| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 192,484500 | 4.967,790000 | 89 | 23/04/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,284800 | 253.296,780000 | 88.289 | 23/04/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,943500 | 868.281,290000 | 88.755 | 23/04/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,750500 | 456.783,430000 | 89.097 | 23/04/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | RFI EMERGENTES | 7,462500 | 104.330,390000 | 86.773 | 23/04/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | RFI USA HIGH YIELD | 8,523800 | 126.547,650000 | 86.773 | 23/04/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,561700 | 149.432,850000 | 187.783 | 23/04/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | RFI GLOBAL | 5,719800 | 357.895,000000 | 85.530 | 23/04/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,007400 | 366.786,920000 | 86.858 | 23/04/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 9,190000 | 330.549,270000 | 88.976 | 23/04/2026 |
