| RGAMIFUTURO 2045 | MIXTO. FLEXIBLE | 9,553050 | 4.188,30 | 1.048 | 28/04/2025 |
| RGAMIXTO 20 II | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,603580 | 639.052,14 | 65.374 | 28/04/2025 |
| RGAMIXTO 40 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,331300 | 268.873,14 | 27.303 | 28/04/2025 |
| RGAMIXTO 75 | MIXTO. MODERADO EURO | 14,341760 | 150.079,21 | 13.358 | 28/04/2025 |
| RGA MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,993430 | 12.984,76 | 4.014 | 28/04/2025 |
| RGA PROTEGIDO 2025 | RV GARANTIZADO | 8,324000 | 8.748,75 | 1.325 | 28/04/2025 |
| RGARENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,288960 | 423.643,42 | 74.505 | 28/04/2025 |
| RGARENTA VARIABLE ESPAÑOLA | RV ESPAÑA | 11,743470 | 20.065,57 | 1.509 | 28/04/2025 |
| RGARENTA VARIABLE EUROPEA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,073590 | 57.621,89 | 4.410 | 28/04/2025 |
| RGARENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,529250 | 58.426,40 | 4.059 | 28/04/2025 |
| RGASEGURIDAD 2027 | RF GARANTIZADO | 8,098360 | 8.316,31 | 1.044 | 28/04/2025 |
| RGASEGURIDAD 2027 II | RF GARANTIZADO | 8,916420 | 50.545,41 | 2.774 | 28/04/2025 |
| RGASEGURIDAD 2027 III | RF GARANTIZADO | 5,876520 | 48.346,70 | 3.455 | 28/04/2025 |
| RGASEGURIDAD 2027 IV | RF GARANTIZADO | 6,383490 | 32.939,43 | 1.792 | 28/04/2025 |
| RGASEGURIDAD 2027 V | RF GARANTIZADO | 6,406660 | 31.295,55 | 1.910 | 28/04/2025 |
| RGASEGURIDAD 2027 VI | RF GARANTIZADO | 6,213660 | 27.428,76 | 1.666 | 28/04/2025 |
| RGASEGURIDAD 2028 | RF GARANTIZADO | 8,204480 | 12.946,37 | 1.081 | 28/04/2025 |
| RGAVALOR | RV EURO | 7,926210 | 6.450,97 | 612 | 28/04/2025 |
| RIOJA 2 | MIXTO. MODERADO EURO | 8,852141 | 316,90 | 62 | 29/04/2025 |
| RIOJA PLAN DE DEPOSITO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,403780 | 103,56 | 32 | 29/04/2025 |
| RURALCOOP ASTURIAS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,998100 | 10.856,14 | 1.343 | 28/04/2025 |
| RURALCOOP TOLEDO | RF EURO LARGO PLAZO | 9,629550 | 44,54 | 46 | 28/04/2025 |
| RURALSEGUR CUATRO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,000000 | 1.529,00 | · | 30/11/2023 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 DINAMICO | MIXTO. MODERADO EURO | 12,444832 | 35.679,98 | 2.145 | 28/04/2025 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,953580 | 49.576,10 | 2.378 | 28/04/2025 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,797364 | 51.392,70 | 3.562 | 28/04/2025 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,888855 | 27.483,19 | 1.425 | 28/04/2025 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,577179 | 31.119,57 | 1.964 | 28/04/2025 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,928826 | 21.429,01 | 1.959 | 28/04/2025 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,696300 | 21.168,26 | 1.453 | 28/04/2025 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,992824 | 24.812,44 | 1.902 | 28/04/2025 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,580745 | 13.846,34 | 1.711 | 28/04/2025 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,394830 | 27.521,29 | 2.061 | 28/04/2025 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,013282 | 15.559,47 | 1.911 | 28/04/2025 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,176264 | 8.071,36 | 1.523 | 28/04/2025 |
| SANITY | MIXTO. MODERADO EURO | 15,052750 | 1.100,45 | 40 | 28/04/2025 |
| SANTALUCIA EMPLEADOS QUALITY ACCIONES EUROPEAS | RV EURO | 2,517500 | 2.584,75 | · | 28/04/2025 |
| SANTALUCIA GESTION 2 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 69,361900 | 1.352,99 | · | 28/04/2025 |
| SANTALUCIA GESTION ESTABLE | MONETARIO EURO | 10,403800 | 10.367,37 | · | 28/04/2025 |
| SANTALUCIA PANDA PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 71,262500 | 35.959,69 | · | 28/04/2025 |
| SANTALUCIA PARDO DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 64,085700 | 3.840,87 | · | 28/04/2025 |
| SANTALUCIA POLAR EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 66,135700 | 25.496,30 | · | 28/04/2025 |
| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS | RV EURO | 2,600300 | 28.406,90 | · | 28/04/2025 |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2025 | MIXTO. FLEXIBLE | 10,062600 | 5.383,91 | · | 28/04/2025 |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2035 | MIXTO. FLEXIBLE | 10,593900 | 3.007,93 | · | 28/04/2025 |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2045 | MIXTO. FLEXIBLE | 10,696000 | 634,44 | · | 28/04/2025 |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2055 | MIXTO. FLEXIBLE | 10,430700 | 154,56 | · | 28/04/2025 |
| SANTALUCIA VIDA EMPLEADOS RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1,439100 | 458,60 | · | 28/04/2025 |
| SANTALUCIA VP ESPABOLSA | RV ESPAÑA | 2,199000 | 35.405,74 | · | 28/04/2025 |
| SANTALUCIA VP GESTION DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 24,868000 | 48.875,41 | · | 28/04/2025 |
| SANTALUCIA VP GESTION ESTABLE | MONETARIO EURO | 10,327500 | 875,98 | · | 28/04/2025 |
| SANTALUCIA VP MIXTO PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 25,774200 | 91.217,60 | · | 28/04/2025 |
| SANTALUCIA VP MUNDIGLOBAL EURO | RVI GLOBAL | 13,993800 | 23.389,40 | · | 28/04/2025 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2025 | MIXTO. FLEXIBLE | 10,091000 | 134,59 | · | 28/04/2025 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2035 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,116600 | 891,19 | · | 28/04/2025 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2045 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,281000 | 200,43 | · | 28/04/2025 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2055 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,583200 | 46,27 | · | 28/04/2025 |
| SANTALUCIA VP RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1,655400 | 16.065,14 | · | 28/04/2025 |
| SANTALUCIA VP RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 9,075700 | 3.340,80 | · | 28/04/2025 |
| SANTALUCIA VP RV EUROPA ELITE | RV EURO | 14,895900 | 3.413,98 | · | 28/04/2025 |
| SANTALUCIA VP RV USA ELITE | RVI USA | 13,457500 | 3.114,88 | · | 28/04/2025 |
| SANTANDER 100 POR 100 6 PENSIONES | RF GARANTIZADO | 1,310000 | 0,00 | · | 24/09/2021 |
| SANTANDER 100 POR 100 9 PENSIONES | RF GARANTIZADO | 1,260000 | 0,00 | · | 24/09/2021 |
| SANTANDER 5 | MIXTO. MODERADO EURO | 1,407727 | 6.592,53 | · | 28/04/2025 |
| SANTANDER AGRARIO CASTILLA Y LEON | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 21,168613 | 3.971,86 | · | 02/11/2023 |
| SANTANDER ASG ACCIONES ESPAÑOLAS | RV ESPAÑA | 9,779416 | 207.808,21 | · | 28/04/2025 |
| SANTANDER ASG RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 6,772014 | 1.008.016,10 | · | 28/04/2025 |
| SANTANDER ASG RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 1,450215 | 530.495,18 | · | 28/04/2025 |
| SANTANDER ASG RV NORTEAMERICA | RVI USA | 25,934788 | 438.343,04 | · | 28/04/2025 |
| SANTANDER EUROPA 2025 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 110,984470 | 10.853,22 | · | 28/04/2025 |
| SANTANDER FUTURE WEALTH | RVI GLOBAL | 10,833860 | 51.518,69 | · | 28/04/2025 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 1,626058 | 16.600,51 | · | 28/04/2025 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA FIJA MIXTA A | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 21,003583 | 64.050,04 | · | 28/04/2025 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 2,454269 | 6.625,91 | · | 28/04/2025 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE MIXTA A | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,988414 | 37.072,88 | · | 28/04/2025 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE MIXTA C | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,875698 | 11.947,22 | · | 28/04/2025 |
| SANTANDER RENTA FIJA 2029 | RF EURO LARGO PLAZO | 100,000000 | · | · | 31/12/2022 |
| SANTANDER RENTA FIJA LP | RF EURO LARGO PLAZO | 1,967310 | 465.328,50 | · | 28/04/2025 |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA 1-3 | RF EURO CORTO PLAZO | 114,797131 | 228.814,47 | · | 28/04/2025 |
| SANTANDER SOSTENIBLE RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 11,054297 | 541.668,70 | · | 28/04/2025 |
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,458624 | 20.981,61 | · | 28/04/2025 |
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,157973 | 25.561,30 | · | 28/04/2025 |
| SASSOLA CARTERA EQUILIBRADA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,348542 | 2.322,94 | 22 | 29/04/2025 |
| SECI BOLSA ACTIVO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,200716 | 6.307,49 | · | 28/04/2025 |
| SECI PENSIONES | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 24,688717 | 51.518,59 | · | 28/04/2025 |
| SECI RENTA FIJA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,717667 | 37.459,21 | · | 28/04/2025 |
| S.E.C.I. SELECCION GESTORAS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,837605 | 4.560,18 | · | 28/04/2025 |
| SMART BOLSA MUNDIAL | RVI GLOBAL | 14,396696 | 1.732,60 | 67 | 29/04/2025 |
| SOLVENTIS CRONOS | RF INTERNACIONAL | 102,871700 | 807,06 | 22 | 27/04/2025 |
| SOLVENTIS EOS GLOBAL | RVI GLOBAL | 172,955800 | 5.878,84 | 116 | 27/04/2025 |
| SPB MUTUACTIVOS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 74,931217 | 17.908,06 | · | 02/11/2023 |
| SVRNE JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 175,255800 | 7.059,00 | · | 31/03/2025 |
| SVRNE JUBILACION II | RV EURO | 153,769800 | 2.210,00 | · | 31/03/2025 |
| TARGOBANK SOSTENIBLE MIXTO HORIZON | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 0,00 | · | 11/04/2014 |
| TARGOBANK SOSTENIBLE RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1.337,473540 | 21.825,13 | · | 09/11/2023 |
| TARGOBANK SOSTENIBLE RENTA FIJA HORIZON | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 0,00 | · | 11/04/2014 |
| TARGOBANK SOSTENIBLE RENTA VARIABLE HORIZON | RVI GLOBAL | 0,000010 | 0,00 | · | 11/04/2014 |
| TRESSIS CARTERA CRECIMIENTO RESPONSABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 20,251359 | 36.863,79 | 732 | 29/04/2025 |
| TRESSIS CARTERA EQUILIBRADA RESPONSABLE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,728360 | 49.485,91 | 719 | 29/04/2025 |
| TRIODOS RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,112124 | 18.469,11 | 1.679 | 29/04/2025 |
