| SANTANDER CORPORATE COUPON ID DIS | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 97,323315 | 06/12/2024 | · | · | *** |
| SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI A | MONETARIO USA PLUS | 65,290000 | 07/07/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 97,770000 | 07/07/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 98,200000 | 07/07/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI I PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 98,480000 | 07/07/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER FUTURE US TECH, FI CARTERA | TMT | 323,207563 | 13/08/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER FUTURE WEALTH M CAP | RVI GLOBAL | 84,575203 | 27/05/2025 | · | · | ** |
| SANTANDER GESTION DINAMICA EQUILIBRADO, FI CARTERA | MIXTO FLEXIBLE | 88,252161 | 12/08/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI ACE A | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 12/06/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI ACE R | MIXTO FLEXIBLE | 107,573447 | 12/08/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI CARTERA | MIXTO FLEXIBLE | 107,594788 | 12/08/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI ACE | MIXTO FLEXIBLE | 133,122829 | 12/08/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI CARTERA | MIXTO FLEXIBLE | 133,141508 | 12/08/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI ACE | MIXTO FLEXIBLE | 329,462507 | 12/08/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI CARTERA | MIXTO FLEXIBLE | 329,462737 | 12/08/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI ACE | MIXTO FLEXIBLE | 202,185987 | 12/08/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI CARTERA | MIXTO FLEXIBLE | 202,151087 | 12/08/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER GLOBAL VOLATILITY X CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 95,381400 | 26/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER GO GLOBAL ENVIRONMENTAL SOLUTIONS I CAP | ECOLOGÍA | 99,273082 | 25/11/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER GO GLOBAL HIGH YIELD BOND M CAP | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 111,503930 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER GO RV ASIA, FI CARTERA | RVI EMERGENTES | 142,108741 | 13/08/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER GO SHORT DURATION DOLLAR M CAP | MONETARIO USA PLUS | 86,659295 | 13/08/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUBLICA JUL-24, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 103,460000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 105,355611 | 06/03/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 12M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI A | DEUDA PÚBLICA EURO | 103,660000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 12M FEB-24, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 102,440000 | 14/03/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 12M FEB-24, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 103,010000 | 14/03/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 14M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 103,750000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 19 MESES, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 103,830000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 107,161585 | 06/03/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 9M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 104,370000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 9M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 101,500000 | 12/09/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL M | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 137,550179 | 31/07/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL S | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 10/04/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 382,671444 | 12/08/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 382,609604 | 12/08/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,185234 | 12/08/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,184010 | 12/08/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 90,996095 | 15/12/2022 | · | · | ND |
| SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 132,333334 | 12/08/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 132,323496 | 12/08/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI ACE | MIXTO FLEXIBLE | 123,715917 | 12/08/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI CARTERA | MIXTO FLEXIBLE | 123,715917 | 12/08/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 109,597889 | 12/08/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 109,604956 | 12/08/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 109,587517 | 13/08/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2027 4, FI | MIXTO DEFENSIVO EURO | 101,923115 | 13/08/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2028 2, FI | MIXTO DEFENSIVO EURO | 101,261566 | 13/08/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2028 3, FI | MIXTO DEFENSIVO EURO | 100,409287 | 13/08/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2028 4, FI | MIXTO DEFENSIVO EURO | 100,038553 | 13/08/2025 | · | · | ND |
