| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 0,000000 | 90 | 06/07/2023 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,787995 | 18.399,400000 | 40 | 15/10/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,244334 | 1.735,910000 | 43 | 15/10/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,089117 | 21.595,190000 | 117 | 15/10/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,032600 | 12.054,290000 | 236 | 15/10/2025 |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,612430 | 3.519,020000 | 12 | 15/10/2025 |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,619938 | 22.817,250000 | 214 | 15/10/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,906094 | 13.867,850000 | 291 | 15/10/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,075762 | 66.930,300000 | 185 | 15/10/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,929844 | 14.487,920000 | 337 | 15/10/2025 |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,572813 | 386.496,630000 | 2 | 16/10/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,324016 | 55.998,810000 | 62 | 16/10/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,113161 | 268.259,740000 | 6.853 | 16/10/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,417537 | 131.521,340000 | 2 | 15/10/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,733349 | 3.207,800000 | 2 | 15/10/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,485050 | 330.382,410000 | 11.898 | 15/10/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,989959 | 39.475,610000 | 2 | 16/10/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,032482 | 215.923,720000 | 173 | 16/10/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,468002 | 1.975.734,970000 | 28.355 | 16/10/2025 |
