| DPAM L EQUITIES US SUSTAINABLE E DIS | RVI USA | 88,940000 | 02/04/2026 | -7,45% | · | ND |
| DPAM L EQUITIES US SUSTAINABLE F CAP | RVI USA | 104,310000 | 02/04/2026 | -7,45% | · | ND |
| DPAM L EQUITIES WORLD IMPACT F CAP | RVI GLOBAL | 104,220000 | 02/04/2026 | 3,91% | · | ND |
| DPAM L PATRIMONIAL FUND W CAP | MIXTO FLEXIBLE | 132,110000 | 02/04/2026 | -0,19% | · | ND |
| DP BOLSA ESPAÑOLA, FI A | RV ESPAÑA | 8,879430 | 28/09/2023 | · | · | ND |
| DP BOLSA ESPAÑOLA, FI C | RV ESPAÑA | 9,178550 | 28/09/2023 | · | · | ND |
| DP FONDOS RV GLOBAL, FI A | RVI GLOBAL | 17,872550 | 28/09/2023 | · | · | ND |
| DP FONDOS RV GLOBAL, FI C | RVI GLOBAL | 18,376270 | 28/09/2023 | · | · | ND |
| DP GLOBAL STRATEGY L HIGH A DIS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 73,660000 | 01/04/2026 | -0,85% | · | ND |
| DP GLOBAL STRATEGY L HIGH B CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 152,560000 | 01/04/2026 | -0,86% | · | ND |
| DP GLOBAL STRATEGY L LOW A DIS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 34,850000 | 01/04/2026 | -0,66% | · | ND |
| DP GLOBAL STRATEGY L LOW B CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 101,130000 | 01/04/2026 | -0,67% | · | ND |
| DP GLOBAL STRATEGY L MEDIUM A DIS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 61,530000 | 01/04/2026 | -0,84% | · | ND |
| DP GLOBAL STRATEGY L MEDIUM B CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 150,910000 | 01/04/2026 | -0,85% | · | ND |
| DP GLOBAL STRATEGY L MEDIUM LOW A DIS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 72,630000 | 01/04/2026 | -0,72% | · | ND |
| DP GLOBAL STRATEGY L MEDIUM LOW B CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 83,170000 | 01/04/2026 | -0,72% | · | ND |
| DP PATRIMONIAL-STRATEGY HIGH LN CAP | RVI GLOBAL | 134,980000 | 01/04/2026 | -0,85% | · | ND |
| DP PATRIMONIAL-STRATEGY LOW LN CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 118,380000 | 01/04/2026 | -0,51% | · | ND |
| DP PATRIMONIAL-STRATEGY MEDIUM LM DIS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 105,430000 | 01/04/2026 | -0,68% | · | ND |
| DP PATRIMONIAL-STRATEGY MEDIUM LN CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 125,150000 | 01/04/2026 | -0,67% | · | ND |
| DP PATRIMONIAL-STRATEGY MEDIUM LOW LN CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 120,100000 | 01/04/2026 | -0,57% | · | ND |
| DP PATRIMONIAL-SUSTAINABLE HIGH LN CAP | RVI GLOBAL | 118,670000 | 02/04/2026 | -2,36% | · | ND |
| DP PATRIMONIAL-SUSTAINABLE LOW LN CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 110,900000 | 02/04/2026 | -1,44% | · | ND |
| DP PATRIMONIAL-SUSTAINABLE MEDIUM LM DIS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 103,580000 | 02/04/2026 | -1,92% | · | ND |
| DP PATRIMONIAL-SUSTAINABLE MEDIUM LN CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 116,100000 | 02/04/2026 | -1,92% | · | ND |
| DUNAS VALOR AUDAZ, FI D | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 101,308161 | 06/04/2026 | 0,75% | · | ND |
| DUNAS VALOR AUDAZ, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 101,514445 | 06/04/2026 | 0,99% | · | ND |
| DUNAS VALOR AUDAZ, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 101,155521 | 06/04/2026 | 0,77% | · | ND |
| DUNAS VALOR AUDAZ, FI RD | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 101,900000 | 06/04/2026 | 1,14% | · | ND |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO, FI G | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 5,158676 | 06/04/2026 | 0,24% | · | ND |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI G | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 116,057199 | 06/04/2026 | 0,65% | · | ND |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI RD | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 13,386728 | 06/04/2026 | 0,49% | · | ND |
| DUNAS VALOR PRUDENTE, FI D | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 101,235836 | 06/04/2026 | 0,13% | · | ND |
| DUNAS VALOR PRUDENTE, FI RD | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 101,450000 | 06/04/2026 | 0,32% | · | ND |
| DUX UMBRELLA / EFIFUND RENTA VARIABLE EMERGENTES | RVI EMERGENTES | 8,469660 | 21/06/2023 | · | · | ND |
| DWS CIO VIEW BALANCE TFC EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 107,170000 | 07/04/2026 | -0,30% | · | ND |
| DWS GLOBAL VALUE IC | RVI GLOBAL VALOR | 128,570000 | 07/04/2026 | 3,49% | · | ND |
| DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 11,000963 | 21/11/2023 | · | · | ND |
| EBN BRASIL OPORTUNIDAD RF, FIL A | RFI LATINOAMÉRICA | 0,000010 | 26/02/2026 | · | · | ND |
| EBN BRASIL OPORTUNIDAD RF, FIL L | RFI LATINOAMÉRICA | 0,000010 | 26/02/2026 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
