| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,179354 | 1.086,04 | 93 | 06/03/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 18,922272 | 226,23 | 20 | 06/03/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 11,652476 | 63,92 | 11 | 06/03/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,488880 | 16.610,10 | · | 05/03/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,877374 | 21.031,61 | · | 05/03/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 11,006139 | 11.630,42 | · | 05/03/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,104270 | 15.705,67 | · | 05/03/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,579044 | 13.105,71 | · | 05/03/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,299982 | 6.689,71 | · | 05/03/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 0,00 | · | 03/11/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,193239 | 93.871,50 | · | 05/03/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,801137 | 41.506,71 | · | 05/03/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,048764 | 363.280,84 | · | 05/03/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,048938 | 475.328,66 | · | 05/03/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 13,964462 | 139.002,84 | · | 05/03/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 12,254856 | 15.832,63 | · | 05/03/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,724142 | 103.890,66 | · | 05/03/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,431600 | 69.995,46 | · | 05/03/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,067732 | 118.555,69 | · | 05/03/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,849377 | 715,84 | · | 05/03/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 30,145082 | 75,89 | 7 | 06/03/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 28,803826 | 181.621,25 | 2.087 | 05/03/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,556379 | 13.731,72 | 211 | 05/03/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,320538 | 113.582,22 | 1.229 | 05/03/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,531262 | 4,39 | · | 05/03/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,058593 | 428,09 | 154 | 06/03/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,903128 | 201,33 | 182 | 06/03/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,795083 | 13,84 | 5 | 06/03/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 53,844621 | 0,50 | 1 | 06/03/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,707248 | 4.969,09 | · | 05/03/2026 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,392653 | 4.454,10 | · | 05/03/2026 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,496500 | 3.852,04 | · | 05/03/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,723600 | 1.635,32 | · | 05/03/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,253384 | 74,33 | 14 | 06/03/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,225906 | 15.623,56 | 699 | 05/03/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,167565 | 551,33 | · | 05/03/2026 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,317852 | 54,63 | 4 | 06/03/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,772412 | 12,82 | 1 | 06/03/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,527800 | 12.823,65 | · | 05/03/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,301872 | 3.839,29 | · | 06/03/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 24,753437 | 8.793,84 | · | 06/03/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 12,609306 | 721,96 | · | 06/03/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 31,872343 | 5.868,38 | · | 06/03/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 35,594608 | 16.766,18 | · | 06/03/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 23,825979 | 4.875,10 | · | 06/03/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,447049 | 579,30 | · | 06/03/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,414959 | 392,73 | · | 06/03/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 20,008157 | 1.980,12 | · | 06/03/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 111,990010 | 59.253,88 | · | 06/03/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 164,221330 | 58.937,14 | · | 06/03/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 128,438990 | 78.762,04 | · | 06/03/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 24,052467 | 2.080,66 | · | 06/03/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 34,271769 | 10.883,18 | · | 06/03/2026 |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,451517 | 7.093,22 | · | 06/03/2026 |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 35,284211 | 2.385,86 | · | 06/03/2026 |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 47,571203 | 16.282,28 | · | 06/03/2026 |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 13,585883 | 9.068,00 | 208 | 05/03/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,963800 | 16.887,39 | 723 | 05/03/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 7,827900 | 5.549,30 | 355 | 06/03/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 11,047500 | 15.615,53 | 679 | 06/03/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,379400 | 14.383,33 | 514 | 06/03/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 142,217400 | 19.505,42 | 782 | 05/03/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 119,903700 | 13.967,54 | 567 | 05/03/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,486200 | 17.024,38 | 797 | 06/03/2026 |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 28,233700 | 47.410,01 | 1.772 | 05/03/2026 |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 135,861100 | 3.909,19 | 211 | 06/03/2026 |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,757002 | 126,16 | · | 05/03/2026 |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,425272 | 209,45 | · | 05/03/2026 |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,186397 | 77,73 | · | 05/03/2026 |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,173593 | 417,08 | 117 | 06/03/2026 |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 76,689814 | 778,52 | 31 | 05/03/2026 |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,141680 | 17.777,03 | 600 | 05/03/2026 |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,756089 | 219,73 | 50 | 06/03/2026 |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,819485 | 1,66 | 5 | 06/03/2026 |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 157,894082 | 12.242,23 | 306 | 05/03/2026 |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 268,268601 | 276.995,69 | 4.971 | 05/03/2026 |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,350551 | 43.646,40 | 3.906 | 05/03/2026 |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 68,463542 | 4.151,58 | 343 | 05/03/2026 |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,833370 | 245,16 | 20 | 05/03/2026 |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,337061 | 13.804,48 | 1.360 | 05/03/2026 |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 1,00 | 141 | 31/07/2020 |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,698140 | 4.211,25 | 484 | 06/03/2026 |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,064680 | 7.314,68 | 433 | 06/03/2026 |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,099850 | 5.867,70 | 358 | 06/03/2026 |
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,036233 | 222.425,13 | · | 05/03/2026 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,429200 | 13.652,00 | 2.359 | 31/01/2026 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 38.597,18 | · | 03/12/2024 |
| BBVA PLAN BONOS 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,068025 | 48.576,42 | · | 16/12/2025 |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,105493 | 106.135,58 | · | 05/03/2026 |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,128852 | 582.332,38 | · | 05/03/2026 |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,087486 | 94.508,91 | · | 05/03/2026 |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,086023 | 1.650.896,02 | · | 05/03/2026 |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,581632 | 344.753,91 | · | 05/03/2026 |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,280179 | 170.434,91 | · | 05/03/2026 |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,097493 | 14.478,39 | · | 05/03/2026 |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,194618 | 337.888,15 | · | 05/03/2026 |
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO | RVI GLOBAL | 20,875444 | 659.063,70 | · | 05/03/2026 |
| BBVA PLAN HORIZONTE 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 1,626416 | · | 1 | 26/02/2026 |
