| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 0,000000 | 90 | 06/07/2023 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,377115 | 20.002,440000 | 40 | 21/07/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,727689 | 3.818,150000 | 43 | 21/07/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,583834 | 23.425,710000 | 117 | 21/07/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,509008 | 12.725,050000 | 236 | 21/07/2026 |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,746284 | 3.444,680000 | 12 | 21/07/2026 |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,743143 | 31.387,040000 | 214 | 21/07/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,161146 | 45.527,160000 | 291 | 21/07/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,366877 | 78.603,640000 | 185 | 21/07/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,203055 | 20.355,130000 | 337 | 21/07/2026 |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,078503 | 441.514,740000 | 2 | 21/07/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,655149 | 69.602,330000 | 68 | 21/07/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,264985 | 432.733,460000 | 10.468 | 21/07/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,486135 | 150.561,140000 | 2 | 20/07/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,751327 | 9.579,120000 | 1 | 20/07/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,510628 | 298.548,630000 | 11.101 | 20/07/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,175639 | 4.191,210000 | 2 | 21/07/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,201662 | 194.384,260000 | 167 | 21/07/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,603907 | 2.372.024,380000 | 33.127 | 21/07/2026 |
