| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 11,219348 | 704,82 | 65 | 15/10/2025 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 18,194253 | 228,19 | 21 | 15/10/2025 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 10,787630 | 56,15 | 11 | 15/10/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,527287 | 17.002,14 | · | 15/10/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,881678 | 21.645,92 | · | 15/10/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 11,019467 | 12.141,60 | · | 15/10/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,115256 | 16.020,19 | · | 15/10/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,590898 | 13.399,72 | · | 15/10/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,339955 | 6.840,07 | · | 15/10/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,171486 | 89.526,96 | · | 15/10/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,798886 | 43.054,07 | · | 15/10/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,046633 | 367.378,22 | · | 15/10/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,446294 | 459.434,67 | · | 15/10/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 13,400195 | 134.289,10 | · | 15/10/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 10,912790 | 8.654,38 | · | 15/10/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,067735 | 96.174,15 | · | 15/10/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 22,947296 | 63.169,98 | · | 15/10/2025 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,750524 | 112.099,01 | · | 15/10/2025 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,805536 | 706,86 | · | 15/10/2025 |
| ABANCA USA | RVI USA | 29,805072 | 100,30 | 10 | 15/10/2025 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 27,638967 | 177.871,02 | 2.077 | 13/10/2025 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,436150 | 11.953,34 | 185 | 13/10/2025 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,890624 | 111.251,25 | 1.223 | 13/10/2025 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,479573 | 4,30 | · | 14/10/2025 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,033534 | 428,01 | 155 | 15/10/2025 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,882447 | 199,26 | 182 | 15/10/2025 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,742253 | 13,78 | 5 | 15/10/2025 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 53,232566 | 0,49 | 1 | 15/10/2025 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,685547 | 5.239,20 | · | 14/10/2025 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,139727 | 4.413,86 | · | 14/10/2025 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,475200 | 3.952,49 | · | 14/10/2025 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,733900 | 1.699,77 | · | 14/10/2025 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,193119 | 75,98 | 11 | 15/10/2025 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,984782 | 14.858,04 | 715 | 14/10/2025 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,937774 | 546,01 | · | 14/10/2025 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,088425 | 54,14 | 4 | 15/10/2025 |
| AHORRO COLONYA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,488651 | · | 245 | 24/09/2025 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,745054 | 12,53 | 1 | 15/10/2025 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,182800 | 12.988,02 | · | 14/10/2025 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,203392 | 4.069,50 | · | 15/10/2025 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 23,895657 | 8.920,99 | · | 15/10/2025 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 12,172359 | 819,53 | · | 15/10/2025 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 30,782887 | 5.777,65 | · | 15/10/2025 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,377942 | 16.745,95 | · | 15/10/2025 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 23,011567 | 4.970,26 | · | 15/10/2025 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,987402 | 571,45 | · | 15/10/2025 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,165501 | 380,54 | · | 15/10/2025 |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 19,525889 | 1.964,91 | · | 15/10/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 111,045037 | 58.056,82 | · | 15/10/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 159,339932 | 56.113,23 | · | 15/10/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 125,933311 | 78.949,32 | · | 15/10/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 23,324123 | 1.249,28 | · | 15/10/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 33,873378 | 9.817,24 | · | 15/10/2025 |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,306252 | 7.245,01 | · | 15/10/2025 |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 34,711553 | 2.483,50 | · | 15/10/2025 |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 46,431861 | 16.465,05 | · | 15/10/2025 |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 13,338903 | 9.120,71 | 206 | 14/10/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSIÓN | RF INTERNACIONAL | 8,889500 | 17.178,37 | 739 | 14/10/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 8,161200 | 6.049,36 | 364 | 15/10/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 11,024500 | 16.000,46 | 667 | 15/10/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | RF INTERNACIONAL | 121,232800 | 14.540,00 | 512 | 15/10/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 138,889700 | 18.325,17 | 732 | 14/10/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 117,984700 | 12.792,45 | 528 | 14/10/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,446700 | 17.014,80 | 807 | 15/10/2025 |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 27,637700 | 46.640,91 | 1.782 | 14/10/2025 |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 135,235100 | 3.988,38 | 210 | 15/10/2025 |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,735320 | 125,95 | · | 14/10/2025 |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,171729 | 205,49 | · | 14/10/2025 |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,956242 | 76,26 | · | 14/10/2025 |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL | 8,138855 | 421,38 | 117 | 15/10/2025 |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 75,841246 | 776,70 | 30 | 14/10/2025 |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 12,403681 | 15.214,18 | 468 | 14/10/2025 |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,607923 | 215,19 | 50 | 15/10/2025 |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,734651 | 1,65 | 5 | 15/10/2025 |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 135,779068 | 9.950,55 | 273 | 14/10/2025 |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 202,823038 | 201.546,76 | 4.368 | 14/10/2025 |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,264575 | 42.634,60 | 3.915 | 14/10/2025 |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 67,059879 | 4.266,93 | 350 | 14/10/2025 |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,762103 | 225,39 | 19 | 14/10/2025 |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,239060 | 13.895,14 | 1.370 | 14/10/2025 |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 1,00 | 141 | 31/07/2020 |
| BANESTO G ACUMULACION | RF GARANTIZADO | 1,520000 | 0,00 | · | 24/09/2021 |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,662330 | 4.194,01 | 499 | 15/10/2025 |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,894070 | 6.925,75 | 410 | 15/10/2025 |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,987440 | 5.273,36 | 360 | 15/10/2025 |
| BBVA BONOS 2030 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,036999 | 175.271,16 | · | 14/10/2025 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL | 1,415400 | 13.578,00 | 2.359 | 30/09/2025 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 38.597,18 | · | 03/12/2024 |
| BBVA PLAN BONOS 2025 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,065808 | 72.112,18 | · | 14/10/2025 |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,103767 | 101.899,26 | · | 14/10/2025 |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,130525 | 498.501,89 | · | 14/10/2025 |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,076442 | 94.210,79 | · | 14/10/2025 |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,064166 | 1.155.747,95 | · | 14/10/2025 |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,517301 | 321.279,91 | · | 14/10/2025 |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,244753 | 155.300,91 | · | 14/10/2025 |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,081526 | 11.312,70 | · | 14/10/2025 |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,170484 | 333.927,85 | · | 14/10/2025 |
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR | RVI GLOBAL | 19,577780 | 616.860,85 | · | 14/10/2025 |
