| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 0,000000 | 90 | 06/07/2023 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,558982 | 20.093,550000 | 40 | 19/03/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,928755 | 3.368,920000 | 43 | 19/03/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,745164 | 22.698,650000 | 117 | 19/03/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,674746 | 12.291,360000 | 236 | 19/03/2026 |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,702781 | 3.418,600000 | 12 | 19/03/2026 |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,704508 | 28.392,520000 | 214 | 19/03/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,211679 | 42.611,690000 | 291 | 19/03/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,396234 | 70.790,470000 | 185 | 19/03/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,237875 | 19.741,880000 | 337 | 19/03/2026 |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | GARANTIZADOS | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,494085 | 396.012,840000 | 2 | 19/03/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,166358 | 78.590,530000 | 74 | 19/03/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,811185 | 457.063,300000 | 10.890 | 19/03/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,397886 | 152.789,590000 | 2 | 18/03/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,683620 | 8.287,780000 | 1 | 18/03/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,431868 | 313.066,200000 | 11.490 | 18/03/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,087730 | 1.360,480000 | 1 | 19/03/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,121155 | 193.548,860000 | 163 | 19/03/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,538542 | 2.094.960,370000 | 30.135 | 19/03/2026 |
