| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,196098 | 1.200,92 | 93 | 06/08/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,679475 | 262,32 | 21 | 06/08/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,031003 | 40,32 | 10 | 06/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,447553 | 16.184,34 | · | 06/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,868330 | 20.892,62 | · | 06/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,976846 | 11.506,88 | · | 06/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,066869 | 15.218,06 | · | 06/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,534973 | 12.863,69 | · | 06/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,222134 | 6.589,27 | · | 06/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,879001 | 6.013,75 | · | 06/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,212938 | 95.804,04 | · | 06/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,805802 | 40.800,46 | · | 06/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,081234 | 361.539,39 | · | 06/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,453697 | 487.039,60 | · | 06/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,815514 | 157.802,76 | · | 06/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,013412 | 114,67 | · | 06/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,465548 | 28.813,74 | · | 06/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,189042 | 109.130,23 | · | 06/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,497938 | 74.988,10 | · | 06/08/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,287768 | 122.825,25 | · | 06/08/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,889024 | 724,55 | · | 06/08/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 34,334422 | 86,44 | 7 | 06/08/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 32,288136 | 207.434,10 | 2.112 | 05/08/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,812924 | 13.877,31 | 202 | 04/08/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,559352 | 121.370,96 | 1.233 | 05/08/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,668729 | 4,63 | · | 05/08/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,093706 | 426,44 | 153 | 06/08/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,975954 | 202,81 | 181 | 06/08/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,866392 | 6,32 | 4 | 06/08/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 61,368468 | 0,57 | 1 | 06/08/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,744970 | 4.198,75 | · | 05/08/2026 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,987891 | 3.631,02 | · | 05/08/2026 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,569500 | 3.810,12 | · | 05/08/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,800800 | 1.596,43 | · | 05/08/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,587315 | 75,30 | 11 | 06/08/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,729538 | 16.190,42 | 709 | 31/07/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,707989 | 599,11 | · | 05/08/2026 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,322696 | 56,80 | 4 | 06/08/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,858843 | 13,21 | 1 | 06/08/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,319500 | 13.153,17 | · | 05/08/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,570094 | 3.869,86 | · | 06/08/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 28,179393 | 9.691,76 | · | 06/08/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 14,354480 | 739,05 | · | 06/08/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 35,355629 | 6.017,32 | · | 06/08/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 39,484694 | 18.003,85 | · | 06/08/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 26,429889 | 5.356,46 | · | 06/08/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,916662 | 644,30 | · | 06/08/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,080331 | 416,77 | · | 06/08/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 21,289954 | 2.004,35 | · | 06/08/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 115,177406 | 61.082,19 | · | 06/08/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 181,269232 | 68.056,71 | · | 06/08/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 135,970727 | 83.142,70 | · | 06/08/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 27,244441 | 2.891,37 | · | 06/08/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 39,265018 | 13.253,84 | · | 06/08/2026 |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,851099 | 7.123,89 | · | 06/08/2026 |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 40,629069 | 2.457,91 | · | 06/08/2026 |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 50,610476 | 16.765,32 | · | 06/08/2026 |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 14,141228 | 9.307,81 | 196 | 05/08/2026 |
| ALTEX QUALITY A | RVI GLOBAL | 9,640211 | 45,04 | 4 | 06/08/2026 |
| ALTEX QUALITY I | RVI GLOBAL | 11,244522 | 2.647,93 | 28 | 06/08/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,024200 | 16.767,43 | 697 | 05/08/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 9,435800 | 6.617,06 | 354 | 06/08/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 12,221000 | 17.338,35 | 668 | 06/08/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,200600 | 13.732,08 | 492 | 06/08/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 152,730100 | 20.517,21 | 760 | 05/08/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 124,116700 | 14.227,77 | 560 | 05/08/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,542600 | 17.105,53 | 781 | 06/08/2026 |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 28,959100 | 47.257,73 | 1.735 | 05/08/2026 |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 136,671100 | 5.907,39 | 228 | 06/08/2026 |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,794871 | 126,54 | · | 05/08/2026 |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,021560 | 218,75 | · | 05/08/2026 |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,727657 | 81,18 | · | 05/08/2026 |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,215838 | 412,85 | 115 | 06/08/2026 |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 77,673337 | 781,32 | 31 | 05/08/2026 |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,750847 | 17.638,95 | 588 | 05/08/2026 |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 10,331123 | 234,26 | 50 | 06/08/2026 |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,142003 | 1,73 | 5 | 06/08/2026 |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 156,849696 | 14.347,47 | 368 | 05/08/2026 |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 269,127498 | 290.719,31 | 5.692 | 05/08/2026 |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,500878 | 44.976,77 | 3.881 | 05/08/2026 |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 71,437515 | 4.271,74 | 337 | 05/08/2026 |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,899727 | 278,54 | 21 | 05/08/2026 |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,420166 | 13.777,58 | 1.355 | 05/08/2026 |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 1,00 | 141 | 31/07/2020 |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,853290 | 4.413,75 | 476 | 06/08/2026 |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,773070 | 9.795,03 | 450 | 06/08/2026 |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,544240 | 6.725,85 | 356 | 06/08/2026 |
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,029717 | 269.455,07 | · | 05/08/2026 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,429200 | 13.408,00 | 2.359 | 30/06/2026 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 38.597,18 | · | 03/12/2024 |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,106073 | 108.503,34 | · | 05/08/2026 |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,123600 | 597.663,39 | · | 05/08/2026 |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,125724 | 97.100,56 | · | 05/08/2026 |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,107188 | 1.710.307,98 | · | 05/08/2026 |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,692337 | 371.537,08 | · | 05/08/2026 |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,338079 | 182.920,22 | · | 05/08/2026 |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,114882 | 17.557,40 | · | 05/08/2026 |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,242338 | 347.508,63 | · | 05/08/2026 |
