| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,049922 | 1.044,79 | 85 | 29/10/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,437019 | 270,74 | 21 | 29/10/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,246893 | 41,08 | 10 | 29/10/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,409784 | 15.991,32 | · | 29/10/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,848606 | 20.749,29 | · | 29/10/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,919364 | 11.418,92 | · | 29/10/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 10,999655 | 15.030,05 | · | 29/10/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,436701 | 12.687,42 | · | 29/10/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,060078 | 6.425,77 | · | 29/10/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,688105 | 5.887,54 | · | 29/10/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,185718 | 95.574,91 | · | 29/10/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,650173 | 39.443,10 | · | 29/10/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,008003 | 354.817,40 | · | 29/10/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,408274 | 485.450,33 | · | 29/10/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,532259 | 154.477,90 | · | 29/10/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,283740 | 451,69 | · | 29/10/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 14,058497 | 36.894,73 | · | 29/10/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,798712 | 186.670,35 | · | 29/10/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,274250 | 123.358,27 | · | 29/10/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,860648 | 655,12 | · | 29/10/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 35,297942 | 88,87 | 7 | 29/10/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 32,350311 | 208.039,61 | 2.128 | 28/10/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,758209 | 14.264,93 | 205 | 28/10/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,520642 | 121.894,48 | 1.239 | 28/10/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,629910 | 4,56 | · | 15/10/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,090187 | 425,04 | 152 | 29/10/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,963796 | 201,07 | 180 | 29/10/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,867575 | 6,32 | 4 | 29/10/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 63,126911 | 0,58 | 1 | 29/10/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,481461 | 3.880,37 | · | 28/10/2026 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,835007 | 3.561,69 | · | 28/10/2026 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,432600 | 3.738,23 | · | 28/10/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,647000 | 1.558,76 | · | 28/10/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,497885 | 43,11 | 4 | 29/10/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,793635 | 16.372,21 | 715 | 28/10/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,569093 | 592,83 | · | 28/10/2026 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,030234 | 56,17 | 4 | 29/10/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,847433 | 13,30 | 1 | 29/10/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,155900 | 12.994,10 | · | 28/10/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,591118 | 3.862,58 | · | 29/10/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 27,298724 | 9.303,83 | · | 29/10/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,905869 | 715,37 | · | 29/10/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 35,869691 | 6.063,35 | · | 29/10/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 40,058781 | 18.123,04 | · | 29/10/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 26,814168 | 5.427,15 | · | 29/10/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,133547 | 651,40 | · | 29/10/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,162796 | 420,51 | · | 29/10/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 21,450376 | 1.976,69 | · | 29/10/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 115,223500 | 60.357,20 | · | 29/10/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 183,404912 | 69.657,08 | · | 29/10/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 136,611873 | 82.000,89 | · | 29/10/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 26,320293 | 2.526,48 | · | 29/10/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 40,392074 | 13.912,52 | · | 29/10/2026 |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,881641 | 7.110,78 | · | 29/10/2026 |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 41,911030 | 2.525,23 | · | 29/10/2026 |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 50,986959 | 16.785,07 | · | 29/10/2026 |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 13,870337 | 9.215,27 | 199 | 27/10/2026 |
| ALTEX QUALITY A | RVI GLOBAL | 9,248425 | 43,61 | 2 | 29/10/2026 |
| ALTEX QUALITY I | RVI GLOBAL | 10,793856 | 2.541,80 | 28 | 29/10/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,930200 | 15.875,14 | 676 | 28/10/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 9,520300 | 6.535,07 | 355 | 29/10/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 12,413800 | 17.645,02 | 671 | 29/10/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,448100 | 13.675,58 | 486 | 29/10/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 151,744400 | 20.992,92 | 766 | 28/10/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 123,444400 | 14.224,20 | 557 | 28/10/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,534000 | 16.907,79 | 774 | 29/10/2026 |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 28,733200 | 46.788,08 | 1.722 | 28/10/2026 |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 137,164000 | 5.903,48 | 218 | 29/10/2026 |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,530330 | 123,92 | · | 28/10/2026 |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,868305 | 216,36 | · | 28/10/2026 |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,588544 | 80,29 | · | 28/10/2026 |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,218345 | 398,81 | 113 | 29/10/2026 |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 77,758272 | 736,19 | 30 | 28/10/2026 |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,628558 | 17.780,86 | 598 | 27/10/2026 |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 10,225974 | 225,06 | 50 | 29/10/2026 |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,083521 | 1,72 | 5 | 29/10/2026 |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 163,679771 | 15.150,01 | 383 | 28/10/2026 |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 293,298975 | 321.865,56 | 6.018 | 28/10/2026 |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,428827 | 44.329,50 | 3.870 | 27/10/2026 |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 69,889353 | 4.100,69 | 332 | 27/10/2026 |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,897029 | 278,27 | 21 | 27/10/2026 |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,357073 | 13.627,51 | 1.352 | 27/10/2026 |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 1,00 | 141 | 31/07/2020 |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,819280 | 4.591,67 | 475 | 29/10/2026 |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,799960 | 10.562,69 | 466 | 29/10/2026 |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,544520 | 6.861,99 | 361 | 29/10/2026 |
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,004355 | 268.694,06 | · | 28/10/2026 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,383700 | 13.051,00 | 2.359 | 30/09/2026 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 38.597,18 | · | 03/12/2024 |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,104902 | 107.383,46 | · | 28/10/2026 |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,104357 | 582.041,49 | · | 28/10/2026 |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,118415 | 96.554,54 | · | 28/10/2026 |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,113408 | 1.734.106,25 | · | 28/10/2026 |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,688361 | 371.258,79 | · | 28/10/2026 |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,329075 | 182.461,88 | · | 28/10/2026 |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,104979 | 18.033,54 | · | 28/10/2026 |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,231990 | 342.106,87 | · | 28/10/2026 |
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO | RVI GLOBAL | 23,321536 | 771.562,24 | · | 28/10/2026 |
