| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO M EUR CAP | 02/11 | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - EURO HORIZON FIXED INCOME I EUR CAP | 30/10 | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - GLOBAL HORIZON EQUITY I EUR CAP | 30/10 | · |
| CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | 02/11 | · |
| CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | 02/11 | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | 02/11 | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI | 02/11 | · |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | 01/11 | · |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | 02/11 | · |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO | 02/11 | · |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL INTERNA | 31/08 | · |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL PLUS | 31/08 | · |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL SIN RETRO | 31/08 | · |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | 02/11 | · |
| CAIXABANK PRIVATE OPPORTUNITIES BALANCED, FIL INTERNA | 31/07 | · |
| CAIXABANK PRIVATE OPPORTUNITIES BALANCED, FIL PLUS | 31/07 | · |
| CAIXABANK PRIVATE OPPORTUNITIES BALANCED, FIL SIN RETRO | 31/07 | · |
| CAIXABANK PRIVATE OPPORTUNITIES GROWTH, FIL INTERNA | 31/07 | · |
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| CAIXABANK PRIVATE OPPORTUNITIES INCOME, FIL INTERNA | 31/07 | · |
| CAIXABANK PRIVATE OPPORTUNITIES INCOME, FIL PLUS | 31/07 | · |
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| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI ESTANDAR | 01/11 | · |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTANDAR | 01/11 | · |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI ESTANDAR | 01/11 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | 02/11 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI INTERNA | 02/11 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI PLUS | 02/11 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI PLUS R | 02/11 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI SIN RETRO | 02/11 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI SIN RETRO R | 02/11 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | 02/11 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PLUS | 02/11 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PREMIUM | 02/11 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI SIN RETRO | 02/11 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI INTERNA | 02/11 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI SIN RETRO | 07/05 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI INTERNA | 02/11 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI ESTANDAR | 02/11 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI INTERNA | 02/11 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PLUS | 02/11 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PREMIUM | 02/11 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI SIN RETRO | 02/11 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | 01/11 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | 01/11 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI ESTANDAR | 02/11 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI INTERNA | 02/11 | · |
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI INTERNA | 01/11 | · |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI INTERNA | 01/11 | · |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI INTERNA | 01/11 | · |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI INTERNA | 01/11 | · |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | 02/11 | · |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | 02/11 | · |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | 02/11 | · |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA A EUR CAP | 06/04 | · |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA E EUR CAP | 30/10 | · |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH APOLO A EUR CAP | 30/11 | · |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH APOLO E EUR CAP | 30/10 | · |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ARES A EUR CAP | 09/04 | · |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ARES E EUR CAP | 30/10 | · |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ATENEA A EUR CAP | 24/09 | · |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ATENEA E EUR CAP | 30/10 | · |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES A EUR CAP | 07/09 | · |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES E EUR CAP | 30/10 | · |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CRONOS A EUR CAP | 30/11 | · |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CRONOS E EUR CAP | 30/10 | · |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE E EUR CAP | 26/07 | · |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH EVERON A EUR CAP | 10/03 | · |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH EVERON E EUR CAP | 30/10 | · |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES A EUR CAP | 08/01 | · |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES E EUR CAP | 30/10 | · |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH GAIA A EUR CAP | 09/04 | · |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH GAIA E EUR CAP | 30/10 | · |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS A EUR CAP | 07/09 | · |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS E EUR CAP | 30/10 | · |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HERA A EUR CAP | 24/09 | · |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HERA E EUR CAP | 30/10 | · |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HIPATIA A EUR CAP | 08/01 | · |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HIPATIA E EUR CAP | 30/10 | · |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH IDALIA A EUR CAP | 09/04 | · |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH IDALIA E EUR CAP | 30/10 | · |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO J EUR CAP | 02/11 | · |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH KOTINOS A EUR CAP | 07/09 | · |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH KOTINOS E EUR CAP | 30/10 | · |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE A EUR CAP | 06/12 | · |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE I EUR CAP | 06/12 | · |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS A EUR CAP | 19/11 | · |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH PROTEO A EUR CAP | 17/03 | · |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH PROTEO E EUR CAP | 30/10 | · |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH REDITUS A EUR CAP | 07/09 | · |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH REDITUS E EUR CAP | 30/10 | · |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SELENE A EUR CAP | 30/11 | · |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SELENE E EUR CAP | 30/10 | · |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TEMIS A EUR CAP | 06/04 | · |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TEMIS E EUR CAP | 30/10 | · |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS A EUR CAP | 27/02 | · |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS E EUR CAP | 30/10 | · |
| CANDRIAM BONDS GLOBAL HIGH YIELD I2 CAP EUR | 02/11 | · |
| CANDRIAM BONDS GLOBAL HIGH YIELD V2 CAP EUR (HEDGED) | 02/11 | · |
