| DP PATRIMONIAL-STRATEGY MEDIUM LOW LN CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 123,520000 | 3.239,940000 | · | 27/04/2026 |
| DP PATRIMONIAL-SUSTAINABLE HIGH LN CAP | RVI GLOBAL | 126,790000 | 3.314,540000 | · | 28/04/2026 |
| DP PATRIMONIAL-SUSTAINABLE LOW LN CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 113,530000 | 257,380000 | · | 28/04/2026 |
| DP PATRIMONIAL-SUSTAINABLE MEDIUM LM DIS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 108,130000 | 2.124,000000 | · | 28/04/2026 |
| DP PATRIMONIAL-SUSTAINABLE MEDIUM LN CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 121,210000 | 23.874,010000 | · | 28/04/2026 |
| DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI C | RVI USA | 37,086097 | 312.272,470000 | 152 | 28/04/2026 |
| DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI I | RVI USA | 15,590411 | 24.821,540000 | 44 | 28/04/2026 |
| DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI R | RVI USA | 22,800024 | 2.512,340000 | 7 | 28/04/2026 |
| DUNAS VALOR AUDAZ, FI D | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 101,693044 | 462,080000 | 7 | 28/04/2026 |
| DUNAS VALOR AUDAZ, FI G | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 11,015008 | 43.615,630000 | 128 | 28/04/2026 |
| DUNAS VALOR AUDAZ, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 101,899413 | 28.534,890000 | 94 | 28/04/2026 |
| DUNAS VALOR AUDAZ, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 101,494466 | 371,070000 | 9 | 28/04/2026 |
| DUNAS VALOR AUDAZ, FI RD | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 102,300000 | 0,100000 | 1 | 28/04/2026 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO, FI D | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 12,519769 | 9.425,370000 | 3 | 28/04/2026 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO, FI G | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 5,176099 | 191.374,590000 | 308 | 28/04/2026 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 14,525503 | 78.832,720000 | 683 | 28/04/2026 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 12,817858 | 281.135,030000 | 1.332 | 28/04/2026 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO, FI RD | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 11,479618 | 1.533,510000 | 19 | 28/04/2026 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI D | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 12,014541 | 24.818,040000 | 23 | 28/04/2026 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI G | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 116,458621 | 65.451,030000 | 61 | 28/04/2026 |
