| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,197259 | 1.099,71 | 75 | 02/12/2025 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 18,524804 | 211,43 | 21 | 02/12/2025 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 10,922579 | 56,88 | 11 | 02/12/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,512007 | 16.922,18 | · | 02/12/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,876184 | 21.450,12 | · | 02/12/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 11,004287 | 12.100,34 | · | 02/12/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,094877 | 15.872,36 | · | 02/12/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,569472 | 13.255,96 | · | 02/12/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,306628 | 6.808,61 | · | 02/12/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 0,00 | · | 03/11/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,177617 | 90.716,29 | · | 02/12/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,772957 | 42.383,55 | · | 02/12/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,043004 | 366.286,62 | · | 02/12/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,600858 | 463.904,06 | · | 02/12/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 13,626651 | 137.003,92 | · | 02/12/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 11,298226 | 10.400,23 | · | 02/12/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,268945 | 99.089,90 | · | 02/12/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 23,405219 | 64.850,42 | · | 02/12/2025 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,833063 | 114.312,18 | · | 02/12/2025 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,814366 | 710,10 | · | 02/12/2025 |
| ABANCA USA | RVI USA | 30,390167 | 103,79 | 10 | 02/12/2025 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 28,169235 | 181.215,08 | 2.079 | 28/11/2025 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,506805 | 12.700,82 | 195 | 28/11/2025 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,070121 | 112.574,38 | 1.225 | 28/11/2025 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,506675 | 4,35 | · | 01/12/2025 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,036145 | 428,10 | 155 | 02/12/2025 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,887153 | 200,56 | 182 | 02/12/2025 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,750300 | 13,79 | 5 | 02/12/2025 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 54,280723 | 0,50 | 1 | 02/12/2025 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,687471 | 5.236,08 | · | 01/12/2025 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,231697 | 4.388,50 | · | 01/12/2025 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,476100 | 3.930,41 | · | 01/12/2025 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,716400 | 1.687,86 | · | 01/12/2025 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,214892 | 75,40 | 11 | 02/12/2025 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,026458 | 14.821,17 | 708 | 28/11/2025 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,021331 | 542,85 | · | 01/12/2025 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,165886 | 54,30 | 4 | 02/12/2025 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,751794 | 12,59 | 1 | 02/12/2025 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,329700 | 12.874,52 | · | 01/12/2025 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,234808 | 4.076,93 | · | 01/12/2025 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 24,215076 | 9.000,41 | · | 01/12/2025 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 12,335070 | 829,66 | · | 01/12/2025 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 31,264627 | 5.805,68 | · | 01/12/2025 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,915922 | 16.798,69 | · | 01/12/2025 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 23,371690 | 5.051,26 | · | 01/12/2025 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,190650 | 570,02 | · | 01/12/2025 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,253763 | 384,04 | · | 01/12/2025 |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 19,696440 | 1.951,98 | · | 01/12/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 111,342033 | 57.890,48 | · | 01/12/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 161,587832 | 57.582,80 | · | 01/12/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 126,837531 | 79.459,56 | · | 01/12/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 23,599884 | 1.313,66 | · | 01/12/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 34,597811 | 10.269,75 | · | 01/12/2025 |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,352512 | 7.219,99 | · | 01/12/2025 |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 35,508801 | 2.532,58 | · | 01/12/2025 |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 46,834956 | 16.359,44 | · | 01/12/2025 |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 13,451544 | 9.131,48 | 205 | 01/12/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSIÓN | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,929400 | 17.096,59 | 727 | 30/11/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 8,041100 | 6.095,70 | 365 | 01/12/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 11,108800 | 16.026,72 | 675 | 01/12/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,228300 | 14.460,46 | 512 | 01/12/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 141,356100 | 18.968,00 | 741 | 30/11/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 119,212200 | 13.251,23 | 540 | 30/11/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,459200 | 17.038,20 | 797 | 01/12/2025 |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 27,996900 | 47.126,38 | 1.777 | 30/11/2025 |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 135,438400 | 3.984,01 | 210 | 01/12/2025 |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,737254 | 125,97 | · | 01/12/2025 |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,263927 | 206,93 | · | 01/12/2025 |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,039924 | 76,79 | · | 01/12/2025 |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,144752 | 421,59 | 117 | 02/12/2025 |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 76,091949 | 779,32 | 31 | 01/12/2025 |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 12,890326 | 16.198,06 | 514 | 01/12/2025 |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,667685 | 216,68 | 50 | 02/12/2025 |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,765607 | 1,65 | 5 | 02/12/2025 |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 140,700001 | 10.540,79 | 279 | 01/12/2025 |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 218,402338 | 217.868,13 | 4.420 | 01/12/2025 |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,278025 | 42.905,15 | 3.926 | 01/12/2025 |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 65,944256 | 4.090,58 | 345 | 01/12/2025 |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,795423 | 257,77 | 20 | 01/12/2025 |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,266914 | 13.822,59 | 1.362 | 01/12/2025 |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 1,00 | 141 | 31/07/2020 |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,675600 | 4.265,04 | 494 | 02/12/2025 |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,977910 | 7.149,95 | 419 | 02/12/2025 |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,036000 | 5.528,68 | 358 | 02/12/2025 |
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,036070 | 189.673,94 | · | 01/12/2025 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,422700 | 13.739,00 | 2.359 | 31/10/2025 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 38.597,18 | · | 03/12/2024 |
| BBVA PLAN BONOS 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,067610 | 51.801,91 | · | 01/12/2025 |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,104341 | 104.666,56 | · | 01/12/2025 |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,128488 | 512.984,24 | · | 01/12/2025 |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,083209 | 94.416,63 | · | 01/12/2025 |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,069577 | 1.140.147,05 | · | 01/12/2025 |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,534655 | 326.169,26 | · | 01/12/2025 |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,254402 | 158.665,08 | · | 01/12/2025 |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,087201 | 11.645,96 | · | 01/12/2025 |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,179364 | 334.433,76 | · | 01/12/2025 |
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR | RVI GLOBAL | 19,871639 | 625.541,92 | · | 01/12/2025 |
| BBVA PLAN HORIZONTE 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 1,618701 | 26.512,38 | · | 01/12/2025 |
