| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 0,000000 | 90 | 06/07/2023 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,637269 | 20.337,360000 | 40 | 21/04/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,993338 | 3.501,810000 | 43 | 21/04/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,810775 | 24.105,480000 | 117 | 21/04/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,737572 | 12.732,890000 | 236 | 21/04/2026 |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,726380 | 3.432,740000 | 12 | 21/04/2026 |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,726819 | 27.938,950000 | 214 | 21/04/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,229030 | 45.318,710000 | 291 | 21/04/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,418383 | 73.433,530000 | 185 | 21/04/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,258056 | 20.500,640000 | 337 | 21/04/2026 |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | GARANTIZADOS | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,860016 | 397.084,050000 | 2 | 21/04/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,496540 | 76.091,530000 | 71 | 21/04/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,158552 | 443.320,050000 | 10.647 | 21/04/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,467576 | 153.674,860000 | 2 | 20/04/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,750169 | 8.533,720000 | 1 | 20/04/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,509113 | 309.988,370000 | 11.370 | 20/04/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,111147 | 1.185,320000 | 1 | 21/04/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,142612 | 205.319,860000 | 164 | 21/04/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,555981 | 2.211.399,010000 | 31.271 | 21/04/2026 |
