| T.ROWE DIVERSIFIED INCOME BOND FUND C | RFI GLOBAL | · | · | · | · |
| T.ROWE DIVERSIFIED INCOME BOND FUND E (GBP) | RFI GLOBAL | · | · | · | · |
| T.ROWE DYNAMIC CREDIT FUND AN (EUR) | RFI GLOBAL | · | · | · | · |
| T.ROWE EMERGING MARKETS BOND FUND S10 | RFI EMERGENTES | · | · | · | · |
| T.ROWE EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY FUND C9 (EUR) | RVI EMERGENTES | · | · | · | · |
| T.ROWE EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY FUND E9 (EUR) | RVI EMERGENTES | · | · | · | · |
| T.ROWE EURO CORPORATE BOND FUND AD (EUR) | DEUDA PRIVADA EURO | · | · | · | · |
| T.ROWE EURO CORPORATE BOND FUND CDQN9 (CHF) | DEUDA PRIVADA EURO | · | · | · | · |
| T.ROWE FRONTIER MARKETS EQUITY FUND C (GBP) | RVI EMERGENTES | · | · | · | · |
| T.ROWE FRONTIER MARKETS EQUITY FUND S10 | RVI EMERGENTES | · | · | · | · |
| T.ROWE GLOBAL FOCUSED GROWTH EQUITY FUND C | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | · | · | · | · |
| T.ROWE GLOBAL FOCUSED GROWTH EQUITY FUND E6P | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | · | · | · | · |
| T.ROWE GLOBAL GROWTH EQUITY FUND C | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | · | · | · | · |
| T.ROWE GLOBAL HIGH INCOME BOND FUND AN (NOK) | RFI GLOBAL HIGH YIELD | · | · | · | · |
| T.ROWE GLOBAL HIGH INCOME BOND FUND AN (SEK) | RFI GLOBAL HIGH YIELD | · | · | · | · |
| T.ROWE GLOBAL HIGH INCOME BOND FUND C | RFI GLOBAL HIGH YIELD | · | · | · | · |
| T.ROWE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND C | RFI GLOBAL HIGH YIELD | · | · | · | · |
| T.ROWE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND CDM | RFI GLOBAL HIGH YIELD | · | · | · | · |
| T.ROWE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND CN (EUR) | RFI GLOBAL HIGH YIELD | · | · | · | · |
| T.ROWE GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND SN (GBP) | DEUDA PRIVADA GLOBAL | · | · | · | · |
| T.ROWE GLOBAL STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND S (GBP) | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| T.ROWE GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND C | RVI TECNOLOGÍA | · | · | · | · |
| T.ROWE GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND E | RVI TECNOLOGÍA | · | · | · | · |
| T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND AH (EUR) | RVI GLOBAL VALOR | · | · | · | · |
| T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND C | RVI GLOBAL VALOR | · | · | · | · |
| T.ROWE MULTI-ASSET GLOBAL INCOME A8PN (GBP) | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| T.ROWE US IMPACT EQUITY FUND E | RVI USA | · | · | · | · |
| T.ROWE US IMPACT EQUITY FUND E (EUR) | RVI USA | · | · | · | · |
| T.ROWE US IMPACT EQUITY FUND E (GBP) | RVI USA | · | · | · | · |
| T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND C | RVI USA | · | · | · | · |
| T.ROWE US STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND CDM | RVI USA | · | · | · | · |
| T.ROWE US STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND CDM (EUR) | RVI USA | · | · | · | · |
| T.ROWE US STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND CDM (GBP) | RVI USA | · | · | · | · |
| T.ROWE US STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND EDM (GBP) | RVI USA | · | · | · | · |
| T.ROWE US STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND I11 | RVI USA | · | · | · | · |
| T.ROWE US STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND I11 (SGD) | RVI USA | · | · | · | · |
| T.ROWE US STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND IN9 (GBP) | RVI USA | · | · | · | · |
| TRUE CAPITAL, FI B | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - SECURIS CATASTROPHE BOND FUND H CHF HEDGED DIS | RFI GLOBAL | · | · | · | · |
| TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - SECURIS CATASTROPHE BOND FUND I USD ACC | RFI GLOBAL | · | · | · | · |
| TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND M USD ACC | RFI GLOBAL | · | 2,59% | 23,79% | · |
| TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE SECURIS CREDIT FUND I EUR ACC | DEUDA PRIVADA EUROPA | · | · | · | · |
| TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE SECURIS CREDIT FUND P EUR ACC | DEUDA PRIVADA EUROPA | · | · | · | · |
| TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE SECURIS CREDIT FUND S EUR ACC | DEUDA PRIVADA EUROPA | · | · | · | · |
| U ACCESS - LONG/SHORT JAPAN CORPORATE GOVERNANCE AEPC USD | RENT. ABSOLUTA. | · | -10,59% | -0,64% | · |
| U ACCESS - LONG/SHORT JAPAN CORPORATE GOVERNANCE IEPC USD | RENT. ABSOLUTA. | · | -10,02% | 0,44% | · |
| U ACCESS - LONG/SHORT JAPAN CORPORATE GOVERNANCE IPC USD | RENT. ABSOLUTA. | · | -11,54% | · | · |
| U ACCESS - LONG/SHORT JAPAN CORPORATE GOVERNANCE IPHC EUR | RENT. ABSOLUTA. | · | -10,79% | · | · |
| U ACCESS - LONG/SHORT JAPAN CORPORATE GOVERNANCE UEPC USD | RENT. ABSOLUTA. | · | -10,59% | -0,63% | · |
| U ACCESS - LONG/SHORT JAPAN CORPORATE GOVERNANCE UPC USD | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| U ACCESS - LONG/SHORT JAPAN CORPORATE GOVERNANCE UPHC EUR | RENT. ABSOLUTA. | · | -11,24% | · | · |
| U ASSET ALLOCATION - CONSERVATIVE GBP AD GBP | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| U ASSET ALLOCATION - DYNAMIC GBP AD GBP | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND YC USD | RFI EMERGENTES HRD CCY | · | · | · | · |
| UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AHDM EUR | RFI GLOBAL HIGH YIELD | · | · | · | · |
| UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION EXTENDED DURATION I+HC EUR | RFI GLOBAL HIGH YIELD | · | · | · | · |
| UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION EXTENDED DURATION RHC EUR | RFI GLOBAL HIGH YIELD | · | · | · | · |
| UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION SHC EUR | RFI GLOBAL HIGH YIELD | · | · | · | · |
| UBAM - STRATEGIC INCOME IC EUR | RFI GLOBAL | · | · | · | · |
| UBAM - SWISS EQUITY AC EUR | RVI SUIZA | · | · | · | · |
| UBS BBG EUR AGG BOND INDEX FUND EUR I-A-DIST | RF EURO | · | · | · | · |
| UBS CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR ACC | RV EURO | · | · | · | · |
| UBS CORE MSCI EUROPE UCITS ETF USD ACC | RVI EUROPA | · | · | · | · |
| UBS CORE MSCI JAPAN UCITS ETF USD ACC | RVI JAPÓN | · | · | · | · |
| UBS DURACION 0-2, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | · | · | · | · |
| UBS EUR TREASURY YIELD PLUS UCITS ETF EUR ACC | DEUDA PÚBLICA EURO | · | · | · | · |
| UBS EUR TREASURY YIELD PLUS UCITS ETF EUR DIS | DEUDA PÚBLICA EURO | · | · | · | · |
| UBS EUR TREASURY YIELD PLUS UCITS ETF USD ACC | DEUDA PÚBLICA EURO | · | · | · | · |
| UBS EUR TREASURY YIELD PLUS UCITS ETF USD DIS | DEUDA PÚBLICA EURO | · | · | · | · |
| UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-EUR I-X DIS | MONETARIO EURO CORTO PLAZO | · | · | · | · |
| UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-GBP I-X DIS | MONETARIO EUROPA - GBP | · | · | · | · |
| UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD INTERNATIONAL P1 CAP | MONETARIO USA | · | · | · | · |
| UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD INTERNATIONAL P1 DIS | MONETARIO USA | · | · | · | · |
| UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD I-X DIS | MONETARIO USA | · | · | · | · |
| UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-US TREASURY INTERNATIONAL P1 CAP | MONETARIO USA | · | · | · | · |
| UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-US TREASURY INTERNATIONAL P1 DIS | MONETARIO USA | · | · | · | · |
| UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-US TREASURY I-X DIS | MONETARIO USA | · | · | · | · |
| UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD) (CHF HEDGED) P-ACC | DEUDA PRIVADA GLOBAL | · | · | · | · |
| UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY (CHF HEDGED) QL-ACC | RVI SALUD | · | · | · | · |
| UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY (EUR HEDGED) QL-ACC | RVI SALUD | · | · | · | · |
| UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY (GBP HEDGED) QL-ACC | RVI SALUD | · | · | · | · |
| UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY QL-ACC | RVI SALUD | · | · | · | · |
| UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) (CHF HEDGED) P-ACC | RVI ECOLOGÍA | · | · | · | · |
| UBS (LUX) EQUITY SICAV – GERMAN OPPORTUNITY (EUR) K-1-ACC | RV ALEMANIA | · | · | · | · |
| UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) (EUR) Q-ACC | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH SUSTAINABLE (USD) Q-ACC | RVI USA CRECIMIENTO | · | · | · | · |
| UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA VALUE (USD) U-X-ACC | RVI USA VALOR | · | · | -19,70% | · |
| UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD (AUD HEDGED) P-ACC | MONETARIO USA PLUS | · | · | · | · |
| UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD (AUD HEDGED) Q-ACC | MONETARIO USA PLUS | · | · | · | · |
| UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD (AUD HEDGED) QL-ACC | MONETARIO USA PLUS | · | · | · | · |
| UBS MSCI ACWI CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF HCHF ACC | RVI ECOLOGÍA | · | · | · | · |
| UBS MSCI ACWI CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF HEUR ACC | RVI ECOLOGÍA | · | · | · | · |
| UBS MSCI ACWI CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF HUSD ACC | RVI ECOLOGÍA | · | · | · | · |
| UBS MSCI ACWI UNIVERSAL UCITS ETF HJPY ACC | RVI GLOBAL | · | 47,93% | 53,79% | · |
| UBS MSCI EMU UNIVERSAL UCITS ETF HCHF ACC | RV EURO | · | · | · | · |
| UBS MSCI EMU UNIVERSAL UCITS ETF HUSD ACC | RV EURO | · | · | · | · |
| UBS MSCI INDIA SF UCITS ETF USD ACC | RVI INDIA | · | · | · | · |
| UBS MSCI INDIA UNIVERSAL UCITS ETF USD DIS | RVI INDIA | · | · | · | · |
| UBS MSCI USA EX MEGA CAP UCITS ETF USD ACC | RVI USA | · | · | · | · |
| UBS MSCI USA MEGA CAP UCITS ETF USD ACC | RVI USA | · | · | · | · |
