| SANTALUCIA PARDO DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 75,672300 | 20/05/2026 | 4,93% | 33,08% | *** |
| SANTALUCIA POLAR EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 73,408600 | 20/05/2026 | 2,92% | 23,98% | ** |
| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS | RV EURO | 2,620800 | 20/05/2026 | -0,02% | 4,85% | * |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 10,179600 | 20/05/2026 | 0,17% | 7,75% | * |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 11,434200 | 20/05/2026 | 1,52% | 21,46% | *** |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 12,547600 | 20/05/2026 | 3,68% | 35,54% | *** |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 12,870300 | 20/05/2026 | 4,97% | 41,36% | ** |
| SANTALUCIA VIDA EMPLEADOS RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1,465900 | 20/05/2026 | 0,25% | 13,43% | **** |
| SANTALUCIA VP ESPABOLSA | RV ESPAÑA | 2,519700 | 20/05/2026 | 1,66% | 52,19% | ** |
| SANTALUCIA VP GESTION DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 29,170300 | 20/05/2026 | 4,94% | 32,99% | *** |
| SANTALUCIA VP GESTION ESTABLE | MONETARIO EURO | 10,497100 | 20/05/2026 | 0,44% | 8,56% | **** |
| SANTALUCIA VP MIXTO PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,703000 | 20/05/2026 | 0,80% | 13,22% | * |
| SANTALUCIA VP MUNDIGLOBAL EURO | RVI GLOBAL | 17,842000 | 20/05/2026 | 5,92% | 53,40% | *** |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 10,208300 | 20/05/2026 | 0,17% | 7,88% | * |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 11,999300 | 20/05/2026 | 1,52% | 21,48% | *** |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 13,232100 | 20/05/2026 | 3,68% | 35,66% | **** |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 14,296700 | 20/05/2026 | 4,97% | 41,43% | *** |
| SANTALUCIA VP RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1,675600 | 20/05/2026 | 0,01% | 11,45% | **** |
| SANTALUCIA VP RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 9,107500 | 20/05/2026 | -0,22% | 3,69% | * |
| SANTALUCIA VP RV EUROPA ELITE | RV EURO | 17,385800 | 20/05/2026 | 3,60% | 39,30% | *** |
| SANTALUCIA VP RV USA ELITE | RVI USA | 17,319500 | 20/05/2026 | 6,11% | 62,30% | ** |
| SANTANDER 5 | MIXTO. MODERADO EURO | 1,508499 | 20/05/2026 | 1,78% | 19,65% | * |
| SANTANDER ASG ACCIONES ESPAÑOLAS | RV ESPAÑA | 12,774543 | 20/05/2026 | 1,47% | 77,97% | ** |
| SANTANDER ASG RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 6,876128 | 20/05/2026 | 0,50% | 7,92% | * |
| SANTANDER ASG RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 1,734323 | 20/05/2026 | 4,81% | 37,51% | ** |
| SANTANDER ASG RV NORTEAMERICA | RVI USA | 35,846830 | 20/05/2026 | 10,78% | 70,43% | **** |
| SANTANDER FUTURE WEALTH | RVI GLOBAL | 14,320427 | 20/05/2026 | 12,99% | 36,99% | * |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,647070 | 20/05/2026 | -0,11% | 10,32% | *** |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA FIJA MIXTA A | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,667798 | 20/05/2026 | 2,26% | 19,33% | **** |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 3,298002 | 20/05/2026 | 12,73% | 48,98% | ** |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE MIXTA A | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 3,367225 | 20/05/2026 | 3,42% | 28,09% | *** |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE MIXTA C | MIXTO. AGRESIVO EURO | 2,185098 | 20/05/2026 | 4,53% | 33,83% | ** |
| SANTANDER OBJETIVO 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 106,744872 | 20/05/2026 | -0,45% | 10,04% | ** |
| SANTANDER RENTA FIJA LP | RF EURO LARGO PLAZO | 1,967906 | 20/05/2026 | -0,47% | 7,28% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA 1-3 | RF EURO CORTO PLAZO | 116,284384 | 20/05/2026 | 0,07% | 9,65% | **** |
| SANTANDER SOSTENIBLE RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 14,664014 | 20/05/2026 | 8,44% | 60,72% | **** |
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,555061 | 20/05/2026 | 1,55% | 18,13% | **** |
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,484598 | 20/05/2026 | 3,85% | 33,27% | **** |
| SASSOLA CARTERA EQUILIBRADA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,336542 | 21/05/2026 | 5,93% | 30,25% | ** |
| SECI BOLSA ACTIVO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,570938 | 20/05/2026 | 5,03% | 27,06% | ** |
| SECI MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,187086 | 20/05/2026 | 0,72% | 12,57% | * |
| SECI PENSIONES | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 25,889190 | 20/05/2026 | 0,72% | 12,63% | * |
| S.E.C.I. SELECCION GESTORAS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,587260 | 20/05/2026 | 1,83% | 24,14% | **** |
| SMART BOLSA MUNDIAL | RVI GLOBAL | 18,118728 | 21/05/2026 | 8,00% | 41,71% | ** |
| SOLVENTIS EOS GLOBAL | RVI GLOBAL | 221,545853 | 19/05/2026 | 6,37% | 44,25% | *** |
| SVRNE JUBILACION | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 178,136000 | 30/04/2026 | 0,10% | 8,03% | ** |
| SVRNE JUBILACION II | RV EURO | 165,809800 | 30/04/2026 | -4,36% | 27,80% | ** |
| TRESSIS CARTERA CRECIMIENTO RESPONSABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 23,288746 | 21/05/2026 | 4,36% | 44,14% | **** |
| TRESSIS CARTERA EQUILIBRADA RESPONSABLE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 18,963707 | 21/05/2026 | 4,48% | 29,68% | *** |
| TRIODOS RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,370583 | 21/05/2026 | 0,77% | 9,41% | * |
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,722070 | 21/05/2026 | 3,38% | 16,89% | * |
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA NEUTRAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,483691 | 21/05/2026 | 2,85% | 15,35% | * |
| UBS SELECCION CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 10,927185 | 20/05/2026 | 0,96% | · | ND |
| UBS SELECCION DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,365695 | 20/05/2026 | 5,16% | · | ND |
| UNIPLAN CONTIGO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,366800 | 20/05/2026 | 0,06% | 11,38% | * |
| UNIPLAN CONTIGO 2038 | CICLO DE VIDA 2040 | 12,827000 | 20/05/2026 | -0,22% | 16,28% | ** |
| UNIPLAN CONTIGO 2046 | CICLO DE VIDA 2050 | 14,227500 | 20/05/2026 | -0,35% | 20,21% | * |
| UNIPLAN CONTIGO 2054 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 14,354100 | 20/05/2026 | -0,58% | 21,60% | * |
| UNIPLAN FUTURO SOSTENIBLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,789000 | 20/05/2026 | 3,99% | 18,45% | * |
| UNIPLAN HORIZONTE 2028 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 10,964600 | 20/05/2026 | -0,42% | 9,65% | ND |
| UNIPLAN HORIZONTE ESTABLE 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 10,253400 | 20/05/2026 | -0,57% | · | ND |
| UNIPLAN RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,185300 | 20/05/2026 | 0,38% | 8,36% | **** |
| UNIPLAN RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,271200 | 20/05/2026 | -0,04% | 11,32% | *** |
| UNIPLAN RENTA FIJA MIXTA 15 | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 27,228800 | 20/05/2026 | 0,24% | 11,33% | *** |
| UNIPLAN RENTA FIJA MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,410600 | 20/05/2026 | 1,38% | 16,87% | *** |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 9,679000 | 20/05/2026 | 0,97% | 4,57% | * |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE IBERICO | RV ESPAÑA | 25,580500 | 20/05/2026 | 2,36% | 52,03% | * |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 50 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,050100 | 20/05/2026 | 2,73% | 22,59% | ** |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,611500 | 20/05/2026 | 4,72% | 32,37% | *** |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE QUALITY ACCIONES | RVI GLOBAL | 1,812300 | 20/05/2026 | -0,71% | 23,25% | * |
| UNIVERSITAS | RF EURO LARGO PLAZO | 11,708507 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| UNNIM PENSIONS G13 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 17,040000 | 10/04/2024 | · | · | ND |
| URSUS PENSION FLEXIBLE GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO EURO | 7,211152 | 21/05/2026 | 7,55% | 31,25% | ** |
| VALOR AMBICION | RV EURO | 18,669756 | 20/05/2026 | 8,71% | 34,00% | ** |
| VALOR CONFIANZA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 7,461884 | 20/05/2026 | -0,14% | 8,26% | * |
| VALOR CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,527761 | 20/05/2026 | 4,21% | 21,30% | * |
| VALOR SOLIDEZ | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,708910 | 20/05/2026 | 1,95% | 13,92% | ** |
| VALUE TREE DEFENSIVO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,356575 | 20/05/2026 | 2,65% | 23,70% | ***** |
| VALUE TREE DINAMICO | RVI GLOBAL | 17,004057 | 20/05/2026 | 10,07% | 48,93% | ** |
| ZURICH DESTINO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 7,009050 | 21/05/2026 | 0,12% | 13,01% | ** |
| ZURICH DESTINO 2037 | CICLO DE VIDA 2040 | 8,364860 | 21/05/2026 | 1,95% | 17,76% | * |
| ZURICH DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 18,392665 | 21/05/2026 | 4,89% | 30,78% | *** |
| ZURICH MODERADO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 28,477780 | 21/05/2026 | 0,85% | 9,57% | * |
| ZURICH STAR | RVI GLOBAL | 18,990750 | 21/05/2026 | 10,42% | 44,12% | ** |
| ZURICH SUIZA | MONETARIO EURO | 9,037700 | 21/05/2026 | 0,31% | 5,52% | * |