| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,178288 | 1.092,25 | 92 | 17/03/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 19,059741 | 239,08 | 20 | 17/03/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 11,635407 | 63,82 | 11 | 17/03/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,457489 | 16.557,25 | · | 17/03/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,849476 | 20.977,66 | · | 17/03/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,972615 | 11.536,26 | · | 17/03/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,071985 | 15.660,01 | · | 17/03/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,542921 | 13.050,31 | · | 17/03/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,252878 | 6.659,11 | · | 17/03/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 0,00 | · | 03/11/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,171185 | 94.632,28 | · | 17/03/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,742103 | 41.250,47 | · | 17/03/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,014076 | 362.068,33 | · | 17/03/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,925273 | 473.391,71 | · | 17/03/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 13,940663 | 138.306,48 | · | 17/03/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 12,202831 | 15.796,25 | · | 17/03/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,660518 | 103.068,65 | · | 17/03/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,285756 | 69.255,47 | · | 17/03/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,006890 | 118.163,08 | · | 17/03/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,840431 | 715,30 | · | 17/03/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 30,165879 | 75,95 | 7 | 17/03/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 28,286444 | 178.706,24 | 2.078 | 13/03/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,482011 | 13.454,94 | 204 | 13/03/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,127856 | 112.659,90 | 1.223 | 13/03/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,507834 | 4,35 | · | 16/03/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,055405 | 427,90 | 154 | 17/03/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,905738 | 201,40 | 182 | 17/03/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,790608 | 13,83 | 5 | 17/03/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 53,883482 | 0,50 | 1 | 17/03/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,601859 | 4.927,91 | · | 16/03/2026 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,256671 | 4.409,05 | · | 16/03/2026 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,439600 | 3.829,17 | · | 16/03/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,657800 | 1.624,44 | · | 16/03/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,268966 | 74,47 | 14 | 17/03/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,227273 | 15.658,69 | 703 | 16/03/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,044022 | 545,73 | · | 16/03/2026 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,348011 | 54,70 | 4 | 17/03/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,775679 | 12,83 | 1 | 17/03/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,387800 | 12.615,63 | · | 16/03/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,297008 | 3.803,36 | · | 17/03/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 24,938979 | 8.710,09 | · | 17/03/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 12,703823 | 726,77 | · | 17/03/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 31,917765 | 5.826,37 | · | 17/03/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 35,645336 | 16.743,45 | · | 17/03/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 23,859932 | 4.841,67 | · | 17/03/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,466213 | 580,02 | · | 17/03/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,415217 | 392,74 | · | 17/03/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 20,008893 | 1.979,90 | · | 17/03/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 111,894240 | 59.180,29 | · | 17/03/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 164,396718 | 58.971,28 | · | 17/03/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 128,396490 | 78.377,02 | · | 17/03/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 24,224031 | 1.913,93 | · | 17/03/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 34,334303 | 10.933,48 | · | 17/03/2026 |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,444021 | 7.082,38 | · | 17/03/2026 |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 35,361376 | 2.379,86 | · | 17/03/2026 |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 47,572379 | 16.250,75 | · | 17/03/2026 |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 13,443661 | 8.972,10 | 208 | 15/03/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,898800 | 16.638,51 | 721 | 15/03/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 7,970700 | 5.644,33 | 353 | 16/03/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 11,101100 | 15.688,26 | 677 | 16/03/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,259200 | 14.369,83 | 514 | 16/03/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 140,538400 | 19.194,36 | 780 | 15/03/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 118,904400 | 13.838,41 | 564 | 15/03/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,472300 | 16.873,59 | 797 | 16/03/2026 |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 27,964800 | 46.718,85 | 1.766 | 15/03/2026 |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 135,860000 | 4.478,84 | 219 | 16/03/2026 |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,651200 | 125,12 | · | 16/03/2026 |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,288960 | 207,32 | · | 16/03/2026 |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,062664 | 76,94 | · | 16/03/2026 |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,168910 | 416,84 | 117 | 17/03/2026 |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 76,434194 | 768,86 | 30 | 16/03/2026 |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 12,821545 | 16.589,33 | 600 | 15/03/2026 |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,772359 | 220,10 | 50 | 17/03/2026 |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,832966 | 1,67 | 5 | 17/03/2026 |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 157,534861 | 12.673,49 | 314 | 16/03/2026 |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 266,288955 | 276.528,27 | 5.040 | 16/03/2026 |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,330389 | 43.458,57 | 3.908 | 15/03/2026 |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 67,577802 | 4.099,83 | 343 | 15/03/2026 |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,814498 | 244,77 | 20 | 15/03/2026 |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,279701 | 13.767,43 | 1.362 | 15/03/2026 |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 1,00 | 141 | 31/07/2020 |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,691870 | 4.191,38 | 484 | 17/03/2026 |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,075140 | 7.472,22 | 434 | 17/03/2026 |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,102270 | 5.860,33 | 355 | 17/03/2026 |
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,028255 | 224.658,75 | · | 16/03/2026 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,429200 | 13.652,00 | 2.359 | 31/01/2026 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 38.597,18 | · | 03/12/2024 |
| BBVA PLAN BONOS 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,068025 | 48.576,42 | · | 16/12/2025 |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,101748 | 106.102,94 | · | 16/03/2026 |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,122229 | 582.467,73 | · | 16/03/2026 |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,082781 | 93.920,24 | · | 16/03/2026 |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,086842 | 1.644.595,22 | · | 16/03/2026 |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,569973 | 341.558,31 | · | 16/03/2026 |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,272503 | 169.469,82 | · | 16/03/2026 |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,089029 | 14.486,51 | · | 16/03/2026 |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,181861 | 333.488,71 | · | 16/03/2026 |
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO | RVI GLOBAL | 20,593250 | 650.734,54 | · | 16/03/2026 |
| BBVA PLAN HORIZONTE 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 1,626416 | · | 1 | 26/02/2026 |
