| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 11,092126 | 561,08 | 58 | 10/07/2025 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 17,119645 | 227,94 | 18 | 10/07/2025 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 9,766725 | 52,66 | 12 | 10/07/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,464044 | 16.957,96 | · | 10/07/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,815894 | 21.624,38 | · | 10/07/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,936431 | 12.122,99 | · | 10/07/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,013338 | 15.944,16 | · | 10/07/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,486688 | 13.367,93 | · | 10/07/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,220973 | 6.825,93 | · | 10/07/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,134378 | 86.048,13 | · | 10/07/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,685293 | 43.370,24 | · | 10/07/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,982623 | 365.035,15 | · | 10/07/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,117433 | 451.105,33 | · | 10/07/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 12,945874 | 128.843,18 | · | 10/07/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 10,484107 | 7.361,62 | · | 10/07/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,842996 | 93.388,42 | · | 10/07/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 22,436657 | 60.946,15 | · | 10/07/2025 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,575370 | 107.614,79 | · | 10/07/2025 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,742728 | 699,88 | · | 10/07/2025 |
| ABANCA USA | RVI USA | 28,026044 | 94,31 | 10 | 10/07/2025 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 26,334875 | 171.719,65 | 2.081 | 09/07/2025 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,262005 | 11.530,34 | 182 | 09/07/2025 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,433191 | 107.836,45 | 1.216 | 09/07/2025 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,419974 | 4,19 | · | 09/07/2025 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,994596 | 426,00 | 158 | 10/07/2025 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,842456 | 197,59 | 184 | 10/07/2025 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,669578 | 22,85 | 6 | 10/07/2025 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 50,056790 | 0,46 | 1 | 10/07/2025 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,599493 | 5.215,40 | · | 09/07/2025 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,660330 | 4.226,43 | · | 07/07/2025 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,392600 | 3.927,15 | · | 09/07/2025 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,649900 | 1.731,65 | · | 09/07/2025 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,034918 | 75,83 | 11 | 10/07/2025 |
| AGROESPAÑA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,392100 | 3.425,46 | · | 01/06/2025 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,911173 | 14.342,99 | 709 | 09/07/2025 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,502230 | 426,72 | · | 07/07/2025 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,575986 | 53,03 | 4 | 10/07/2025 |
| AHORRO COLONYA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,164417 | 3.690,66 | 260 | 10/07/2025 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,696768 | 12,30 | 1 | 10/07/2025 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 14,830400 | 12.795,95 | · | 09/07/2025 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,032107 | 4.107,87 | · | 10/07/2025 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 23,188773 | 8.804,95 | · | 10/07/2025 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 11,812352 | 795,89 | · | 10/07/2025 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 29,225828 | 5.479,05 | · | 10/07/2025 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 32,638905 | 15.934,57 | · | 10/07/2025 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 21,847596 | 4.735,13 | · | 10/07/2025 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,330474 | 552,19 | · | 10/07/2025 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,808046 | 368,19 | · | 10/07/2025 |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 18,837290 | 1.935,13 | · | 10/07/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 108,984349 | 57.132,85 | · | 10/07/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 151,757124 | 52.628,97 | · | 10/07/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 121,879154 | 75.897,25 | · | 10/07/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 22,706247 | 990,92 | · | 10/07/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 31,783201 | 8.578,11 | · | 10/07/2025 |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,050941 | 7.148,82 | · | 10/07/2025 |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 32,465966 | 2.747,62 | · | 10/07/2025 |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 44,799228 | 16.068,05 | · | 10/07/2025 |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 13,040872 | 8.557,27 | 187 | 09/07/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSIÓN | RF INTERNACIONAL | 8,776200 | 17.298,62 | 755 | 09/07/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 7,427900 | 5.609,16 | 368 | 10/07/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 10,434600 | 15.231,49 | 675 | 10/07/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,381500 | 16.954,89 | 815 | 10/07/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | RF INTERNACIONAL | 120,920400 | 14.585,19 | 517 | 10/07/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 133,913000 | 17.564,32 | 728 | 09/07/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 115,528800 | 12.165,87 | 530 | 09/07/2025 |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 27,108200 | 46.139,06 | 1.796 | 09/07/2025 |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 134,762000 | 4.099,40 | 213 | 10/07/2025 |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,648931 | 125,10 | · | 09/07/2025 |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,691167 | 197,99 | · | 07/07/2025 |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,520022 | 73,48 | · | 07/07/2025 |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL | 8,094900 | 419,02 | 119 | 10/07/2025 |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 75,767501 | 759,40 | 29 | 09/07/2025 |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 12,370153 | 12.230,50 | 369 | 09/07/2025 |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,338625 | 208,25 | 50 | 10/07/2025 |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,582599 | 1,61 | 5 | 10/07/2025 |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 131,633050 | 9.885,29 | 270 | 09/07/2025 |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 192,078814 | 191.739,85 | 4.354 | 09/07/2025 |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,235312 | 42.262,74 | 3.926 | 09/07/2025 |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 67,630029 | 4.346,34 | 352 | 09/07/2025 |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,704933 | 227,58 | 19 | 09/07/2025 |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,116739 | 13.994,83 | 1.384 | 09/07/2025 |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 1,00 | 141 | 31/07/2020 |
| BANESTO G ACUMULACION | RF GARANTIZADO | 1,520000 | 0,00 | · | 24/09/2021 |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,539860 | 2.632,62 | 76 | 10/07/2025 |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,578620 | 5.348,38 | 209 | 10/07/2025 |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,758950 | 4.013,14 | 128 | 10/07/2025 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL | 1,413500 | 13.605,00 | 2.359 | 31/05/2025 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 38.597,18 | · | 03/12/2024 |
| BBVA PLAN BONOS 2025 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,062133 | 74.139,02 | · | 09/07/2025 |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,099296 | 90.869,23 | · | 09/07/2025 |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,122448 | 448.031,04 | · | 09/07/2025 |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,063931 | 92.348,55 | · | 09/07/2025 |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,053057 | 880.282,92 | · | 09/07/2025 |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,468794 | 307.974,46 | · | 09/07/2025 |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,217327 | 148.814,71 | · | 09/07/2025 |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,071155 | 10.262,15 | · | 09/07/2025 |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,144175 | 323.362,50 | · | 09/07/2025 |
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR | RVI GLOBAL | 18,763989 | 590.344,75 | · | 09/07/2025 |
