| SANTALUCIA PANDA PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 74,513800 | 35.666,33 | · | 01/02/2026 |
| SANTALUCIA PARDO DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 73,191300 | 4.173,44 | · | 01/02/2026 |
| SANTALUCIA POLAR EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 72,121400 | 27.463,92 | · | 01/02/2026 |
| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS | RV EURO | 2,633300 | 25.999,06 | · | 01/02/2026 |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 10,195800 | 5.164,84 | · | 01/02/2026 |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 11,347100 | 3.549,62 | · | 01/02/2026 |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 12,213300 | 909,22 | · | 01/02/2026 |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 12,382500 | 270,57 | · | 01/02/2026 |
| SANTALUCIA VIDA EMPLEADOS RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1,472700 | 441,21 | · | 01/02/2026 |
| SANTALUCIA VP ESPABOLSA | RV ESPAÑA | 2,515000 | 38.386,70 | · | 01/02/2026 |
| SANTALUCIA VP GESTION DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 28,244800 | 52.237,71 | · | 01/02/2026 |
| SANTALUCIA VP GESTION ESTABLE | MONETARIO EURO | 10,474700 | 1.443,98 | · | 01/02/2026 |
| SANTALUCIA VP MIXTO PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,634300 | 90.188,11 | · | 01/02/2026 |
| SANTALUCIA VP MUNDIGLOBAL EURO | RVI GLOBAL | 17,033500 | 28.276,67 | · | 01/02/2026 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 10,224400 | 114,43 | · | 01/02/2026 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 11,907200 | 853,47 | · | 01/02/2026 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 12,880200 | 247,12 | · | 01/02/2026 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 13,753700 | 62,09 | · | 01/02/2026 |
| SANTALUCIA VP RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1,686500 | 15.929,95 | · | 01/02/2026 |
| SANTALUCIA VP RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 9,148400 | 2.833,99 | · | 01/02/2026 |
| SANTALUCIA VP RV EUROPA ELITE | RV EURO | 17,110500 | 4.973,56 | · | 01/02/2026 |
| SANTALUCIA VP RV USA ELITE | RVI USA | 16,395500 | 5.249,20 | · | 01/02/2026 |
| SANTANDER 5 | MIXTO. MODERADO EURO | 1,497737 | 7.373,88 | · | 30/01/2026 |
| SANTANDER ASG ACCIONES ESPAÑOLAS | RV ESPAÑA | 13,031362 | 262.646,60 | · | 30/01/2026 |
| SANTANDER ASG RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 6,852375 | 1.018.013,61 | · | 30/01/2026 |
| SANTANDER ASG RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 1,707281 | 604.680,38 | · | 30/01/2026 |
| SANTANDER ASG RV NORTEAMERICA | RVI USA | 32,633581 | 536.160,20 | · | 30/01/2026 |
| SANTANDER FUTURE WEALTH | RVI GLOBAL | 12,874884 | 55.089,09 | · | 30/01/2026 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,657864 | 16.756,52 | · | 30/01/2026 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA FIJA MIXTA A | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,375123 | 75.770,42 | · | 30/01/2026 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 3,033135 | 7.822,04 | · | 30/01/2026 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE MIXTA A | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 3,295983 | 33.002,68 | · | 30/01/2026 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE MIXTA C | MIXTO. AGRESIVO EURO | 2,121220 | 13.423,93 | · | 30/01/2026 |
| SANTANDER OBJETIVO 2026 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 105,671593 | 24.931,21 | · | 30/01/2026 |
| SANTANDER OBJETIVO 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 107,691894 | 21.349,97 | · | 30/01/2026 |
| SANTANDER RENTA FIJA 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 100,000000 | · | · | 31/12/2022 |
| SANTANDER RENTA FIJA LP | RF EURO LARGO PLAZO | 1,986599 | 457.767,33 | · | 30/01/2026 |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA 1-3 | RF EURO CORTO PLAZO | 116,645047 | 235.635,34 | · | 30/01/2026 |
| SANTANDER SOSTENIBLE RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 13,727576 | 663.881,42 | · | 30/01/2026 |
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,544542 | 25.919,68 | · | 30/01/2026 |
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,423948 | 28.976,24 | · | 30/01/2026 |
| SASSOLA CARTERA EQUILIBRADA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,781449 | 2.459,87 | 21 | 02/02/2026 |
| SECI BOLSA ACTIVO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,250295 | 6.862,90 | · | 01/02/2026 |
| SECI MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,215492 | 38.740,09 | · | 01/02/2026 |
| SECI PENSIONES | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 25,961382 | 53.742,46 | · | 01/02/2026 |
| S.E.C.I. SELECCION GESTORAS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,570224 | 3.589,12 | · | 01/02/2026 |
| SMART BOLSA MUNDIAL | RVI GLOBAL | 17,348569 | 2.129,73 | 65 | 02/02/2026 |
| SOLVENTIS EOS GLOBAL | RVI GLOBAL | 211,310587 | 7.025,04 | 125 | 29/01/2026 |
| SVRNE JUBILACION | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 177,966200 | 7.202,00 | · | 31/12/2025 |
| SVRNE JUBILACION II | RV EURO | 173,373300 | 2.623,00 | · | 31/12/2025 |
| TARGOBANK SOSTENIBLE RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1.337,473540 | 21.825,13 | · | 09/11/2023 |
| TRESSIS CARTERA CRECIMIENTO RESPONSABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 22,602821 | 42.686,84 | 800 | 02/02/2026 |
| TRESSIS CARTERA EQUILIBRADA RESPONSABLE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 18,393493 | 54.685,08 | 703 | 02/02/2026 |
| TRIODOS RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,328549 | 17.387,41 | 1.547 | 02/02/2026 |
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,447911 | 897,08 | 148 | 02/02/2026 |
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA NEUTRAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,272753 | 995,40 | 145 | 02/02/2026 |
| UBS SELECCION CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 10,934361 | 1.191,58 | · | 01/02/2026 |
| UBS SELECCION DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,871799 | 1.505,68 | · | 01/02/2026 |
| UNIPLAN CONTIGO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,411300 | 81.475,23 | · | 01/02/2026 |
| UNIPLAN CONTIGO 2038 | CICLO DE VIDA 2040 | 12,896500 | 60.716,19 | · | 01/02/2026 |
| UNIPLAN CONTIGO 2046 | CICLO DE VIDA 2050 | 14,280400 | 29.601,31 | · | 01/02/2026 |
| UNIPLAN CONTIGO 2054 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 14,400400 | 7.902,73 | · | 01/02/2026 |
| UNIPLAN FUTURO SOSTENIBLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,580000 | 949,77 | · | 01/02/2026 |
| UNIPLAN HORIZONTE 2028 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 11,048600 | 7.524,89 | · | 01/02/2026 |
| UNIPLAN HORIZONTE ESTABLE 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 10,366900 | 2.407,10 | · | 01/02/2026 |
| UNIPLAN RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,183500 | 199.968,00 | · | 01/02/2026 |
| UNIPLAN RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,345900 | 246.138,04 | · | 01/02/2026 |
| UNIPLAN RENTA FIJA MIXTA 15 | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 27,310100 | 438.807,15 | · | 01/02/2026 |
| UNIPLAN RENTA FIJA MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,347200 | 547.890,69 | · | 01/02/2026 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 9,626500 | 61.744,72 | · | 01/02/2026 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE IBERICO | RV ESPAÑA | 25,358400 | 20.746,13 | · | 01/02/2026 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 50 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,872800 | 102.473,92 | · | 01/02/2026 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,259300 | 250.664,15 | · | 01/02/2026 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE QUALITY ACCIONES | RVI GLOBAL | 1,818300 | 40.525,62 | · | 01/02/2026 |
| UNIVERSITAS | RF EURO LARGO PLAZO | 11,708507 | 1.704,02 | 1.020 | 29/11/2018 |
| UNNIM PENSIONS G13 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 17,040000 | 0,00 | 1 | 10/04/2024 |
| URSUS PENSION FLEXIBLE GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO EURO | 6,739361 | 1.368,80 | 26 | 02/02/2026 |
| VALOR AMBICION | RV EURO | 17,549967 | 19.828,54 | · | 01/02/2026 |
| VALOR CONFIANZA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 7,510712 | 78.955,38 | · | 01/02/2026 |
| VALOR CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,213184 | 17.195,68 | · | 01/02/2026 |
| VALOR SOLIDEZ | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,618721 | 19.060,55 | · | 01/02/2026 |
| VALUE TREE DEFENSIVO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,174682 | 2.867,72 | · | 30/01/2026 |
| VALUE TREE DINAMICO | RVI GLOBAL | 15,987674 | 3.779,18 | · | 30/01/2026 |
| ZURICH DESTINO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 7,074780 | 2.527,40 | 357.241 | 02/02/2026 |
| ZURICH DESTINO 2037 | CICLO DE VIDA 2040 | 8,378563 | 2.318,60 | 276.730 | 02/02/2026 |
| ZURICH DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,747713 | 9.936,86 | 559.895 | 02/02/2026 |
| ZURICH MODERADO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 28,330990 | 10.755,80 | 379.648 | 02/02/2026 |
| ZURICH STAR | RVI GLOBAL | 17,558880 | 20.204,84 | 1.150.690 | 02/02/2026 |
| ZURICH SUIZA | MONETARIO EURO | 9,018760 | 5.981,48 | 663.227 | 02/02/2026 |
