| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 0,000000 | 90 | 06/07/2023 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,557291 | 20.291,340000 | 40 | 09/09/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,882601 | 3.964,690000 | 43 | 09/09/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,736601 | 23.813,130000 | 117 | 09/09/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,654754 | 13.003,930000 | 236 | 09/09/2026 |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,789719 | 3.470,710000 | 12 | 09/09/2026 |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,784573 | 30.565,280000 | 214 | 09/09/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,258289 | 44.114,430000 | 291 | 09/09/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,469497 | 80.985,310000 | 185 | 09/09/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,301453 | 20.707,750000 | 337 | 09/09/2026 |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,690423 | 427.813,160000 | 2 | 10/09/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,258947 | 70.799,640000 | 64 | 10/09/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,775963 | 423.491,140000 | 10.314 | 10/09/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,459272 | 106.225,070000 | 2 | 08/09/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,711837 | 8.823,860000 | 1 | 08/09/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,464771 | 291.475,070000 | 10.944 | 08/09/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,211757 | 4.056,480000 | 2 | 10/09/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,234707 | 192.979,040000 | 164 | 10/09/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,630690 | 2.448.156,810000 | 34.154 | 10/09/2026 |
