| SANTALUCIA GESTION ESTABLE | MONETARIO EURO | 10,628400 | 14.517,51 | · | 05/08/2026 |
| SANTALUCIA PANDA PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 75,939600 | 34.649,42 | · | 05/08/2026 |
| SANTALUCIA PARDO DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 78,249300 | 4.424,19 | · | 05/08/2026 |
| SANTALUCIA POLAR EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 75,167800 | 28.456,63 | · | 05/08/2026 |
| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS | RV EURO | 2,798800 | 25.151,87 | · | 05/08/2026 |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 10,244800 | 4.949,22 | · | 05/08/2026 |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 11,617600 | 4.612,67 | · | 05/08/2026 |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 12,937100 | 1.423,96 | · | 05/08/2026 |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 13,384800 | 352,45 | · | 05/08/2026 |
| SANTALUCIA VIDA EMPLEADOS RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1,477800 | 442,26 | · | 05/08/2026 |
| SANTALUCIA VP ESPABOLSA | RV ESPAÑA | 2,787200 | 40.469,74 | · | 05/08/2026 |
| SANTALUCIA VP GESTION DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 30,122500 | 54.423,37 | · | 05/08/2026 |
| SANTALUCIA VP GESTION ESTABLE | MONETARIO EURO | 10,550400 | 1.537,34 | · | 05/08/2026 |
| SANTALUCIA VP MIXTO PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 27,046500 | 88.627,54 | · | 05/08/2026 |
| SANTALUCIA VP MUNDIGLOBAL EURO | RVI GLOBAL | 18,669700 | 31.487,86 | · | 05/08/2026 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 10,273800 | 110,64 | · | 05/08/2026 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 12,191700 | 849,78 | · | 05/08/2026 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 13,642800 | 262,02 | · | 05/08/2026 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 14,866600 | 52,27 | · | 05/08/2026 |
| SANTALUCIA VP RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1,687100 | 15.225,89 | · | 05/08/2026 |
| SANTALUCIA VP RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 9,140400 | 2.723,75 | · | 05/08/2026 |
| SANTALUCIA VP RV EUROPA ELITE | RV EURO | 18,812400 | 4.355,31 | · | 05/08/2026 |
| SANTALUCIA VP RV USA ELITE | RVI USA | 17,923100 | 6.263,12 | · | 05/08/2026 |
| SANTANDER 5 | MIXTO. MODERADO EURO | 1,537484 | 6.447,79 | · | 05/08/2026 |
| SANTANDER ASG ACCIONES ESPAÑOLAS | RV ESPAÑA | 14,118285 | 273.874,30 | · | 05/08/2026 |
| SANTANDER ASG RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 6,904008 | 1.038.096,23 | · | 05/08/2026 |
| SANTANDER ASG RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 1,855102 | 637.315,55 | · | 05/08/2026 |
| SANTANDER ASG RV NORTEAMERICA | RVI USA | 37,602898 | 608.217,40 | · | 05/08/2026 |
| SANTANDER FUTURE WEALTH | RVI GLOBAL | 15,039546 | 62.554,20 | · | 05/08/2026 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,657346 | 19.996,42 | · | 05/08/2026 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA FIJA MIXTA A | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,082647 | 82.440,39 | · | 05/08/2026 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 3,456582 | 8.699,20 | · | 05/08/2026 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE MIXTA A | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 3,449711 | 33.666,65 | · | 05/08/2026 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE MIXTA C | MIXTO. AGRESIVO EURO | 2,260269 | 13.759,88 | · | 05/08/2026 |
| SANTANDER OBJETIVO 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 107,076809 | 20.191,75 | · | 05/08/2026 |
| SANTANDER RENTA FIJA LP | RF EURO LARGO PLAZO | 1,976029 | 440.119,24 | · | 05/08/2026 |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA 1-3 | RF EURO CORTO PLAZO | 116,788707 | 231.904,68 | · | 05/08/2026 |
| SANTANDER SOSTENIBLE RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 15,482489 | 748.700,89 | · | 05/08/2026 |
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,580103 | 27.888,53 | · | 05/08/2026 |
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,559220 | 30.439,68 | · | 05/08/2026 |
| SASSOLA CARTERA EQUILIBRADA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,711946 | 2.694,44 | 21 | 06/08/2026 |
| SECI BOLSA ACTIVO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,827980 | 7.110,91 | · | 05/08/2026 |
| SECI MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,325616 | 38.498,51 | · | 05/08/2026 |
| SECI PENSIONES | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,241246 | 53.286,54 | · | 05/08/2026 |
| S.E.C.I. SELECCION GESTORAS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,723188 | 3.564,05 | · | 05/08/2026 |
| SMART BOLSA MUNDIAL | RVI GLOBAL | 18,796476 | 2.247,61 | 66 | 06/08/2026 |
| SOLVENTIS EOS GLOBAL | RVI GLOBAL | 235,962326 | 8.234,92 | 133 | 05/08/2026 |
| SVRNE JUBILACION | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 179,149400 | 7.829,00 | · | 30/06/2026 |
| SVRNE JUBILACION II | RV EURO | 176,673500 | 2.781,00 | · | 30/06/2026 |
| TRESSIS CARTERA CRECIMIENTO RESPONSABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 24,357954 | 46.919,71 | 816 | 06/08/2026 |
| TRESSIS CARTERA EQUILIBRADA RESPONSABLE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 19,489964 | 57.067,40 | 697 | 06/08/2026 |
| TRIODOS RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,506728 | 17.047,94 | 1.464 | 06/08/2026 |
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,120731 | 1.037,56 | 151 | 06/08/2026 |
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA NEUTRAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,819775 | 1.102,72 | 145 | 06/08/2026 |
| UBS SELECCION CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 11,082903 | 1.140,43 | · | 05/08/2026 |
| UBS SELECCION DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,761043 | 1.447,89 | · | 05/08/2026 |
| UNIPLAN CONTIGO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,449200 | 80.644,27 | · | 05/08/2026 |
| UNIPLAN CONTIGO 2038 | CICLO DE VIDA 2040 | 13,188700 | 62.115,61 | · | 05/08/2026 |
| UNIPLAN CONTIGO 2046 | CICLO DE VIDA 2050 | 14,881400 | 31.511,94 | · | 05/08/2026 |
| UNIPLAN CONTIGO 2054 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 15,190600 | 8.722,61 | · | 05/08/2026 |
| UNIPLAN FUTURO SOSTENIBLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,115100 | 1.140,98 | · | 05/08/2026 |
| UNIPLAN HORIZONTE 2028 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 10,994400 | 7.224,83 | · | 05/08/2026 |
| UNIPLAN HORIZONTE ESTABLE 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 10,282200 | 2.442,06 | · | 05/08/2026 |
| UNIPLAN RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,191000 | 203.935,46 | · | 05/08/2026 |
| UNIPLAN RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,342600 | 240.304,55 | · | 05/08/2026 |
| UNIPLAN RENTA FIJA MIXTA 15 | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 27,481900 | 428.830,12 | · | 05/08/2026 |
| UNIPLAN RENTA FIJA MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,595300 | 550.059,32 | · | 05/08/2026 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 10,377300 | 64.680,05 | · | 05/08/2026 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE IBERICO | RV ESPAÑA | 28,614300 | 23.104,10 | · | 05/08/2026 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 50 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,304400 | 105.233,88 | · | 05/08/2026 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,985000 | 265.071,70 | · | 05/08/2026 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE QUALITY ACCIONES | RVI GLOBAL | 1,929700 | 39.029,81 | · | 05/08/2026 |
| UNIVERSITAS | RF EURO LARGO PLAZO | 11,708507 | 1.704,02 | 1.020 | 29/11/2018 |
| UNNIM PENSIONS G13 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 17,040000 | 0,00 | 1 | 10/04/2024 |
| URSUS PENSION FLEXIBLE GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO EURO | 7,322577 | 1.467,51 | 25 | 06/08/2026 |
| VALOR AMBICION | RV EURO | 19,429399 | 22.380,31 | · | 05/08/2026 |
| VALOR CONFIANZA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 7,510354 | 78.154,35 | · | 05/08/2026 |
| VALOR CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,791106 | 18.907,83 | · | 05/08/2026 |
| VALOR SOLIDEZ | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,837958 | 20.535,27 | · | 05/08/2026 |
| VALUE TREE DEFENSIVO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,630480 | 2.826,68 | · | 05/08/2026 |
| VALUE TREE DINAMICO | RVI GLOBAL | 17,703567 | 4.257,02 | · | 05/08/2026 |
| ZURICH DESTINO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 7,091780 | 2.548,26 | 359.325 | 06/08/2026 |
| ZURICH DESTINO 2037 | CICLO DE VIDA 2040 | 8,627423 | 2.314,55 | 268.278 | 06/08/2026 |
| ZURICH DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 18,835559 | 10.301,22 | 546.903 | 06/08/2026 |
| ZURICH MODERADO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 28,669270 | 10.116,82 | 352.880 | 06/08/2026 |
| ZURICH STAR | RVI GLOBAL | 19,799650 | 21.633,21 | 1.092.605 | 06/08/2026 |
| ZURICH SUIZA | MONETARIO EURO | 9,060390 | 5.725,55 | 631.932 | 06/08/2026 |
