| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 11,155131 | 673,41 | 62 | 11/09/2025 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 17,707867 | 219,35 | 19 | 11/09/2025 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 10,764821 | 56,00 | 11 | 11/09/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,486440 | 16.984,25 | · | 11/09/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,841226 | 21.590,59 | · | 11/09/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,968418 | 12.155,95 | · | 11/09/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,059222 | 15.968,35 | · | 11/09/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,533297 | 13.371,71 | · | 11/09/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,275125 | 6.799,19 | · | 11/09/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,152663 | 87.596,06 | · | 11/09/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,746437 | 43.302,59 | · | 11/09/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,015259 | 366.394,30 | · | 11/09/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,364085 | 457.485,78 | · | 11/09/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 12,940537 | 129.411,12 | · | 11/09/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 10,882184 | 8.117,39 | · | 11/09/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,040004 | 95.809,39 | · | 11/09/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 22,882933 | 62.611,40 | · | 11/09/2025 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,705687 | 109.617,47 | · | 11/09/2025 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,775119 | 703,87 | · | 11/09/2025 |
| ABANCA USA | RVI USA | 29,201167 | 98,26 | 10 | 11/09/2025 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 27,072938 | 174.637,74 | 2.076 | 10/09/2025 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,369968 | 11.918,10 | 185 | 10/09/2025 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,691518 | 109.974,83 | 1.222 | 10/09/2025 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,453197 | 4,25 | · | 10/09/2025 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,015213 | 426,81 | 156 | 11/09/2025 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,863580 | 198,68 | 183 | 11/09/2025 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,709030 | 22,93 | 6 | 11/09/2025 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 52,149866 | 0,48 | 1 | 11/09/2025 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,644838 | 5.226,31 | · | 09/09/2025 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,983223 | 4.334,66 | · | 09/09/2025 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,441000 | 3.940,57 | · | 10/09/2025 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,695400 | 1.710,45 | · | 10/09/2025 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,113452 | 75,69 | 11 | 11/09/2025 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,913221 | 14.810,07 | 712 | 10/09/2025 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,795587 | 437,79 | · | 09/09/2025 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,845860 | 53,61 | 4 | 11/09/2025 |
| AHORRO COLONYA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,442057 | 3.617,40 | 247 | 11/09/2025 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,722612 | 12,44 | 1 | 11/09/2025 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,018300 | 12.908,56 | · | 10/09/2025 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,128214 | 4.059,98 | · | 11/09/2025 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 23,105311 | 8.685,19 | · | 11/09/2025 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 11,769758 | 793,03 | · | 11/09/2025 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 30,078004 | 5.642,92 | · | 11/09/2025 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 33,590736 | 16.444,61 | · | 11/09/2025 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 22,484635 | 4.854,07 | · | 11/09/2025 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,690009 | 558,21 | · | 11/09/2025 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,993434 | 373,82 | · | 11/09/2025 |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 19,194668 | 1.943,15 | · | 11/09/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 110,118663 | 57.583,65 | · | 11/09/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 155,863084 | 54.807,48 | · | 11/09/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 123,935325 | 77.874,64 | · | 11/09/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 22,577790 | 1.166,33 | · | 11/09/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 33,104449 | 9.643,21 | · | 11/09/2025 |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,194043 | 7.201,62 | · | 11/09/2025 |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 33,885612 | 2.438,31 | · | 11/09/2025 |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 45,645941 | 16.232,36 | · | 11/09/2025 |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 13,170143 | 8.783,43 | 198 | 10/09/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSIÓN | RF INTERNACIONAL | 8,861000 | 17.436,16 | 749 | 10/09/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 7,881100 | 5.869,65 | 367 | 11/09/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 10,904600 | 15.821,61 | 672 | 11/09/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,420900 | 16.969,21 | 809 | 11/09/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | RF INTERNACIONAL | 121,003300 | 14.568,34 | 514 | 11/09/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 136,395600 | 17.941,18 | 733 | 09/09/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 116,801000 | 12.494,24 | 531 | 09/09/2025 |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 27,503200 | 46.491,70 | 1.788 | 10/09/2025 |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 135,065100 | 3.992,78 | 212 | 11/09/2025 |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,694453 | 125,55 | · | 09/09/2025 |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,014845 | 203,04 | · | 09/09/2025 |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,813831 | 75,35 | · | 09/09/2025 |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL | 8,117014 | 421,03 | 118 | 11/09/2025 |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 75,791263 | 776,19 | 30 | 10/09/2025 |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 12,298380 | 14.465,40 | 447 | 10/09/2025 |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,488211 | 212,20 | 50 | 11/09/2025 |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,673915 | 1,63 | 5 | 11/09/2025 |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 134,938480 | 9.923,69 | 271 | 10/09/2025 |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 200,456721 | 199.242,95 | 4.346 | 10/09/2025 |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,235893 | 42.326,89 | 3.920 | 10/09/2025 |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 65,024205 | 4.175,47 | 351 | 10/09/2025 |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,739382 | 226,05 | 19 | 10/09/2025 |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,193822 | 14.003,86 | 1.379 | 10/09/2025 |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 1,00 | 141 | 31/07/2020 |
| BANESTO G ACUMULACION | RF GARANTIZADO | 1,520000 | 0,00 | · | 24/09/2021 |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,618540 | 4.331,59 | 515 | 11/09/2025 |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,786030 | 6.767,25 | 406 | 11/09/2025 |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,911490 | 5.246,09 | 359 | 11/09/2025 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL | 1,412000 | 13.685,00 | 2.359 | 31/07/2025 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 38.597,18 | · | 03/12/2024 |
| BBVA PLAN BONOS 2025 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,064493 | 73.130,20 | · | 10/09/2025 |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,101303 | 101.677,50 | · | 10/09/2025 |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,126412 | 492.418,27 | · | 10/09/2025 |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,068712 | 93.714,48 | · | 10/09/2025 |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,060752 | 1.168.131,23 | · | 10/09/2025 |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,492999 | 313.898,48 | · | 10/09/2025 |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,231980 | 152.691,35 | · | 10/09/2025 |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,078465 | 11.161,80 | · | 10/09/2025 |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,161183 | 329.696,37 | · | 10/09/2025 |
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR | RVI GLOBAL | 19,313149 | 608.325,89 | · | 10/09/2025 |
| BBVA PLAN HORIZONTE 2025 | MIXTO. FLEXIBLE | 1,611037 | 27.668,46 | · | 10/09/2025 |
