| SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 7,030000 | 0,000000 | 100 | 07/07/2023 |
| SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI S | RF EURO CORTO PLAZO | 7,230000 | 0,000000 | 100 | 07/07/2023 |
| SANTANDER RENTA FIJA, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 896,454815 | 99.402,030000 | 100 | 24/07/2025 |
| SANTANDER RENTA FIJA, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 953,102779 | 133.178,490000 | 100 | 24/07/2025 |
| SANTANDER RENTA FIJA, FI BJ | RF EURO LARGO PLAZO | 1.068,305715 | 2.522,320000 | 100 | 24/07/2025 |
| SANTANDER RENTA FIJA, FI C | RF EURO LARGO PLAZO | 1.022,745436 | 25.607,860000 | 100 | 24/07/2025 |
| SANTANDER RENTA FIJA, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 1.143,794972 | 946.285,200000 | 100 | 24/07/2025 |
| SANTANDER RENTA FIJA, FI I | RF EURO LARGO PLAZO | 1.054,227369 | 13.314,670000 | 100 | 24/07/2025 |
| SANTANDER RENTA FIJA, FI S | RF EURO LARGO PLAZO | 1.136,194551 | 161,640000 | 100 | 24/07/2025 |
| SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CARTERA | RFI GLOBAL | 101,430000 | 0,000000 | 100 | 26/09/2023 |
| SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 106,759899 | 623.035,140000 | 100 | 24/07/2025 |
| SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 109,127678 | 1.760,690000 | 100 | 24/07/2025 |
| SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 187,770000 | 0,000000 | 100 | 26/09/2023 |
| SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 101,335951 | 104.478,730000 | 100 | 24/07/2025 |
| SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI CARTERA | DEUDA PRIVADA EURO | 111,245696 | 1.786.887,490000 | 100 | 24/07/2025 |
| SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI M | DEUDA PRIVADA EURO | 103,906796 | 12.484,860000 | 100 | 24/07/2025 |
| SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 138,092258 | 222.508,880000 | 100 | 24/07/2025 |
| SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 150,445106 | 3.600,450000 | 100 | 24/07/2025 |
| SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI F | MIXTO CONSERVADOR EURO | 145,402466 | 595,840000 | 100 | 24/07/2025 |
| SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI M | MIXTO CONSERVADOR EURO | 141,481303 | 5.434,570000 | 100 | 24/07/2025 |
