| SANTALUCIA PARDO DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 71,357400 | 4.159,17 | · | 01/12/2025 |
| SANTALUCIA POLAR EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 70,939500 | 27.020,46 | · | 01/12/2025 |
| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS | RV EURO | 2,617700 | 26.958,05 | · | 01/12/2025 |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 10,158800 | 5.306,33 | · | 01/12/2025 |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 11,247000 | 3.407,79 | · | 01/12/2025 |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 12,043000 | 845,82 | · | 01/12/2025 |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 12,178300 | 186,78 | · | 01/12/2025 |
| SANTALUCIA VIDA EMPLEADOS RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1,463300 | 429,20 | · | 01/12/2025 |
| SANTALUCIA VP ESPABOLSA | RV ESPAÑA | 2,400100 | 37.574,64 | · | 01/12/2025 |
| SANTALUCIA VP GESTION DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 27,543100 | 51.665,65 | · | 01/12/2025 |
| SANTALUCIA VP GESTION ESTABLE | MONETARIO EURO | 10,441800 | 1.320,53 | · | 01/12/2025 |
| SANTALUCIA VP MIXTO PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,512000 | 91.751,56 | · | 01/12/2025 |
| SANTALUCIA VP MUNDIGLOBAL EURO | RVI GLOBAL | 16,704400 | 27.457,61 | · | 01/12/2025 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 10,187300 | 115,42 | · | 01/12/2025 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 11,802200 | 773,93 | · | 01/12/2025 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 12,700500 | 239,17 | · | 01/12/2025 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 13,527200 | 56,35 | · | 01/12/2025 |
| SANTALUCIA VP RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1,677400 | 16.171,67 | · | 01/12/2025 |
| SANTALUCIA VP RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 9,122200 | 2.949,10 | · | 01/12/2025 |
| SANTALUCIA VP RV EUROPA ELITE | RV EURO | 16,439000 | 3.695,36 | · | 01/12/2025 |
| SANTALUCIA VP RV USA ELITE | RVI USA | 16,233800 | 4.674,47 | · | 01/12/2025 |
| SANTANDER 5 | MIXTO. MODERADO EURO | 1,477489 | 7.752,47 | · | 01/12/2025 |
| SANTANDER AHORRO III | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 7,886320 | 26.649,54 | · | 12/11/2025 |
| SANTANDER ASG ACCIONES ESPAÑOLAS | RV ESPAÑA | 11,956519 | 244.060,93 | · | 01/12/2025 |
| SANTANDER ASG RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 6,833771 | 1.025.966,94 | · | 01/12/2025 |
| SANTANDER ASG RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 1,617805 | 575.642,66 | · | 01/12/2025 |
| SANTANDER ASG RV NORTEAMERICA | RVI USA | 32,588256 | 537.877,23 | · | 01/12/2025 |
| SANTANDER EUROPA 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 112,660302 | 10.328,09 | · | 12/11/2025 |
| SANTANDER FUTURE WEALTH | RVI GLOBAL | 12,707728 | 56.348,01 | · | 01/12/2025 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,648793 | 16.948,61 | · | 01/12/2025 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA FIJA MIXTA A | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,097457 | 68.408,26 | · | 01/12/2025 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 2,897231 | 7.642,83 | · | 01/12/2025 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE MIXTA A | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 3,240321 | 33.105,34 | · | 01/12/2025 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE MIXTA C | MIXTO. AGRESIVO EURO | 2,076073 | 13.156,36 | · | 01/12/2025 |
| SANTANDER OBJETIVO 2026 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 105,431416 | 25.335,55 | · | 01/12/2025 |
| SANTANDER OBJETIVO 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 107,307759 | 21.649,85 | · | 01/12/2025 |
| SANTANDER RENTA FIJA 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 100,000000 | · | · | 31/12/2022 |
| SANTANDER RENTA FIJA LP | RF EURO LARGO PLAZO | 1,980043 | 459.556,13 | · | 01/12/2025 |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA 1-3 | RF EURO CORTO PLAZO | 116,130569 | 233.792,12 | · | 01/12/2025 |
| SANTANDER SOSTENIBLE RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 13,528636 | 656.175,65 | · | 01/12/2025 |
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,527774 | 24.404,47 | · | 01/12/2025 |
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,376562 | 27.941,47 | · | 01/12/2025 |
| SASSOLA CARTERA EQUILIBRADA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,505900 | 2.403,71 | 21 | 02/12/2025 |
| SECI BOLSA ACTIVO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,033380 | 6.785,77 | · | 01/12/2025 |
| SECI PENSIONES | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 25,618950 | 52.997,03 | · | 01/12/2025 |
| SECI RENTA FIJA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,080749 | 38.819,81 | · | 01/12/2025 |
| S.E.C.I. SELECCION GESTORAS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,381141 | 3.848,49 | · | 01/12/2025 |
| SMART BOLSA MUNDIAL | RVI GLOBAL | 16,469261 | 2.022,19 | 66 | 02/12/2025 |
| SOLVENTIS CRONOS | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 101,820900 | · | · | 17/09/2025 |
| SOLVENTIS EOS GLOBAL | RVI GLOBAL | 208,282396 | 6.928,37 | 122 | 01/12/2025 |
| SVRNE JUBILACION | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 177,716000 | 6.755,00 | · | 31/10/2025 |
| SVRNE JUBILACION II | RV EURO | 166,269800 | 2.455,00 | · | 31/10/2025 |
| TARGOBANK SOSTENIBLE RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1.337,473540 | 21.825,13 | · | 09/11/2023 |
| TRESSIS CARTERA CRECIMIENTO RESPONSABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 22,212352 | 42.036,02 | 779 | 02/12/2025 |
| TRESSIS CARTERA EQUILIBRADA RESPONSABLE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 18,103604 | 52.893,24 | 705 | 02/12/2025 |
| TRIODOS RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,279051 | 17.336,95 | 1.568 | 02/12/2025 |
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,318094 | 787,75 | 125 | 02/12/2025 |
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA NEUTRAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,145516 | 949,21 | 135 | 02/12/2025 |
| UBS SELECCION CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 10,782610 | 1.173,84 | · | 01/12/2025 |
| UBS SELECCION DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,539515 | 1.467,61 | · | 01/12/2025 |
| UNIPLAN CONTIGO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,379200 | 81.590,55 | · | 01/12/2025 |
| UNIPLAN CONTIGO 2038 | CICLO DE VIDA 2040 | 12,932800 | 60.688,15 | · | 01/12/2025 |
| UNIPLAN CONTIGO 2046 | CICLO DE VIDA 2050 | 14,408800 | 29.314,60 | · | 01/12/2025 |
| UNIPLAN CONTIGO 2054 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 14,600500 | 8.005,50 | · | 01/12/2025 |
| UNIPLAN FUTURO SOSTENIBLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,322600 | 914,28 | · | 01/12/2025 |
| UNIPLAN HORIZONTE 2028 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 11,015300 | 7.810,17 | · | 01/12/2025 |
| UNIPLAN HORIZONTE ESTABLE 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 10,321800 | 2.276,87 | · | 01/12/2025 |
| UNIPLAN PROTECCION 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,122800 | 8.337,55 | · | 01/12/2025 |
| UNIPLAN PROTECCION 2025 II | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,390800 | 5.685,80 | · | 01/12/2025 |
| UNIPLAN RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,179800 | 199.066,20 | · | 01/12/2025 |
| UNIPLAN RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,289200 | 232.646,52 | · | 01/12/2025 |
| UNIPLAN RENTA FIJA MIXTA 15 | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 27,210600 | 440.484,22 | · | 01/12/2025 |
| UNIPLAN RENTA FIJA MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,231200 | 545.019,75 | · | 01/12/2025 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 9,573800 | 63.184,96 | · | 01/12/2025 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE IBERICO | RV ESPAÑA | 24,219200 | 19.602,32 | · | 01/12/2025 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 50 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,709000 | 100.729,11 | · | 01/12/2025 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,984000 | 246.150,04 | · | 01/12/2025 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE QUALITY ACCIONES | RVI GLOBAL | 1,847700 | 41.676,26 | · | 01/12/2025 |
| UNIVERSITAS | RF EURO LARGO PLAZO | 11,708507 | 1.704,02 | 1.020 | 29/11/2018 |
| UNNIM PENSIONS G13 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 17,040000 | 0,00 | 1 | 10/04/2024 |
| URSUS PENSION FLEXIBLE GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO EURO | 6,666279 | 1.377,57 | 27 | 02/12/2025 |
| VALOR AMBICION | RV EURO | 16,965883 | 18.544,99 | · | 01/12/2025 |
| VALOR CONFIANZA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 7,473634 | 78.801,89 | · | 01/12/2025 |
| VALOR CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,000731 | 16.445,73 | · | 01/12/2025 |
| VALOR SOLIDEZ | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,525018 | 18.526,10 | · | 01/12/2025 |
| VALUE TREE DEFENSIVO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,980657 | 2.914,24 | · | 01/12/2025 |
| VALUE TREE DINAMICO | RVI GLOBAL | 15,350068 | 3.619,64 | · | 01/12/2025 |
| ZURICH DESTINO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 6,986450 | 2.407,13 | 344.543 | 02/12/2025 |
| ZURICH DESTINO 2037 | CICLO DE VIDA 2040 | 8,119614 | 2.250,28 | 277.142 | 02/12/2025 |
| ZURICH DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,563121 | 9.799,97 | 557.986 | 02/12/2025 |
| ZURICH MODERADO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 28,309440 | 10.818,33 | 382.146 | 02/12/2025 |
| ZURICH STAR | RVI GLOBAL | 17,167110 | 20.147,68 | 1.173.621 | 02/12/2025 |
| ZURICH SUIZA | MONETARIO EURO | 9,001660 | 6.060,60 | 673.276 | 02/12/2025 |
