| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 0,000000 | 90 | 06/07/2023 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,406707 | 19.895,720000 | 40 | 04/06/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,767077 | 3.503,300000 | 43 | 04/06/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,611824 | 23.747,610000 | 117 | 04/06/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,537446 | 12.615,940000 | 236 | 04/06/2026 |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,742829 | 3.442,610000 | 12 | 04/06/2026 |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,741539 | 30.808,320000 | 214 | 04/06/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,193124 | 46.985,450000 | 291 | 04/06/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,390501 | 75.690,810000 | 185 | 04/06/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,228529 | 21.368,970000 | 337 | 04/06/2026 |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,998359 | 416.840,220000 | 2 | 04/06/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,604334 | 76.036,070000 | 70 | 04/06/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,245235 | 439.597,170000 | 10.552 | 04/06/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,476939 | 157.334,010000 | 2 | 03/06/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,751230 | 9.282,540000 | 1 | 03/06/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,510305 | 304.393,260000 | 11.223 | 03/06/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,141902 | 4.157,940000 | 2 | 04/06/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,170741 | 199.417,320000 | 167 | 04/06/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,578759 | 2.307.901,590000 | 32.303 | 04/06/2026 |
