| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 0,000000 | 90 | 06/07/2023 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,486154 | 20.043,820000 | 40 | 11/05/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,847228 | 3.433,440000 | 43 | 11/05/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,680743 | 23.749,720000 | 117 | 11/05/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,607298 | 12.549,630000 | 236 | 11/05/2026 |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,728905 | 3.434,260000 | 12 | 11/05/2026 |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,728560 | 27.962,140000 | 214 | 11/05/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,190150 | 46.248,280000 | 291 | 11/05/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,383778 | 73.471,130000 | 185 | 11/05/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,223077 | 20.616,900000 | 337 | 11/05/2026 |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,819925 | 396.013,800000 | 2 | 11/05/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,447654 | 75.467,730000 | 70 | 11/05/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,087172 | 440.382,570000 | 10.591 | 11/05/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,462327 | 155.262,600000 | 2 | 10/05/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,740856 | 8.833,330000 | 1 | 10/05/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,498367 | 307.448,120000 | 11.305 | 10/05/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,124567 | 1.042,540000 | 1 | 11/05/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,154839 | 205.224,850000 | 163 | 11/05/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,565802 | 2.244.305,410000 | 31.695 | 11/05/2026 |
