| BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | · | · | · | · |
| BANKINTER TOP PROTECCION CLASSIC CAP EUR | MIXTO FLEXIBLE | 0,99% | 9,93% | · | · |
| BANKOA BP PRIME CONSERVADOR, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| BANKOA SELECCION FLEXIBLE ISR, FI | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| BANTLEON SELECT - BANTLEON GLOBAL CONVERTIBLES BALANCED IT CHF (HEDGED) | RFI CONVERTIBLES - OTROS | · | · | · | · |
| BANTLEON SELECT - BANTLEON GLOBAL CONVERTIBLES BALANCED IT EUR (HEDGED) | RFI CONVERTIBLES - OTROS | · | · | · | · |
| BANTLEON SELECT - BANTLEON GLOBAL CONVERTIBLES BALANCED IT USD | RFI CONVERTIBLES - OTROS | · | · | · | · |
| BANTLEON SELECT - BANTLEON GLOBAL CONVERTIBLES BALANCED PT CHF (HEDGED) | RFI CONVERTIBLES - OTROS | · | · | · | · |
| BANTLEON SELECT - BANTLEON GLOBAL CONVERTIBLES BALANCED PT EUR (HEDGED) | RFI CONVERTIBLES - OTROS | · | · | · | · |
| BANTLEON SELECT - BANTLEON GLOBAL CONVERTIBLES BALANCED PT USD | RFI CONVERTIBLES - OTROS | · | · | · | · |
| BANTLEON SELECT - BANTLEON GLOBAL CONVERTIBLES BALANCED RT USD | RFI CONVERTIBLES - OTROS | · | · | · | · |
| BANTLEON SELECT - BANTLEON GLOBAL CONVERTIBLES IA USD | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 32,39% | 54,77% | · | · |
| BANTLEON SELECT - BANTLEON GLOBAL CONVERTIBLES IT EUR (HEDGED) | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 35,23% | 63,35% | · | · |
| BANTLEON SELECT - BANTLEON GLOBAL CONVERTIBLES IXT USD (HEDGED) | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 35,09% | 60,95% | · | · |
| BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND G RMB HEDGED DIS MONTHLY | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 0,24% | -2,89% | · | -89,14% |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND A EUR INC | RVI EMERGENTES EUROPA | 30,38% | · | · | · |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND A GBP INC | RVI EMERGENTES EUROPA | 30,45% | · | · | · |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND A USD ACC | RVI EMERGENTES EUROPA | 31,60% | · | · | · |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND A USD INC | RVI EMERGENTES EUROPA | 30,29% | · | · | · |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND I EUR ACC | RVI EMERGENTES EUROPA | 32,99% | · | · | · |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND I GBP ACC | RVI EMERGENTES EUROPA | 33,02% | · | · | · |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND I GBP INC | RVI EMERGENTES EUROPA | 30,60% | · | · | · |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND I USD ACC | RVI EMERGENTES EUROPA | 32,94% | · | · | · |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND I USD INC | RVI EMERGENTES EUROPA | 30,45% | · | · | · |
| BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND E CHF HEDGED DIS QUATERLY | RFI EMERGENTES | 10,43% | 16,43% | · | · |
| BARINGS HONG KONG CHINA FUND AH RMB ACC | RVI CHINA | · | · | · | · |
| BARINGS LATIN AMERICA FUND I EUR CAP | RVI LATINOAMÉRICA | 33,43% | · | · | · |
| BARINGS U.S. HIGH YIELD BOND FUND E EUR HEDGED DIS QUATERLY | RFI USA HIGH YIELD | 1,64% | · | · | · |
| BBVA BONOS 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,31% | 6,55% | · | · |
| BBVA BONOS 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,54% | 9,68% | · | · |
| BBVA BONOS 2027 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,44% | 9,90% | · | · |
| BBVA BONOS 2029, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,33% | · | · | · |
| BBVA BONOS 2029, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,89% | · | · | · |
| BBVA BONOS 2031, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| BBVA BONOS 2031, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI CARTERA | DEUDA PRIVADA EURO | 3,74% | · | · | · |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI CARTERA | DEUDA PRIVADA EURO | 2,93% | · | · | · |
| BBVA BP BONOS 2028, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,40% | 8,64% | · | · |
| BBVA BP BONOS 2028, FI P | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,18% | 7,93% | · | · |
| BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL A | DEUDA PRIVADA EUROPA | · | · | · | · |
| BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL CARTERA | DEUDA PRIVADA EUROPA | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - AMURA A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA ABSOLUTE CONVICTION BP USD CAP | RENT. ABSOLUTA. | 4,38% | 8,15% | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME B EUR CAP | RFI GLOBAL | 4,70% | 7,27% | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BEST IDEAS A USD CAP | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BEST IDEAS L USD CAP | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA STABLE OPPORTUNITY L USD CAP | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 0,08% | 4,21% | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - DRIZA A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - GLOBAL INVESTMENTS A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - SPINNAKER A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 4,82% | 15,66% | · | · |
| BBVA EUROPA DESARROLLO, FI CARTERA | RVI EUROPA | 20,18% | 66,23% | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - ALAMO FUND P EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | · | · | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - ALMENDRO FUND P EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | · | · | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - DRAGO FUND P USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 3,34% | 12,57% | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - ENEBRO FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 6,38% | 19,36% | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - GRANADO FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - LAUREL FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - NOGAL FUND P EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | · | · | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - OLIVO FUNDS I EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | · | · | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - OLMO FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - QUERCUS FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - ROBLE FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - SERBAL FUND P EUR | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | · | · | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - TAMARIZ FUND OF FUNDS P EUR | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - TEJO FUND P EUR | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - TILO FUND OF FUNDS P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI CARTERA | RVI ECOLOGÍA | · | · | · | · |
| BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGIA, FI CARTERA | RVI TECNOLOGÍA | 37,75% | · | · | · |
| BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL CARTERA | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL P | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| BBVA OPEN TO PARTNERS GROUP MERCADOS PRIVADOS IX, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| BBVA OPEN TO PARTNERS GROUP MERCADOS PRIVADOS IX, FIL CARTERA | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| BBVA OPEN TO PARTNERS GROUP MERCADOS PRIVADOS IX, FIL S | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,94% | 20,12% | · | · |
| BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,00% | 32,43% | · | · |
| BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,69% | 25,76% | · | · |
| BBVA TU AHORRO, FI O | MONETARIO EURO PLUS | · | · | · | · |
| BBVA TU AHORRO, FI P | MONETARIO EURO PLUS | 1,63% | 8,06% | · | · |
| BEAGLE CAPITAL, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| BEAGLE CAPITAL, FIL F | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| BEAGLE CAPITAL, FIL I | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL A | DEUDA PRIVADA EURO | · | · | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL B | DEUDA PRIVADA EURO | · | · | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL BEKA | DEUDA PRIVADA EURO | · | · | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL C | DEUDA PRIVADA EURO | · | · | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL D | DEUDA PRIVADA EURO | · | · | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL E | DEUDA PRIVADA EURO | · | · | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL F | DEUDA PRIVADA EURO | · | · | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL A | DEUDA PRIVADA EURO | · | · | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL B | DEUDA PRIVADA EURO | · | · | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL BEKA | DEUDA PRIVADA EURO | · | · | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL C | DEUDA PRIVADA EURO | · | · | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL D | DEUDA PRIVADA EURO | · | · | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL E | DEUDA PRIVADA EURO | · | · | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL F | DEUDA PRIVADA EURO | · | · | · | · |
| BEKA LUX SICAV - INTERNATIONAL SELECT EQUITIES FUND A EUR CAP | RVI GLOBAL VALOR | · | · | · | · |
| BEKA LUX SICAV - PREMIUM FLEXIBLE FUND A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| BEL CANTO AIDA A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | · | · | · | · |
