66 | 06/08/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,440704 | 430.591,860000 | 10.424 | 06/08/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,510957 | 152.161,250000 | 2 | 05/08/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,773847 | 9.818,030000 | 1 | 05/08/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,536494 | 297.363,120000 | 11.041 | 05/08/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,189012 | 4.133,350000 | 2 | 06/08/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,214076 | 193.275,990000 | 167 | 06/08/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,614266 | 2.393.446,040000 | 33.431 | 06/08/2026 |
