| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,167447 | 1.094,35 | 79 | 17/12/2025 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 18,375678 | 220,73 | 20 | 17/12/2025 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 10,898540 | 56,81 | 11 | 17/12/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,490487 | 16.843,88 | · | 17/12/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,860323 | 21.291,65 | · | 17/12/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,981562 | 12.006,82 | · | 17/12/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,072535 | 15.711,34 | · | 17/12/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,546425 | 13.223,50 | · | 17/12/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,270944 | 6.778,39 | · | 17/12/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 0,00 | · | 03/11/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,175764 | 91.124,82 | · | 17/12/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,743966 | 42.261,28 | · | 17/12/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,028764 | 365.941,48 | · | 17/12/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,558697 | 464.089,98 | · | 17/12/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 13,605938 | 137.696,25 | · | 17/12/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 11,310915 | 11.335,73 | · | 17/12/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,263464 | 99.395,13 | · | 17/12/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 23,392440 | 65.277,08 | · | 17/12/2025 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,813483 | 113.978,32 | · | 17/12/2025 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,811315 | 710,03 | · | 17/12/2025 |
| ABANCA USA | RVI USA | 29,729836 | 101,53 | 10 | 17/12/2025 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 28,073433 | 179.921,94 | 2.080 | 15/12/2025 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,482912 | 12.666,92 | 198 | 15/12/2025 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,050555 | 112.324,10 | 1.225 | 15/12/2025 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,498639 | 4,33 | · | 16/12/2025 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,039871 | 428,61 | 155 | 17/12/2025 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,884126 | 200,53 | 182 | 17/12/2025 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,757673 | 13,79 | 5 | 17/12/2025 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 53,101951 | 0,49 | 1 | 17/12/2025 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,675620 | 5.143,76 | · | 16/12/2025 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,225828 | 4.386,74 | · | 15/12/2025 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,454600 | 3.927,41 | · | 16/12/2025 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,683200 | 1.683,07 | · | 16/12/2025 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,190895 | 75,08 | 11 | 17/12/2025 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 20,964637 | 14.707,95 | 707 | 16/12/2025 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,015999 | 542,70 | · | 15/12/2025 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,089639 | 54,14 | 4 | 17/12/2025 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,748779 | 12,63 | 1 | 17/12/2025 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,292000 | 12.853,81 | · | 16/12/2025 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,216154 | 4.068,12 | · | 16/12/2025 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 24,422147 | 9.031,10 | · | 16/12/2025 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 12,440552 | 836,76 | · | 16/12/2025 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 31,039505 | 5.750,14 | · | 16/12/2025 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,664511 | 16.662,75 | · | 16/12/2025 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 23,203396 | 4.861,32 | · | 16/12/2025 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,095671 | 563,65 | · | 16/12/2025 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,210684 | 382,71 | · | 16/12/2025 |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 19,614011 | 1.944,68 | · | 16/12/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 111,049188 | 57.822,22 | · | 16/12/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 160,346216 | 57.846,66 | · | 16/12/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 126,244597 | 78.577,70 | · | 16/12/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 23,790011 | 1.327,88 | · | 16/12/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 34,004041 | 10.153,12 | · | 16/12/2025 |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,324290 | 7.374,93 | · | 16/12/2025 |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 34,916668 | 2.483,59 | · | 16/12/2025 |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 46,638184 | 16.246,42 | · | 16/12/2025 |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 13,398234 | 8.934,81 | 207 | 16/12/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,905500 | 16.952,78 | 719 | 16/12/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 7,679500 | 5.796,17 | 364 | 17/12/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 10,858100 | 15.666,95 | 675 | 17/12/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,266000 | 14.377,81 | 509 | 17/12/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 140,343900 | 18.957,53 | 749 | 16/12/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 118,778000 | 13.532,14 | 546 | 16/12/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,457400 | 16.983,10 | 800 | 17/12/2025 |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 27,809600 | 46.924,32 | 1.776 | 16/12/2025 |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 135,465500 | 3.987,77 | 209 | 17/12/2025 |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,725355 | 125,85 | · | 16/12/2025 |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,258043 | 206,84 | · | 15/12/2025 |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,034585 | 76,76 | · | 15/12/2025 |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,148646 | 422,43 | 117 | 17/12/2025 |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 76,148107 | 779,90 | 31 | 16/12/2025 |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 12,883921 | 16.756,66 | 545 | 16/12/2025 |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,630144 | 215,99 | 50 | 17/12/2025 |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,749354 | 1,65 | 5 | 17/12/2025 |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 140,178154 | 10.506,74 | 281 | 16/12/2025 |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 216,583215 | 216.635,78 | 4.480 | 16/12/2025 |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,288573 | 43.059,16 | 3.929 | 16/12/2025 |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 66,424771 | 4.100,94 | 347 | 16/12/2025 |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,804209 | 256,97 | 20 | 16/12/2025 |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,266397 | 13.808,08 | 1.365 | 16/12/2025 |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 1,00 | 141 | 31/07/2020 |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,652870 | 4.318,54 | 494 | 17/12/2025 |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,915340 | 7.294,96 | 422 | 17/12/2025 |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,991430 | 5.538,73 | 354 | 17/12/2025 |
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,032974 | 194.835,34 | · | 16/12/2025 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,422700 | 13.637,00 | 2.359 | 30/11/2025 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 38.597,18 | · | 03/12/2024 |
| BBVA PLAN BONOS 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,068025 | 48.576,42 | · | 16/12/2025 |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,103555 | 105.498,63 | · | 16/12/2025 |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,126227 | 564.815,87 | · | 16/12/2025 |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,084541 | 94.826,45 | · | 16/12/2025 |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,069335 | 1.134.153,54 | · | 16/12/2025 |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,535605 | 327.147,89 | · | 16/12/2025 |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,254710 | 160.225,94 | · | 16/12/2025 |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,086120 | 11.908,00 | · | 16/12/2025 |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,177707 | 334.131,60 | · | 16/12/2025 |
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR | RVI GLOBAL | 20,055876 | 631.788,82 | · | 16/12/2025 |
| BBVA PLAN HORIZONTE 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 1,619730 | 26.123,09 | · | 16/12/2025 |
