| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI BR | RVI EUROPA | 16,720975 | 60,070000 | · | 23/06/2026 |
| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI A | RVI GLOBAL | 14,189873 | 126.287,650000 | 1 | 23/06/2026 |
| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI AR | RVI GLOBAL | 14,219242 | 660,000000 | · | 23/06/2026 |
| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI B | RVI GLOBAL | 12,601839 | 8.004,090000 | 1 | 23/06/2026 |
| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI BR | RVI GLOBAL | 12,234690 | 297,810000 | · | 23/06/2026 |
| SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,977486 | 700,290000 | · | 23/06/2026 |
| SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,845378 | 33.754,770000 | · | 23/06/2026 |
| SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,825043 | 1.900,330000 | · | 23/06/2026 |
| SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,711631 | 30.104,010000 | · | 23/06/2026 |
| SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 16,066385 | 160.698,280000 | 29 | 23/06/2026 |
| SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI B | RF EURO CORTO PLAZO | 15,218706 | 80.264,430000 | 312 | 23/06/2026 |
| SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 16,114644 | 7.513,820000 | 18 | 23/06/2026 |
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| SANTALUCIA RENTA FIJA, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 20,821824 | 210.217,870000 | 14 | 23/06/2026 |
