| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 0,000000 | 90 | 06/07/2023 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,357401 | 19.849,790000 | 40 | 25/06/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,715857 | 3.754,720000 | 43 | 25/06/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,567009 | 23.355,830000 | 117 | 25/06/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,494145 | 12.723,170000 | 236 | 25/06/2026 |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,754389 | 3.449,540000 | 12 | 25/06/2026 |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,752268 | 30.625,140000 | 214 | 25/06/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,186751 | 47.561,140000 | 291 | 25/06/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,387659 | 78.412,510000 | 185 | 25/06/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,224725 | 21.257,930000 | 337 | 25/06/2026 |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,371320 | 412.728,690000 | 2 | 25/06/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,947475 | 71.382,130000 | 70 | 25/06/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,616636 | 437.740,590000 | 10.508 | 25/06/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,516303 | 162.239,530000 | 2 | 24/06/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,787732 | 9.780,800000 | 1 | 24/06/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,552213 | 302.804,850000 | 11.174 | 24/06/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,159057 | 4.237,780000 | 2 | 25/06/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,186643 | 194.784,630000 | 165 | 25/06/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,591991 | 2.338.644,940000 | 32.687 | 25/06/2026 |
