| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,240781 | 1.225,25 | 94 | 18/06/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,475148 | 259,54 | 21 | 18/06/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,117175 | 62,78 | 10 | 18/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,459539 | 16.409,52 | · | 18/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,867749 | 20.912,00 | · | 18/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,989033 | 11.521,51 | · | 18/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,088401 | 15.346,02 | · | 18/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,562966 | 12.965,57 | · | 18/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,273805 | 6.639,21 | · | 18/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,945514 | 6.054,24 | · | 18/06/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,207679 | 95.265,98 | · | 18/06/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,832112 | 41.063,17 | · | 18/06/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,082595 | 363.280,55 | · | 18/06/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,231393 | 481.143,47 | · | 18/06/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,570776 | 154.955,77 | · | 18/06/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 12,752767 | 23.710,85 | · | 18/06/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,897215 | 106.408,23 | · | 18/06/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,831057 | 71.882,33 | · | 18/06/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,170710 | 121.372,10 | · | 18/06/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,892350 | 722,34 | · | 18/06/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 33,521800 | 84,40 | 7 | 18/06/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 31,409318 | 200.479,56 | 2.106 | 17/06/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,749372 | 13.753,14 | 200 | 17/06/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,257994 | 119.418,49 | 1.225 | 17/06/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,661108 | 4,61 | · | 17/06/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,080399 | 425,32 | 153 | 18/06/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,964729 | 202,26 | 181 | 18/06/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,840024 | 6,30 | 4 | 18/06/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 59,896082 | 0,55 | 1 | 18/06/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,775167 | 4.261,48 | · | 17/06/2026 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,631903 | 3.568,48 | · | 17/06/2026 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,571600 | 3.818,84 | · | 17/06/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,814000 | 1.620,41 | · | 17/06/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,560040 | 75,75 | 11 | 18/06/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,578021 | 15.999,79 | 712 | 17/06/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,384929 | 583,79 | · | 17/06/2026 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,241560 | 56,63 | 4 | 18/06/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,844690 | 13,09 | 1 | 18/06/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,188000 | 13.091,77 | · | 17/06/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,482129 | 3.860,22 | · | 12/06/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 26,880147 | 9.366,61 | · | 12/06/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,692646 | 785,54 | · | 12/06/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,172588 | 6.210,11 | · | 12/06/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 38,163490 | 17.610,99 | · | 12/06/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 25,545511 | 5.178,47 | · | 12/06/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,417532 | 621,95 | · | 12/06/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,851674 | 407,55 | · | 12/06/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 20,849370 | 2.049,33 | · | 12/06/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 114,148176 | 60.601,69 | · | 12/06/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 175,515536 | 63.946,34 | · | 12/06/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 133,401406 | 81.409,61 | · | 12/06/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 26,035256 | 2.584,08 | · | 12/06/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 37,758601 | 12.582,24 | · | 12/06/2026 |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,720152 | 7.123,84 | · | 12/06/2026 |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 38,999632 | 2.359,35 | · | 12/06/2026 |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 49,565934 | 16.583,05 | · | 12/06/2026 |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 14,009455 | 9.202,27 | 202 | 16/06/2026 |
| ALTEX QUALITY A | RVI GLOBAL | 10,516474 | 48,36 | 2 | 18/06/2026 |
| ALTEX QUALITY I | RVI GLOBAL | 12,262097 | 2.869,49 | 29 | 18/06/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,033900 | 16.236,63 | 697 | 17/06/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 10,057200 | 7.128,73 | 354 | 18/06/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 11,963300 | 16.820,95 | 668 | 18/06/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,230600 | 13.794,86 | 498 | 18/06/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 150,922500 | 20.285,15 | 767 | 17/06/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 123,219000 | 14.145,99 | 563 | 17/06/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,531400 | 17.385,52 | 791 | 18/06/2026 |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 28,817200 | 47.257,71 | 1.743 | 17/06/2026 |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 136,369500 | 6.072,69 | 226 | 18/06/2026 |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,825188 | 126,84 | · | 17/06/2026 |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,665105 | 213,19 | · | 17/06/2026 |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,404101 | 79,11 | · | 17/06/2026 |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,200310 | 413,80 | 115 | 18/06/2026 |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 76,995874 | 774,51 | 30 | 17/06/2026 |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,208484 | 17.106,94 | 598 | 16/06/2026 |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 10,296127 | 232,85 | 50 | 18/06/2026 |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,127582 | 1,73 | 5 | 18/06/2026 |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 158,004594 | 14.372,80 | 355 | 17/06/2026 |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 267,978434 | 288.569,44 | 5.567 | 17/06/2026 |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,456902 | 44.564,19 | 3.885 | 16/06/2026 |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 70,491811 | 4.280,21 | 339 | 16/06/2026 |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,877604 | 278,22 | 21 | 16/06/2026 |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,400075 | 13.791,96 | 1.353 | 16/06/2026 |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 1,00 | 141 | 31/07/2020 |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,846650 | 4.617,75 | 483 | 18/06/2026 |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,700190 | 8.486,94 | 441 | 18/06/2026 |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,510210 | 6.563,86 | 354 | 18/06/2026 |
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,034956 | 261.739,80 | · | 17/06/2026 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,426700 | 13.418,00 | 2.359 | 31/05/2026 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 38.597,18 | · | 03/12/2024 |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,104909 | 109.104,24 | · | 17/06/2026 |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,126938 | 598.753,05 | · | 17/06/2026 |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,112818 | 96.047,63 | · | 17/06/2026 |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,102772 | 1.696.295,53 | · | 17/06/2026 |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,681414 | 368.827,52 | · | 17/06/2026 |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,332607 | 180.154,59 | · | 17/06/2026 |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,111952 | 17.615,85 | · | 17/06/2026 |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,235066 | 345.653,54 | · | 17/06/2026 |
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO | RVI GLOBAL | 22,603919 | 729.602,06 | · | 17/06/2026 |
