| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 0,000000 | 90 | 06/07/2023 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,718688 | 18.172,910000 | 40 | 10/07/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,202171 | 1.661,910000 | 43 | 10/07/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,032873 | 25.031,610000 | 117 | 10/07/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 7,982677 | 11.848,290000 | 236 | 10/07/2025 |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,555528 | 3.483,340000 | 12 | 10/07/2025 |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,566658 | 19.680,470000 | 214 | 10/07/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,844564 | 12.396,470000 | 291 | 10/07/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,001163 | 61.231,670000 | 185 | 10/07/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,860929 | 13.624,510000 | 337 | 10/07/2025 |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 107,835842 | 338.881,720000 | 10.687 | 10/07/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 102,675038 | 52.342,750000 | 60 | 10/07/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,455717 | 258.894,880000 | 6.638 | 10/07/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,275354 | 19.441,010000 | 3.590 | 10/07/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,604547 | 2.009,040000 | 2 | 10/07/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,335607 | 333.060,730000 | 12.083 | 10/07/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,923602 | 75.547,000000 | 7.386 | 11/07/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 12,971767 | 199.396,450000 | 175 | 11/07/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,418824 | 1.888.910,760000 | 27.424 | 11/07/2025 |
