| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 0,000000 | 90 | 06/07/2023 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 7,826024 | 16.933,270000 | 36 | 24/04/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 7,378718 | 2.943,860000 | 44 | 24/04/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 7,255045 | 21.143,730000 | 121 | 24/04/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 7,211326 | 10.683,720000 | 233 | 24/04/2025 |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,477024 | 3.437,090000 | 12 | 24/04/2025 |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,490892 | 13.359,020000 | 163 | 24/04/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,498561 | 11.448,050000 | 290 | 24/04/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,653930 | 59.220,640000 | 184 | 24/04/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,522536 | 12.442,330000 | 337 | 24/04/2025 |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 107,457988 | 300.399,000000 | 9.717 | 23/04/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 102,356819 | 52.052,730000 | 60 | 23/04/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,156215 | 235.101,310000 | 6.195 | 23/04/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,114262 | 18.387,360000 | 3.571 | 23/04/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,452177 | 1.871,470000 | 2 | 23/04/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,159865 | 338.800,500000 | 12.352 | 23/04/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,864480 | 68.476,900000 | 6.929 | 24/04/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 12,917117 | 181.646,070000 | 165 | 24/04/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,373641 | 1.717.265,890000 | 25.965 | 24/04/2025 |
