| SANTALUCIA PANDA PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 74,531900 | 02/02/2026 | 0,67% | 14,49% | ** |
| SANTALUCIA PARDO DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 73,491600 | 02/02/2026 | 1,91% | 29,84% | *** |
| SANTALUCIA POLAR EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 72,270200 | 02/02/2026 | 1,33% | 22,09% | ** |
| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS | RV EURO | 2,651900 | 02/02/2026 | 1,17% | 6,56% | * |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 10,192100 | 02/02/2026 | 0,29% | 7,90% | * |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 11,345500 | 02/02/2026 | 0,73% | 19,64% | *** |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 12,222900 | 02/02/2026 | 1,00% | 30,90% | *** |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 12,400900 | 02/02/2026 | 1,14% | 34,01% | *** |
| SANTALUCIA VIDA EMPLEADOS RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1,471400 | 02/02/2026 | 0,62% | 13,46% | **** |
| SANTALUCIA VP ESPABOLSA | RV ESPAÑA | 2,531400 | 02/02/2026 | 2,13% | 50,26% | ** |
| SANTALUCIA VP GESTION DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 28,353300 | 02/02/2026 | 2,00% | 30,10% | *** |
| SANTALUCIA VP GESTION ESTABLE | MONETARIO EURO | 10,474500 | 02/02/2026 | 0,22% | 8,86% | **** |
| SANTALUCIA VP MIXTO PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,634700 | 02/02/2026 | 0,54% | 12,41% | ** |
| SANTALUCIA VP MUNDIGLOBAL EURO | RVI GLOBAL | 17,063000 | 02/02/2026 | 1,30% | 45,79% | **** |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 10,220700 | 02/02/2026 | 0,29% | 8,03% | * |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 11,905500 | 02/02/2026 | 0,73% | 19,64% | *** |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 12,890400 | 02/02/2026 | 1,00% | 31,08% | *** |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 13,774100 | 02/02/2026 | 1,14% | 34,14% | **** |
| SANTALUCIA VP RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1,685000 | 02/02/2026 | 0,57% | 11,50% | *** |
| SANTALUCIA VP RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 9,143900 | 02/02/2026 | 0,18% | 3,36% | * |
| SANTALUCIA VP RV EUROPA ELITE | RV EURO | 17,280100 | 02/02/2026 | 2,97% | 45,61% | **** |
| SANTALUCIA VP RV USA ELITE | RVI USA | 16,486100 | 02/02/2026 | 1,00% | 52,85% | *** |
| SANTANDER 5 | MIXTO. MODERADO EURO | 1,500428 | 02/02/2026 | 1,23% | 18,69% | * |
| SANTANDER ASG ACCIONES ESPAÑOLAS | RV ESPAÑA | 13,201376 | 02/02/2026 | 4,86% | 87,25% | *** |
| SANTANDER ASG RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 6,852469 | 02/02/2026 | 0,15% | 8,20% | * |
| SANTANDER ASG RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 1,723596 | 02/02/2026 | 4,16% | 40,15% | *** |
| SANTANDER ASG RV NORTEAMERICA | RVI USA | 33,003060 | 02/02/2026 | 1,99% | 60,85% | ***** |
| SANTANDER FUTURE WEALTH | RVI GLOBAL | 12,934079 | 02/02/2026 | 2,05% | 19,72% | * |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,657214 | 02/02/2026 | 0,51% | 9,87% | *** |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA FIJA MIXTA A | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,412833 | 02/02/2026 | 1,11% | 17,51% | **** |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 3,057962 | 02/02/2026 | 4,53% | 39,51% | ** |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE MIXTA A | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 3,304988 | 02/02/2026 | 1,50% | 25,94% | **** |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE MIXTA C | MIXTO. AGRESIVO EURO | 2,130952 | 02/02/2026 | 1,93% | 33,03% | *** |
| SANTANDER OBJETIVO 2026 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 105,719915 | 02/02/2026 | 0,14% | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 107,613228 | 02/02/2026 | 0,36% | 9,43% | *** |
| SANTANDER RENTA FIJA 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 100,000000 | 31/12/2022 | · | · | ND |
| SANTANDER RENTA FIJA LP | RF EURO LARGO PLAZO | 1,985110 | 02/02/2026 | 0,40% | 7,34% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA 1-3 | RF EURO CORTO PLAZO | 116,610138 | 02/02/2026 | 0,35% | 10,04% | **** |
| SANTANDER SOSTENIBLE RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 13,886269 | 02/02/2026 | 2,69% | 54,66% | **** |
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,546535 | 02/02/2026 | 1,00% | 16,54% | *** |
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,433037 | 02/02/2026 | 1,70% | 30,36% | ***** |
| SASSOLA CARTERA EQUILIBRADA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,769410 | 03/02/2026 | 1,43% | 22,27% | * |
| SECI BOLSA ACTIVO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,307879 | 02/02/2026 | 2,15% | 23,12% | * |
| SECI MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,229066 | 02/02/2026 | 1,14% | 12,61% | * |
| SECI PENSIONES | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 25,995879 | 02/02/2026 | 1,14% | 12,78% | * |
| S.E.C.I. SELECCION GESTORAS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,531281 | 02/02/2026 | 1,16% | 23,05% | ***** |
| SMART BOLSA MUNDIAL | RVI GLOBAL | 17,286894 | 03/02/2026 | 3,04% | 36,25% | ** |
| SOLVENTIS EOS GLOBAL | RVI GLOBAL | 211,843168 | 01/02/2026 | 1,72% | 38,35% | ** |
| SVRNE JUBILACION | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 177,966200 | 31/12/2025 | 0,00% | 8,46% | * |
| SVRNE JUBILACION II | RV EURO | 173,373300 | 31/12/2025 | 0,00% | 37,46% | *** |
| TARGOBANK SOSTENIBLE RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1.337,473540 | 09/11/2023 | · | · | ND |
| TRESSIS CARTERA CRECIMIENTO RESPONSABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 22,495732 | 03/02/2026 | 0,81% | 42,86% | ***** |
| TRESSIS CARTERA EQUILIBRADA RESPONSABLE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 18,424275 | 03/02/2026 | 1,51% | 25,65% | **** |
| TRIODOS RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,348083 | 03/02/2026 | 0,55% | 9,11% | * |
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,512459 | 03/02/2026 | 1,36% | 14,32% | * |
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA NEUTRAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,328904 | 03/02/2026 | 1,33% | 13,61% | * |
| UBS SELECCION CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 10,950231 | 02/02/2026 | 1,17% | · | ND |
| UBS SELECCION DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,958267 | 02/02/2026 | 2,18% | · | ND |
| UNIPLAN CONTIGO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,412300 | 02/02/2026 | 0,46% | 11,47% | * |
| UNIPLAN CONTIGO 2038 | CICLO DE VIDA 2040 | 12,944000 | 02/02/2026 | 0,69% | 16,96% | * |
| UNIPLAN CONTIGO 2046 | CICLO DE VIDA 2050 | 14,385300 | 02/02/2026 | 0,75% | 21,41% | * |
| UNIPLAN CONTIGO 2054 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 14,544000 | 02/02/2026 | 0,73% | 23,21% | * |
| UNIPLAN FUTURO SOSTENIBLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,590200 | 02/02/2026 | 2,08% | 14,86% | * |
| UNIPLAN HORIZONTE 2028 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 11,040100 | 02/02/2026 | 0,27% | · | ND |
| UNIPLAN HORIZONTE ESTABLE 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 10,356100 | 02/02/2026 | 0,43% | · | ND |
| UNIPLAN RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,183500 | 02/02/2026 | 0,23% | 8,78% | **** |
| UNIPLAN RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,336800 | 02/02/2026 | 0,59% | 11,40% | *** |
| UNIPLAN RENTA FIJA MIXTA 15 | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 27,293400 | 02/02/2026 | 0,48% | 10,75% | *** |
| UNIPLAN RENTA FIJA MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,356100 | 02/02/2026 | 0,89% | 15,78% | *** |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 9,693900 | 02/02/2026 | 1,13% | 5,43% | * |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE IBERICO | RV ESPAÑA | 25,519900 | 02/02/2026 | 2,12% | 48,87% | * |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 50 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,894800 | 02/02/2026 | 1,28% | 20,77% | ** |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,305600 | 02/02/2026 | 1,97% | 29,25% | *** |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE QUALITY ACCIONES | RVI GLOBAL | 1,838900 | 02/02/2026 | 0,75% | 25,21% | * |
| UNIVERSITAS | RF EURO LARGO PLAZO | 11,708507 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| UNNIM PENSIONS G13 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 17,040000 | 10/04/2024 | · | · | ND |
| URSUS PENSION FLEXIBLE GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO EURO | 6,740812 | 03/02/2026 | 0,54% | 23,96% | ** |
| VALOR AMBICION | RV EURO | 17,746264 | 02/02/2026 | 3,34% | 33,07% | ** |
| VALOR CONFIANZA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 7,509719 | 02/02/2026 | 0,50% | 8,84% | ** |
| VALOR CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,274650 | 02/02/2026 | 1,92% | 20,92% | ** |
| VALOR SOLIDEZ | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,641380 | 02/02/2026 | 1,16% | 14,01% | ** |
| VALUE TREE DEFENSIVO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,214533 | 02/02/2026 | 1,64% | 20,82% | ***** |
| VALUE TREE DINAMICO | RVI GLOBAL | 16,164887 | 02/02/2026 | 4,64% | 38,47% | * |
| ZURICH DESTINO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 7,069850 | 03/02/2026 | 0,99% | 12,15% | ** |
| ZURICH DESTINO 2037 | CICLO DE VIDA 2040 | 8,368903 | 03/02/2026 | 2,00% | 18,19% | ** |
| ZURICH DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,692460 | 03/02/2026 | 0,90% | 25,75% | *** |
| ZURICH MODERADO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 28,302180 | 03/02/2026 | 0,23% | 8,56% | * |
| ZURICH STAR | RVI GLOBAL | 17,478810 | 03/02/2026 | 1,63% | 32,84% | ** |
| ZURICH SUIZA | MONETARIO EURO | 9,018340 | 03/02/2026 | 0,10% | 5,79% | * |