| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,188139 | 1.201,62 | 95 | 11/08/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,759979 | 263,29 | 21 | 11/08/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,116194 | 40,62 | 10 | 11/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,441479 | 16.170,23 | · | 11/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,864493 | 20.883,74 | · | 11/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,971246 | 11.497,29 | · | 11/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,060672 | 15.209,54 | · | 11/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,528106 | 12.855,31 | · | 11/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,212584 | 6.583,12 | · | 11/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,869879 | 6.008,20 | · | 11/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,213819 | 95.658,61 | · | 11/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,803612 | 40.664,44 | · | 11/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,081504 | 361.468,20 | · | 11/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,471232 | 487.381,39 | · | 11/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,921361 | 158.952,82 | · | 11/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,013917 | 139,68 | · | 11/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,529253 | 29.103,12 | · | 11/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,213277 | 109.336,37 | · | 11/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,551436 | 75.232,73 | · | 11/08/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,297140 | 123.039,30 | · | 11/08/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,885470 | 724,33 | · | 11/08/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 34,428907 | 86,68 | 7 | 11/08/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 32,345385 | 207.829,81 | 2.113 | 10/08/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,825551 | 14.009,35 | 203 | 10/08/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,574757 | 121.610,28 | 1.234 | 10/08/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,670563 | 4,63 | · | 10/08/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,093963 | 426,45 | 153 | 11/08/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,977417 | 202,85 | 181 | 11/08/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,867255 | 6,32 | 4 | 11/08/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 61,539023 | 0,57 | 1 | 11/08/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,722700 | 4.191,44 | · | 10/08/2026 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,999312 | 3.634,17 | · | 10/08/2026 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,554700 | 3.803,90 | · | 10/08/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,782700 | 1.593,49 | · | 10/08/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,591809 | 75,34 | 11 | 11/08/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,732629 | 16.166,40 | 708 | 10/08/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,718364 | 599,69 | · | 10/08/2026 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,334443 | 56,83 | 4 | 11/08/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,860627 | 13,22 | 1 | 11/08/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,325500 | 13.158,59 | · | 10/08/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,576292 | 3.872,54 | · | 10/08/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 28,285924 | 9.728,40 | · | 10/08/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 14,408747 | 741,84 | · | 10/08/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 35,493218 | 6.040,68 | · | 10/08/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 39,638349 | 17.998,92 | · | 10/08/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 26,532743 | 5.377,17 | · | 10/08/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,974711 | 646,81 | · | 10/08/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,102694 | 417,61 | · | 10/08/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 21,333017 | 2.008,40 | · | 10/08/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 115,249458 | 61.078,45 | · | 10/08/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 181,951057 | 68.302,06 | · | 10/08/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 136,227554 | 83.160,66 | · | 10/08/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 27,343854 | 2.902,11 | · | 10/08/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 39,394294 | 13.298,32 | · | 10/08/2026 |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,860323 | 7.128,87 | · | 10/08/2026 |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 40,768207 | 2.466,32 | · | 10/08/2026 |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 50,712622 | 16.799,03 | · | 10/08/2026 |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 14,142612 | 9.292,39 | 196 | 10/08/2026 |
| ALTEX QUALITY A | RVI GLOBAL | 9,679997 | 45,15 | 3 | 11/08/2026 |
| ALTEX QUALITY I | RVI GLOBAL | 11,291445 | 2.658,97 | 28 | 11/08/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,020400 | 16.743,85 | 695 | 10/08/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 9,493100 | 6.651,46 | 352 | 11/08/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 12,208600 | 17.321,44 | 668 | 11/08/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,203600 | 13.712,53 | 490 | 11/08/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 152,938700 | 20.521,03 | 759 | 10/08/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 124,219300 | 14.240,30 | 560 | 10/08/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,542500 | 17.105,66 | 781 | 11/08/2026 |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 28,956200 | 47.252,51 | 1.735 | 10/08/2026 |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 136,712600 | 5.908,81 | 228 | 11/08/2026 |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,772512 | 126,32 | · | 10/08/2026 |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,033007 | 218,93 | · | 10/08/2026 |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,738047 | 81,24 | · | 10/08/2026 |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,216580 | 412,79 | 115 | 11/08/2026 |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 77,689961 | 781,49 | 31 | 10/08/2026 |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,728840 | 17.635,91 | 587 | 10/08/2026 |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 10,344231 | 234,56 | 50 | 11/08/2026 |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,145244 | 1,73 | 5 | 11/08/2026 |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 159,222222 | 14.564,55 | 368 | 10/08/2026 |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 277,740884 | 300.095,10 | 5.707 | 10/08/2026 |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,505538 | 45.014,38 | 3.879 | 10/08/2026 |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 72,076430 | 4.310,74 | 337 | 10/08/2026 |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,897357 | 278,48 | 21 | 10/08/2026 |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,414364 | 13.772,92 | 1.355 | 10/08/2026 |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 1,00 | 141 | 31/07/2020 |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,856550 | 4.415,84 | 476 | 11/08/2026 |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,782840 | 9.822,48 | 447 | 11/08/2026 |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,549570 | 6.761,22 | 357 | 11/08/2026 |
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,026173 | 268.603,71 | · | 10/08/2026 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,429200 | 13.408,00 | 2.359 | 30/06/2026 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 38.597,18 | · | 03/12/2024 |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,105444 | 108.490,13 | · | 10/08/2026 |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,120687 | 595.965,30 | · | 10/08/2026 |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,127133 | 97.246,76 | · | 10/08/2026 |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,108154 | 1.757.719,38 | · | 10/08/2026 |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,694091 | 371.767,68 | · | 10/08/2026 |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,338010 | 183.034,97 | · | 10/08/2026 |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,114923 | 17.597,35 | · | 10/08/2026 |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,242500 | 347.657,05 | · | 10/08/2026 |
