| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,005169 | 1.158,57 | 90 | 11/09/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,493761 | 259,96 | 21 | 11/09/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,256596 | 41,08 | 10 | 11/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,370897 | 16.028,76 | · | 11/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,809760 | 20.736,94 | · | 11/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,887488 | 11.409,42 | · | 11/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 10,958750 | 14.997,58 | · | 11/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,416409 | 12.692,54 | · | 11/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,068464 | 6.453,04 | · | 11/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,708496 | 5.909,96 | · | 11/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,183124 | 95.055,55 | · | 11/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,635713 | 39.939,33 | · | 11/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,006973 | 357.197,12 | · | 11/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,189212 | 481.904,25 | · | 11/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,577281 | 155.169,94 | · | 11/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 9,916887 | 138,30 | · | 11/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,355901 | 30.090,67 | · | 11/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,161780 | 108.667,65 | · | 02/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,278529 | 182.881,08 | · | 11/09/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,158820 | 121.698,21 | · | 11/09/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,815111 | 721,17 | · | 11/09/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 33,911483 | 85,38 | 7 | 11/09/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 31,500523 | 202.215,44 | 2.113 | 10/09/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,703057 | 13.589,85 | 202 | 10/09/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,246884 | 119.896,12 | 1.235 | 10/09/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,629702 | 4,56 | · | 10/09/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,074519 | 425,42 | 153 | 11/09/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,952023 | 200,96 | 180 | 11/09/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,837375 | 6,30 | 4 | 11/09/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 60,626878 | 0,56 | 1 | 11/09/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,599771 | 4.146,89 | · | 09/09/2026 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,761807 | 3.542,66 | · | 09/09/2026 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,434700 | 3.756,17 | · | 10/09/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,632200 | 1.564,89 | · | 10/09/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,495978 | 74,16 | 11 | 11/09/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,618392 | 16.283,07 | 715 | 10/09/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,502591 | 589,60 | · | 09/09/2026 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,053540 | 56,22 | 4 | 11/09/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,832844 | 13,22 | 1 | 11/09/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,072400 | 12.937,39 | · | 10/09/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,480776 | 3.823,43 | · | 10/09/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 27,210370 | 9.347,01 | · | 10/09/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,860863 | 713,65 | · | 10/09/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,622268 | 5.882,05 | · | 10/09/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 38,665676 | 17.555,03 | · | 10/09/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 25,881664 | 5.242,60 | · | 10/09/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,607255 | 631,33 | · | 10/09/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,912063 | 410,78 | · | 10/09/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 20,967445 | 1.975,24 | · | 10/09/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 113,879477 | 60.668,52 | · | 10/09/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 177,308137 | 66.746,92 | · | 10/09/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 133,754711 | 81.469,55 | · | 10/09/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 26,277417 | 2.791,87 | · | 10/09/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 38,425980 | 13.065,63 | · | 10/09/2026 |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,717042 | 7.016,47 | · | 10/09/2026 |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 39,806749 | 2.409,79 | · | 10/09/2026 |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 49,841722 | 16.464,02 | · | 10/09/2026 |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 13,842647 | 9.273,06 | 200 | 09/09/2026 |
| ALTEX QUALITY A | RVI GLOBAL | 8,897395 | 41,74 | 3 | 11/09/2026 |
| ALTEX QUALITY I | RVI GLOBAL | 10,380767 | 2.444,52 | 28 | 11/09/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,975300 | 16.636,18 | 692 | 08/09/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 9,438900 | 6.615,62 | 352 | 09/09/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 12,069500 | 17.022,73 | 667 | 09/09/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,271600 | 13.703,47 | 489 | 09/09/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 151,575400 | 20.605,46 | 760 | 08/09/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 123,533300 | 14.204,05 | 559 | 08/09/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,521200 | 16.980,71 | 776 | 09/09/2026 |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 28,740600 | 46.855,73 | 1.732 | 08/09/2026 |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 136,852000 | 5.883,48 | 227 | 09/09/2026 |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,649099 | 125,10 | · | 09/09/2026 |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,794930 | 215,21 | · | 09/09/2026 |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,521937 | 79,87 | · | 09/09/2026 |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,195651 | 403,85 | 114 | 11/09/2026 |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 77,206148 | 776,62 | 31 | 10/09/2026 |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,645012 | 17.624,31 | 592 | 09/09/2026 |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 10,230468 | 232,29 | 50 | 11/09/2026 |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,058344 | 1,72 | 5 | 11/09/2026 |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 162,453317 | 14.732,84 | 371 | 10/09/2026 |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 288,998266 | 314.097,92 | 5.823 | 10/09/2026 |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,457744 | 44.569,35 | 3.882 | 09/09/2026 |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 69,466122 | 4.084,23 | 332 | 09/09/2026 |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,896439 | 278,36 | 21 | 09/09/2026 |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,381051 | 13.723,80 | 1.355 | 09/09/2026 |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 1,00 | 141 | 31/07/2020 |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,790950 | 4.490,82 | 476 | 11/09/2026 |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,678710 | 10.031,09 | 453 | 11/09/2026 |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,464940 | 6.665,21 | 359 | 11/09/2026 |
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,008882 | 265.194,51 | · | 10/09/2026 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,413700 | 13.368,00 | 2.359 | 31/07/2026 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 38.597,18 | · | 03/12/2024 |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,101698 | 107.962,27 | · | 10/09/2026 |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,106153 | 586.216,29 | · | 10/09/2026 |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,113095 | 95.936,59 | · | 10/09/2026 |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,108709 | 1.749.377,57 | · | 10/09/2026 |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,675541 | 367.971,37 | · | 10/09/2026 |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,322913 | 181.409,54 | · | 10/09/2026 |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,103814 | 17.660,60 | · | 10/09/2026 |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,222614 | 341.052,13 | · | 10/09/2026 |
