| RIOJA PLAN DE DEPOSITO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,491861 | 104,36 | 32 | 05/09/2025 |
| RURALCOOP ASTURIAS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,066790 | 10.844,60 | 1.321 | 04/09/2025 |
| RURALCOOP TOLEDO | RF EURO LARGO PLAZO | 9,677910 | 31,06 | 38 | 04/09/2025 |
| RURALSEGUR CUATRO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,000000 | 1.529,00 | · | 30/11/2023 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 DINAMICO | MIXTO. MODERADO EURO | 12,800222 | 36.638,95 | 2.126 | 05/09/2025 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,217453 | 50.556,55 | 2.362 | 05/09/2025 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,888572 | 51.654,94 | 3.559 | 05/09/2025 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,464888 | 28.992,64 | 1.431 | 05/09/2025 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,945193 | 32.593,81 | 1.968 | 05/09/2025 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,059489 | 21.787,60 | 1.955 | 05/09/2025 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,456577 | 22.396,97 | 1.449 | 05/09/2025 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 12,472477 | 26.285,46 | 1.907 | 05/09/2025 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,718527 | 14.193,67 | 1.709 | 05/09/2025 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,352518 | 29.902,44 | 2.079 | 05/09/2025 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,575899 | 16.716,17 | 1.929 | 05/09/2025 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,297383 | 8.360,45 | 1.528 | 05/09/2025 |
| SANITY | MIXTO. MODERADO EURO | 15,359350 | 1.122,87 | 40 | 04/09/2025 |
| SANTALUCIA EMPLEADOS QUALITY ACCIONES EUROPEAS | RV EURO | 2,478300 | 2.441,68 | · | 04/09/2025 |
| SANTALUCIA GESTION 2 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 74,195100 | 1.415,70 | · | 04/09/2025 |
| SANTALUCIA GESTION ESTABLE | MONETARIO EURO | 10,477600 | 11.429,39 | · | 04/09/2025 |
| SANTALUCIA PANDA PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 73,055600 | 36.235,12 | · | 04/09/2025 |
| SANTALUCIA PARDO DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 68,802700 | 4.138,02 | · | 04/09/2025 |
| SANTALUCIA POLAR EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 69,269400 | 26.419,53 | · | 04/09/2025 |
| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS | RV EURO | 2,548100 | 27.444,71 | · | 04/09/2025 |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2025 | MIXTO. FLEXIBLE | 10,127500 | 5.324,71 | · | 04/09/2025 |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2035 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,059000 | 3.256,57 | · | 04/09/2025 |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2045 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,669000 | 729,84 | · | 04/09/2025 |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2055 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,720900 | 171,76 | · | 04/09/2025 |
| SANTALUCIA VIDA EMPLEADOS RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1,453900 | 425,11 | · | 04/09/2025 |
| SANTALUCIA VP ESPABOLSA | RV ESPAÑA | 2,319300 | 36.587,87 | · | 04/09/2025 |
| SANTALUCIA VP GESTION DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 26,599900 | 50.996,88 | · | 04/09/2025 |
| SANTALUCIA VP GESTION ESTABLE | MONETARIO EURO | 10,400900 | 1.268,04 | · | 04/09/2025 |
| SANTALUCIA VP MIXTO PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,258500 | 91.776,32 | · | 04/09/2025 |
| SANTALUCIA VP MUNDIGLOBAL EURO | RVI GLOBAL | 15,930200 | 26.284,64 | · | 04/09/2025 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2025 | MIXTO. FLEXIBLE | 10,156000 | 118,37 | · | 04/09/2025 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2035 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,604700 | 785,81 | · | 04/09/2025 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2045 | MIXTO. FLEXIBLE | 12,307300 | 223,01 | · | 04/09/2025 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2055 | MIXTO. FLEXIBLE | 13,016500 | 53,37 | · | 04/09/2025 |
| SANTALUCIA VP RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1,669000 | 16.055,77 | · | 04/09/2025 |
| SANTALUCIA VP RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 9,069700 | 3.170,09 | · | 04/09/2025 |
| SANTALUCIA VP RV EUROPA ELITE | RV EURO | 15,517600 | 3.435,12 | · | 04/09/2025 |
| SANTALUCIA VP RV USA ELITE | RVI USA | 15,572300 | 4.163,49 | · | 04/09/2025 |
| SANTANDER 100 POR 100 6 PENSIONES | RF GARANTIZADO | 1,310000 | 0,00 | · | 24/09/2021 |
| SANTANDER 100 POR 100 9 PENSIONES | RF GARANTIZADO | 1,260000 | 0,00 | · | 24/09/2021 |
| SANTANDER 5 | MIXTO. MODERADO EURO | 1,450669 | 7.424,60 | · | 04/09/2025 |
| SANTANDER AGRARIO CASTILLA Y LEON | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 21,168613 | 3.971,86 | · | 02/11/2023 |
| SANTANDER ASG ACCIONES ESPAÑOLAS | RV ESPAÑA | 10,990095 | 229.106,09 | · | 04/09/2025 |
| SANTANDER ASG RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 6,810708 | 1.000.166,57 | · | 04/09/2025 |
| SANTANDER ASG RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 1,512368 | 547.291,33 | · | 04/09/2025 |
| SANTANDER ASG RV NORTEAMERICA | RVI USA | 30,438000 | 506.401,74 | · | 04/09/2025 |
| SANTANDER EUROPA 2025 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 112,464494 | 10.747,82 | · | 04/09/2025 |
| SANTANDER FUTURE WEALTH | RVI GLOBAL | 12,117884 | 55.391,70 | · | 04/09/2025 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 1,640879 | 17.108,77 | · | 04/09/2025 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA FIJA MIXTA A | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 21,663400 | 66.108,64 | · | 04/09/2025 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 2,686693 | 7.193,18 | · | 04/09/2025 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE MIXTA A | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 3,151188 | 33.210,71 | · | 04/09/2025 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE MIXTA C | MIXTO. AGRESIVO EURO | 2,001399 | 12.779,03 | · | 04/09/2025 |
| SANTANDER OBJETIVO 2026 | RF EURO LARGO PLAZO | 105,051022 | 25.609,21 | · | 04/09/2025 |
| SANTANDER RENTA FIJA 2029 | RF EURO LARGO PLAZO | 100,000000 | · | · | 31/12/2022 |
| SANTANDER RENTA FIJA LP | RF EURO LARGO PLAZO | 1,969135 | 460.670,29 | · | 04/09/2025 |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA 1-3 | RF EURO CORTO PLAZO | 115,704502 | 232.533,49 | · | 04/09/2025 |
| SANTANDER SOSTENIBLE RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,646109 | 615.298,79 | · | 04/09/2025 |
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,501330 | 22.815,01 | · | 04/09/2025 |
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,295781 | 27.193,69 | · | 04/09/2025 |
| SASSOLA CARTERA EQUILIBRADA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,043239 | 2.465,44 | 22 | 05/09/2025 |
| SECI BOLSA ACTIVO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,746607 | 6.560,70 | · | 04/09/2025 |
| SECI PENSIONES | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 25,312237 | 52.496,93 | · | 04/09/2025 |
| SECI RENTA FIJA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,963090 | 38.902,06 | · | 04/09/2025 |
| S.E.C.I. SELECCION GESTORAS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,096307 | 3.856,88 | · | 04/09/2025 |
| SMART BOLSA MUNDIAL | RVI GLOBAL | 15,883764 | 1.945,45 | 65 | 05/09/2025 |
| SOLVENTIS CRONOS | RF INTERNACIONAL | 101,902900 | 69,44 | 1 | 04/09/2025 |
| SOLVENTIS EOS GLOBAL | RVI GLOBAL | 192,977490 | 6.569,62 | 122 | 04/09/2025 |
| SPB MUTUACTIVOS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 74,931217 | 17.908,06 | · | 02/11/2023 |
| SVRNE JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 176,971900 | 6.835,00 | · | 31/07/2025 |
| SVRNE JUBILACION II | RV EURO | 158,864500 | 2.278,00 | · | 31/07/2025 |
| TARGOBANK SOSTENIBLE MIXTO HORIZON | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 0,00 | · | 11/04/2014 |
| TARGOBANK SOSTENIBLE RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1.337,473540 | 21.825,13 | · | 09/11/2023 |
| TARGOBANK SOSTENIBLE RENTA FIJA HORIZON | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 0,00 | · | 11/04/2014 |
| TARGOBANK SOSTENIBLE RENTA VARIABLE HORIZON | RVI GLOBAL | 0,000010 | 0,00 | · | 11/04/2014 |
| TRESSIS CARTERA CRECIMIENTO RESPONSABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 21,858718 | 41.085,71 | 761 | 05/09/2025 |
| TRESSIS CARTERA EQUILIBRADA RESPONSABLE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,666880 | 51.938,56 | 717 | 05/09/2025 |
| TRIODOS RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,215236 | 17.682,11 | 1.619 | 05/09/2025 |
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,179360 | 760,73 | 117 | 05/09/2025 |
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA NEUTRAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,033531 | 930,93 | 136 | 05/09/2025 |
| UBS SELECCION CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 10,645025 | 1.158,87 | · | 04/09/2025 |
| UBS SELECCION DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,115383 | 1.423,11 | · | 04/09/2025 |
| UNIPLAN CONTIGO 2030 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,314500 | 81.330,42 | · | 04/09/2025 |
| UNIPLAN CONTIGO 2038 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,725200 | 59.716,90 | · | 04/09/2025 |
| UNIPLAN CONTIGO 2046 | MIXTO. FLEXIBLE | 14,047800 | 28.333,84 | · | 04/09/2025 |
| UNIPLAN CONTIGO 2054 | MIXTO. FLEXIBLE | 14,157900 | 7.646,29 | · | 04/09/2025 |
| UNIPLAN FUTURO SOSTENIBLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,052600 | 886,92 | · | 04/09/2025 |
| UNIPLAN HORIZONTE 2028 | RF EURO LARGO PLAZO | 10,978200 | 7.820,56 | · | 04/09/2025 |
| UNIPLAN HORIZONTE ESTABLE 2029 | RF EURO LARGO PLAZO | 10,274000 | 1.794,20 | · | 04/09/2025 |
| UNIPLAN PROTECCION 2025 | RF GARANTIZADO | 1,121100 | 9.147,72 | · | 04/09/2025 |
| UNIPLAN PROTECCION 2025 II | RV GARANTIZADO | 1,340700 | 5.819,58 | · | 04/09/2025 |
| UNIPLAN RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,175300 | 198.459,71 | · | 04/09/2025 |
| UNIPLAN RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,239300 | 233.335,88 | · | 04/09/2025 |
| UNIPLAN RENTA FIJA MIXTA 15 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 27,064800 | 443.163,24 | · | 04/09/2025 |
| UNIPLAN RENTA FIJA MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,068300 | 541.320,52 | · | 04/09/2025 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 9,318900 | 62.884,43 | · | 04/09/2025 |
