| SANTALUCIA GESTION 2 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 82,724200 | 1.410,41 | · | 20/09/2026 |
| SANTALUCIA GESTION ESTABLE | MONETARIO EURO | 10,618700 | 14.797,54 | · | 20/09/2026 |
| SANTALUCIA PANDA PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 74,778400 | 33.918,40 | · | 20/09/2026 |
| SANTALUCIA PARDO DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 76,989700 | 4.372,44 | · | 20/09/2026 |
| SANTALUCIA POLAR EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 73,983300 | 27.998,22 | · | 20/09/2026 |
| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS | RV EURO | 2,677300 | 24.026,42 | · | 20/09/2026 |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 10,145600 | 4.859,97 | · | 20/09/2026 |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 11,436400 | 4.565,73 | · | 20/09/2026 |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 12,733200 | 1.407,24 | · | 20/09/2026 |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 13,178400 | 306,12 | · | 20/09/2026 |
| SANTALUCIA VIDA EMPLEADOS RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1,453000 | 435,13 | · | 20/09/2026 |
| SANTALUCIA VP ESPABOLSA | RV ESPAÑA | 2,721900 | 39.239,05 | · | 20/09/2026 |
| SANTALUCIA VP GESTION DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 29,657700 | 53.081,59 | · | 20/09/2026 |
| SANTALUCIA VP GESTION ESTABLE | MONETARIO EURO | 10,540800 | 1.606,05 | · | 20/09/2026 |
| SANTALUCIA VP MIXTO PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,626100 | 86.644,01 | · | 20/09/2026 |
| SANTALUCIA VP MUNDIGLOBAL EURO | RVI GLOBAL | 18,397200 | 31.078,43 | · | 20/09/2026 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 10,174200 | 119,97 | · | 20/09/2026 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 12,001500 | 838,96 | · | 20/09/2026 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 13,427700 | 259,54 | · | 20/09/2026 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 14,637600 | 52,07 | · | 20/09/2026 |
| SANTALUCIA VP RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1,657400 | 14.734,15 | · | 20/09/2026 |
| SANTALUCIA VP RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 9,139500 | 2.687,85 | · | 20/09/2026 |
| SANTALUCIA VP RV EUROPA ELITE | RV EURO | 18,087700 | 4.227,28 | · | 20/09/2026 |
| SANTALUCIA VP RV USA ELITE | RVI USA | 17,643300 | 6.131,38 | · | 20/09/2026 |
| SANTANDER 5 | MIXTO. MODERADO EURO | 1,512206 | 6.316,91 | · | 18/09/2026 |
| SANTANDER ASG ACCIONES ESPAÑOLAS | RV ESPAÑA | 13,805877 | 266.357,35 | · | 18/09/2026 |
| SANTANDER ASG RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 6,909088 | 1.038.071,83 | · | 18/09/2026 |
| SANTANDER ASG RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 1,782765 | 610.009,20 | · | 18/09/2026 |
| SANTANDER ASG RV NORTEAMERICA | RVI USA | 37,559365 | 606.895,91 | · | 18/09/2026 |
| SANTANDER FUTURE WEALTH | RVI GLOBAL | 14,960589 | 61.951,48 | · | 18/09/2026 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,634718 | 19.579,47 | · | 18/09/2026 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA FIJA MIXTA A | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,706716 | 81.332,57 | · | 18/09/2026 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 3,418084 | 8.604,52 | · | 18/09/2026 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE MIXTA A | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 3,395587 | 33.026,40 | · | 18/09/2026 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE MIXTA C | MIXTO. AGRESIVO EURO | 2,217807 | 13.474,78 | · | 18/09/2026 |
| SANTANDER OBJETIVO 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 105,796216 | 19.856,22 | · | 18/09/2026 |
| SANTANDER RENTA FIJA LP | RF EURO LARGO PLAZO | 1,932881 | 425.664,89 | · | 18/09/2026 |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA 1-3 | RF EURO CORTO PLAZO | 116,001240 | 229.239,15 | · | 18/09/2026 |
| SANTANDER SOSTENIBLE RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 15,424082 | 746.145,19 | · | 18/09/2026 |
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,554111 | 27.219,51 | · | 18/09/2026 |
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,515033 | 30.052,54 | · | 18/09/2026 |
| SASSOLA CARTERA EQUILIBRADA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,703622 | 2.692,80 | 21 | 21/09/2026 |
| SECI BOLSA ACTIVO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,722073 | 7.043,84 | · | 18/09/2026 |
| SECI MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,153196 | 37.640,99 | · | 18/09/2026 |
| SECI PENSIONES | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 25,803063 | 52.146,34 | · | 18/09/2026 |
| S.E.C.I. SELECCION GESTORAS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,654953 | 3.536,38 | · | 18/09/2026 |
| SMART BOLSA MUNDIAL | RVI GLOBAL | 18,653117 | 2.232,52 | 67 | 21/09/2026 |
| SOLVENTIS EOS GLOBAL | RVI GLOBAL | 233,597935 | 8.344,78 | 140 | 17/09/2026 |
| SVRNE JUBILACION | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 178,729100 | 7.754,00 | · | 31/07/2026 |
| SVRNE JUBILACION II | RV EURO | 183,951800 | 2.897,00 | · | 31/07/2026 |
| TRESSIS CARTERA CRECIMIENTO RESPONSABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 24,317718 | 47.178,69 | 817 | 21/09/2026 |
| TRESSIS CARTERA EQUILIBRADA RESPONSABLE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 19,258663 | 56.319,35 | 697 | 21/09/2026 |
| TRIODOS RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,407065 | 16.834,00 | 1.448 | 21/09/2026 |
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,944928 | 1.057,02 | 157 | 21/09/2026 |
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA NEUTRAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,665266 | 1.222,05 | 146 | 21/09/2026 |
| UBS SELECCION CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 10,897930 | 1.121,10 | · | 18/09/2026 |
| UBS SELECCION DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,607401 | 1.432,82 | · | 18/09/2026 |
| UNIPLAN CONTIGO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,346300 | 79.864,29 | · | 20/09/2026 |
| UNIPLAN CONTIGO 2038 | CICLO DE VIDA 2040 | 13,015800 | 61.490,26 | · | 20/09/2026 |
| UNIPLAN CONTIGO 2046 | CICLO DE VIDA 2050 | 14,744200 | 31.425,52 | · | 20/09/2026 |
| UNIPLAN CONTIGO 2054 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 15,089800 | 8.684,60 | · | 20/09/2026 |
| UNIPLAN FUTURO SOSTENIBLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,796900 | 1.113,58 | · | 20/09/2026 |
| UNIPLAN HORIZONTE 2028 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 10,902700 | 7.161,27 | · | 20/09/2026 |
| UNIPLAN HORIZONTE ESTABLE 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 10,123100 | 2.403,40 | · | 20/09/2026 |
| UNIPLAN RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,190200 | 204.856,16 | · | 20/09/2026 |
| UNIPLAN RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,155800 | 235.421,90 | · | 20/09/2026 |
| UNIPLAN RENTA FIJA MIXTA 15 | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 27,007600 | 419.335,69 | · | 20/09/2026 |
| UNIPLAN RENTA FIJA MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,397200 | 539.482,40 | · | 20/09/2026 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 9,967500 | 61.597,23 | · | 20/09/2026 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE IBERICO | RV ESPAÑA | 27,686700 | 22.419,50 | · | 20/09/2026 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 50 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,121000 | 103.703,50 | · | 20/09/2026 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,795800 | 260.162,32 | · | 20/09/2026 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE QUALITY ACCIONES | RVI GLOBAL | 1,918500 | 38.423,98 | · | 20/09/2026 |
| UNIVERSITAS | RF EURO LARGO PLAZO | 11,708507 | 1.704,02 | 1.020 | 29/11/2018 |
| UNNIM PENSIONS G13 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 17,040000 | 0,00 | 1 | 10/04/2024 |
| URSUS PENSION FLEXIBLE GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO EURO | 7,280283 | 1.459,03 | 25 | 21/09/2026 |
| VALOR AMBICION | RV EURO | 19,173020 | 22.137,90 | · | 18/09/2026 |
| VALOR CONFIANZA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 7,386158 | 76.723,28 | · | 18/09/2026 |
| VALOR CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,606822 | 18.690,91 | · | 18/09/2026 |
| VALOR SOLIDEZ | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,706573 | 20.306,26 | · | 18/09/2026 |
| VALUE TREE DEFENSIVO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,244586 | 2.752,27 | · | 18/09/2026 |
| VALUE TREE DINAMICO | RVI GLOBAL | 16,737320 | 4.029,05 | · | 18/09/2026 |
| ZURICH DESTINO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 6,933950 | 2.485,53 | 358.457 | 21/09/2026 |
| ZURICH DESTINO 2037 | CICLO DE VIDA 2040 | 8,426500 | 2.205,71 | 261.759 | 21/09/2026 |
| ZURICH DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 18,804376 | 10.159,28 | 540.261 | 21/09/2026 |
| ZURICH MODERADO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 28,487350 | 9.957,28 | 349.534 | 21/09/2026 |
| ZURICH STAR | RVI GLOBAL | 19,975190 | 21.741,34 | 1.088.417 | 21/09/2026 |
| ZURICH SUIZA | MONETARIO EURO | 9,048940 | 5.670,34 | 626.630 | 21/09/2026 |
