| ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A1 | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | · | · | 25/05/2017 |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A2 | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | · | · | 25/05/2017 |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | · | · | 04/02/2021 |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | · | · | 04/02/2021 |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | · | · | 04/02/2021 |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL 0 | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 04/04/2024 |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL 0 BIS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 04/04/2024 |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 04/04/2024 |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 04/04/2024 |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 04/04/2024 |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL D | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 04/04/2024 |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL E | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 04/04/2024 |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL F | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 04/04/2024 |
| ALTAN III GLOBAL, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.473,168800 | 52.411,210000 | · | 30/06/2017 |
| ALTAN III GLOBAL, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.331,651300 | 38.593,390000 | · | 30/06/2017 |
| ALTAN III GLOBAL, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.255,025700 | 10.611,390000 | · | 30/06/2017 |
| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL A | FONDO DE IICIL | 0,000010 | · | · | 16/02/2017 |
| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL B | FONDO DE IICIL | 0,000010 | · | · | 16/02/2017 |
| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL C | FONDO DE IICIL | 0,000010 | · | · | 04/10/2018 |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL 0 | FONDO DE IICIL | 0,000010 | · | · | 06/05/2021 |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL A | FONDO DE IICIL | 0,000010 | · | · | 06/05/2021 |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL A BIS | FONDO DE IICIL | 0,000010 | · | · | 27/10/2022 |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL B | FONDO DE IICIL | 0,000010 | · | · | 06/05/2021 |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL C | FONDO DE IICIL | 0,000010 | · | · | 06/05/2021 |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL D | FONDO DE IICIL | 0,000010 | · | · | 06/05/2021 |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL E | FONDO DE IICIL | 0,000010 | · | · | 06/05/2021 |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL F | FONDO DE IICIL | 0,000010 | · | · | 06/05/2021 |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | · | · | 11/06/2015 |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | · | · | 11/06/2015 |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | · | · | 11/06/2015 |
| ALTERALIA DEBT FUND II, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,472400 | 15.061,570000 | 74 | 05/09/2025 |
| ALTERALIA DEBT FUND II, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 11,532890 | 9.482,330000 | 18 | 05/09/2025 |
| ALTERALIA DEBT FUND II, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 11,939490 | 5.028,600000 | 1 | 05/09/2025 |
| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,551920 | 8.320,700000 | 53 | 05/09/2025 |
| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | · | · | 24/11/2022 |
| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | · | · | 24/11/2022 |
| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | · | · | 24/11/2022 |
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL A | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | · | · | 21/11/2019 |
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL ALANTRA | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | · | · | 24/10/2019 |
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL B | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | · | · | 24/10/2019 |
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL C | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | · | · | 24/10/2019 |
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL D | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | · | · | 24/10/2019 |
| ALTERNA RENTA FIJA EURO, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 8,458255 | 845,680000 | 17 | 31/12/2022 |
| ALTERNA RENTA FIJA EURO, FI I | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 0,000000 | · | 03/07/2025 |
| ALTERNATIVE CINVEST, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 13,421420 | 6.633,720000 | 32 | 29/08/2025 |
| ALTERNATIVE FUND SICAV-SIF - COBAS CONCENTRATED VALUE FUND P EUR CAP | RVI GLOBAL | 136,000000 | 12.150,220000 | · | 29/08/2025 |
| ALTERNATIVE FUND SICAV-SIF - COBAS CONCENTRATED VALUE FUND P USD CAP | RVI GLOBAL | 125,518957 | 2.145,910000 | · | 29/08/2025 |
| ALTERNATIVE LEASING / A | MIXTO AGRESIVO EURO | 113,182876 | 78.560,950000 | 100 | 31/07/2023 |
| ALTERNATIVE LEASING / B | MIXTO AGRESIVO EURO | 114,880175 | 137.824,790000 | 100 | 31/07/2023 |
| AMEINON RENTA FIJA, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 10,606036 | 6.859,620000 | 115 | 10/09/2025 |
