| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,234811 | 1.104,85 | 89 | 02/02/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 19,383284 | 219,04 | 19 | 02/02/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 11,488376 | 63,02 | 11 | 02/02/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,523626 | 16.748,41 | · | 30/01/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,907135 | 21.249,53 | · | 30/01/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 11,040846 | 11.667,19 | · | 30/01/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,131688 | 15.783,27 | · | 30/01/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,613332 | 13.186,45 | · | 30/01/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,351750 | 6.747,62 | · | 30/01/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 0,00 | · | 03/11/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,202705 | 92.151,77 | · | 30/01/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,826066 | 41.823,29 | · | 30/01/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,075278 | 365.183,16 | · | 30/01/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,922199 | 470.858,07 | · | 30/01/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 14,242075 | 143.163,20 | · | 30/01/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 11,861763 | 12.814,59 | · | 30/01/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,574663 | 102.469,62 | · | 30/01/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,093753 | 67.862,06 | · | 30/01/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,000476 | 116.839,86 | · | 30/01/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,849417 | 713,82 | · | 30/01/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 30,519363 | 84,50 | 9 | 02/02/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 28,661392 | 181.484,22 | 2.091 | 29/01/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,545068 | 13.375,74 | 205 | 29/01/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,294938 | 113.951,97 | 1.230 | 29/01/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,549768 | 4,42 | · | 30/01/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,060832 | 427,77 | 154 | 02/02/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,917721 | 201,43 | 182 | 02/02/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,796327 | 13,84 | 5 | 02/02/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 54,513887 | 0,51 | 1 | 02/02/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,752539 | 5.001,76 | · | 01/02/2026 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,441270 | 4.470,08 | · | 01/02/2026 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,525900 | 3.907,56 | · | 01/02/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,759900 | 1.658,25 | · | 01/02/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,335204 | 75,51 | 14 | 02/02/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,135064 | 14.784,58 | 700 | 30/01/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,211734 | 553,15 | · | 01/02/2026 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,535438 | 55,10 | 4 | 02/02/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,787904 | 12,75 | 1 | 02/02/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,597300 | 12.948,48 | · | 01/02/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,314104 | 4.044,64 | · | 30/01/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 25,504689 | 9.267,51 | · | 30/01/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 12,991991 | 747,57 | · | 30/01/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 31,836218 | 5.804,34 | · | 30/01/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 35,554272 | 16.908,61 | · | 30/01/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 23,798975 | 4.933,67 | · | 30/01/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,431808 | 578,04 | · | 30/01/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,412127 | 392,06 | · | 30/01/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 20,001952 | 1.977,64 | · | 30/01/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 112,250703 | 59.774,53 | · | 30/01/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 164,221940 | 58.936,22 | · | 30/01/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 128,549535 | 80.062,85 | · | 30/01/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 24,808070 | 1.919,00 | · | 30/01/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 34,429958 | 11.129,29 | · | 30/01/2026 |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,470456 | 7.302,04 | · | 30/01/2026 |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 35,406259 | 2.435,24 | · | 30/01/2026 |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 47,558274 | 16.479,54 | · | 30/01/2026 |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 13,536590 | 9.070,69 | 209 | 29/01/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,965200 | 17.155,61 | 731 | 29/01/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 8,145100 | 5.850,22 | 361 | 01/02/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 11,200100 | 16.208,30 | 682 | 01/02/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,489800 | 14.503,49 | 518 | 01/02/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 142,513600 | 19.399,37 | 782 | 29/01/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 119,998700 | 13.989,82 | 568 | 29/01/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,496200 | 16.806,92 | 799 | 01/02/2026 |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 28,171300 | 47.490,00 | 1.790 | 29/01/2026 |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 135,786100 | 3.910,92 | 211 | 01/02/2026 |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,802472 | 126,61 | · | 01/02/2026 |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,474009 | 210,21 | · | 01/02/2026 |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,230631 | 78,01 | · | 01/02/2026 |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,173520 | 417,51 | 117 | 02/02/2026 |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 76,695896 | 790,04 | 31 | 30/01/2026 |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,205590 | 18.276,50 | 604 | 29/01/2026 |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,869295 | 221,66 | 50 | 02/02/2026 |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,895394 | 1,68 | 5 | 02/02/2026 |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 151,205542 | 11.453,69 | 293 | 30/01/2026 |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 248,532836 | 251.297,99 | 4.685 | 30/01/2026 |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,348263 | 43.660,33 | 3.918 | 29/01/2026 |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 69,306801 | 4.268,40 | 345 | 29/01/2026 |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,838776 | 257,34 | 20 | 29/01/2026 |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,345079 | 13.933,84 | 1.364 | 29/01/2026 |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 1,00 | 141 | 31/07/2020 |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,735750 | 4.251,17 | 487 | 02/02/2026 |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,192140 | 7.551,26 | 431 | 02/02/2026 |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,176660 | 5.747,14 | 356 | 02/02/2026 |
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,041585 | 210.801,29 | · | 30/01/2026 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,418500 | 13.590,00 | 2.359 | 31/12/2025 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 38.597,18 | · | 03/12/2024 |
| BBVA PLAN BONOS 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,068025 | 48.576,42 | · | 16/12/2025 |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,107968 | 106.407,05 | · | 30/01/2026 |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,133544 | 576.705,04 | · | 30/01/2026 |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,097147 | 95.482,75 | · | 30/01/2026 |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,084522 | 1.132.186,31 | · | 30/01/2026 |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,591457 | 343.021,73 | · | 30/01/2026 |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,285781 | 167.339,88 | · | 30/01/2026 |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,097436 | 13.425,89 | · | 30/01/2026 |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,196886 | 339.451,80 | · | 30/01/2026 |
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO | RVI GLOBAL | 20,291661 | 638.675,80 | · | 30/01/2026 |
| BBVA PLAN HORIZONTE 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 1,624341 | 24.307,27 | · | 30/01/2026 |
