| SANTANDER PB TARGET 2025, FI D | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 103,040000 | 13/03/2026 | · | · | * |
| SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 107,305879 | 16/07/2026 | 0,87% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 108,590930 | 16/07/2026 | 1,13% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 99,375569 | 16/07/2026 | -0,33% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 107,449856 | 16/07/2026 | 0,91% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 99,703562 | 16/07/2026 | -0,28% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 105,946539 | 16/07/2026 | 0,86% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,926495 | 16/07/2026 | -0,32% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 106,033643 | 16/07/2026 | 0,89% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,827091 | 16/07/2026 | -0,31% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 104,081173 | 16/07/2026 | 0,91% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,446900 | 16/07/2026 | -0,16% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 7, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 102,970000 | 21/05/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 104,816038 | 16/07/2026 | 0,85% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,544784 | 16/07/2026 | -0,40% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2027 4, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,329863 | 16/07/2026 | 0,73% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2027, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 107,383256 | 16/07/2026 | 0,85% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2027, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,003251 | 16/07/2026 | -0,39% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2028 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 102,339532 | 16/07/2026 | 0,34% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2028 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,280668 | 16/07/2026 | 0,40% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2028 4, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,046635 | 16/07/2026 | 0,24% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2028 5, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,651173 | 16/07/2026 | 0,27% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2028 6, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,354050 | 16/07/2026 | 0,41% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2028, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,004472 | 16/07/2026 | 0,56% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2029 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,523493 | 16/07/2026 | 1,49% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2029 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,069152 | 16/07/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2029 4, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,046624 | 16/07/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,107637 | 16/07/2026 | -0,02% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2030 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,000010 | 16/07/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 99,448316 | 16/07/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PROSPERITY A CAP | RVI GLOBAL | 116,275072 | 27/03/2026 | · | · | * |
| SANTANDER PROSPERITY AE CAP | RVI GLOBAL | 118,387200 | 27/03/2026 | · | · | * |
| SANTANDER PROSPERITY AEH CAP | RVI GLOBAL | 123,546400 | 27/03/2026 | · | · | ** |
| SANTANDER PROSPERITY I CAP | RVI GLOBAL | 112,109947 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER PROSPERITY IE CAP | RVI GLOBAL | 123,445300 | 27/03/2026 | · | · | ** |
| SANTANDER PROSPERITY M CAP | RVI GLOBAL | 1.156,654858 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PROSPERITY RKP CAP | RVI GLOBAL | 139,174585 | 27/03/2026 | · | · | * |
| SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 7,010000 | 07/07/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 7,030000 | 07/07/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI S | RF EURO CORTO PLAZO | 7,230000 | 07/07/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CARTERA | RFI GLOBAL | 101,430000 | 26/09/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 187,770000 | 26/09/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER SELECT DEFENSIVE A CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 122,990800 | 27/03/2026 | · | · | **** |
| SANTANDER SELECT DEFENSIVE AUH CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 110,979161 | 27/03/2026 | · | · | **** |
| SANTANDER SELECT DYNAMIC A CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 184,874300 | 27/03/2026 | · | · | ***** |
| SANTANDER SELECT DYNAMIC AUH CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 146,764001 | 27/03/2026 | · | · | **** |
| SANTANDER SELECT INCOME AD DIS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 44,515900 | 27/03/2026 | · | · | ** |
| SANTANDER SELECT INCOME MD DIS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 52,482300 | 27/03/2026 | · | · | *** |
| SANTANDER SELECT MODERATE A CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 144,189700 | 27/03/2026 | · | · | *** |
| SANTANDER SELECT MODERATE AUH CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 123,590692 | 27/03/2026 | · | · | ** |
| SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI OL | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 27/06/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI ACE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 04/09/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI ACE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 03/07/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 03/07/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI ACE | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 03/07/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 03/07/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI D | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 29/06/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI DPLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 29/06/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER TARGET MATURITY 2025 EURO AD DIS | RF EURO CORTO PLAZO | 102,631900 | 19/01/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER TARGET MATURITY 2026 EURO A CAP | RF EURO MEDIO PLAZO | 113,346600 | 27/03/2026 | · | · | **** |
| SANTANDER TARGET MATURITY 2026 EURO AD DIS | RF EURO MEDIO PLAZO | 104,984100 | 27/03/2026 | · | · | * |
| SANTANDER TARGET MATURITY 2029 USD A CAP | RFI USA MEDIO PLAZO | 98,243379 | 27/03/2026 | · | · | ** |
| SANTANDER TARGET MATURITY 2029 USD AD DIS | RFI USA MEDIO PLAZO | 89,374577 | 27/03/2026 | · | · | * |
| SANTANDER TARGET MATURITY EURO II AD DIS | RF EURO MEDIO PLAZO | 102,680600 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER TARGET MATURITY EURO III AD DIS | RF EURO MEDIO PLAZO | 101,794900 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER TARGET MATURITY EURO IV AD DIS | RF EURO MEDIO PLAZO | 86,570982 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER TARGET MATURITY EURO V AD DIS | RF EURO MEDIO PLAZO | 99,087700 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER TOTAL RETURN A CAP | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 114,008900 | 27/03/2026 | · | · | * |
| SANTANDER TOTAL RETURN B CAP | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 118,055100 | 27/03/2026 | · | · | ** |
| SANTANDER TOTAL RETURN BUH CAP | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 110,804550 | 27/03/2026 | · | · | **** |
| SANTANDER TOTAL RETURN I CAP | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 122,735400 | 27/03/2026 | · | · | **** |
| SANTANDER TOTAL RETURN M CAP | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 117,701700 | 27/03/2026 | · | · | **** |
| SANTANDER TOTAL RETURN RKP CAP | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 121,760609 | 27/03/2026 | · | · | *** |
| SANTANDER US EQUITY A CAP | RVI USA | 128,387948 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER US EQUITY AE CAP | RVI USA | 139,574700 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER US EQUITY AEH CAP | RVI USA | 139,889200 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER US EQUITY HEDGED A CAP | RVI USA | 103,385257 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER US EQUITY HEDGED S CAP | RVI USA | 82,382565 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER US EQUITY HEDGED SE CAP | RVI USA | 97,857700 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER US EQUITY HEDGED SEH CAP | RVI USA | 94,330000 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER US EQUITY HEDGED X CAP | RVI USA | 105,151428 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER US EQUITY LEH CAP | RVI USA | 9.316,637900 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER US EQUITY M CAP | RVI USA | 127,447165 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER US EQUITY MEH CAP | RVI USA | 979,540732 | 25/11/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER US EQUITY S CAP | RVI USA | 131,189025 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| SA OPTIMA MIXTO, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 107,020066 | 17/07/2026 | 0,59% | · | ND |
| SAPERE AUDE FUND M | OTROS | 14,799000 | 15/07/2026 | · | · | ND |
| SAPERE AUDE FUND R | OTROS | 0,000010 | 29/03/2023 | · | · | ND |
| SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 13,011960 | 30/05/2026 | · | · | ND |
| SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 13,186231 | 30/05/2026 | · | · | ND |
| SCENT INVERSION LIBRE, FIL | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 21,825629 | 20/10/2024 | · | · | ND |
| SCHRODER ISF ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES I ACC CNH (HEDGED) | RFI ASIA PACÍFICO | 106,800654 | 23/09/2022 | · | · | ND |
| SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND A ACC CNH | RFI CHINA | 113,376386 | 23/09/2022 | · | · | ND |
| SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND C ACC CNH | RFI CHINA | 118,851156 | 23/09/2022 | · | · | ND |
| SCHRODER ISF CHINA OPPORTUNITIES A ACC CNH (HEDGED) | RVI CHINA | 0,862389 | 23/09/2022 | · | · | ND |
| SCHRODER ISF EMERGING EUROPE A1 ACC EUR | RVI EMERGENTES EUROPA | 31,518200 | 17/07/2026 | 18,09% | · | ND |
| SCHRODER ISF EMERGING EUROPE A1 ACC USD | RVI EMERGENTES EUROPA | 31,375077 | 17/07/2026 | 18,10% | · | ND |
| SCHRODER ISF EMERGING EUROPE A ACC EUR | RVI EMERGENTES EUROPA | 34,835000 | 17/07/2026 | 18,41% | · | ND |
| SCHRODER ISF EMERGING EUROPE A ACC NOK | RVI EMERGENTES EUROPA | 35,096386 | 17/07/2026 | 18,49% | · | ND |
| SCHRODER ISF EMERGING EUROPE A DIS EUR | RVI EMERGENTES EUROPA | 21,044000 | 17/07/2026 | 18,41% | · | ND |
