| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI B | MONETARIO EURO PLUS | 106,940744 | 20/12/2024 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 109,770865 | 28/04/2026 | 0,43% | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI D | MONETARIO EURO PLUS | 107,801224 | 16/04/2025 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 151,140547 | 28/04/2026 | 0,45% | 10,70% | **** |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI D | MONETARIO EURO PLUS | 142,784553 | 28/04/2026 | 0,37% | 9,86% | *** |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI L | MONETARIO EURO PLUS | 151,681494 | 28/04/2026 | 0,47% | 10,86% | **** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 136,130857 | 28/04/2026 | 2,28% | 23,80% | *** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI D | MIXTO FLEXIBLE | 123,912219 | 28/04/2026 | 2,27% | 23,54% | *** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI E | MIXTO FLEXIBLE | 140,595474 | 28/04/2026 | 2,45% | 25,59% | **** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI L | MIXTO FLEXIBLE | 136,898451 | 28/04/2026 | 2,34% | 24,41% | *** |
