| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 0,000000 | 90 | 06/07/2023 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,818855 | 20.634,070000 | 40 | 05/03/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 9,175189 | 3.587,840000 | 43 | 05/03/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,967671 | 22.970,130000 | 117 | 05/03/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,896418 | 12.518,810000 | 236 | 05/03/2026 |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,698550 | 3.416,060000 | 12 | 05/03/2026 |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,700822 | 28.186,500000 | 214 | 05/03/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,251312 | 41.424,550000 | 291 | 05/03/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,432479 | 71.428,560000 | 185 | 05/03/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,274186 | 19.594,690000 | 337 | 05/03/2026 |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | GARANTIZADOS | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,000539 | 367.217,770000 | 2 | 05/03/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,655496 | 69.249,150000 | 62 | 05/03/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,376270 | 293.669,450000 | 7.333 | 05/03/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,492902 | 149.647,360000 | 2 | 04/03/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,785647 | 8.502,720000 | 1 | 04/03/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,549976 | 322.963,090000 | 11.639 | 04/03/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,082684 | 36.833,580000 | 2 | 05/03/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,116956 | 190.988,720000 | 162 | 05/03/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,535827 | 2.023.904,480000 | 29.460 | 05/03/2026 |
